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【宏观早评】股指冲高回落，成交继续高企
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宏观&金工早评 | 2023年5月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场冲高回落，中特估、TMT、一起走低，市场成交继续维持在万亿以上。宏观层面，出口数据超预期，但这是在去年基数较低的背景下，所以整体只能算有韧性，不算是太出彩；往后展望的话，我觉得欧美需求下滑的拖累仍然会恶化，但有一带一路的需求支撑下，出口不至于出现崩塌式的现象，反倒是继续扮演出韧性的色彩。国内的每一轮复苏都有超预期的新驱动的，09年4万亿12年城投大爆发，16年棚改20年超预期欧美出口，这轮要是有超预期的点的话，我觉得最可能就是一带一路的出口，这也是我一直以来对复苏比较有信心的原因，这轮中国的经济周期跟以往相比有了一些新东西，内需层面产业升级带来的绿色经济数字经济，外需层面对应着新兴市场出口，其实正好对应10年前喊的双创和一带一路，只不过10年前这两个领域还不成气候，成不了新的经济增长点，但是这一轮看起来是明显有起色了。对指数而言，只要是复苏，宽基指数就不会不差，接近6%的GDP增速，对股市的宽基指数来说，就是有底的，去年下半年最低点3500的沪深300考虑个6%的净资产增长，今年3700
混沌天成期货2023-05-10
2023年5月9日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1）国际新闻 5月9日，欧洲央行管委卡扎克斯表示，欧洲央行可能不会在7月份结束加息，押注欧洲央行将在2024年春季降息的预期“明显为时过早了”；如果美联储降息，欧洲央行继续加息或暂停加息均有可能。 2）国内新闻海关总署网站5月9日信息显示，铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气进口量减价扬，大豆进口量价齐升。前4个月，我国进口铁矿砂3.85亿吨，增加8.6%，进口均价（下同）每吨781.4元，下跌4.6%；原油1.79亿吨，增加4.6%，每吨4017.7元，下跌8.9%；煤1.42亿吨，增加88.8%，每吨897.5元，下跌11.8%；成品油1358.7万吨，增加68.6%，每吨4084.4元，下跌19.1%。同期，进口天然气3568.7万吨，减少0.3%，每吨4151元，上涨8%。此外，进口大豆3028.6万吨，增加6.8%，每吨4559.8元，上涨14.1%。进口初级形状的塑料951.1万吨，减少7.6%，每吨1.08万元，下跌10.8%；未锻轧铜及铜材169.5万吨，减少12.6%，每吨6.1万元，下跌5.8%。同期，进口机电产品1.93万亿元，下降14.4%。其
申银万国期货2023-05-09
【工业品早评】传闻压产政策落地，昨日成交放量，黑色普涨
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工业品早评 | 2023年5月9日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续减少，其中电炉产量下降明显，高炉钢厂也有部分停产检修，随着钢厂盈利率的进一步下滑，叠加昨日市场传闻今年压减产量政策开始落地，预计后期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微降，中东、南美和印度钢坯价格均有不同程度回落，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，上周因假期影响钢材库存有所增加，社库及厂库均有一定上升，钢材表需也表现回落。节日期间钢材市场成交一般，节后建材成交表现也不佳，但昨日市场受盘面钢价大涨提涨，成交有明显放量。不过，考虑到5月钢材市场将逐渐进入传统消费淡季，近期水泥、混凝土等产销表现也有所回落，后期钢材需求的持续性仍待观察。宏观方面，当前国内处于弱复苏，但海外市场衰退预期依然较强，前期美国银行接连出现问题，近日欧洲央行也表示要继续加息。同时，近日国外主要地区的钢价也有不同程度的下滑，国内外板卷价差有小幅收窄，国内钢材出口空间趋减。综合而言，随着部分地区钢厂开始接到压
混沌天成期货2023-05-09
【宏观早评】大盘触及3400点
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宏观&金工早评 | 2023年5月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，大盘站上3400点，大金融，中字头集体大涨，市场成交联系22个交易日破万亿。宏观方面，海外这个银行业危机呢，既没有产生离岸在岸的显著流动性危机，也没产生足够显著的实体行业暴雷，信贷也还没开始收缩，FDIC又在积极的搞动作进行支持，静态来看不是系统性风险，所以铜、油这种宏观资产跌倒支撑位就开始反弹了，全球的风险资产也开始舒缓了一口气。这个危机的演化要么是解决是小危机不断把通胀打下来，可以降息了，或者小危机不断形成大危机，不管通胀了；这两个解决对海外的需求都不是很友好的，逢高空海外需求还是主旋律；但因为这期间政策在积极应对，所以不知道哪次小危机会引发系统性风险，因此不建议去右侧追空，除非是能出现【大公司or重要资产类别暴雷以及政府不打算救】，不然不适合右侧追空。国内就是一个温和的复苏，所谓温和不是所有行业都不温不火复苏，而是有很好行业的也有很差的，中低端服务业很好，中高端制造也可以，这两个都是政府大力支持的方向，高质量发展和扩大消费嘛；地产政府态度暧昧，欧美的出口不受国内政策控制，这几个领域就比较
混沌天成期货2023-05-09
2023年5月8日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1）国际新闻美国财长耶伦表示：“我们需要提高债务上限以避免发生经济灾难。(如果无法延长债务上限)这将是美国历史上第一次出现我们无法支付到期债务的情况。” 2）国内新闻 4月金融数据发布在即。业内专家表示，在一季度信贷靠前发力的强投放后，4月新增信贷绝对规模料有所回落，但企业中长期贷款依旧是主要支撑。考虑到当前服务消费动能较强，居民短期贷款也有一定支撑，预计4月新增信贷同比将继续多增。 3）行业新闻据外媒报道，印尼总统表示，作为全球最大的棕榈油生产国，马来西亚和印尼应该共同努力，对抗欧盟的歧视性贸易政策。他称，两国将通过合作，使市场渗透和定价管理更加容易，成为全球最大的毛棕榈油和棕榈产品生产国。如果两国没有强有力的合作，他们在管理欧盟的歧视性做法方面都将面临困难。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：中特估概念再度爆发，上证50指数涨1.31%，沪深300指数涨1.14%，两市成交额1.14万亿元，资金方面北向交易净流入20.49亿元，5月5日融资余额减少38.20亿元至15207.09亿元。随着疫情的放开，消费板块整体出
申银万国期货2023-05-08
大势未改，SCFI运价连续第二周走弱-航运周报-20230508
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摘要 1、市场概述：干散货航运：一季度运力调控下航运盈利恢复。2023年5月2日，波罗的海干散货指数（BDI）报收1552点，周环比2.31%，同比-35.66%，分船型看，巴拿马型、好望角型、超灵便型运价指数分别报收1563/2268/1144点，周环比-7.35%/13.80%/-5.61%，同比-47.11%/5.64%/-58.14%。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1575.55降至1497.39，总体依旧在延续2021年9月以来的下行趋势。SCFI运价综合指数从999.73降至998.29，连续第二周回落，整体集装箱航运的运价基本回落至2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从1046增至1072，成品油运输指数BCTI从752降至694。 LNG：国内液化石油气价格下降。5月6日，液化石油气市场价格为4367元/吨，4月28日市场价为4562元/吨，上周价格下降4.27%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多
申银万国期货2023-05-08
美国危机反复，市场波动再起 — 资产配置周度报告0507
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摘要美国银行业危机再度发酵：从4月下旬开始，第一共和银行还是面临持续的存款流出压力，最终被接管，超出了市场预期。这一事件再度引发市场对于脆弱的中小银行的担忧，其中一些银行并没有出现存款大幅流出的现象。可是在银行股价大跌之后，储户对于银行的担忧加剧，也可能促使存款加速流出，区域中小银行股价指数已经跌回至2020年最低点附近。从银行现金占资产比例来看，中小银行的资金紧张状况没有得到根本性的缓解。而流入货币市场基金的资金规模还在不断增加，这说明存款搬家的现象持续存在。美联储加息周期大概率终结，就业市场信号分化：美国劳动力市场过热被认为是过去2年多美国通胀难以回落的重要原因，最近美国劳动力市场的信号分化：职位空缺数量已经回落至1000万以下，但是非农就业还保持稳定，4月薪资环比增速也出现了回升。5月美联储议息会议再次加息25bp，这很可能是从2022年以来本轮加息周期的最后一次加息。美联储声明对于美国银行业的表述仍然是“稳健和有韧性”。这显然与市场的判断有较大分歧。后续美联储如何对这种分歧做出回应，可能会影响美国银行业危机的走势。美联储与市场对于银行业危机的分歧，造成海外市场波动的加大，也
申银万国期货2023-05-07
景气度持续分化，海外鹰派转弱-宏观周报20230507
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摘要二十届财经委员会首次会议召开。5月5日，二十届中央财经委员会第一次会议召开。会议指出，经济建设是党的中心工作，加强党对经济工作的领导，是加强党的全面领导的题中应有之义。做好新一届中央财经委员会工作，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。要加强战略谋划，增强系统观念，推动协同落实，加强学习调研，一以贯之落实好国家发展战略。国常会再次提及产业政策升级。国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议指出，发展先进制造业集群，是推动产业迈向中高端、提升产业链供应链韧性和安全水平的重要抓手，有利于形成协同创新、人才集聚、降本增效等规模效应和竞争优势。制造业服务业景气持续分化。4月中国制造业和服务业景气继续分化，服务业景气连续第四个月维持在扩张区间，生产、需求、就业扩张速度放缓，企业家对未来仍然持乐观态度。五一出游人数超过2019年水平。据新华社北京5月3日电文化和旅游部3日公布2023年“五一”假期文化和旅游市场情况。经文化和旅游部数据中心测算
申银万国期货2023-05-07
节后股指分化，国债芝麻开花节节高-金融衍生品周报-20230507
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摘要 1、市场综述：本周国内经济复苏强度回落，海外银行业风险继续发酵，节后股指期货回调休整，国债期货继续收涨。美联储加息25个基点落地，基本上是本轮加息周期的尾声，人民币汇率小幅升值。 2、品种分析： IH、IF：节后第一周股指分化，银行和非银金融板块拉升下上证50走强，资金方面北向资金流出14.39亿元，杠杆资金流入106.12亿元。 IC、IM：本周IC2305和IM2305继续回调休整，IC2305收跌0.70%，IM2305收跌1.09%，周线三连阴。国债：本周国债期货各合约继续上涨，主要受制造业PMI不及预期和部分银行存款利率下调等因素影响，公司债信用利差小幅收窄。外汇：本周人民币汇率小幅升值到6.90，基本延续3月中旬以来的箱体震荡。十年期中债收益率略走弱至2.73%，十年期美债收益率一度回调至3.3%。比特币：本周CME比特币期货由29515美元涨至29725美元，涨幅为0.85%，整体延续年初以来的反弹趋势。美元指数回调至101上方，基本接近前期低点，延续去年10月以来的下行趋势。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：随着疫情的放开，消费板块整体出现稳步回升
申银万国期货2023-05-07
【混沌视界&资金沉淀】20230506
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‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学
混沌天成期货2023-05-06

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