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【有色早评】海外多头情绪继续退潮，有色低迷
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有色早评 | 2024年6月5日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0605 一、市场观点以铜为代表的这波商品的暴跌，我觉得并不是基本面完全扭转，降息预期、地产扩张预期、AI预期，都还在，逼仓逻辑是减弱了，但CMX7月合约持仓还很好，说完全结束也很难确定。我更倾向于是市场做多情绪演化到极致之后，把估值打到极端以后的情绪退潮，前几天商品领涨的是PVC 、工业硅、硅铁这种此前看空拥挤程度很高的品种了，有种牛市尾声垃圾乱涨的感觉，印象中每一大波商品上涨，最后都是硅铁硅锰这玩意出来领涨。这其实反应的是市场做多的拥挤程度非常极致了，这会导致行情对利空更敏感，铜的大跌，国内库存继续走高是一个理由，海外利率走高也是一个理由，美国经济数据边际走弱也算，但这些其实之前一直存在，拿来解读有点事后诸葛亮，硬要解读的话，印度大选不及预期影响未来印度基建，日央行要taper影响全球流动性，这也算了，核心我觉得还是情绪太拥挤了。如果是宏观预期转变了，那结构上应该是远月领跌，把升水打掉，实际上仍然是近月比较弱，而跌下来之后，此前位高的下游逐渐进场买货，可能会形成阶段性的现货支撑，要想继续大幅下
混沌天成期货2024-06-05
【宏观早评】地产政策预期再起，地产股涨幅局前
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宏观&金工早评 | 2024年6月5日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全面上涨，创业板领涨，小盘股跌幅较大；沪深指数分别收涨+0.41%/+1.05%。量端情绪回落，全A成交7400亿，北向资金单日净流入34亿。市场风格延续昨日的分化，各大指数整体收涨，但微盘指数下跌-2.89%。长期来讲，强监管的背景下，资金会逐步从追崇高波动的小票转移到业绩稳定的大票上，市场的定价逻辑也将从“炒概念”转向“基本面定价”。北向资金小幅流入却带动盘面完全转向“赛道股”，我觉得一方面表现传统的蓝筹/赛道股筹码干净，边际增量资金容易拉升价格；另一方面内资在切换至蓝筹风格躲避ST的风险。行情方面，昨天沪指在60日线收了一根下影线后今日反弹，今天成交量再次回到8000亿以下，也应证了昨天只是恐慌盘卖出带动的放量，缺少增量资金的环境下，短期继续看震荡；交易策略上，目前位置下方应该不会跌破3000，上方前高和3200都是明显的阻力位，这个位置介入的话盈亏比不合适，长期维持低位看多的观点。贵金属美国4月职位空缺降至2021年以来最低水平，除了专业技术服务类，其他行业职位空缺都形成不同程度的下降。
混沌天成期货2024-06-05
【专题报告】如果欧央行6月降息
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正文共4020字，阅读时间约6分钟历史来看，美欧货币政策周期基本同步，且21世纪以来的三次欧美同时高息的状态，欧央行都是晚于美联储行动。而进入2024年以来，美欧货币政策的分化逐渐拉大，欧央行的降息预期不断深化，而相较而言美联储的货币政策陷入了不断反复的漩涡。如果欧央行真的实现在6月份如预期降息，先于美国进入宽松环境，其是否满足降息条件，且此次独立降息将可能对全球金融市场产生怎样的影响？一、欧元区的降息条件 1. 经济下行压力美欧经济基本面在2023年分化扩大，欧元区经济一度陷入2023年4季度0增长状态，2024年虽然有所回升，但依旧处于0.4%的低同比增速，作为欧元区主要经济体的德国GDP同比已经连续4个季度陷入了负增长，结构性衰退出现；而美国GDP同比增速却维持在3%左右。从经济层面出发，继续维持高息对于欧洲经济基本面存在一定结构性影响，通过宽松环境刺激经济的必要性加强。 2. 通胀压力缓解欧美的通胀趋势也出现了明显对比，欧元区整体通胀压力已经出现明显缓解，下滑趋势顺畅，整体通胀已经回落至2.4%，且核心GDP也逐渐接近目标值，继续维持高利率的必要性减弱。而相较而言，美国
混沌天成期货2024-06-05
宝鸡市凤县集中开工8个项目，总投资14.66亿元
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6月4日下午，宝鸡市凤县2024年第二季度重点项目集中开工仪式举行。此次集中开工项目共8个，总投资14.66亿元，年度投资7.69亿元，涵盖尾矿循环利用、文旅首位产业提质增效、民生工程补短强弱、水环境综合治理等领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-05
西安高新区25个项目集中开竣工，总投资约242亿元
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6月4日，西安高新区举行2024年集中开工及竣工投产活动。此次集中开工项目共25个，总投资约242亿元，涉及先进制造、现代服务、社会事业及基础设施等多个领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-05
宝鸡凤县8个项目集中开工，总投资14.66亿元
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6月4日下午，宝鸡市凤县2024年第二季度重点项目集中开工仪式举行。此次集中开工项目共8个，总投资14.66亿元，年度投资7.69亿元，涵盖尾矿循环利用、文旅首位产业提质增效、民生工程补短强弱、水环境综合治理等领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-05
CLNB海外考察团（江西篇）第三站——志存锂业集团有限公司
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在由上海有色网（SMM）主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领由Pilbara Minerals、宝马、欧洲电池协会、力拓集团、Appian Natural Resources Fund III等23位来自世界各地的企业代表组成的考察团前往多家新能源产业链企业进行参观走访。 6月3日下午，SMM锂行业负责人沈夕伟、伦敦办锂矿/回收行业分析师苏泓秋、海外营销项目负责人黄小珮、海外信息数据负责人高娇娇及考察团成员前往志存锂业集团有限公司走访交流。志存锂业集团副总裁钟华、投资总监毛海嘉、投资总监徐昕航、销售副总监卢君荷以及投资经理王敬云等领导对SMM一行人进行了热情的接待，并详细介绍了公司的业务发展情况。志存锂业集团有限公司成立于江西宜春，旗下拥有江西金辉锂业等多家子公司，具有“采矿一选矿一锂盐制备一锂渣综合利用”完整的锂电新材料产业链，志存锂业以支撑双碳目标为己任，已布局新疆基地、湖南基地、宜春基地、赣州基地、海外基地，创建锂盐行业研究院，已启动上市计划，通过“技术+资本+产业”的有机结合，致力于成为全球规模最大
SMM上海有色网2024-06-05
分析人士：交易主线变化不大
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5月以来，集运市场整体延续上涨表现，集运指数（欧线）期货主力合约不断创上市以来新高，5月涨幅达到56%。进入6月，集运市场的交易主线有何变化？弘业期货分析师吴勇告诉期货日报记者，6月EC盘面的交易主线与5月基本保持一致。近月合约交易逻辑主要围绕现货市场，而远月合约交易主线是中东局势和集装箱船复航红海的预期时间。目前来看，在集运市场持续供不应求及中东局势未见明显缓和等利多因素的影响下，EC盘面依旧存在较强的支撑。一德期货研究员车美超表示，5月以来，欧洲贸易需求出现回暖迹象，货量充足叠加船司常态化绕航导致运力供给紧张，欧洲航线局部港口和部分船司出现爆舱缺柜现象，助推船东推涨现货运价。从现货市场来看，目前这种情况尚未得到缓解，在全球港口拥堵愈发严重的背景下，短期供应缺口或进一步加大。 “据悉，5月现货费率大幅上涨并未影响到长协费率，而6月这种情况有可能发生改变，局部港口拥堵进一步加剧了运力供应紧张局面，现货即期订舱价格与长协价格之间的较大价差将推动承运商优先考虑高运价出货占比，进而增厚船司利润。据了解，目前部分货代和托运人为确保货物按时出口，支付了更高的市场费率。无论是哪种方式，在供需基
期货日报网2024-06-05
船司涨价持续落地
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近期集运市场上游涨价幅度较大，目前上游几大航司仍在上调 6 月初欧基港的运费报价。SCFIS欧线指数环比上涨，基差较上周明显缩窄。截至5月末，SCFI综合指数上涨至3044.77点，周度环比上涨12.63%；上海欧洲运价上涨9.7%至3740美元/TEU。自红海危机以来，上游主要航司的涨价持续落地。5月初，20GP箱型和40GP箱型的价格区间已涨至3200~4200美元/TEU、5600~6800美元/FEU水平，涨幅接近六成。在按运力排序的前10名航司中，马士基Maersk、地中海MSC、达飞CMA 三家之和占总运力的55.1%，对集运市场拥有较大的影响力。在对这三家航司的报价进行简单的去极值处理后，马士基、地中海、达飞在第22周的分箱型平均报价对比各自在第18周报价涨幅分别为69.3%、71.7%、49.8%、80.5%、71.6%、52.8%。船司报价涨幅基本与SCFIS和SCFI欧线指数涨幅一致。此外，从未来3周报价走势来看，航司的提涨力度暂时没有减缓迹象，若月末报价最终落地，20GP和40GP的上限分别在4200美元/TEU、8000美元/FEU以上。从绕航的具体情况来看
期货日报网2024-06-05
旺季需求未完全释放
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5月，集运指数（欧线）期货在长协发货积极和船司提涨下，呈现单边向上走势，EC2408合约上涨60.50%。SCFI欧线运价从2300美元/TEU涨至3409美元/TEU，单月涨幅为48.22%。与此同时，我国作为出口大国，出口企业的运输成本也跟随上涨。自2023年开始，我国企业积极走向海外。根据上市公司的可得数据，2010年以来，海外建厂数量逐步提升，2023年创单年建厂数量的新高，海外扩张的速度持续上行。在各行各业尤其是制造业走向海外的过程中，海运是必经的一道流程，海运费也成为企业出海不得不考虑的一项成本。我们以近两年出口的明星商品——新能源汽车为例，分析海运费对出口商品成本的影响。2023年3月8日，国内某新能源汽车公司在英国首款乘用车正式开售，起售价36490英镑，折合人民币30.5万元。在远东运往西北欧的海运航线上，运输汽车有两种方式，一种是通过集装箱船运输，一种是通过滚装船运输。2023年2月3日当周，FBX欧线周度公布运价约3000美元/FEU。一个40英尺的集装箱可装3辆新能源汽车，平均每辆车的海运费为1000美元，折合人民币7000元，占该车在英国售价的2.3%。相
期货日报网2024-06-05

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