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SCFIS与SCFI劈叉，或推动EC偏强基差回归-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数仍在上涨，欧线本周见顶小幅回落，美线仍上涨。目前红海危机局势仍在升级未见明确解决方案，欧线震荡然。集装箱航运：1月19日当周，集运欧线期货偏弱运行，EC2404当周下跌8.98%（184.3点），收于1867.6点。1月22日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为3509.06点，较上期上涨11.7%。油轮：油轮运价分化。1月19日，原油运输指数BDTI从1473降至1423，成品油运输指数BCTI从741涨至1039。 2、总结展望：干散货航运：12月信贷增量略不及市场预期，居民消费对CPI的拉动虽已初步体现，但货币进一步宽松呼吁声音较去年升高。目前美联储掉期工具显示最早今年明年3月开始降息。供应链政策支持下12月出口同比超预期，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：短期来看，主要围绕两个事件博弈，第一是春节前后，由于船期延长，节后市场需求或不会出现如往年的淡季，部分厂家存在提前订货的可能，推动运价淡季不淡；第二个是港口拥堵和缺箱，类似于2020年疫情期间出现的情况，近期汉堡、鹿特丹等港口的在泊船只数
申银万国期货2024-01-23
2024年1月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻环球银行金融电信协会（Swift）最新发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年12月，人民币维持全球第四大最活跃货币，在全球支付中占比为4.14%。从数量来看，与2023年11月相比，人民币支付金额总体减少了11.94%，同时所有货币支付金额总体减少了1.94%。Swift数据还显示，2023年12月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑分别以47.54%、22.41%、6.92%的占比位居前三位。日元维持第五位，占比3.83%。此外，2023年12月，以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币位列第六，占比2.86%。 2）国内新闻 1月18日、19日，融创房地产集团有限公司新增21条被执行人信息，执行标的合计6.5亿余元，部分案件被执行人还包括南昌文融房地产开发有限公司、溧阳环球融创文化旅游有限公司等，涉及票据追索权纠纷、保理合同纠纷等案件，执行法院包括南昌市西湖区人民法院、无锡市中级人民法院、重庆市江北区人民法院等。风险信息显示，融创房地产集团有限公司现存490余条被执行人信息，被执行总金额超211亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令
申银万国期货2024-01-23
【黑色早评】城改及保障房建设城市扩围，利好黑链商品
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黑色早评 | 2024年1月23日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运仍维持季节性低位，澳巴发运均有减量。港口到货也有明显减少，叠加节前疏港持续上升，周一港口铁矿库存增速放缓。国内矿方面，因春节前矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量继续增长，日均铁水增加1.12万吨至221.91万吨。同期，钢厂盈利率微降0.43%至26.41%。目前铁水产量仍略低于去年同期，但考虑到铁水产量在小幅回升，叠加春节假期即将到来，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交有所回落，但远期美元货成交小幅上升，目前PB粉落地利润有所扩大，显示国内需求仍强于国外。综合而言，近期铁矿市场供减需增，尽管钢材市场需求季节性走弱，但受益于宏观政策预期向好，矿价走势震荡略偏强运行。二、消息及数据 1. 1月15日-1月21日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2152.9万吨，环比减少134.0万吨。澳洲发运量1508.8万吨，环比减少65.1万吨，其中澳洲发往中国的量1261.0万吨，环比增加6
混沌天成期货2024-01-23
【宏观早评】A股恐慌踩踏，海外美股持续新高
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宏观&金工早评 | 2024年1月23日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数单边下挫，截至收盘沪指跌2.68%，深成指跌3.5%，创业板指跌2.83%。成交放量至不足8000亿，北向流入十亿，并没有恐慌性抛售，但也很难主动大笔买入。政策层面lpr按兵不动，因为mlf没有调整，lpr不变基本在预期之内，要等到下个月再看。上海浦东加大开放力度，希望能创造更多机会和gdp。A股今天的情况绝对是流动性危机，恐慌盘踩踏，虽然国家队奋力护盘：沪深300ETF大幅放量，但国家队也体会到什么叫：买不完，根本买不完。在这个情况下，策略层面的建议就是等待右侧，不轻易入场，雪球在中证1000的5200、5100点位压力释放，但4800关口仍有敲入压力，没人知道会不会触碰，当下依旧买盘不足，股市流动性较差。这个情况下沪深300和上证50在国家队的支持下比中证更强。很希望政策能释放更多流动性。贵金属伴随着近期美国经济数据的韧性，降息预期继续处于回调的趋势，现阶段3月份的降息概率已经回调至43%，全年降息125BP。随着市场流动性的趋紧，美债利率也出现反弹态势。美指和美债利率
混沌天成期货2024-01-23
四大征兆：专家揭示何时将黄金纳入投资组合为明智之举
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近年来，由于高通胀和地缘政治紧张局势，促使投资者转向避险投资，对黄金的兴趣有所上升。尽管黄金对许多投资者来说是明智之举，但并不适合所有人。以下是四大征兆可能表明你的投资组合可以从黄金中获益。
Sissi2024-01-23
全年目标完成，坚定特色发展 -中国宏观经济周报20240121
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摘要全年目标超额完成。2024年1月17日，国家统计局公布了2023年全年以及四季度主要经济数据。整体上来看目前国内经济复苏已经积累了较多积极因素，我国经济回升向好，供给需求稳步改善。2023年国内生产总1260582亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%，完成年初5%左右目标，与前三季度及四季度当季增速持平。 12月工业增速斜率放缓。统计局数据显示，12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，环比上涨0.52%。两年同比增速回落至4%，整体上升斜率受季节性影响以及外需拖累有所边际放缓。值得注意的是四季度产能利用率达到75.9%，创下三年以来新高。汽车拖累社零销售。2023年12月份，社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额38131亿元，增长7.9%。从当月数据来看，汽车零售同比回落至4%，较11月的14.7%收缩明显。12月除汽车外零售销售同比为7.9%，保持近年来同期高位。制造业投资依旧引领。2023年，全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%。其中12月制造业投资增速达到8.2%，远超房地产和基建投资
申银万国期货2024-01-22
资金入场 V型反转 -股指周报20240121
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摘要 1、市场综述：本周四大期指继续回调，IH2401下跌0.19%，IF2401下跌0.74%，IC2401下跌3.32%，IM2401下跌4.38%。 2、品种分析：本周股指探底回升，权重股拉升明显，银行板块领涨，国防军工领跌，资金方面北向资金流出182.86亿元，杠杆资金流出88.52亿元。 3、总结展望与策略机会目前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显。我国房地产投资仍在下滑，人口继续减少，消费环比回落，经济数据对股指支撑力度有限，期待后续有更多政策刺激。短期利空因素消化较为充分，操作上建议轻仓试多，预计IH00波动2200-2500，IF00波动区间3200-3800，IC00预计波动区间5000-5400，IM00预计波动区间5300-5900。 4、风险提示：经济复苏力度不及预期、市场信心不足、地缘政治风险。正文 01 市场综述本周四大期指继续回调，IH2401下跌0.19%，IF2401下跌0.74%，IC2401下跌3.32%，IM2401下跌4.38%。商务部表示2023年商品零售额同比增长5.8%；汽车销售保持良好增势，全年销售3009.4
申银万国期货2024-01-22
【聚烯烃周报】聚烯烃维持震荡判断，PE偏强，PP供需偏弱
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2024年1月20日能化-甲醇聚烯烃维持震荡判断，PE偏强，PP供需偏弱观点概述：供给： PP开工率85.89%（+1.26个百分点）。下一周预计恢复170万吨，新增计划检修45万吨； PE国内开工率86.3%，较上周下降0.2个百分点。其中线性排产下降3个百分点，HD排产上升3个百分点。本周新增127万吨检修，计划近两周恢复。下周预计恢复173万吨，暂无新增计划检修。预计检修损失将下降。需求： PP下游行业平均开工下降0.52个百分点至52.39%，较去年同期高21.38个百分点。除BOPP行业开工无变化外，其他行业如塑编、注塑、PP管材、CPP、PP无纺布等开工均小幅下降。 PE下游制品平均开工率+0.26%。其中农膜开工率较前期-0.09%；PE管材开工率-1.34%；PE包装膜开工率+1.07%；PE中空开工率+0.44%；PE注塑开工率+0.24%；PE拉丝开工率-0.33%。库存： PP本周上游库存48.22万吨，比上期低1万吨；中游库存16.4，比上期减0.4万吨。 PE本周上游库存37.22万吨，比上期减4.7万吨，中游库存54.9万吨，同比上期减5.5万吨
混沌天成期货2024-01-21
【矿钢周报】成材供需双弱，铁矿仍有补库预期
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铁矿：供弱需增，尽管铁水回升慢但节前仍有一定补库需求基本面概述：供给：全球铁矿发运仍处低位，尽管巴西发运回升，但澳洲及非主流发运回落，后期国内到港预期趋减，内矿产量也有小幅减少，短期铁矿供应偏弱。需求：本周铁水产量继续上升1.12万吨至221.91万吨，钢厂盈利率微降0.43%至26.41%，考虑到盈利率仍处低位，预计春节前铁水产量可能维持小幅缓慢回升态势。库存：尽管到港仍处高位，但本周日均疏港继续增加6.4万吨至319.21万吨，铁矿港口库存环比仅小增20.79万吨至12641.9万吨。同期，钢厂进口矿库存环比大增262.39万吨至10243.88万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加1天至23天，海外港口铁矿库存也有小幅上升，不过随着本周压港大幅缓解，整体铁矿总库存略有下降。利润：本周进口矿落地利润虽略有收窄，但远期美元货成交仍有明显上升。结论及策略：结论：铁矿发运延续季节性低位，国内矿产量因假期临近也将有所减少，后期铁矿供应预期偏弱。不过，受钢厂大多亏损影响，尽管前期检修钢厂陆续有复产，但铁水回升速度较慢，维持小幅增长态势。虽然钢厂铁矿库存已有大幅回升，但考
混沌天成期货2024-01-21
【混沌视界&资金沉淀】20240120
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-01-21

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