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本周全球商品市场值得关注的5大关键
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红海和巴拿马运河等重要贸易通道的中断将继续给商品市场带来压力，这些商品涵盖了从谷物、食用油到原油和天然气等各类产品。在欧洲，天然气库存量高于正常水平，即便该地区迎来寒流，也在抑制价格上涨。随着本周的开始，全球商品市场有五大关键值得市场关注。
Sissi2024-01-09
推动消费扩大，关注价值风格-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线收跌，IH2401下跌2.44%，IF2401下跌3.07%，IC2401下跌2.84%，IM2401下跌3.79%。总体来看，本周公布的国内经济数据略不及预期，市场信心未能延续节前回升，指数均回调为主。 2、品种分析： IH、IF：本周股指回调，煤炭和公用事业领涨，食品饮料和房地产领跌，资金方面北向资金流出75.17亿元，杠杆资金流入66.40亿元。 IC、IM：节后第一周市场震荡回调，中证500和1000指数收跌。市场量能逐日缩量，周四重回6000亿元关口，北上资金净卖出75.2亿元。板块方面，多数下跌，电子、计算机等成长板块跌幅居前。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：经济数据仍然偏弱，股指上涨可持续性不足，当前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显，操作上短期建议做多为主，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800。 IC、IM：12月官方PMI数据显示制造业PMI降至49%，新订单PMI降至48.7%，表明经济内生需求动力仍需政策呵护，预计短期指数将继续筑底。当前股指空间上处于相对低位，短期资金情绪偏
申银万国期货2024-01-08
注重银发经济，明确重点工作-中国宏观经济周报20240107
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摘要国常会注重银发经济。1月5日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措，审议进一步优化政务服务、提升行政效能、推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》和《中华人民共和国能源法（草案）》，审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》。央行明确2024重点工作。中国人民银行5日对外公布了2024年的重点工作。中国人民银行介绍，2024年将从稳健的货币政策灵活适度、精准有效，聚焦五篇大文章支持重点领域和薄弱环节，稳妥推进重点领域金融风险防范化解等方面发力，全力推动金融高质量发展。两部门发布关于金融支持住房租赁市场发展意见。中国人民银行、国家金融监督管理总局近日发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》（以下简称《意见》），提出加强住房租赁信贷产品和服务模式创新、支持发放住房租赁经营性贷款等共计17项内容。《意见》自2024年2月5日起施行。更多商业银行下调存款利率。近日，广西上思农商银行、北京怀柔融兴村镇银行、广西隆林农村商业银行、广西德保农村商业银行、广西百色右江农村合作银
申银万国期货2024-01-08
【矿钢周报】铁水可能见底，钢材供应仍难放量
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铁矿：总库存持续上升，但钢厂或有复产及补库，矿价维持震荡基本面概述：供给：全球铁矿发运有所回落，主要澳洲及非主流发运下降，巴西发运上升，近期国内到港大幅增加，但内矿产量略有下降，整体铁矿供应依然偏稳。需求：本周铁水产量再降3.11万吨至218.17万吨，钢厂盈利率小幅增加2.16%至30.3%，随着年末钢厂例行检修部分结束，预计下周起铁水产量可能小幅回升。库存：因近期到港较多，尽管日均疏港增加7.14万吨至305.28万吨，本周铁矿港口库存环比仍上升253.02万吨至12244.75万吨。同期，钢厂进口矿库存环比也增长258.88万吨至9785.83万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在21天，近日海外港口铁矿库存有所下降，国内矿库存微增，整体铁矿总库存仍延续增长。利润：本周进口矿落地亏损有所收窄，远期美元货成交有明显增加。结论及策略：结论：尽管外矿发运有所回落，但因前期发运高位导致近日国内到港增加，国内矿产量虽略降但仍维持在同期高位，而12月以来铁水需求持续下降，港口库存不断增长，目前钢厂库存已基本回到去年同期水平。不过，考虑到下周开始部分前期检修的钢厂可能
混沌天成期货2024-01-07
【股指周报】海外降息预期降温，国内PSL工具开启
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2024年1月6日宏观-股指海外降息预期降温，国内PSL工具开启观点概述：股市方面，本周A股单边下跌，成交持稳在7000亿上下，市场非常混乱，监管昏聩，导致基金踩踏式调仓。板块轮动加剧，赚钱效应不足。由于此前市场押注美联储今年降息6次有点过头，美联储官员出面打压降息预期，市场在非农前依旧开始避险，同时本周美国的就业数据多数好于预期，当周失业金、小非农和大非农均展现出劳动力市场不俗的韧性，美中不足的是非农再次对前两个月数据下修了共计7.5万人。所以周五晚美元反而反弹减缓，宽幅震荡。国内12月数据即将陆续公布，首先PMI低于预期，由于是常规年末，后续数据或有季节性上行，总之经济体感依旧乏善可陈，企业居民部门没有信心。政策层面PSL工具落地，但其实市场早有预期，而且年底，PSL不一定能很快形成工作量，同时为了稳住地产，周五晚央行表示引导各类社会资金有序投资住房租赁领域，开设众多金融工具予以支持。当然为防止各家公司纷纷成立相关业务，套取支持鼓励贷款，最后一地鸡毛，国家也强调：金融支持住房租赁市场发展应坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，重点支持以独立法人运营、业务边界清晰、具备
混沌天成期货2024-01-07
【混沌视界&资金沉淀】20240106
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2024-01-07
美联储降息仍需更多数据支持，商品多数收跌-2024年1月4日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻当地时间1月3日，沙特外交部发表声明，反对并谴责针对伊朗平民的恐怖袭击事件，并就克尔曼市爆炸事件对伊朗表示慰问、同情和声援，祝愿伤者早日康复。3日，伊朗克尔曼市发生两次爆炸，已致95人死亡。伊朗政府将此次爆炸事件定性为恐怖袭击。 2）国内新闻今日冰雪产业概念表现活跃。截至收盘，同花顺相关板块涨1.23%，三夫户外、长白山涨停。据统计，近5日，冰雪产业概念指数累计涨逾6%。其中长白山收获3连板，近5日累计涨幅超39%。“哈尔滨”城市IP再度出圈，A股多家上市公司近日回应冰雪产业相关业务。 3）行业新闻据乘联会初步预估，12月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%，今年以来累计零售2170.6万辆，同比增长6%；全国乘用车厂商批发279.6万辆，同比增长24%，环比增长10%，今年以来累计批发2561.1万辆，同比增长10%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后略有企稳，中证500指数收跌0.85%，中证1000指数收跌0.70%。全A成交额降至6901亿元，连续第5个交易日缩量，北
申银万国期货2024-01-05
【能化早评】EIA数据偏空，油价冲高回落
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能化早评 | 2024年1月5日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：利比亚大油田遇到抗议中断，影响约25万桶/日。伊朗发生爆炸，但伊朗有表示克制迹象。OPEC+将在2月召开产量监控会议，或继续表达团结。需求:美国就业数据继续回拉降息预期，EIA表需偏弱。库存端：截至2023年12月29日，EIA报告显示商业原油库存下降550万桶/日，汽油库存上升1090万桶/日，精炼油库存上升1009万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱，原油震荡寻底。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，无大矛盾供应端：PTA开工回升到83.8%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷90%，同比往年偏高。需求端有韧性。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显。观点：下游需求仍高，无大矛盾，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：沙特装置减产，市场交易进口减少预期供应端：开工率回落到59.67%，沙特多套装置因效益问题停产，且红海部分装置运输或存在一部分地缘风险，国内进口或下降10万吨
混沌天成期货2024-01-05
【有色早评】美联储降息预期缓和，有色板块整体承压
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有色早评 | 2024年1月5日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.1.5 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是现实有韧性但在走弱，预期因为降息带来了乐观的情绪；宏观整体处在一个撇差的状态，难有强共振的需求预期。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在已经净多头转正了，反弹可能进入尾声，这个位置不至于直接就掉头往下，需要看到显著的利空事件才行；如果看中期的话，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、【六省份获偿还存量债务结存限
混沌天成期货2024-01-05
【宏观早评】海外静候非农指引，国内信心依旧不足
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宏观&金工早评 | 2024年1月5日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日a股震荡下行，尾盘因银行等权重护盘跌幅有所收窄，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.24%，创业板指跌1.8%。成交继续缩量至不足7000亿。人民币升至7.17以上，北向因四大AMC评级下调，又转为流出40亿。开年比较好的复苏还是旅游行业，居民出行意愿不低，元旦旅游人数超过19年9.4%，但花费仅高于19年5.6%。哈尔滨最近在全国火出圈。同时新的一年政策逐渐加码，psl的释放代表国家对稳地产的进一步支持，同时A股收盘后，国家市场监督管理总局发布：国家标准委、国家发展改革委、财政部等18部委联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》。十七部门印发《数据要素三年行动》。各地区也出台相关文件积极响应。 A股信心有待进一步提升，非农前海外跌势暂缓，关注选择高股息的防御资金是否愿意重新加码科技等风险偏好较高的行业。贵金属美国12月ADP就业人数大超预期 16.4万人（预期11.5万人），录得2023年8月以来的新高，主要就业增长主要来源于建筑业和休闲住宿业，但制造业依旧处于下行趋势。当周初
混沌天成期货2024-01-05

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