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【能化早评】宏观数据缓解衰退担忧，油价继续反弹
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能化早评 | 2024年8月9日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持产量协议不变，并表示增产计划随时可能暂停和逆转。以色列袭击在伊朗的哈马斯领导人，地缘危机继续升级，市场等待伊朗报复。利比亚油田关闭，或影响产量30万桶/日。需求:EIA表需显示美国成品油需求偏弱。美国是失业金申领数据低于预期，继续缓解衰退担忧。目前风险仍未完全解除，需要持续的好数据和美日央行的应对。库存端：截至2024年8月2日，EIA数据显示商业原油去库373万桶，汽油累库134万桶，馏分油累库95万桶。观点：目前宏观预期仍对于美国经济数据敏感，下周的通胀数据若支撑软着陆叙事则继续利好油价，而伊朗对以色列的袭击和随之而来的进一步报复临近，本轮报复可能持续数天，短期向上波动性加大。 PTA/MEG PX-PTA：相对原油估值有压缩空间供应端：PTA本周负荷回升到83%，PX开工84%，仍然处于较高水平。需求端：聚酯开工85.7%，下游终端进一步走弱，订单未有起色。观点：PX-PTA本身环节矛盾不大，需求未出现好转，但跌幅不如油价，估值仍有压缩空间。 MEG：港口
混沌天成期货2024-08-09
【有色早评】衰退担忧缓和，有色反弹
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有色早评 | 2024年8月9日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0809 一、市场观点美国较好的非制造业PMI数据+日央行官员出来安抚市场，算是阶段性平息了套息交易砍仓带来的流动性风险以及衰退担忧，但看外资的一些测算，这个套息体量应该是没有完全结束的，纯从图表角度来看，日元日股这种级别的单边下跌，如果没有强大外力介入，只靠喊话想要直接扭转下跌势能我感觉有点难；过去一年多在日股、美股、日元等大体量资产上积累了巨大的杠杆和资金规模，这种级别的趋势扭转，很有可能会被爆破掉某个大型机构进而引发衰退担忧或者此生风险的，我想等这个冤大头出来之后再评估反弹的力度。铜的90分位完全成本在7500-8000，90分位现金成本是6500-7000，当下仍然是远离成本的状态，耐心等吧，真觉得微观基本面因为矿端扰动废铜紧张等问题带来的向好，可以做做结构表达一下，正好海外的交仓应该短期内给出做结构走强的性价比了，单边我觉得还是不够右侧。二、消息与数据 1、【必和必拓在巴西寻求黄金、铜矿买家】据知情人士透露，必和必拓集团正计划出售其在收购奥兹矿业有限公司时收购的巴西铜和黄金资产。知
混沌天成期货2024-08-09
2024年8月8日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-08-09
基本金属近全线上涨氧化铝飙近5% 沪锡涨3.82% 黑色系多飘绿【隔夜行情】
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SMM8月8日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属全线上涨，沪锡涨3.82%。沪铅涨2.86%，沪锌涨2.35%。沪铜、沪铝和沪镍涨幅均在0.8%以内。氧化铝主力期货涨4.96%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌1.15%，不锈钢跌0.58%，焦煤跌0.43%，焦炭跌1.64%，螺纹钢、热卷均跌近1%。隔夜LME金属普涨，伦铜涨0.45%。伦锌涨2.38%，伦锡涨1.96%，伦镍跌0.74%。伦铅涨0.74%，伦铝跌0.17%。隔夜贵金属方面：沪金涨1.21%，沪银涨2.32%。COMEX黄金涨1.44%，COMEX白银涨2.53%。截至8月8日7:59分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【工信部：上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增超30% 组件出口量增近20%】2024年上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。（工信部）【上海：计划到2027年底前公交车、出租汽车全面实现新能源化】上海市发改委等部门印发《上海市交通领域大规模设施
SMM上海有色网2024-08-09
金价是“真摔”还是“假摔”？
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8月伊始，全球金融市场就发生了一次剧烈的动荡，欧美股市大幅下跌，日本和韩国股市触发少见的熔断机制。在全球股市暴跌之际，似乎没有哪一类资产幸免，被誉为安全资产的黄金也一度遭遇抛售。那么黄金价格是“真摔”还是“假摔”呢？从黄金价格的几个驱动来看，似乎黄金价格下跌是好事，为尚未“上车”的投资者提供再次“上车”的机会。去杠杆触发投资者暂时抛黄金变现一是美股大幅下跌，科技股拥挤的交易引发了市场恐慌性出逃。为了调整美股的一些杠杆交易头寸，部分投资者不得不抛售黄金来换取流动性，以防止解除杠杆交易后的流动性风险。7月中旬以来，美股在上涨“爬坡”过程中就显现疲态，由于部分科技公司业绩不及预期，估值偏高和经济衰退的担忧引发美股“踩踏式”挤泡沫般的大幅下跌。8月2日美国公布的非农数据远低于预期，这是美股“大跳水”的导火索。二是日本央行加息导致日元套息交易逆转，日元汇率和利率上升导致套息交易的投资者资产端大规模亏损，被迫调整头寸，并同时抛售黄金换取流动性以便补充杠杆交易的保证金。日本央行7月31日意外加息，以及美联储9月降息几乎被完全定价，日元套利交易“魅力”不再，投资者开始将手中的美元资产换回日元。日
期货日报网2024-08-09
研究人士：累库趋势难改
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近日，纯碱期货在连续下跌了一个月后，于1700元/吨附近止跌，显示成本支撑较强。研究人士表示，虽然当前纯碱盘面价格已回到年内低点，但需求没有好转，供应没有出清，过剩的矛盾仍没有得到缓解。国海良时期货纯碱分析师杨歆悦介绍，近几个月以来，纯碱基本面维持弱势，强供应、弱需求、高库存持续打压现货价格。沙河地区的重碱送到价从5月末的2250元/吨下跌至8月初的1900元/吨，下降350元/吨，同时期货2409合约价格从年内高点2471元/吨下跌至1700元/吨附近，下跌近770元/吨，跌幅近30%。 “从估值角度看，当前盘面利润处于25%分位以下，下方仍有130~150元/吨的空间。盘面利润的最低点为2020年年底的-150元/吨，2022年以来纯碱盘面利润三次触及-130元/吨附近。”杨歆悦说。中信期货资深分析师余典告诉期货日报记者，二季度以来，纯碱期货盘面价格经历大幅上涨和下跌的过程。上半年需求预期向好，市场难以交易供应过剩的基本面，宏观预期转强推动盘面大幅上涨。之后，光伏玻璃产量下滑使得纯碱需求见顶，预期走弱明显，带动市场开始交易供需过剩因素，纯碱期、现价格大跌。 “当前纯碱盘面价格虽
期货日报网2024-08-09
短期具备反弹基础长期供需矛盾突出
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7月以来纯碱期、现价格均明显下跌，目前期货主力合约在1700元/吨附近徘徊。本轮下跌既有基本面矛盾加剧的原因，又有产业链负反馈等外部因素扰动。后期纯碱市场具备一定反弹基础，但驱动兑现时间及力度有待观察。 [市场缘何“跌跌不休”] 新增产能压力大，夏季供应反季节性提升 2024年纯碱行业预计有490万吨新增产能投放。截至7月底，内蒙古银根化工一期项目除四线稳定性欠佳外，其余均已达到满产状态。金山化工50万吨扩产项目落地，行业新增产能共计250万吨落地。若考虑淘汰产能，则前7个月国内纯碱产能净增210万吨，行业总产能提升至3868万吨。下半年纯碱行业仍有240万吨新增产能计划投产，其中，阜丰集团30万吨自用纯碱产能虽已投产，但目前开工及产出都相对较低，未来一段时间产能将处于爬坡阶段，短期对纯碱供应影响较为有限。但四季度连云港碱业、江苏德邦、中天碱业以及湘渝盐化等企业新增产能计划投产，届时行业总产能有望突破4100万吨，再创历史新高。图为纯碱行业开工率（单位：%）图为纯碱周度产量(单位：万吨）虽然纯碱产能在持续增加，但按照季节性规律，7—8月是纯碱企业检修的高峰时段，行业开工率、产量
期货日报网2024-08-09
沪胶空头优势增强
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昨日，沪胶2501合约呈现放量增仓、小幅收涨走势。盘中一度上行至15965元/吨，收盘时小幅收涨0.80%。2501合约小幅增仓8319手至130782手，增幅达6.79%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沪胶2501合约持仓呈现多空双增现象。其中，多单合计增仓2357手至64617手，空单合计增仓4137手至82995手。由于空头合计增仓数量超过多头合计增仓数量，导致净空头寸小幅增加至18378手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有13家。其中，增持数量超过500手的有4家，分别为中信建投期货席位、国投安信期货席位、海证期货席位和方正中期期货席位，分别大幅增加622手、641手、788手和520手。另外，增持数量介于100手至500手的有6家，分别为国泰君安期货席位、中信期货席位、广发期货席位、中泰期货席位、永安期货席位和徽商期货席位，分别增加180手、289手、299手、159手、485手和129手。其余3家席位增持数量不足100手。空头前20席位中，增持空单的席位有16家。其中，增持数量超过500手的有3家，分别为国泰君安期货席位、华泰期货席位和广发
期货日报网2024-08-09
乙二醇延续弱势格局
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目前来看，乙二醇开工负荷较高，供应压力较大，需求端虽有回暖预期，但是在终端市场疲软的大背景下，供大于求格局难以实质性改善。因此，乙二醇弱势格局难以改变。开工负荷高于去年同期水平目前，乙二醇现货价格较去年同期高15%左右，成本端变化有限，在这种情况下，国内乙二醇生产企业整体经营情况好于去年。截至8月1日当周，国内一体化乙二醇、煤制乙二醇、MTO乙二醇的亏损分别为145元/吨、650元/吨、1245元/吨，较前期和去年同期均有所好转，特别是煤制乙二醇亏损仅为去年同期的一半。由于经营状况有所改善，国内乙二醇开工负荷高于去年同期水平。截至8月6日，国内乙二醇综合开工负荷为61.1%，较去年同期上升7.84个百分点。其中，煤制乙二醇开工负荷为55%，较去年同期上升12.13个百分点；石油制乙二醇开工负荷为65.13%，较去年同期上升4.67个百分点；MTO制乙二醇开工负荷为55.59%，较去年同期上升27.17个百分点。8月中旬左右，国内有3套共计140万吨/年产能装置将会检修或者转产，但也有复产计划的装置，国内乙二醇装置供应相对稳定。海关总署公布的数据显示，上半年国内累计进口乙二醇320
期货日报网2024-08-09
螺纹钢低位波动为主
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在新的比较明显的驱动因素出现前，螺纹钢行情仅以超跌反弹对待。后市重点关注成本端铁矿石价格波动情况，这决定了钢材价格是继续下行还是就此出现转向。从宏观面来看，一方面，预计下半年稳增长政策力度将加大，随后将出现更多增量政策，利于制造业复苏和内需消费；另一方面，8月专项债发行将明显加速，进而给传统基建市场带来一定的支撑。海外方面，美国ISM制造业PMI环比走低至46.8，加剧了市场对美国经济陷入衰退的担忧，同时增强了美联储9月开启降息的预期。虽然“衰退交易”使全球股市和大宗商品等风险资产承压，但后续美联储和美国财政部将给出强烈的刺激意愿，这将有利于资产价格修正。供给方面，钢厂盈利率较前一周继续回落，整体盈利率处于过去五年同期最低水平。在此背景下，钢厂生产强度有所下降，铁水产量自高位回落。本周五大钢材品种供应总量为844.06万吨，周环比下降31.42万吨，降幅为3.59%。长流程贡献主要减量，尤其是本次螺纹钢产量受新旧国标转换影响，降幅最为明显。在利润未修复的情况下，铁水产量还有一定的减量空间。而随着转产压力倾斜于板材，热卷表需和库存变化相对螺纹钢更值得关注。需求方面，本周五大品种周
期货日报网2024-08-09

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