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【宏观早评】增量资金逐渐进场，静候经济工作会议指引
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宏观&金工早评 | 2023年12月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数低开高走。北向资金一度卖出100亿，午后回流，流出收窄至32亿！截止收盘沪指涨0.74%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。成交维持9100亿的高位。人民币在7.19震荡，汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力。周末CPI大幅低于预期，主要是原油和猪肉拖累，教育文化娱乐高位回落，其余基本持稳。昨日低开高走明显有神秘资金托盘，长期资金在经历一系列政策调整后: 考核标准变化，降低派点和手续费。卖方大裁员，券商降本可期。资金持续进场，大盘放量至9100亿。而且资金还是青睐科技股，午后央企科技ETF成交量创新高中证强于宽基。整体市场传言得益于政府发债，11月社融较好，周五的政策表态偏积极和CPI大幅低于预期推升降息预期 (国债跳涨)，静候工作会议内容。中长期是否在交易资产负债表衰退？我觉得还没有，毕竟商品还没有跌，只不过存量博弈下风格转换导致大盘阴跌不断，公募持续面临赎回压力，其实TMT板块占比逐渐反超大消费和地产金融，工业占比持稳。后续中证会持续强于宽基指数。贵金
混沌天成期货2023-12-12
【能化早评】油价继续反弹，但真正企稳仍需需求好转
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能化早评 | 2023年12月12日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产。俄罗斯总统访问阿联酋沙特，同意增加数据透明度。需求:EIA表需显示需求仍然偏弱。美国最新工业订单数据不佳，气候预告显示冬季偏暖，油品表需不佳。欧洲更多国家陷入技术性衰退，中国有待进一步刺激。当前需求难以支持原油反弹。库存端：截至2023年11月30日，EIA报告显示商业原油库存下降463万桶/日，汽油库存上升542万桶/日，精炼油库存上升127万桶/日。观点：弱需求下空头叙事仍然占优，OPEC+反应只能使价格暂时止跌，真正企稳仍需等待需求出现好转迹象。 PTA/MEG PX-PTA：下游高开工支撑估值，弱原油下芳烃或早晚跟随供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，PTA开工77.4%，汉邦复产不及预期。需求端：聚酯负荷90.8%，小幅回升，终端需求随着冬装销售有韧性。库存：PX和P
混沌天成期货2023-12-12
股指迎来反弹，商品有所分化-2023年12月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻全球最重要的两条运河罕见同时“阻塞”，圣诞外贸或受冲击。苏伊士运河和巴拿马运河是全球最重要的两条航运大动脉，承担着全球贸易中超过一半的贸易货量。严重干旱+地缘冲突，航运市场一片混乱，iPhone等电子产品也可能面临缺货风险。 2）国内新闻中国中小企业协会发布数据显示，11月份中小企业发展指数为89.3，环比回升0.2点，结束两月连降，高于2021年和2022年同期水平，但仍处在景气临界值100以下。 3）行业新闻第18届中国（深圳）国际期货大会12月9日召开。证监会副主席李超表示，要切实维护期货市场安全稳定运行。保障市场安全有序，确保期货价格发现快速、准确，持续做好风险监测和预研预判。落实监管主责主业，发挥好监管协同作用。要着力提升提高监管效能；把握好监管的时度效，大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法规范和引导期货行业健康发展。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后拉升，中证500指数收涨1.22%，中证1000指数收涨1.20%。全A成交额缩量531.83亿元至9226.
申银万国期货2023-12-11
现货指数反映运价提涨，SCFIS突破900点-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数本周回升，欧线运价提升带动为主，美线运价改善不大，船司集中涨价为提升市场预期便于长协谈判。截至12月8日收盘，主力EC2404收于894点。集装箱航运：上周集运欧线期货延续上涨，EC2404当周上涨7.01%，收于897点。12月11日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为939.57，较上期上涨24.8%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1172跌至1129，成品油运输指数BCTI从833涨至858。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下四季度出口恢复不及预期，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计12月航运市场开始反弹。集装箱航运：目前SCFI已连续三周上涨，班轮公司调涨运价也已在本周公布的现货指数SCFIS中体现，预计短期在现货指数反弹的影响下，市场情绪仍相对偏强，但在供需失衡的基本面下，预计进一步上行的空间有限，本周延续高位震荡的
申银万国期货2023-12-11
经济回升向好，政策强调引导 -中国宏观经济周报20231210
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摘要中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2024年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，今年以来经济发展顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好。政策强调协同宣导。会议指出“要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导。”这在以前几乎没有出现过，意味着决策层意识到此前政策面和执行面存在一定背离。结合此前央行曾表态预防政策的“合成谬误”等表态，意味着明年经济政策出台可能提前量更多，同时不同部委之间协同性更加得到重视。 11月物价再度回落。11月份，居民消费价格同比下降0.5%，环比下降0.5%；工业生产者出厂价格同比下降3% ，环比下降0.3%。从环比看，CPI下降0.5%，其中食品价格下降0.9%。工业品价格降幅小幅扩大。从环比看，PPI由上月持平转为下降0.3%。其中，生活资料价格降幅小幅扩大至0.2%，生产资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.3%。低基数下出口超预期反弹。中国11月出口（以美元计价）同比增长0.5%，预期增0.7%，前值降6.4%；进口下降0.6%，预期增3.5%，前值增3%；贸易顺差
申银万国期货2023-12-10
政治局会议召开股指下行空间有限-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线收跌，IH2312下跌3.19%，IF2312下跌2.65%，IC2312下跌0.72%，IM2312下跌1.47%。总体来看，本周10年期美债收益率继续走弱，市场等待下周美联储议息会议所传递的信号，国内期指对此表现钝化，政策预期影响市场，资金情绪继续保持谨慎，上证指数接近前低。 2、品种分析： IH、IF：本周股指弱势下调，传媒和通信领涨，建筑材料和国防军工领跌，资金方面北向资金流出62.47亿元，杠杆资金流入32.10亿元。 IC、IM：本周市场继续震荡回调，中证500和1000指数收跌，上证指数下破3000点关口，周五前市场量能基本维持在8300亿左右波动，情绪端继续保持谨慎。板块方面，资金重回AI相关行业，在多数行业下跌的情况下，传媒、通信涨幅居前。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：数据表明经济好转幅度有限，受此影响股指短期持续回落，但从中长线来看配置价值逐步提高，操作上建议先观望或轻仓试多，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800。 IC、IM：市场博弈12月两大会议，近期出现企稳态势，周五成交出现明显放
申银万国期货2023-12-10
【矿钢周报】铁矿库存加速上升，钢材供需矛盾不大
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铁矿：基本面供需转弱，但冬储补库需求及宏观预期支撑矿价基本面概述：供给：全球铁矿发运小幅回落，主要澳洲及非主流发运有降，巴西发运明显回升，国内到港虽有减量仍维持高位，内矿供应也处同期较高水平，整体铁矿供应保持平稳。需求：本周铁水产量大降5.15万吨至229.3万吨，钢厂盈利率小幅减少2.16%至37.23%，随着12月钢厂例行检修增多，预计铁水仍有小幅下降空间。库存：因到港仍处高位，而日均疏港下降6.72万吨至299.06万吨，本周铁矿港口库存环比大幅上升317.31万吨至1.18亿吨以上。同期，钢厂进口矿库存继续增加，环比增152.83万吨至9455.23万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数继续增加1天至21天，且海外港口铁矿库存也有小幅增长，整体铁矿总库存仍延续增势。利润：本周进口矿落地亏损大幅走扩，但远期美元货成交仍有明显增长。结论：当前铁矿市场供稳需降，总库存加速上升。尽管短期发运和到港略有下降，但随着年末矿山发运进入冲量阶段，后期国内到港仍有望保持增长。而需求端，随着年末钢厂例行检修增多，铁水产量已有明显下降，后期仍有部分下降空间。虽然整体铁矿供需格局转弱，但
混沌天成期货2023-12-09
【专题报告】一致性预期下博弈的核心在于运力管理
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正文共4161字，阅读时间约12分钟观点概要： 1、从造船厂数据来看，航运收益暴涨后的集装箱船订单将于23Q4-24Q1开始大量释放。 2、载重结构性问题使得老旧集装箱船拆船缓慢，难以缓解大量新增运力对供给侧的冲击。 3、目前博弈的核心在于班轮公司运力管理的行为，航速和航线变化均能够吸收大量运力供给，战争引发的航线变动成为潜在的驱动之一。一、航运收益暴涨后的集装箱船订单将于23Q4-24Q1开始大量释放 2022年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。我们可以从国内造船订单情况去大致判断全球船舶未来供给的情况。从最新的十月数据来看，目前订单的交付主要是散货船和集装箱船为主，结合订单结构来看，集装箱船的在手订单目前和21年底接近，说明目前集装箱船可能要进入大量交付期。目前来看。新接订单已经由集装箱船过渡到油船，集装箱船订单占比从去年的35.7%下降到目前的14.6%，而完工比例则从去年的15.6%上升到34.2%。通常来说，船舶
混沌天成期货2023-12-09
【混沌视界&资金沉淀】20231209
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-12-09
商品多数上涨，预期持续走强-2023年12月8日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻印度央行维持利率在6.5%不变，符合市场预期。印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示，全球经济仍未实现期待已久的正常化；印度经济基本面依然强劲；利率调整仍在发挥作用，货币政策必须继续保持抑制通胀的性质；预计2024财年实际国内生产总值增长率为7%，之前预计为6.5%。 2）国内新闻外交部副部长、中国金砖国家事务协调人马朝旭会见访华的南非金砖国家事务协调人苏克拉尔。马朝旭赞赏南非作为今年主席国为金砖合作作出的积极贡献，表示中方愿同南方及其他金砖伙伴一道努力，共同推进金砖合作。苏克拉尔表示，南方愿同中方等金砖各国一道，以金砖扩员为契机，持续深化金砖战略伙伴关系。 3）行业新闻国家数据局局长刘烈宏表示，将大力推动公共数据资源开发利用，加快数据市场化配置改革。要落实产权分置制度，明确公共数据授权运营的合规政策和管理要求，厘清数据供给、使用、管理的权责义务，探索公共数据产品和服务的价格形成机制，让公共数据“供得出”。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股震荡分化，中证500指数收涨0.31%，中证1000指数收跌0.29
申银万国期货2023-12-08

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