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技术解盘
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白银减仓调整近期，白银2408合约价格从高位不断回落调整，下方即将考验5月20日跳空缺口位置的支撑。量能方面，价格回落过程中成交量一度有所放大，持仓量不断下滑。指标方面，短期均线跟随价格走弱，60日均线延续多头趋势，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉后继续走弱。综合来看，下方关注前期跳空缺口位置支撑，一旦破位，建议偏空思路对待。锰硅指标背离锰硅2409合约价格创出新高过程中，MACD指标形成顶背离形态，随后价格进入调整并连续跌破短期均线支撑。量能方面，价格回落过程中成交量处于低位，持仓量继续下滑。指标方面，5日均线跟随价格走弱并下穿10日均线，60日均线延续上行趋势，MACD指标也跟随价格进入调整。下方关注前期低点8220元/吨一线的支撑力度。硅铁见顶形态从日线看，硅铁2409合约冲高回落，形成黄昏星的K线组合形态。量能方面，价格创出新高过程中成交量同样创出天量，价格回落过程中持仓量大幅下滑。指标方面，均线系统仍旧处于多头排列，MACD指标快慢线交出死叉并向下走弱。综合来看，硅铁2409合约日线形成顶部形态，且量能方面有所配合，建议偏空思路对待。（中原期货刘培洋）
期货日报网2024-06-06
分析人士：需求转弱钢价易跌难涨
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5月下旬螺纹钢期货价格一度上探至3820元/吨，之后震荡下行。 “房地产市场利好兑现后，市场逻辑从强预期转为现实验证阶段，5至6月南方逐步进入梅雨季，螺纹钢需求转弱，而板材面临高库存压力。宏观方面，5月份制造业增速放缓，市场预期板材去库存难度上升，在缺乏进一步利好刺激的情况下，钢材价格出现小幅下跌。”银河期货黑色研究总监尉俊毅说。光大期货研究所黑色研究总监邱跃成告诉期货日报记者，近期螺纹期货价格连续下跌，一是因为市场从消费旺季转入淡季，需求下降幅度较为明显，5月最后一周螺纹表观需求降至249.9万吨，是3月下旬以来的最低水平；二是螺纹钢生产利润有所回升，近期产量连续回升，5月末螺纹周度产量达到239.5万吨，较4月份增加约17.4万吨，长流程、短流程产量均有所增加，市场供应压力有所加大；三是最近两周铁水日均产量连续下降，最新一周铁水日均产量为235.83万吨，较上期回落0.97万吨，原料价格承压下行，螺纹钢成本支撑有所减弱。国家统计局公布的数据显示，2024年1至4月螺纹钢累计产量为6630.6万吨，同比下降12.8%。1至4月中厚宽钢带累计产量为7049.4万吨，同比增长7.4%
期货日报网2024-06-06
关注多成材空原料套利策略
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近期，主要钢材产品持续增产，去库速度放缓，而实际需求并未出现明显改善，前期推动矿价上涨的钢厂复产逻辑消退，铁矿石价格明显下行。今年铁矿石进口明显增加，全年有4000万吨增量预期。国家统计局公布的数据显示，1至4月进口铁矿石4.12亿吨，同比增长6.8%，增幅2782万吨。其中巴西进口量增加1821万吨，澳洲进口量同比下降940万吨，澳巴总计增长882万吨，主流矿增量并不大。非主流矿中，印度进口增加553万吨，乌克兰进口增加487万吨，伊朗进口增加201万吨。分矿山看，淡水河谷和BHP发运同比增加，而FMG和力拓发运同比下降。考虑去年基数情况，后期FMG有一定增量，其他矿山缺乏增量预期。从高频数据看，5月份周到港量从4月份的2333万吨上升至2411万吨。预计全年进口增量为4000万吨。从需求端看，2024年铁水产量降幅大于粗钢产量降幅。国家统计局公布的数据显示，1至4月生铁和粗钢产量分别下降4.3%和3%。高频数据显示，1至4月铁水产量降幅为3.9%，和国家统计局口径相差不大。5月份铁水产量降幅继续收窄至3.6%。即期铁水日均产量为235.8万吨，低于2024年的日产均值239万
期货日报网2024-06-06
中长期下行趋势难改
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近期，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，政策发布后，做多资金开始兑现利润，钢价高位回落。 2002年至今，共经历了六轮库存周期，目前正处于第七轮库存周期。2023年年中，工业企业利润同比回升，PPI同比也止跌转涨，主动去库周期结束，进入被动去库周期，随着时间的推移，目前我国有望开启主动补库周期。从历史经验看，被动去库周期和主动补库周期商品价格大概率上涨，但今年以来，黑色系商品和其他工业品呈现了完全不同的走势，除了黑色系商品，工业品的价格走势较符合被动去库周期的特性，且近期部分下游制造业已经开始主动补库，部分商品价格不断上涨。一轮完整的库存周期持续时间在38至41个月。本轮被动去库周期始于2023年5月，按照时间推算，二季度前后应该进入主动补库周期，理应支撑钢价走强。但今年钢材市场未能实现“开门红”，黑色金属价格不断下跌，需求持续回落引发产业链负反馈，使得钢价不断探底。截至3月底，螺纹钢下跌7.1%，热卷下跌4.2%，焦炭下跌8%，铁矿上涨7.6%，焦煤上涨3.2%，而同期南华工业品指数上涨5.7%。这意味着库存周期指引对黑色系商品失效了，但对其他工业品的价格走势仍有
期货日报网2024-06-06
短线大指数表现占优
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逢回调布局IF、IH多单短期而言，A股市场进入“上有顶、下有底”的状态，稳增长决定了市场的下限，宏观数据决定了市场的上限。期指市场上，考虑到严监管的影响，IF、IH性价比增强，而IM波动性加大。 5月下旬以来，A股市场震荡运行，上证综指从阶段性高点3174点回落至3061点。其间，多数交易日沪深两市成交额不到8000亿元，表明短期投资者情绪并不高。美联储降息路径不明 5月以来，市场对美联储货币政策的预期多次反复。北京时间5月2日凌晨结束的5月议息会议上，美联储排除了下一次的政策操作是加息的可能性，市场紧缩担忧降温；5月15日晚间美国劳工部发布的4月CPI数据好于预期，市场紧缩担忧进一步缓解，并推升美股市场风险偏好。然而，北京时间5月23日凌晨发布的美联储5月议息会议纪要，却给市场泼了一盆冷水。纪要显示，多位决策者担心通胀下降进展不足，认为需要花更多时间才有信心降息，暗示高利率的状态应持续更久。此外，多位决策者提到，如果经济前景面临的风险成为现实并使进一步收紧政策变得适当，那么他们愿意采取行动。他们表示，未来的政策路径取决于即将公布的数据、不断变化的前景和风险平衡状况。 5月议息会议
期货日报网2024-06-06
对手工补息的思考
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前期，市场利率定价自律机制向银行下发了《关于禁止通过手工补息高息揽储维护存款市场竞争秩序的倡议》（简称《倡议》）。其中提到，“部分银行通过手工补息等方式，变相突破存款利率授权上限，承诺并支付高利息，大幅削弱存款利率市场化调整机制效果，严重扰乱市场竞争秩序，影响金融支持实体经济的可持续性”。中信建投证券研报称，经测算，手工补息存款规模约为20万亿元，其中约有两万亿元搬家到理财市场。手工补息反映出的问题《倡议》重申：对《倡议》发布后，仍通过手工补息揽储的违规行为，在定价行为评估中予以扣分，直至一票否决，并在市场利率定价自律机制成员中进行点名通报。这也反映出一定问题： “资产荒”与存款市场竞争并存。去年国有大行同一天降息，可以看出央行为维护商业银行存贷差，对国有大行采取了一致降息的行为。否则，很难说哪家银行会主动放弃存款市场占有率。在本轮调降存款利率过程中，居民将个人存款在不同银行之间、在不同地区之间搬家，到将存款搬家到理财市场，用时2至3个月。 20万亿元资金重构，在理财市场表现为所投产品结构与风格和银行配置资产风格不同，预期市场表现偏震荡。手工补息表面上执行了降息政策，实则成本
期货日报网2024-06-06
市场利率预计止跌企稳
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本周，国内市场利率呈现全面下降态势。截至6月5日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.664%、1.776%、1.821%、1.899%、1.948%、1.997%、2.075%、2.095%，较5月29日分别下降18.5、12.1、13.1、0.6、0.9、0.3、0.7、0.5BP。 5月底，央行为了对冲月底资金需求，加大了逆回购投放量，5月29日至31日累计开展6100亿元逆回购操作。进入6月，央行恢复每日20亿元的逆回购操作，重回中性。6月中旬，央行有2370亿元中期借贷便利（MLF）到期，额度有限，央行等额续作概率较大，市场影响有限。综合分析，下周国内市场利率预计止跌企稳。一方面，月中，市场进入缴税缴款高峰，加之年中资金需求旺季临近，短端市场利率获得支撑；另一方面，年中企业存在回笼资金需求，中长端利率也获得支撑。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-06
临沂高新区集中开工14个项目，总投资92.7亿元
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6月5日，临沂高新区举办二季度重点项目集中开工仪式。此次集中开工14个项目，总投资92.7亿元，涉及电子信息、医养健康、智能制造等领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-06
棕榈油价格相对坚挺
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近期国际原油价格持续下跌以及缺乏油料产区的天气驱动，同时棕榈油产量进入季节性增长季，马来西亚种植园劳工短缺问题有所改善导致马棕产量明显增加，棕榈油价格面临回调风险。马来西亚棕榈油正式进入增长周期，供应偏紧局面正逐步改善，库存保持上升趋势。MPOB公布的数据显示，4月份马来西亚棕榈油超预期累库至174万吨，4月出口下降7%至123万吨，产量增至150万吨，环比增加7.86%。今年以来马棕产量持续处于5年均线上方，产量恢复较好。UOB预计5月前20日马来西亚棕榈油产量增幅在7%~11%，MPOA预计马棕5月前20日产量增幅为18.12%，SPPOMA预计5月马来西亚棕榈油产量环比增长15.7%，各机构预估明显高于5年均值，处于历史同期高位水平。出口方面，船运数据显示，马棕5月出口环比增长22 %，至148万吨，其中印度与中国进口棕榈油增幅较为明显，主要原因是国际豆棕价差逐步走扩、马印棕榈油价差逐渐收窄，以及中国与印尼棕榈油进口利润窗口出现。据印度经纪商估计，印度5月棕榈油进口量跃升至76.9万吨，是今年以来最高水平，主要由于进口利润提高促使贸易商增加精炼棕榈油的购买量，从4月的12.4
期货日报网2024-06-06
豆油市场波动加剧
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本周，豆油结束连续上涨态势，跟随美豆油期价高位回落。近期随着美豆产区天气向好，大豆播种加速推进，美豆期价此前累积的天气风险升水明显回吐，对美豆油期价的成本支撑减弱。同时，随着美国大豆加工厂开工率下降，美国豆油产量明显下滑。美国全国油籽加工商协会公布的数据显示，4月份美国豆油产量19.74亿磅，较3月份下降3.52亿磅，低于2023年和2022年同期水平。4月底美豆油库存下降至17.54亿磅，低于2023年同期的19.57亿磅和2022年同期的18.14亿磅。生物柴油方面，美国能源局公布的数据显示，2024年2月美国生物柴油中豆油的使用量为8.89亿磅，较1月份的9.6亿磅下降0.71亿磅。随着美国生物柴油理论生产利润的持续回落（目前在盈亏平衡线附近），加工商积极寻求更具有性价比的废食用油进口，以替代价格相对偏高的豆油。这一定程度上削弱了豆油的生物柴油需求。4月份美国豆油需求明显弱于上年同期，说明需求的承接力量依然不强。从南美市场看，巴西大豆压榨消费明显提升，豆油产量和消费量同步增长，主要受益于巴西生物柴油消费需求的提升，使得巴西国内豆油库存降至近4年同期最低水平。阿根廷大豆压榨厂
期货日报网2024-06-06

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