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【宏观早评】国内发文继续推进清洁能源转型，海外静候晚间非农
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宏观&金工早评 | 2023年12月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A宽幅震荡，截至收盘沪指跌0.09%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.25%。共1724只个股上涨，3169只个股下跌。成交维持8200亿，北向资金净买入近4亿元。人民币在7.16震荡，汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力。昨日出口数据小幅不及预期，保持正常的季节性上升后因低基数同比转正，维持弱复苏局面，晚间国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，其中提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。2022年我国一次能源消费总量达到54.1亿吨标煤，非化石能源消费占比17.5%。非化石能源三年增速要高于整体增速4.5%，可以达到20%。在需求侧，我国2022年全社会用电量已达到8.64万亿千瓦时，电能占终端用能占比约27%。电力其实很接近目标了，只要高于整体增速0.8%就可以实现目标。为什么监管、长期资金等支持下市场如此低迷？我认为无论是投资还是
混沌天成期货2023-12-08
【黑色早评】成材产量下降，需求尚可，黑链延续震荡偏强
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黑色早评 | 2023年12月8日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运微降，澳洲发运减少，巴西发运回升，非主流变化不大，整体发运仍处高位。同期，国内到港量变动也不大，维持较高水平，叠加疏港回落，本周港口铁矿库存增幅扩大。国内矿方面，受北方环保限产及部分选厂检修影响，近期国内铁精粉产量小幅回落。需求端，本周钢厂高炉开工率下降，铁水产量也大幅减少，日均铁水下降5.15万吨至229.3万吨，同期钢厂盈利率也回落2.16%至37.23%，若焦炭第三轮提涨落地，钢厂利润可能进一步收窄。目前钢厂铁水产量虽有明显减量但仍维持在同期高位水平，对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有增长，远期美元货成交也有小幅增加，但目前PB粉落地亏损持续扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需减，港口库存及钢厂库存均有上升，但考虑到春节前钢厂仍有冬储补库需求，叠加市场宏观预期向好驱动较强，近日矿价走势延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.海关总署：11月中国进口铁矿砂及其精矿10274.3万吨，较上月增加335.8万吨，环比增长3.4%；1
混沌天成期货2023-12-08
【黑色早评】宏观驱动再起叠加移仓加速，黑色远月普遍强于近月
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黑色早评 | 2023年12月7日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运微降，澳洲发运减少，巴西发运回升，非主流变化不大，整体发运仍处高位。同期，国内到港量变动也不大，维持较高水平，周一港口铁矿库存延续增势。国内矿方面，受北方环保限产及部分选厂检修影响，近期国内铁精粉产量有小幅回落。需求端，上周钢厂高炉开工率继续小幅增加，但铁水产量仍略有下降，日均铁水再降0.88万吨至234.45万吨，同期钢厂盈利率仍维持在39.39%。随着焦炭第二轮提涨落地，钢厂利润收窄，目前钢厂铁水产量虽小降但仍维持在同期高位水平，对原料保持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有增长，但远期美元货成交明显回落，目前PB粉落地亏损再度扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，随着铁矿发运及到港维持高位，近期港口库存有所上升，而钢厂铁水也略有下降，整体铁矿供需格局偏弱，但受近日宏观预期向好叠加移仓换月影响，短期矿价走势震荡偏强运行，远月走势强于近月。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2979元/吨，平均钢坯含税成本3835元/吨，周环比上调4
混沌天成期货2023-12-07
【宏观早评】市场静候中央经济会议给出指引
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宏观&金工早评 | 2023年12月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数涨跌不一，沪指收跌0.11%，深证成指、创业板指分别上涨0.66%、0.58%。汇率小幅贬值，不过北向流入20多亿，目前贬值压力不大。市场基本消化下调评级，毕竟债务问题下调评级展望不是大事儿，债务要和资产相对应，中国多数企业的竞争力依旧在，不会因为评级被下调而失去竞争力。利率走廊显示度过月末资金面已经有所缓解，但是银行间同业存单利率还在持续上行。由于地产持续低迷，目前为止的政策效果也一般，市场信心不足，静候经济会议给出目标指引。贵金属美国11月ADP就业人数录得10.3万人（预期为13万人），为连续第四个月不及预期。商品和服务均出现疲软，休闲和酒店业以及制造业的就业岗位均出现下滑。年薪上个月增长5.6%（前值5.7%），这是自2021年9月以来的最慢增长步伐，而跳槽人员年薪增幅从10月份的8.4%放缓至8.3%。无论是前一天的职位空缺还是昨晚的小非农数据，基本都显示了就业市场出现疲软走势，而此前市场将降息预期已经提前到了明年3月份，而小非农数据加速预期份量明显不够。所以在美联储还未
混沌天成期货2023-12-07
【能化早评】EIA报告再次印证弱需求，后续OPEC+或有进一步动作
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能化早评 | 2023年12月7日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产。俄罗斯总统访问阿联酋沙特，后续OPEC+可能存在进一步动作。需求:EIA表需显示需求仍然偏弱。美国最新工业订单数据不佳，气候预告显示冬季偏暖，油品表需不佳。欧洲更多国家陷入技术性衰退，中国有待进一步刺激。当前需求难以支持原油反弹。库存端：截至2023年11月30日，EIA报告显示商业原油库存下降463万桶/日，汽油库存上升542万桶/日，精炼油库存上升127万桶/日。观点：弱需求下空头叙事仍然占优，原油或仍未止跌，需看到供应端作出足够反应。 PTA/MEG PX-PTA：长丝端价格开始走弱，弱原油下芳烃或早晚跟随供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，但汉邦复产不及预期需求端：聚酯负荷90.7%，小幅回升，终端需求随着冬装销售有所好转。库存：PX和PTA开工小幅回落,PX环节或累库。观点
混沌天成期货2023-12-07
宏观预期走强，关注本周五政策定调-2023年12月6日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻当地时间12月5日，以色列国防军官方社交媒体平台上发布了以军总参谋长哈莱维在当日发表的一段讲话。哈莱维表示，以色列军队正在包围加沙地带南部的汗尤尼斯，并已对加沙地带发动第三阶段地面攻势。哈莱维表示，在过去的几天里，以军已进入地面军事行动的“第三阶段”。他称，以军占领了加沙北部许多哈马斯的据点，现在正在针对其在加沙南部的重心开展行动。 2）国内新闻 12月6日，国家发展改革委国民经济综合司负责同志就当前宏观经济形势答记者问称，今年以来，中国经济战胜困难挑战、顶住下行压力，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，经济运行总体回升向好，今年对全球经济增长的贡献将达到三分之一，仍然是全球增长最大引擎。 3）行业新闻工信部就《锂离子电池综合标准化体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见。《意见稿》提出，到2028年，锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平，基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。推动锂离子电池领域的标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变，标准应用由产业与贸易为主向经济社会全域转变，标
申银万国期货2023-12-06
【宏观早评】水泥行业带头盘活存量资产，稳健货币政策下资金变贵
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宏观&金工早评 | 2023年12月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数震荡下行。全线跳水下跌，沪指再度失守3000点关口，创业板指尾盘跌近2%，截止收盘沪指跌1.67%，深成指跌1.97%，创业板指跌1.98%。人民币7.15处震荡，北向资金净卖出75亿元。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力。昨日下跌主因包括盘中传言穆迪下调中国投资评级，盘后虽然没有下调，但展望调至负面，主因是：中央发债给地方债务兜底，同时地方债务缺口巨大，叠加地产低迷，土地财政难以为继。但这都是内债问题，中国的企业竞争力依旧存在，我们发债化解地产、地方债务风险会在汇率上有所计价，中国世界工厂的短期地位不会动摇，产业竞争力依旧，比起隔壁股市连创新高的印度强上太多。同时还有传言美国考虑冻结国有大行在外资产，如果是真的那中美关系的边际缓和远不及预期。这个破位大跌非常打击市场信心，多头都在找原因，空头沾沾自喜。我想聊聊我认为的中国股市的长期问题，首先A股是不是中国经济的晴雨表？虽然过去由于上市公司套现较多、以及不能做空的机制导致热门板块容易过度拥挤，比如当初券商线性外推宁德
混沌天成期货2023-12-06
【有色早评】国内外情绪悲观，有色板块弱势
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有色早评 | 2023年12月6日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.6 一、市场观点国内宏观最近处于相对偏悲观期，主要是前期的政策落地效果有限，整体经济走势这几个月全面偏弱，叠加对ZY经济会议的悲观预期，国内相关的工业品最近走势偏差；海外最近是宽松交易略带点衰退的意思，美国全面不及预期的经济数据叠加联储偏软的表态，使得市场对明年的降息前景非常乐观。铜因为有一些供应端的扰动，这种环境走势相对偏强，铝就很差了。国内这边我对接下来的政策预期仍然乐观，政策显然已经进入右侧了，这个时候大概率不会出来一些紧缩性的政策表态，反而可能因为最近不及预期的数据继续做出高调提振经济增长的观点，海外这边目前宽松交易大于衰退交易，还没看到显著的衰退风险，这种局面对金属难以构成大的利空，所以我觉得铜的反弹可能还会继续，起码我要看到拥挤的海外投机空头砍仓为止。二、消息与数据 1、【财政部有关负责同志就穆迪下调我主权信用评级展望有关问题答记者问】穆迪作出调降中国主权信用评级展望的决定，对此，我们感到失望。今年以来，面对复杂严峻的国际形势，在全球经济复苏势头不稳、动能减弱的背景下，中国宏观经
混沌天成期货2023-12-06
【能化早评】沙特俄罗斯试图改变市场叙事，但弱需求下空头底气更足
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能化早评 | 2023年12月6日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产。俄罗斯总统将访问沙特阿联酋。需求:美国最新工业订单数据不佳，气候预告显示冬季偏暖，油品表需不佳。欧洲更多国家陷入技术性衰退，中国有待进一步刺激。当前需求难以支持原油反弹。库存端：截至2023年11月30日，API报告显示商业原油库存上升59.4万桶/日，汽油库存上升283万桶/日，精炼油库存上升89万桶/日。观点：需求难以支撑反弹，OPEC+的团结之后或继续被质疑，油价或继续下跌调整。 PTA/MEG PX-PTA：PTA短期现货趋紧，弱原油下芳烃或早晚跟随供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，但汉邦复产不及预期需求端：聚酯负荷90.7%，小幅回升，终端需求随着冬装销售有所好转。库存：PX和PTA开工小幅回落,PX环节或累库。观点：PTA和PX估值回落到偏合理区间，当前聚酯企业压力不大
混沌天成期货2023-12-06
碳酸锂连续跌停，警惕移仓换月-2023年12月4日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻俄新社援引伊朗塔斯尼姆通讯社消息报道，伊朗总统将于12月7日前往俄罗斯首都莫斯科访问，并计划与俄罗斯总统普京举行会晤，讨论伊朗与俄罗斯双边问题和巴勒斯坦问题。 2）国内新闻 12月5日，2023年全球6G发展大会在重庆开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明通过视频方式出席开幕式并致辞。张云明表示，6G作为新一代智能化综合性数字信息基础设施，需要全球产学研用各方凝聚共识、集思广益、紧密合作，进一步提升创新深度、融合广度、合作力度。一是坚持创新引领，厚植内生动力。 3）行业新闻 Altman被曝芯片交易，成宫斗导火索。OpenAI被曝与AI芯片初创公司Rain AI签了一份5100万美元的大单，将购买Rain研发的NPU。据一位不愿意公开身份的人士透露，Altman被OpenAI前董事会解雇，部分原因就是他的其他投资与OpenAI纠葛的关系。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后加速下跌，中证500指数收跌1.77%，中证1000指数收跌1.99%。全A成交额小幅缩至8383.14亿元，北上资金净卖出75
申银万国期货2023-12-05

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