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【宏观早评】国内渡劫业绩预告，海外静候议息会议
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宏观&金工早评 | 2024年1月30日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指 A股午后三大指数跳水。截至收盘，沪指跌0.92%，深成指跌2.06%，创业板指跌3.49%。成交缩量至8000亿，北向流出6亿。中字头冲高回落，光伏半导体板块因担忧业绩大幅杀跌。海外昨夜因企业员工信心数据低迷，降息预期再度升温，不过大方向还看本次联储议息会议，以及美国非农就业数据能否给出给多降息证据。国内周末政策层面利好不少，包括广州部分松开限购以及限制转融通。但恒大的清盘也指向冰冷的现实，中国一直处于弱现实强预期之中，商品国债一直走预期，股市需要更多能落地到业绩上的利好。策略层面还是50和300偏强，因为1.31是业绩预告披露的最后期限，业绩不好的板块下跌较凶，比如光伏一些巨头出现了四季度亏损的情况，未来两年装机增速也许会大幅下滑，市场选择用脚投票。在业绩预告结束后，看看是否有什么性感的长期故事，带动大盘更全面的回暖。打造中特估的牛市业绩增长空间相对有限，但估值空间尚可，但需要的资金量较大，会抽血其他板块。打造题材板块，需要热度和业绩增长预期向好，目前只有ai、机器人等高新科技板块看起来有希
混沌天成期货2024-01-30
超预期宽松落地，坚定投资者为本 -中国宏观经济周报20240128
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摘要总理召开专家座谈会。中共中央政治局常委、国务院总理李强1月23日下午主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会，听取对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。座谈会上，马海涛、李彦宏、严建文、李路明、王晓云、王春法、刘震、张雨霏等先后发言。央行发布会上宣布降准。1月24日国新办新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；1月25日还将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。稳定宏观预期，稳固经济运行。去年12月经济数据虽边际改善，但伴随经济内生增长动能转换，当前总需求仍处磨底阶段，年初稳增长需要较为宽裕的流动性环境。缓解银行息差压力，打开降息空间。2024年初，伴随存量贷款重定价、化债下银行面临的“降息展期”集中安排，以及有效需求不足仍待改善，一季度银行息差收窄压力将进一步加大。在利率方面，人民银行宣布于1月25日下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，坚持以我为主、精准发力。本次定向降息主要是对涉农领域和小微企业、民营企业的支持，有助于在乡
申银万国期货2024-01-29
政策利好股指大涨 - 股指周报20240128
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摘要 1、市场综述：本周四大期指回升，IH2401上涨1.45%，IF2401上涨1.31%，IC2401上涨0.50%，IM2401上涨0.43%。 2、品种分析：本周政策利好股指大幅反弹，权重股拉升明显，房地产和金融领涨，电力设备和电子领跌，资金方面北向资金流入105.92亿元，杠杆资金流出172.93亿元。 3、总结展望与策略机会目前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显。股指本周回升主要是由于短期跌幅较大带来的反弹需要以及降准政策超预期产生的短期提振，经济基本面前景并未发生太大改变，并不一定能带来持续的上涨，预计后市仍然偏震荡，操作上建议试多为主，预计IH00波动2250-2500，IF00波动区间3250-3800，IC00预计波动区间4900-5400，IM00预计波动区间5200-5900。 4、市场资金监测股票方面，资金主要流入房地产和非银金融板块。商品方面，板块整体波动较小，有色波动较小，农产品板块波动较大。债券方面，当周债券余额增加4748亿元。 5、风险提示：经济复苏力度不及预期、市场信心不足、地缘政治风险。正文 01 市场综述本周四大期
申银万国期货2024-01-29
【矿钢周报】铁矿补库进入尾声，成材库存压力不大
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铁矿：供需偏稳，节前补库进入尾声，盘面受资金影响可能加大基本面概述：供给：全球铁矿发运略降，澳巴发运均有回落，国内到港预期趋减，不过近日内矿产量有小幅回升且仍处同期高位，短期铁矿供应依然偏稳。需求：本周铁水产量继续增加1.38万吨至223.29万吨，钢厂盈利率维持在26.41%，由于盈利率仍处低位，预计春节前铁水产量仍将维持小幅缓慢回升态势。库存：尽管到港回落，但因本周日均疏港大幅减少11.46万吨至307.75万吨，铁矿港口库存环比继续增加120.5万吨至12762.4万吨。同期，钢厂进口矿库存环比继续大增279.71万吨至10523.59万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加4天至27天，不过海外港口铁矿库存有所下降，叠加国内压港缓解，整体铁矿总库存变动不大。利润：本周进口矿落地利润再度转负，远期美元货成交有所回落。结论：尽管外矿发运回落，后期到港趋减，但近日国内矿产量小幅增加，叠加港口库存持续上升，短期铁矿供应依然偏稳。需求端，钢厂在低盈利情况下，复产节奏较慢，铁水维持小幅回升态势，且钢厂库存持续攀升，目前已高于去年同期水平，节前补库基本进入尾声。供需偏稳格局
混沌天成期货2024-01-28
【股指周报】降准落地国家队带头冲锋，中小盘静候业绩落地
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2024年1月27日宏观-股指降准落地国家队带头冲锋，中小盘静候业绩落地观点概述：股市方面，本周A股深v反转，周一雪球大面积出清，市场信心降至冰点，然后连续四天国家队持续出手，成交放量至8000亿以上，上证从2724一路上涨至2910，主要是中字头、银行等权重股推动大盘上涨。海外美国经济韧性持续超预期，美元继续震荡偏强，得益于强劲的美股和乐观的预期，美国的消费分项非常强劲，推动着GDP、个人消费支出大超预期，市场现在几乎不押注3月降息，预计6月才会开始降息，美联储目前处于静默期，静候2.1的议息会议给出更清晰的降息指引。国内工业企业利润数据出炉，2023年，全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7个百分点。今年明显是利润增速前低后高，一方面劳动密集型如纺织、造纸利润明显偏低，地产后端家具和装修建材利润也是近6年低点。另一方面是公用事业水电热力利润增速超50%。政策层面央行会议释放暖意，同时确认2.5降准50BP，释放流动性可能意味着财政政策可以继续加码，鼓励央国企市值管理。同时地产政策再度加码，住建部继续强调因城施策，一视同仁满足不同所有制房地产企
混沌天成期货2024-01-28
【混沌视界&资金沉淀】20240127
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-01-28
2024年1月26日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国50ETF（513850）复牌后一度跌超5%，溢价率仍超35%。此前易方达连续第四日发布美国50ETF发布溢价风险提示及临时停牌公告，若本基金上午收盘溢价幅度未有效回落，有权决定在下午停牌。 2）国内新闻 1月26日，在国务院新闻办举行的稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破新闻发布会上，商务部部长王文涛表示，总的来说，今年，我国外贸发展面临的外部形势将会更加复杂严峻。一方面，需求不振，世界经济仍然低迷，国际货币基金组织预测，全球经济增速将降至2.9%。另一方面，环境不佳，贸易保护主义抬头，地缘冲突加剧，外溢风险显著上升，比如最近红海航运通道受阻，就对国际贸易造成了干扰。但更要看到，我国外贸发展仍具备诸多有利条件，比如外贸产业竞争力不断提升，新业态新模式蓬勃发展，数字化绿色化进程加快推进等等。王文涛表示，落实中央经济工作会议部署，巩固外贸外资基本盘，我们是有信心、有底气的。 3）行业新闻国务院发布关于《甘肃省国土空间规划（2021—2035年）》的批复，原则同意《规划》。到2035年，甘肃省耕地保有量不低于7703.00万亩，其中永久基本
申银万国期货2024-01-27
降准提振市场信心，推动短债利率下行-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要央行决定自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。央行降准“降息”原因：一是有效对冲节前到期资金，满足市场流动性需求；二是降低商业银行资金成本，提高贷款投放能力，支持实体经济发展；三是向市场传递维持宽松政策的信号，提振市场信心,有利于稳定社会预期，推动内需回升，稳定物价水平。目前7天期逆回购操作利率为1.8%，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%，仍有下调空间。当前经济仍处于恢复进程中，预计央行将继续通过降准降息等工具降低市场融资成本，维持市场资金面合理充裕，为经济增长提供适应的环境。今年以来，国债期货价格持续上涨，30年、10年期利率创阶段新低。降准消息落地后，短端利率明显下行，长端利率小幅上行。预计春节前后资金面将保持合理充裕，继续推动短端国债期货价格继续走强，而长端国债期货在降准利好兑现后，或面临高位震荡，国债期限利差将有望扩大。策略上建议关注空TL/T多TS的套利机会，长短期国债利差有扩大的可能。风险提示：1、房
申银万国期货2024-01-26
2024年1月25日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻中国和新加坡互免签证消息公布后，新加坡机票、酒店搜索量均有增长，其中新加坡酒店搜索量较发布前增长1倍，仍在持续增长中。新加坡为春节热门目的地第五名，从出发地来看，上海、广州、北京、杭州、厦门是热门出发地，新加坡热门酒店商圈为圣淘沙、滨海湾、鱼尾狮公园、克拉码头。目前，新加坡仍有不少高档豪华型酒店价格在千元以内。 2）国内新闻国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，我们会进一步对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，继续坚定推进金融领域高水平对外开放，在落实准入前国民待遇加负面清单管理制度的基础上，坚持市场化、法治化、国际化原则，欢迎各类外资机构和长期资本来中国展业兴业；鼓励外资金融机构与中资同行在股权管理、产品开发，比如技术以及人才交流培训等方面开展广泛合作。 3）行业新闻中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理孙伟透露，截至目前，爱达·魔都号已顺利完成6个商业航次。与此同时，二号船将于今年二季度实现入坞节点，开启总装搭载的新阶段。孙伟称，下一步，中国船舶集团将持续攻关，在二号船设计、工艺、建造、配套、调试等全流程实现迭代创新，以更高质量、更快速度、更
申银万国期货2024-01-26
【能化早评】软着陆前景越来越光明，油价大涨
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能化早评 | 2024年1月26日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国推动巴以停战，但以色列停火协议被巴勒斯坦拒绝，冲突短期或仍不会结束，美国原油产量或因为寒潮下降，沙特继续坚持减产。需求:美国GDP数据超预期，同时就业市场降温，使得软着陆前景愈发光明，国内将超预期降准，红海危机使欧洲柴油重新紧张。库存端：截至2023年1月19日，EIA报告显示商业原油库存下降923万桶/日，汽油库存上升491万桶/日，精炼油库存下降142万桶/日。观点：美国经济重回扩张区间，中国欧洲预期暂时好转，地缘一时半会不会缓和，原油结构有利做多，继续看多。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到84%，供应预期偏宽松。需求端：聚酯负荷84.6%，开始进入节前下降期，总体相比往年偏强。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：下游需求仍高，短期无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：煤化工大量复产，库存仍在继续去化供应端：开工率大幅回升到65.91%
混沌天成期货2024-01-26

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