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牛市尚未结束黄金或再创历史新高
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9月中旬以来，黄金价格屡创历史新高，突破2600美元/盎司，延续去年四季度以来的强劲牛市。截至9月17日，COMEX黄金期货12月合约年度涨幅超过20%，2023年全年涨幅才9.8%，这也是其2022年以来连续第三年上涨。本周迎来美联储议息会议，这对黄金价格来说是一个重要的节点。短期来看，需要关注降息这个利好落地后的回调风险。然而，长期看，美联储降息后，美元实际利率下行刺激投资需求攀升，叠加央行购金对冲美元信用走弱这个长期利好，黄金的牛市尚未结束，有望再创历史新高。美国经济衰退的风险未排除从经济指标来看，2024年二季度，美国GDP环比折年率回升至3%，并没有出现衰退。滞后指标如失业率触发萨姆法则，个人消费支出等指标显示美国经济在三季度放缓，但尚未进入衰退。然而，美国经济衰退的风险并没有排除，尤其是失业率反弹，美联储为防止经济从减速转向衰退大概率会在9月启动预防式降息。根据收益率曲线，我们发现3个月-10年期美债收益率曲线倒挂结构尚未逆转，截至9月13日价差为1.31个百分点。按照历史规模，收益率曲线倒挂之后半年至1年大概率美国经济会出现衰退，原因是高利率抑制经济活动。对美国
期货日报网2024-09-19
分析人士：长期看多情绪犹存
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9月13日印度政府发布通知称，自9月14日起对毛棕榈油、毛豆油和毛葵花籽油征收20%的基础关税，此政策实施后将这三种油的总进口关税从5.5%提高到27.5%。受该消息影响，本周马来西亚BMD毛棕榈油期货连续三日下跌，昨日出现一定反弹。 “印度作为全球最大油脂进口国，对国际豆油和棕榈油出口影响非常大。印度每年棕榈油进口量的全球占比基本在20%左右，2023/2024年度印度棕榈油进口量占全球进口总量的20.09%。2024/2025年度预计将达到21.17%。”中辉期货油脂油料分析师贾晖表示，印度提高进口关税会直接减少印尼和马来西亚棕榈油的出口量，对国际棕榈油价格形成短期影响。贾晖表示，一方面，由于印度是油脂进口和消费大国，庞大的油脂消费需求很难在短时间内通过其国内供应满足，所以进口高关税的持续性有待观察，目前高额关税的推出是建立在历史较高库存的基础上的。根据ICEA公布的数据，截至8月份，印尼植物油库存为292.5万吨，处于历史较高水平，仅次于2023年同期，但高于2018至2022年同期水平。另一方面，从国际棕榈油供需形势上看，由于当前东南亚棕榈油处于产出旺季，印尼新生物柴油政策尚
期货日报网2024-09-19
分析人士：财政政策入场能更加直接提振股市
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9月以来，A股市场弱势调整。分析人士认为，后续财政政策发力将对A股起到提振作用。分析股市表现较弱的原因，南华期货股指期货分析师王映认为，一方面是经济进入新旧动能转换阵痛期，8月至今政策面相对平淡，经济复苏相对温和；另一方面是市场风险偏好回落，沪深两市成交额维持地量。 “当前时点，各大指数的市盈率都已经到达低点，而破净率创出历史新高，单从估值角度分析，不足以解释股指的持续下跌，更多要从资金面以及市场情绪的角度进行分析。”物产中大期货宏观高级分析师周之云表示，9月以来，市场成交额在5000亿元波动，“国家队”增持ETF的力度不及前期，偏股型基金的新增份额下降，融资余额不断减少，总体看，股市体现存量博弈下的资金分流，流入市场的资金有限。近期，国家统计局陆续公布了8月经济、金融数据。经济数据方面，8月社会消费品零售总额同比增长2.1%，预期为2.7%，前值为2.7%；工业增加值同比增长4.5%，预期为4.7%，前值为5.1%。1—8月，固定资产投资累计同比增长3.4%，预期为3.5%，前值为3.6%；地产投资累计同比下降10.2%，预期为下降10.2%，前值为下降10.2%。据王映介绍，
期货日报网2024-09-19
交投活跃度全线走高
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9月18日，A股市场整体探底回升，上证指数险守2700点，深证成指8000点得而复失，科创50指数表现较弱，跌逾1%，创半年来新低。当天，沪深两市成交4817亿元，较前一交易日缩量468亿元。机构普遍认为，我国经济总体平稳，稳中有进，依然处于温和复苏的节奏之中，当前股市的主要问题是有效需求不足和市场风险偏好回落，想要解决这些问题，政策面的发力至关重要。 9月18日，沪深两市小幅反弹。截至收盘，上证指数涨0.49%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.11%，科创50指数跌1.17%。当天，市场成交4793亿元。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日上证50ETF期权持仓1980694张，较前一交易日增加678870张。其中，认购持仓1254952张，较前一交易日增加386690张；认沽持仓725742张，较前一交易日增加292180张。持仓量PCR为0.5783，较前一交易日提升0.079。与此同时，市场成交1287627张，较前一交易日增加574258张。其中，认购成交687820张，较前一交易日增加284689张；认沽成交599807张，较前一交易日增
期货日报网2024-09-19
筑底蓄势静待转机
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近日，A股市场整体偏弱运行，但结构性行情不容忽视。8月经济、金融数据出炉，显示基本面延续总体平稳、稳中有进、波浪式修复的特征，稳增长政策进一步发力的必要性提升，股指市场进入政策博弈窗口期。 8月基建投资同比增速回落，制造业投资增速维持高位，出口增速回升，社会消费品零售总额增速小幅回落，房地产投资增速持续成为拖累项。高温多雨等极端天气对经济活动的影响较大，包括延误生产端项目施工进度、提振需求端食品价格等。同时，出口链、电子产业链维持较高景气度，汽车产业链在关税落地前的“抢出口”效应下景气度回升，而内需修复偏弱问题突出。具体来看，一是受天气影响，生产动能有所放缓。工业增加值方面，8月规模以上工业增加值同比增速低于前值和预期，与制造业PMI走势一致，显示工业生产动能边际放缓。分产业链看，上游开采业同比增速回落，两年复合增速分化；中游化学原料和化学制品制造业、橡胶和塑料制品业同比增速回落，两年复合增速分别为持平和回升，黑色金属冶炼和压延加工业同比增速为负，两年复合增速回落，有色金属冶炼和压延加工业当月和两年复合增速均回落；下游汽车制造业增速回升，计算机、通信和其他电子设备制造业同比增速回落，
期货日报网2024-09-19
技术解盘20240919
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集运指数（欧线）反弹受阻集运指数（欧线）见顶之后持续回落，虽然短期小幅反弹，但是并没有突破2085点，说明这一位置的压力有效。均线方面，均线系统呈现空头排列，说明整体下跌趋势保持良好。指标方面，KDJ、RSI指标形成死叉，短期走势偏弱。量仓方面，近期集运指数（欧线）反弹没有量仓配合，之后指数回落出现了减仓，说明多头没有信心，选择获利了结。综上，集运指数（欧线）整体下跌趋势保持良好，近期虽然小幅反弹，但是并没有突破重要压力位，也没有量仓配合，指数或继续下行。烧碱增仓放量烧碱期货上市以来呈现震荡下行的走势。8月中旬至9月中旬，烧碱期货主力2501合约在2420元/吨一线逐渐止跌企稳，但是中秋节后第一个交易日烧碱期货增仓放量下跌，价格再创新低。均线方面，均线呈现空头排列，说明下跌趋势保持良好。指标方面，MACD、KDJ、RSI指标死叉后持续发散，给出看空信号。量仓方面，烧碱期货的大幅下跌伴随着增仓放量。综上，烧碱期货增仓放量跌破重要支撑位，再创新低，指标走弱，下跌动能充足，技术上没有任何见底的迹象，价格将继续下行。铁矿石向下寻底今年5月下旬，铁矿石期货反弹至916元/吨
期货日报网2024-09-19
苯乙烯预计价格先扬后抑
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9月苯乙烯价格波动率明显放大，上旬盘面快速下跌，突破前低8800元/吨，随后市场情绪转暖，能化品普遍低位反弹，苯乙烯价格快速拉涨，最高点在9120元/吨，而后上行动能不足，价格再度回落至8800元/吨下方。展望后市，宏观氛围反复的可能性仍存，苯乙烯需求偏淡，供应短期收缩，中期部分装置待投，绝对价格或先强后弱。成本支撑仍存本月苯乙烯涨跌过程中表现弱于直接原料纯苯，因此生产利润继续小幅收缩，最新数据显示，非一体化利润在-576元/吨，PO/SM联产利润在-1390元/吨，单环节装置的亏损程度较深，低估值限制了苯乙烯自发性下跌的空间，反而为价格提供一定支撑。与低估值相配合的是直接原料纯苯的强势，因此高成本持续为苯乙烯提供利好驱动。纯苯方面，供应端石油苯和加氢苯存在边际扰动，9月开工率小幅走弱，而下游检修装置陆续回归，加权开工有所提升，绝对量上供需仍存在缺口，即便进口维持高位，提货速度也能匹配到货速度，故港口库存仍维持极低水平。截至9月18日，华东港口库存在5万吨。纯苯供需矛盾延续，高估值回落空间或有限，继续为苯乙烯提供重要成本支撑。内外供应收缩近期，苯乙烯装置消息频发，海外9—10
期货日报网2024-09-19
玉米等待逢低做多机会
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从玉米估值和四季度替代品情况看，玉米在当前价格下继续下跌空间较为有限。与此同时，政策层面中性偏多。建议玉米空单持有者可逢低逐渐减持，降低仓位。自7月初以来，玉米价格呈现持续下跌走势。其中，锦州港玉米价格从此前的2440元/吨跌至目前的2190元/吨，跌幅为10%左右。我们认为，本轮玉米价格出现持续下跌，主要原因在于旧作玉米产量同比大幅增加叠加玉米替代品供应处于高位，使得旧作玉米供给大于需求。展望新年度玉米供需及当前玉米估值情况，我们认为玉米价格继续下跌空间较为有限，建议空单持有者逐渐减持。继续下跌空间有限评估玉米估值高低，我们主要从两方面分析：一是农户玉米种植成本，二是玉米与小麦饲用价值比较。第一，从农户玉米种植成本角度看，我们认为玉米2501合约2190元/吨已经跌破农户种植成本。玉米期货价格主要是以东北农户种植成本定价，因此我们测算集港成本以黑龙江区域为例。玉米种植成本主要包含地租、种子、化肥、农药、机械等，其中，对农户种植成本影响最大的因素是地租。参考市场调研数据，2024年黑龙江区域农户地租成本约为600元/亩，而2023年黑龙江区域农户地租成本约为800元/亩。假设2
期货日报网2024-09-19
技术解盘20240919
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焦煤关注压力焦煤2501合约近期价格创出新低1182.5点一线后有所反弹，上方考验20日均线位置压力。量能方面，价格止跌反弹过程中成交量明显放大，持仓量出现一定下滑。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标出现底背离形态并且快慢线交出金叉。综合来看，焦煤2501合约日线架构出现止跌反弹，技术形态也有超跌反弹迹象，重点关注20日均线位置压力位表现。碳酸锂站上20日均线碳酸锂2411合约日线架构出现超跌反弹并站上20日均线。量能方面，价格反弹突破20日均线时成交量创出新高，持仓量随后出现一定下滑。指标方面，短期均线走势逐步拐头向上，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线出现底背离后再度走强。综合来看，碳酸锂2411合约日线架构出现超跌反弹并突破20日均线压力，建议短线反弹思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-19
燃料油多增空减
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昨日，燃料油期货2411合约呈现缩量减仓、小幅上涨的走势。盘中期价最高反弹至2850元/吨，最低下探至2799元/吨，收盘时小幅收涨1.15%至2818元/吨。燃料油2411合约小幅减仓2266手，至185111手，降幅为1.21%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2411合约持仓呈现多增空减的现象。其中，多单合计增仓3523手，至102159手；空单合计减仓8771手，至114138手。由于多头合计增仓而空头合计减仓，导致净空头寸小幅萎缩至11979手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有12家。其中，增持数量超过1000手的有3家，分别为国泰君安期货席位、中信期货席位和海通期货席位，分别大幅增加3070手、1477手和1162手。另外，增持数量介于100手至1000手的有7家，分别为东证期货席位、华泰期货席位、中信建投期货席位、中泰期货席位、盛达期货席位、申万期货席位和平安期货席位，分别减少188手、404手、100手、155手、556手、595手和130手。其余2家席位增持数量不足100手。空头前20席位中，减持空单的席位有11家。其中，减持
期货日报网2024-09-19

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