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降准降息落地前债市高位波动
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5月30日，央行回复路透社表示，高度关注当前超长期国债市场变化及潜在风险，必要时会进行卖出低风险债券包括国债的操作。随后，10年期及30年期国债收益率自低位回升。截至6月4日收盘，10年期国债活跃券收益率由上周最低2.286%运行至2.3085%，其中5月31日开盘最高至2.34%；30年期国债活跃券收益率由上周最低2.515%运行至2.55%水平，其中5月31日开盘最高至2.58%。在此过程中，10年期国债期货、30年期国债期货主力合约累计涨跌幅分别为0.07%、-0.21%，而2年期、5年期国债期货受影响较小。下文重点梳理4月以来央行对长端利率的表态以及市场的反应，并结合利率合意水平，预判期债后市行情。 4月以来央行频繁提及长端利率近来，央行在多个场合表达了对长端利率的关注，市场解读也经历了从初期的分歧、到之后的视为利空，再到目前的为利率设置“隐形下限”三个阶段。具体来看，第一阶段为4月中上旬，政策信号初显，市场看法尚未统一。4月3日，央行货币政策委员会2024年第一季度例会通稿发布，表示“在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化”，首提关注长期收益率变化。4月9日，央行与三
期货日报网2024-06-05
分析人士：6月影响国债走势因素较多
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央行两个多月来在多个场合和文件中表达了对长端利率的关注，国债期货一定程度上承压运行。进入6月，分析人士认为，除了继续关注央行态度，房地产销售数据、MLF续作价格、供给和资金面变化等也需要关注。 4月以来，央行自身或者通过《金融时报》等媒体多次提及长端利率。东证衍生品研究院宏观分析师张粲东认为，相关消息对债市的影响整体上偏空，且对30年期国债期货的压制更为明显。其中，在4月23日晚间央行对长债表态后，次日国债期货全线下跌，30年期国债期货主力合约跌1.17%、10年期国债期货主力合约跌0.36%、5年期主力合约跌0.17%、2年期主力合约跌0.07%。5月下旬，国债收益率再度出现下行趋势，《金融时报》随即表示，2.5%至3%可能是10年期国债收益率的合理区间。受此影响，国债价格快速走弱，超长债表现更弱。调整过后，债市进入窄幅震荡格局，30年期国债活跃现券收益率运行区间在2.53%~2.58%。中信建投期货国债期货研究员孙玉龙也介绍，4—5月，央行频繁提示长端利率风险，由4月23日的“长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”演变至5月30日的“10年期国债收益率合
期货日报网2024-06-05
央行多次表态国债合意收益率或已明确
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年初以来，长期债券收益率明显下行。央行对此高度关注，频繁释放信号，意在引导长期债券收益率回归合理区间。机构普遍表示，4月密集提及长端收益率出现在10年期国债收益率位于2.3%以下、30年期国债收益率位于2.5%以下时，5月多次“喊话”出现在30年期国债收益率处于2.53%附近、10年期国债收益率跌破2.3%时，说明央行已划定长期国债收益率下限。其认为，后续国债走势，除了重点关注央行态度，还要关注房地产市场表现、MLF续作价格、债券供给情况、资金面变化等因素。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-05
技术解盘
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TS 呈顶背离近期，TS连续合约运行重心震荡上移，创下上市以来的新高101.828点。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标存在顶背离迹象；KDJ指标、RSI指标出现高位黏合迹象。结合上述分析判断，TS上涨趋势保持良好，但指标给出看空信号，短期回调以修复指标的概率较大。 T 检验前高近期，T连续合约在创出104.744点的新高后转而下行，但在上涨通道下沿附近得到支撑。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标金叉。量仓方面，变化有限，相对稳定。结合上述分析判断，T有望检验前期高点104.744点的压制情况。 TL 指标分化 2月以来，TL连续合约高位震荡，运行区间在104.7~108.2点。目前，仍没有明显的趋势性。均线方面，20日均线下穿60日均线。指标方面，MACD指标、RSI指标金叉，而KDJ指标死叉。结合上述分析判断，技术指标存在分化，TL仍处于震荡通道。（胡杨基金陈志翔）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-05
从贵金属牛市历史规律看当前周期位置
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[商品牛市行情规律] 近期，贵金属板块中的沪金、有色板块中的铜、国际铜、氧化铝期货价格创历史新高，特别是贵金属走强行情通常对金属及整个工业品板块有引领作用，掀起市场对新一轮商品牛市的期待。自2000年以来，商品市场典型牛市行情（持续时间1年及以上）共有四轮：第一轮为2002年至2008年6月，历经6.5年，全球经济增长共同推动商品需求；第二轮为2009年至2011年3月，持续2.25年，流动性宽松、需求回暖带动此轮商品上涨；第三轮为2016年，时长1年且内外盘表现分化，国内商品价格整体上行主要受供给侧改革推动；第四轮为2020年4月至2022年6月，经历约2年，受流动性充裕、需求复苏及供给冲击三重因素推动。图为商品指数走势从行情驱动因素来看，需求驱动多为慢牛行情；供给驱动一般对应急速而短暂的牛市；需求与流动性共振或供需共振助推级别较大、持续时间较长的上涨行情。第一轮牛市（2002年至2008年6月）行情持续时间长，我国加入WTO后外贸成为需求持续扩张的重要驱动，欧美发达经济体经济修复，中美制造业PMI基本处于扩张区间，全球经济增长共同推动商品需求。而2004年至2006年，美国
期货日报网2024-06-05
分析人士：短期价格回归区间整理
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5月以来，现货黄金整体呈现先扬后抑的走势，其间最高试探至2450.1美元/盎司，最低触及2277.0美元/盎司，月度波幅达173.1美元，月度上涨1.8%。市场人士表示，目前贵金属价格进入震荡整理阶段，短期内多空因素交织，市场偏谨慎。齐盛期货贵金属分析师刘旭峰告诉期货日报记者，短线黄金价格出现回调主要是两方面的原因：一方面，目前美国经济表现仍具备一定韧性，截至6月3日，市场预计美国二季度经济增速为1.8%；另一方面，美国4月CPI小幅回落至3.4%，尚未达到美联储2%的目标，美联储降息时间进一步延后至9—11月，存在一定利空压制，造成前期部分投机多单离场。 “短期内阻碍贵金属价格继续上行的因素，除了年内已有较大幅度的上涨外，市场对于美联储降息的乐观与美联储的犹豫所形成的‘温差’是主要原因。”大有期货贵金属分析师段恩典分析称，美国CPI已经从两年前9.1%的高点回落到了目前的3.4%，控通胀已有明显的效果，美国经济已经出现了明显的走弱迹象，表现韧性的非农就业近半年以来首次不及预期，且薪资增速下降，美国消费动能不足，因此市场认为美联储降息的条件已经基本满足。但美联储在5月的会议纪要中表示
期货日报网2024-06-05
上行步伐暂获喘息黄金还能走多远？
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作为传统的避险资产，黄金的价格走势和市场分析一直是投资者关注的焦点。5月20日，伦敦现货黄金盘中创出新高2449.88美元/盎司后开启下跌之路，5月31日，伦敦现货黄金最终收于2327.38美元/盎司，跌幅超过了122美元/盎司。进入6月，黄金价格进入震荡整理阶段，市场人士分析认为，短期内阻碍贵金属价格继续上行的因素，除了年内有较大幅度的上涨外，市场对于美联储降息的乐观与美联储的犹豫所形成的“温差”是主要原因。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-05
【SMM金属早参】金属近全线下跌伦铜跌破10000关口！ | 6月多晶硅排产大降 | 锑锭5月产量环比增加
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【SMM金属早参：金属普跌伦铜跌破10000关口 | 6月多晶硅排产大降 | 锑锭5月产量环比增加】►铜价重心明显回落临沂金属城再生铜吞吐量下降与否？►铝水比例任务带来产能扩建铝板带行业或需另辟蹊径►广期所：2024年端午节假期前后调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准►6月多晶硅排产大降24% 硅料价格要触底？►5月中国锑锭产量环比小幅上升6.77% 金属市场方面：隔夜内盘基本金属全线下跌，沪铜跌1.9%。沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%。沪铝跌0.09%，沪锌跌0.58%。沪铅跌1.11%。此外，氧化铝涨1.65%。隔夜黑色系涨跌互现，铁矿跌0.12%，不锈钢跌0.48%，焦煤涨0.12%，焦炭跌0.13%，螺纹钢平于3657元/吨，热卷涨0.16%。隔夜LME金属近全线下跌，伦铜跌2.12%。伦锌跌0.61%，伦锡跌1.61%，伦镍跌2.89%。伦铅跌1.97%，伦铝微涨0.02%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.61%，沪银跌3.02%。COMEX黄金跌0.97%，COMEX白银跌3.78%。截至6月5日6:50分，隔夜收盘行情美元方面：隔夜美元指数涨0.0
SMM上海有色网2024-06-05
原油五连跌金属多飘绿伦镍、伦铜跌幅居前氧化铝涨1.65% 纽沪银均跌超3% 【隔夜行情】
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【隔夜行情：原油五连跌金属多飘绿伦镍、伦铜跌幅居前氧化铝涨1.65% 纽沪银均跌超3%】隔夜内盘基本金属全线下跌，沪铜跌1.9%。沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%。沪铅跌1.11%。此外，氧化铝涨1.65%。隔夜黑色系涨跌互现，铁矿跌0.12%。隔夜LME金属近全线下跌，伦铜跌2.12%。伦锡跌1.61%，伦镍跌2.89%。伦铅跌1.97%。沪银跌3.02%。COMEX白银跌3.78%。 SMM6月5日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属全线下跌，沪铜跌1.9%。沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%。沪铝跌0.09%，沪锌跌0.58%。沪铅跌1.11%。此外，氧化铝涨1.65%。隔夜黑色系涨跌互现，铁矿跌0.12%，不锈钢跌0.48%，焦煤涨0.12%，焦炭跌0.13%，螺纹钢平于3657元/吨，热卷涨0.16%。隔夜LME金属近全线下跌，伦铜跌2.12%。伦锌跌0.61%，伦锡跌1.61%，伦镍跌2.89%。伦铅跌1.97%，伦铝微涨0.02%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.61%，沪银跌3.02%。COMEX黄金跌0.97%，COMEX白银跌3.78%。截至6月5日6:
SMM上海有色网2024-06-05
35港库存高企终端需求淡季效应“击落”铁矿石九连跌后将如何表现？【SMM评论】
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【SMM评论：35港库存高企终端需求淡季效应“击落”铁矿石九连跌后将如何表现？】伴随着市场交易宏观情绪的消散，回归基本面行情的铁矿石期货受到了终端需求淡季效应的冲击，铁矿主力期货出现了九连跌，截至6月4日日间行情收盘，铁矿石主力期货跌2.11%，报834元/吨。这一价格与其5月22日的前期高点925.5元/吨相比，下跌了91.5元/吨，跌幅为9.89%。是什么原因使得铁矿石期货在10个交易日… SMM6月4日讯：伴随着市场交易宏观情绪的消散，回归基本面行情的铁矿石期货受到了终端需求淡季效应的冲击，铁矿主力期货出现了九连跌，截至6月4日日间行情收盘，铁矿石主力期货跌2.11%，报834元/吨。这一价格与其5月22日的前期高点925.5元/吨相比，下跌了91.5元/吨，跌幅为9.89%。是什么原因使得铁矿石期货在10个交易日的时间里出现了近10%的下跌？跌跌不休的铁矿石后市又将如何走？下跌原因从铁矿石自身供需方面来看，铁矿自身供需矛盾不算突出，铁矿石供应比较宽松，而需求方面，从铁水产量方面来看：受5月终端需求旺季驱动，前期检修高炉陆续复产，铁水产量呈现持续上涨趋势。进入6月，据SM
SMM上海有色网2024-06-04

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