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四大班轮公司暂停红海航行，集运多头情绪再次点燃-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数继续回升，欧线运价提升带动为主，美线运价改善不大，船司集中涨价为提升市场预期便于长协谈判。集装箱航运：上周随着市场对于班轮公司提涨持续性存疑，集运欧线期货阶段性高位震荡，EC2404当周上涨2.36%，收于899.2点。12月18日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为990.38，较上期上涨5.4%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1129跌至1103，成品油运输指数BCTI从858涨至933。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下四季度出口恢复不及预期，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计12月航运市场开始反弹。集装箱航运：后市来看，短期受班轮公司暂停红海航行、绕行好望角影响，同时上周又有HMM、地中海跟涨明年1月1日的运价提涨，再度推涨市场多头情绪。在上周市场陷入阶段性高位震荡后，此次跳空上涨受突发事件影响较大，后续重点关注事
申银万国期货2023-12-19
美联储放鸽，有色能源走势偏强-2023年12月18日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻阿根廷政府宣布，已经与多家肉类生产商和销售企业达成一致，将在年底假日季期间，对5种肉类的价格进行限制。据当地媒体报道，各大超市可能会以低于市场价40%的价格售卖部分肉制品。进入12月以来，阿根廷肉类价格已上涨约50%。 2）国内新闻 2023中国城市创意指数（CCCI2023）在深圳发布。指数显示，国内各城市文化产业得到稳步发展，大部分城市的创意指数呈现出逐步提高趋势。前十强城市分别为：北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、重庆、香港、苏州、南京。 3）行业新闻交通运输部副部长李扬在京会见了国际道路运输联盟秘书长翁贝托.德.布雷托，就共同促进国际道路运输发展进行了交流。李扬指出，交通运输部愿意加强同国际道路运输联盟以及各国合作，推动国际公路运输(TIR)发展，建设中欧“第四物流通道”，强化中方与东南亚、东北亚互联互通，提高物流运输效率，降低企业物流成本。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股分化，500和1000全天弱势下行，中证500指数收跌1.18%，中证1000指数收跌1.59%。全A成交额缩至7090
申银万国期货2023-12-19
复苏以进促稳，政策注重协同 -中国宏观经济周报20231217
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摘要中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。 “三重压力”转为“四种挑战”。2021年的中央经济工作会议结合疫情期间经济政策的实际，提出了“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，并于2022年延续。本次会议强调目前经济回升整体向好，但存在“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多”四大挑战。财政预计“宽严并济”。政治局会议提出的“积极的财政政策要适度加力、提质增效。”本次会议得到进一步细化，指出要扩大专项债资金目前“9+2”领域的适用范围。同时强调“增强财政可持续性”，严肃财经纪律。餐饮汽车引领居民消费。11月份，社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%。比上月加快2.5个百分点；但环比反而回落0.06%。细分来看，11月餐饮零售同比增长25.8%，主要受去年同期疫情封控下低基数影响。高技术行业投资企稳。1—11月份，全国固定资产投资（不含农户）460814亿元，同比增长2.9%。其中，制造业投资增长6.
申银万国期货2023-12-17
美联储转鸽股指有望触底 -股指周报20231217
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线收跌，IH2401下跌1.39%，IF2401下跌1.56%，IC2401下跌0.90%，IM2401下跌1.18%。总体来看，本周多项利好传出，美联储降息预期进一步升温，美股创下新高，国内一线城市楼市调整政策公布，期指对此表现钝化，市场信心仍旧不足。 2、品种分析： IH、IF：本周股指弱势回调为主，房地产和传媒领涨，医药生物和通信领跌，资金方面北向资金流出62.47亿元，杠杆资金流入32.10亿元。 IC、IM：本周市场冲高回落，中证500和1000指数收跌。市场量能降至7000亿元关口，北上资金净流出额扩大至185亿元，情绪端继续保持谨慎。板块方面，资金仍集中在中小板块，传媒、煤炭涨幅居前，食品饮料跌幅明显。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：12月政治局会议表示明年要扩大国内需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。从中长线来看配置价值逐步提高，随着触底回升，操作上短期建议轻仓试多，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800。 IC、IM：年底两大会议均已召开完毕，北上迎来多项楼市调整政策，市场有望逐渐好转
申银万国期货2023-12-17
【股指周报】海外降息预期升温，国内地产政策继续加码
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2023年12月16日宏观-股指海外降息预期升温，国内地产政策继续加码观点概述：股市方面，本周A股冲高回落，成交继续缩量，维持低位，市场增量资金不足。板块轮动加剧，赚钱效应不足。本周美国议息会议超预期鸽派，鲍威尔表示开始讨论降息，美元美债利率应声下跌，第二天欧洲和英国央行议息会议表现较为强硬，尤其是欧洲表示没有考虑降息，24年会开始退出此前的扩表工具，欧元进一步上涨。但我很怀疑欧洲经济的韧性，不看多欧元。周五纽约联储主席突然表示还没有开始讨论降息，叠加工业产出超预期和Markit服务业PMI持续上行，市场止盈贵金属和非美货币，后续继续关注经济数据。国内11月数据和经济工作会议都乏善可陈。经济工作会议也没有表示出更多的，社融和零售数据均不及预期，生产端投资完成额依旧收到，不过地产端传来较大的利好，上海北京楼市降低首付和贷款，同时大幅调整了普宅认定标准，节约了税费。但我觉得问题还是月供上，假设下调首付和房价下跌对冲掉了，商业贷款300万，5%的利息需要16000的月供，下降到4%也需要14000多，和北上平均薪资相当，如果对未来信心不足或者房价继续维持高位，可能很难看到持续的销
混沌天成期货2023-12-16
【矿钢周报】宏观预期驱动减弱，钢矿震荡回落
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铁矿：宏观预期驱动减弱，供增需降格局下矿价震荡走弱基本面概述：供给：全球铁矿发运维持高位，主要澳洲增，巴西和非主流有所下降，近期国内到港相对平稳，内矿产量略有下降，整体铁矿供应依然偏稳。需求：本周铁水产量再降2.44万吨至226.86万吨，钢厂盈利率小幅减少1.73%至35.5%，因钢厂12月例行检修较多，预计短期铁水仍有小幅下降空间。库存：由于压港增多，叠加日均疏港增加7.28万吨至306.34万吨，本周铁矿港口库存环比下降229.78万吨至11585.19万吨。同期，钢厂进口矿库存环比微降7.15万吨至9448万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数减1天至20天，但海外港口铁矿库存及国内矿库存均有所增长，整体铁矿总库存仍延续增势。利润：本周进口矿落地亏损继续走扩，远期美元货成交也有明显回落。结论及策略：结论：年末铁矿发运保持高位，港口到货也较为平稳，虽因压港导致港存下降，但总库存延续增势，国内矿产量虽有减量也维持在同期高位，整体铁矿供应依然偏稳。需求端受12月钢厂例行检修影响，近期铁水持续下降，铁矿市场延续供稳需降的格局，虽然钢厂仍有一定的冬储补库需求，但今年春节较晚
混沌天成期货2023-12-16
【混沌视界&资金沉淀】20231216
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-12-16
地产升温，商品回暖-2023年12月15日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国11月进口物价指数环比下降0.4%，预期降0.8%，前值从降0.8%修正为降0.6%；同比下降1.4%，预期降2.1%，前值降2%。11月出口物价指数环比下降0.9%，预期降1%，前值从降1.1%修正为降0.9%；同比下降5.2%，预期降5.2%，前值降4.9%。 2）国内新闻民政部发布《2022年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2022年末，全国60周岁及以上老年人口28004万人，占总人口19.8%；全国65周岁及以上老年人口20978万人，占总人口14.9%。全国65周岁及以上老年人口抚养比21.8%。 3）行业新闻工信部要求，着力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，加快改造提升传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，加快制造业“智改数转网联”，推动人工智能全方位赋能新型工业化。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后加速下行，中证500指数收跌0.72%，中证1000指数收跌0.67%。全A成交额缩至7483亿元，北上资金净卖出41.66亿元。年底两大会议均已召
申银万国期货2023-12-15
【有色早评】联储降息预期继续发酵，利好有色多头情绪
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有色早评 | 2023年12月15日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.15 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是现实有韧性但在走弱，预期因为降息带来了乐观的情绪；宏观整体处在一个撇差的状态，难有强共振的需求预期。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在感觉还是偏拥挤，反弹可能一点还有空间，这个位置不至于直接就掉头往下；如果看中期的话，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、欧洲央行行长拉加德：绝对不应当放松警惕，欧洲央
混沌天成期货2023-12-15
【宏观早评】北上释放地产重大利好，海外继续交易软着陆
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宏观&金工早评 | 2023年12月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数高开低走。截至收盘，沪指跌0.30%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.63%。北向资金净买入近35亿元。成交缩量至不足7400亿的低位。海外持续交易美联储转向和软着陆，人民币回到7.12，昨天想到这个外部利好应该不会让北向无脑卖出了，但没想到内资缩量，大盘继续翻绿，多头狂欢了但没带上A股。海外欧洲央行和英国央行表态偏鹰，24年底欧央行考虑退出扩表，欧元推动美元下跌，美债上涨，整体还是交易美联储转向，黄金、外围股市、铜、油等大宗商品均上涨。在金融数据和现实体感一般的情况下，国内上海北京出台重磅地产政策，降息首付比例和贷款利息，取消或降低普宅认定标准，国家对地产扶持力度进一步加强，观察政策效果。哪怕再不好还有松开限购这张底牌，对地产不必过于悲观。后续货币政策和财政政策还有发力的空间。存量博弈下风格转换导致大盘阴跌不断，公募持续面临赎回压力，其实TMT板块市值占比逐渐反超大消费和地产金融，工业占比持稳。后续中证会持续强于宽基指数。贵金属今年3大央行的利率决议都已按兵不动结尾，相对而
混沌天成期货2023-12-15

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