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【黑色早评】成交持续萎缩，钢材震荡回落
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黑色早评 | 2024年1月11日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显减少，主要是巴西减量较大，澳洲发运也有所下降。上周国内到港量也有小幅回落，但仍处于同期高位，尽管疏港也有部分回升，近期港口铁矿库存依然延续增势。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，因年末钢厂检修较多，上周铁水产量继续下降，日均铁水减少3.11万吨至218.17万吨，不过，同期钢厂高炉开工率略有回升，盈利率也小幅增加2.16%至30.3%。目前铁水产量已经低于去年同期水平，随着前期检修钢厂的陆续复产，预计本月铁水产量可能逐步见底回升，叠加春节假期临近，钢厂仍有一定的采购补库需求。不过，昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅下降，目前PB粉落地亏损持续收窄，但国外需求仍略强于国内。综合而言，尽管铁矿发运下降，随着年末钢厂检修结束，本月或有复产预期，但因近期到港仍处高位，港口库存持续上升，叠加国内外宏观情绪转弱，资金大幅撤离，短期矿价走势延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3060元
混沌天成期货2024-01-11
【宏观早评】国内鼓励A股应退尽退，海外美债拍卖承接尚可
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宏观&金工早评 | 2024年1月11日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数冲高回落，截至收盘沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.43%。人民币继续在7.18震荡，北向流入7亿元。整体北向再大幅卖出的概率不大了，关注台湾大选结果的短期冲击。国内经济数据即将陆续发布，预期不高，市场还是静候政策发力，尤其是对央行人员采访后，降准降息预期升温，我的判断是如果年初银行存款高增带来准备金上缴增加，在这个时期为了呵护流动性，央行1月底大概率降准。板块层面还是筹码结构一般，昨日光伏消费等顺周期板块冲高回落，相应etf明显放量，国家队、险资护盘迹象明显。不过避险板块煤炭的筹码有所松动，外资或已完成出清，不过这个位置雪球敲入压力、赎回等压力不小。贵金属通胀数据公布前夕，黄金继续出现震荡回调的走势，伦敦金试探底部2020的位置。即使美联储威廉姆斯表示“预计通胀将在2024年降至2.25%，2025年降至2%，当对通胀达到2%有信心时，美联储可以降息。需要计划在2024年最终逐步减缓缩表”，这也算是中性的发言，通过预期管理，试图抑制上行的利率。BTFP将于
混沌天成期货2024-01-11
2024年全球投资日历
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申银万国期货2024-01-10
航运又起波澜，胡塞武装允许通行？-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数大幅上涨，主要航线均维持涨价。本周红海事件仍在发酵危机没有完全解除，目前船司出于安全考虑多数仍未大范围复航红海，叠加上游涨价配合年底出货量支撑欧线运价，短期运价或维持偏强。集装箱航运：节后第一周，红海局势仍在继续影响集运期货市场。EC2404当周上涨41.86%，收于2275.5点。EC2404当周上涨41.86%，收于2275.5点。EC2404当周上涨41.86%，收于2275.5点。油轮：油轮运价分化。1月8日，原油运输指数BDTI从1200涨至1416，成品油运输指数BCTI从960降至787。 2、总结展望：干散货航运：财政部宣布2024年专项债提前批2.7万亿即将下达，再加上1.38万亿特殊再融资债形成合力，新增8000亿国债资金已经下达到位。目前美联储掉期工具显示最早今年明年3月开始降息。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：目前市场是预期先行，即期欧线运价尚未出现明显变化，马士基、赫伯罗特等全球班轮巨头仍主要在通过绕行好望角运输。船视宝数据显示，最新只有新加坡太平洋船务的
申银万国期货2024-01-10
红海局势有所缓和，多数商品价格回落-2024年1月9日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据美国媒体当地时间1月8日报道，随着冬季风暴席卷美国，超过40个州发布了暴风雪、龙卷风或洪水等警报。在美国西部，从加利福尼亚州到科罗拉多州部分地区近日已遭遇降雪。8日，美国西部和中部有9个州发布了暴风雪警报。内布拉斯加州、堪萨斯州、新墨西哥州、华盛顿州等地将受到风暴影响。预计8日晚到9日，伊利诺伊州芝加哥，威斯康星州的密尔沃基等地将出现降雪。 2）国内新闻北京时间2024年1月9日15时03分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将爱因斯坦探针卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第506次飞行。 3）行业新闻据全国乘用车市场信息联席会发布的月度数据，2023年12月乘用车市场零售达到235.3万辆，同比增长8.5%，环比增长13.1%。今年以来累计零售2,169.9万辆，同比增长5.6%。12月自主品牌零售124万辆，同比增长17%，环比增长8%。12月主流合资品牌零售79万辆，同比下降7%，环比增长20%。12月豪华车零售32万辆，同比增长23%，环比增长18%。品种日度观点汇总主
申银万国期货2024-01-10
【能化早评】巴以地缘升级风险上升，油价反弹
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能化早评 | 2024年1月10日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：利比亚大油田遇到抗议中断，影响约25万桶/日。美国和以色列撤军，但以色列黎巴嫩边境风险上升。OPEC+将在2月召开产量监控会议，俄罗斯出口仍在高位，沙特发文表示OPEC+将继续团结。需求:沙特下调官方指导价让市场更加担心过剩，美国表需仍然偏弱。库存端：截至2023年1月4日，API报告显示商业原油库存下降521万桶/日，汽油库存上升490万桶/日，精炼油库存上升687万桶/日。观点：后续仍然关注新的通胀数据是否加强降息预期，短期原油仍然震荡为主，但是OPEC+仍然面临越来越大的份额流失的困境，对原油形成利空压制。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到83.8%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷90%，同比往年偏高。需求端有韧性。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显。观点：下游需求仍高，无大矛盾，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：沙特装置减产，市场交易进口减少预期供应端：开工率回落到5
混沌天成期货2024-01-10
【宏观早评】海外美债拍卖承接较好，国内降准降息预期不减
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宏观&金工早评 | 2024年1月10日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股深v反弹，截至收盘沪指涨0.2%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.37%，人民币上摸7.18，北向资金净买入0.19亿元。昨夜美国国债拍卖承接较好，海外市场反弹，关注明日cpi。国内经济数据即将陆续发布，预期不高，市场还是静候政策发力，尤其是对央行人员采访后，降准降息预期升温，我的判断是如果年初银行存款高增带来准备金上缴增加，在这个时期为了呵护流动性，央行1月底大概率降准。板块层面还是筹码结构一般，昨日光伏消费等顺周期板块冲高，由于没有板块有持续的赚钱效应，避险板块煤炭在开盘下杀后又受到资金涌入，外资或已完成出清，据说国家队仓位极低，等待公募私募完成出清和调仓。贵金属前期超前交易的美联储降息预期继续出现回调反复，伦敦金日内继续在2030的位置盘整。今年的第一次美债拍卖，昨晚的3年期美债拍卖似乎承接力可观。得标利率录得4.105%，是自2023年5月以来的最低水平，投标倍数为2.672，继续呈现上行趋势。最主要的是间接得标率由上个月的52.1%跃升至65.3%，直接得标录得16.8
混沌天成期货2024-01-10
资产价格调整-2024年1月8日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据以色列国防军当地时间8日早间消息，当地时间7日夜间至8日凌晨，以色列国防军对加沙地带南部城市汗尤尼斯约30个“重要”巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）目标进行空袭，袭击目标包括地下场所、武器库以及其他基础设施。 2）国内新闻受近期气温回升影响，黄河下游封冻河段冰凌逐渐消融。1月7日8时，黄河河口垦利东大堤至生产村护岸最后一处封冻河段顺利开通。至此，黄河下游今冬首次封冻河段全部开通，截至1月7日，开河形势总体平稳，未发生较大险情。据预测，未来几日黄河下游地区冷空气活动相对偏弱，气温起伏波动，无明显凌情。 3）行业新闻大连商品交易所今日向会员单位下发《关于实施2024年手续费减收方案的通知》。根据通知，手续费减收分为成交减收和持仓减收两部分。成交减收方面，会员各期货和期权品种的交易手续费减收30%，铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施。交易所认定的特定程序化报备客户不参与成交减收。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股全天弱势，中证500指数收跌2.16%，中证1000指数收跌2.33%。全A成交额降至
申银万国期货2024-01-09
【黑色早评】宏观情绪悲观，黑色整体偏弱
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黑色早评 | 2024年1月9日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显减少，主要巴西减量较大，澳洲发运也有所下降。上周国内到港量也有小幅回落，但仍处于同期高位，尽管疏港也有部分回升，近期港口铁矿库存依然延续增势。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，因年末钢厂检修较多，上周铁水产量继续下降，日均铁水减少3.11万吨至218.17万吨，不过，同期钢厂高炉开工率略有回升，盈利率也小幅增加2.16%至30.3%。目前铁水产量已经低于去年同期水平，但考虑到上周铁水可能基本见底，随着前期检修钢厂的陆续复产，预计本周开始铁水产量或将逐渐小幅回升，叠加春节假期临近，钢厂仍有一定的采购补库需求。不过，昨日铁矿港口现货成交略有减少，远期美元货成交也有小幅下降，目前PB粉落地仍有亏损，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，尽管铁矿发运下降，且随着年末钢厂检修结束，本月或有复产预期，但因近期到港仍处高位，港口库存持续上升，叠加国内外宏观情绪有所转弱，短期矿价走势震荡偏弱。二、消息及数据 1.1月1日-1月7日Mystee
混沌天成期货2024-01-09
【宏观早评】联储官员认可年内降息，国内资金持续防守
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宏观&金工早评 | 2024年1月9日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数低开低走，单边下行。证指数再次失守2900点，截至收盘沪指跌1.42%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.76%，北上资金净卖出43亿元。除上证指数外主要指数均创新低。国内12月经济数据即将披露，预期还是弱复苏，政策一点点释放，不少人开始复盘日本90年代政策路径，希望上峰的政策能加码，但目前政策依旧挤牙膏，没有能完全改善经济前景。海外依旧是降息交易的反复中，昨夜美联储博斯蒂克表示今年降息2次是不意外的，美股上涨，美元震荡下行。静候周四cpi。公募基金调仓防守，私募观望不敢上仓位。游资演绎极致抱团，除了龙头后排基本不跟，市场信心依旧低迷，资金面非常保守，静候更多增量政策或利好出台。贵金属前期超前交易的美联储降息预期继续出现回调反复，伦敦金日内试探2020的低点位置。最后两位美联储官员出现发言都出现转鸽倾向，美联储理事鲍曼表示通胀上行风险依然存在，包括地缘政治和金融环境放松。如果通胀进展停滞或逆转，将继续愿意在未来的美联储会议上提高政策利率。美联储博斯蒂克表示通胀下降超出预期，预计
混沌天成期货2024-01-09

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