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【能化早评】降息预期回拉，油价继续震荡
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能化早评 | 2024年1月17日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美英对胡塞发动袭击，中东地缘风险仍然看不到快速平息方案，沙特份额流失后的应对仍然是今年原油主线。需求:美联储沃勒发言使降息预期继续回拉，海外通胀反弹和国内通缩风险并存，总体上全球经济前景预期在弱化。库存端：截至2023年1月4日，EIA报告显示商业原油库存上升134万桶/日，汽油库存上升803万桶/日，精炼油库存上升653万桶/日。观点：中东地缘仍未平息，沙特阿联酋等石油生产设施都暴露在胡塞打击范围形成潜在供应风险，但宏观边际转弱和OPEC+的困境形成中期利空，短期原油易观望。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到83.8%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷90%，同比往年偏高，但进入淡季预计聚酯库存压力将显著提升。。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：下游需求仍高，短期无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：美国装置因寒潮停车，仍在去
混沌天成期货2024-01-17
【有色早评】万亿特别国债蓄势待发，有色板块多数走强
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有色早评 | 2024年1月17日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0117 一、市场观点宏观层面，国内外处于不共振的状态，海外有降息预期，但即便降100bp，仍然是高利率，仍然会对需求有限制性；国内有拖底的政策预期，这几天又有下半年万亿级别的政策刺激预期，但正逢淡季，现实仍然惨淡，这种格局下铜就是一个宽幅震荡的状态。我们继续保持年报提及的中长期的观点，铜会维持8000-9000的震荡格局直到海外出风险事件or海外软着陆完成后开始宽松提振经济增长，这两种场景下铜才是有大行情的时候。二、消息与数据 1、【Cochilco：2023年智利铜产量下降2.3%】据外媒报道，智利铜业委员会（Cochilco）在1月15日表示，2023年智利铜产量下降2.3%至533万吨，创下2008年以来最低水平，因为矿业公司艰难应对更加严峻的采矿条件、矿石品位降低、水资源短缺以及重大投资项目推迟等问题。其中国营铜公司Codelco的产量下滑8.2%，，英美资源的矿场产量下滑13.3%。（上海金属网编译） 2、【第一量子：2024年铜产量指导为37-42万吨】当地时间1月15日，第一量子（
混沌天成期货2024-01-17
【黑色早评】受万亿特别国债传闻提振，黑链指数拉升
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黑色早评 | 2024年1月17日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运变动不大，尽管巴西发运回升，但澳洲及非主流发运均有下降。不过，近期港口到货仍维持高位，但受压港影响，周一港口铁矿库存较上周四略有下降。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量均有增长，日均铁水增加2.62万吨至220.79万吨。不过，同期钢厂盈利率有所回落，下降3.46%至26.84%。目前铁水产量低于去年同期水平，但考虑到铁水产量开始逐步见底回升，叠加春节假期临近，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交有所回升，远期美元货成交也延续增长，目前PB粉落地利润小幅走扩，显示近期国内需求仍强于国外。综合而言，当前铁矿市场供稳需增，且受益于昨日万亿特别国债传闻刺激，矿价走势震荡偏强运行。二、消息及数据 1. 1月16日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12617.22万吨，环比上周一增加187万吨，47港库存总量13187.22万吨，环比增加177万吨。周期内铁矿石
混沌天成期货2024-01-17
【宏观早评】国内政策小作文再度出现，海外降息预期继续降温
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宏观&金工早评 | 2024年1月17日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数探底回升，截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.38%，北向资金净卖出41亿元。不过盘后人民币走弱，上摸7.22。基本面层面今日有众多经济数据，12月消费或因汽车支撑有季节性上升。生产一直保持不弱的力度。昨日高层表示去年经济增速约5.2%，那略高于5%的目标，静候数据落地。政策层面彭博小作文再度来袭：一个是地产41家公司列入白名单，第二个是即将发行万亿特别国债，市场尾盘黑色系商品和股市快速拉升，汇率走弱，叠加此前地方表示储备特别国债项目，如果能落地将会是新的增量政策，有利于市场企稳。策略层面，当前市场国家队自己玩的痕迹比较明显，昨日易方达沪深300ETF放巨量，国家队护盘举动明显，机构和外资处于观望状态，散户蜂拥进海外市场etf，华夏今日表示日经高溢价，风险较大，已经暂停买入。由于临近过年和财报披露，市场资金相对谨慎，同时你也没法推测国家队的底线，何时出手，因此整体策略还是当震荡对待，买在缩量分歧，卖在放量一致。趋势性上涨还是要等日本化的叙事结束，经济政
混沌天成期货2024-01-17
班轮绕航持续增加，最新SCFIS环比涨近50%-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数大幅上涨，主要航线均维持涨价，影响外溢美线涨幅更大。红海事件持续发酵，针对英美空袭胡赛武装宣布将袭击所有与美英利益相关船只，目前影响已外溢至美线，多数船司宣布绕行，短期运价或维持偏强。集装箱航运：1月12日当周，市场主要还是受到红海事件的牵引。EC2404当周下跌5.07%，收于2157.1点。1月15日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为3140.70点，较上期上涨49.7%。油轮：油轮运价分化。1月12日，原油运输指数BDTI从1384涨至1473，成品油运输指数BCTI从799降至741。 2、总结展望：干散货航运：12月信贷增量略不及市场预期，居民消费对CPI的拉动虽已初步体现，但货币进一步宽松呼吁声音较去年升高。目前美联储掉期工具显示最早今年明年3月开始降息。供应链政策支持下12月出口同比超预期，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：美国和英国开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击，地缘冲突趋向长期化，欧线班轮公司绕航比例进一步增加至54%。最新公布的SCFIS欧线为3140.70点，环
申银万国期货2024-01-16
2024年1月15日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据日本共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的小型登月探测器SLIM，将于1月20日尝试登陆月球。据报道，该探测器目前正在绕月轨道上飞行，20日凌晨零点前后将从15千米的高度开始最终阶段的下降，大约20分钟后降落到月球赤道南侧“酒海”的陨石坑附近。如果SLIM成功登陆月球，日本将成为继苏联、美国、中国、印度之后第五个实现探测器登月的国家。 2）国内新闻 1月15日，央行网站公告称，今日开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%、2.50%，均与上期保持一致。 3）行业新闻 1月15日，北京证券交易所公司（企业）债券市场开市，首批公司（企业）债券上市交易。证监会党委委员、副主席王建军出席开市仪式并致辞。下一步，证监会将会同有关各方大力支持北京证券交易所高质量发展，扎实推进北京证券交易所债券市场建设，加强交易所债券市场监管和风险防控，深化债券市场功能，更好服务实体经济高质量发展，为建设中国特色现代资本市场、助力高质量发展作出更大贡献。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指
申银万国期货2024-01-16
【有色早评】国内降息落空，工业品小幅承压
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有色早评 | 2024年1月16日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0116 一、市场观点宏观层面，国内外处于不共振的状态，还有有降息预期，但即便降100bp，仍然是高利率，仍然会对需求有限制性；国内有拖底的政策预期，但正逢淡季，现实仍然惨淡。这种格局下铜就是一个宽幅震荡的状态。我们继续保持年报提及的中长期的观点，铜会维持8000-9000的震荡格局直到海外出风险事件or海外软着陆完成后开始宽松提振经济增长。二、消息与数据 1、【国家电网：2024年度特高压工程仍是重中之重】近日，国家电网有限公司第四届职工代表大会第四次会议暨2024年工作会议召开。记者从有关渠道获悉，2024年国家电网年度投资额将在去年高水平的基础上继续增加。作为新型电力系统中的重要一环，特高压工程建设还将继续加码。近年来，国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点，2024年度特高压工程仍是重中之重。(来自华尔街见闻APP) 2、【深圳二手房周交易量再次突破1000套】据深圳市房地产中介协会统计，2024年第2周（1月8日-1月14日）深圳全市二手房(含自助)录得1032套，环比增长6.4%。
混沌天成期货2024-01-16
【宏观早评】国内MLF按兵不动，美国银行业准备金下滑
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宏观&金工早评 | 2024年1月16日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股冲高回落，截至收盘沪指涨0.15%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.88%。上午成交在中字头等权重股的护盘下放量，但下午护盘力度减弱，成交快速萎缩，最终只剩6000亿成交，除了险资国家队，资金都在观望。人民币在7.19震荡，北向卖出3.55亿。上周cpi和社融数据均乏善可陈，cpi虽好于预期但还处于同比负增长，社融政府持续发力，企业表现平平，居民部门依旧疲软。从存款端看，m2-m1剪刀差依旧位于高位，代表企业活期存款占比依旧很低，信心恢复不足。由于开年新房销售较差，上海部分地区开始松开限购。昨日早间MLF按兵不动，出乎大多数人预料，债市低开高走，远强近弱。A股前二十大市值、半导体在国家队的购买下稳住大盘，但后续发现也并没有那么多卖盘，午后没有继续护盘，各大ETF成交迅速萎缩，大盘回落。散户在买啥呢？在买日经和印度etf，A股成功变为狗不理，买卖盘均缺失。静候政策或基本面好转提振信心。贵金属上周五的“红海事件”和周六进行的“台湾选举”的地缘形势催化带来溢价，随后12月美国PPI的不及
混沌天成期货2024-01-16
经济有所好转股指冲高回落 -股指周报20240114
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摘要 1、市场综述：本周四大期指继续回调，IH2401下跌1.30%，IF2401下跌1.30%，IC2401下跌1.65%，IM2401下跌2.01%。 2、品种分析：本周股指继续回调，中小盘股下跌后明显回升，美容护理和电力设备领涨，计算机和电子领跌，资金方面北向资金流入5.92亿元，杠杆资金流出48.70亿元。 3、总结展望与策略机会经济数据仍然偏弱，股指上涨可持续性不足，中小盘股走势强于权重，市场期待更多政策刺激。当前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显，操作上短期建议做多为主，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800，IC00预计波动区间5100-5400，IM00预计波动区间5400-5900。 4、风险提示：经济复苏力度不及预期、市场信心不足超预期、地缘政治风险超预期。正文 01 市场综述本周四大期指继续回调，IH2401下跌1.30%，IF2401下跌1.30%，IC2401下跌1.65%，IM2401下跌2.01%。国外方面，中共中央对外联络部部长刘建超在华盛顿会见美国国务卿布林肯。双方表示将继续加强对话合作，不断推
申银万国期货2024-01-15
出口反弹超预期，宽信用预计加码 -中国宏观经济周报20240114
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摘要 12月社融不及预期。2023年12月份，社会融资规模增量为1.94万亿元，比上年同期多6342亿元。2023年末社会融资规模存量为378.09万亿元，同比增长9.5%。广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%，狭义货币(M1)余额68.05万亿元，同比增长1.3%。货币供应量同比回落，市场活跃度减弱。2023年12月份，新增人民币存款868亿元，比去年同期少增6374亿元，其中，居民住户存款增加19780亿元，同比少增9134亿元，是存款少增的主要原因。2月末，M2增速为9.7%，前值10%，在基数走低的情况下，数据下行或受信贷拖累。居民物价拐点显现。2023年12月份，居民消费价格同比下降0.3%，环比上涨0.1%；工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.3%。食品CPI超季节性上涨。从环比看，CPI由上月下降0.5%转为上涨0.1%，受寒潮天气和节前消费需求增加等因素影响，食品价格环比上涨0.9%，高于去年同期季节性上涨水平。上游影响下工业品价格降幅收窄。从环比看，2023年12月PPI下降0.3%，降幅与上月相同。其中，生活资料价格降幅收窄至0
申银万国期货2024-01-15

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