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2023年12月25日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本生产率本部公布的2022年日本单位时间的劳动生产率为52.3美元，在经济合作与发展组织（OECD）的38个成员国中位列第30位，刷新有可比数据的1970年以来最低纪录。 2）国内新闻十四届全国人大常委会第七次会议开幕，国务院组织法修订草案、公司法修订草案、慈善法修正草案、粮食安全保障法草案、刑法修正案（十二）草案、突发事件应对管理法草案、农村集体经济组织法草案、各级人民代表大会常务委员会监督法修正草案、国境卫生检疫法修订草案、矿产资源法修订草案等多件法律草案提请会议审议。 3）行业新闻中国船舶工业行业协会：1-11月，我国三大造船指标同步增长，国际市场份额均超五成，重点监测船舶企业效益持续改善，行业保持良好发展态势，1-11月，全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%；新接订单量6485万载重吨，同比增长63.8%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后反弹，中证500指数收涨0.07%，中证1000指数收涨0.03%。全A成交额降至6233亿元，北上资金休市一日。多家国有大行再次下调存
申银万国期货2023-12-26
【能化早评】地缘支撑油价，实际供需偏空
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能化早评 | 2023年12月26日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：埃及提出巴以冲突分步降级计划，以色列空袭致伊朗高级指挥官死亡，中东地缘面临较大不确定性，阿拉伯国家推进和平方案，但以色列伊朗有升级风险。安哥拉宣布将退出OPEC，本身并不会带来产量变化，但市场将进一步质疑OPEC团结性。美国原油产量再创新高达到1330万桶/日。需求:美国降息预期或使未来需求有韧性，但短期需求仍然偏弱，成品油库存累积。库存端：截至2023年12月15日，EIA报告显示商业原油库存上升290万桶/日，汽油库存上升271万桶/日，精炼油库存上升148万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱。中东地缘存在升级风险，短期仍然支撑油价。 PTA/MEG PX-PTA：部分装置降负，关注聚酯端利润恶化供应端：PTA部分装置降负，PTA开工回落到80.3%。需求端：聚酯负荷89.7%，部分装置进入淡季开始减产。库存：PTA开工小幅回落或接近平衡,PX环节或累库。观点：下游需求仍高，无大矛盾，但需关注聚酯端利润变差趋势是否会引发
混沌天成期货2023-12-26
【黑色早评】万亿地方债待发，成材走势偏强
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黑色早评 | 2023年12月26日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续增长，澳巴及非主流发运均有不同程度上升，整体发运仍处高位。但受到天气及压港影响，近日国内到港量有明显回落，不过因疏港也有减少，周一铁矿港口库存仍有小幅上升。国内矿方面，由于年末矿山停产检修增多，近期国内铁精粉产量小幅回落但仍处同期高位。需求端，上周钢厂高炉开工率略有下降，铁水产量也降幅趋缓，日均铁水微降0.22万吨至226.64万吨，同期钢厂盈利率继续回落1.73%至33.77%，随着焦炭第三轮提涨落地叠加钢价回落，近期钢厂亏损增多，12月钢厂检修也明显增加。不过，目前铁水产量虽继续减少但仍略高于往年同期，钢厂对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有增加，远期美元货成交因海外假期暂无，目前PB粉落地亏损小幅走扩，国外需求仍强于国内。综合而言，尽管铁矿市场供增需弱，12月钢厂检修增多，但考虑到节前钢厂仍有补库需求，叠加国内外宏观预期再度向好，近期矿价走势延续偏强震荡。二、消息及数据 1.Mysteel：2023年，我国新增高炉产能大约为4888万吨，淘汰
混沌天成期货2023-12-26
【宏观早评】专项债提前批即将下达，政策力度不减
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宏观&金工早评 | 2023年12月26日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数低位震荡。截至收盘沪指涨0.14%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.31%。北向过圣诞假期。成交处于6000亿的低位。近期下一年度专项债提前批次即将下达。预计可达两万亿，这在今年政府债券已经发行了9万亿的基础上实属不易，财政进一步发力，当下可能是现实加预期双弱的局面，但是明年随着财政货币政策发力，基本面好转，居民企业信心恢复，增量资金自然会来，当下A股静候风来。股份制银行存款利率跟随下调，但市场也有很多不同声音，不少人认为银行净息差偏低会影响资本充足率之类的，可能造成更大的金融风险，所以降息空间有限，甚至不会降，我觉得不然。首先银行的问题不仅出在负债端，资产端今年居民贷款非常疲软，企业很多也是央国企完成指标，银行需要把存款-贷款利率走廊调整到一个合意的水平，让贷款利率降至资本回报率以下，结合更多政策推动贷款放量，才能解决银行困局，而不是把净息差维持在看起来舒适的水平即可，那样贷款可能会一直维持低迷，投资消费失速。日德同为制造业大国，银行净息差常年维持在0.5%的水平，比我们
混沌天成期货2023-12-26
调降存款利率，政策预期升温-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指分化，IH2401上涨1.51%，IF2401上涨0.31%，IC2401下跌1.92%，IM2401下跌2.96%。总体来看，本周LPR维持不变，多家国有大行调降存款挂牌利率，市场信心仍旧不足，上证指数续创新低。 2、品种分析： IH、IF：本周股指表现分化，权重股相对抗跌，煤炭和家用电器领涨，传媒和计算机领跌，资金方面北向资金流入2.75亿元，杠杆资金流出37.41亿元。 IC、IM：本周市场震荡下行，中证500和1000指数收跌。市场周度成交额均值降至7190亿元，北上资金净流出22.4亿元，情绪端依旧谨慎。板块方面，价值表现相对抗跌，煤炭、有色、银行等行业收涨，受部分行业政策影响，传媒跌幅明显。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：股指短期有企稳迹象，不过整体仍然偏弱，2024年初有望迎来春季行情，当前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显，操作上短期建议轻仓试多，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800。 IC、IM：多家国有大行再次下调存款挂牌利率，政策仍值得期待，股指空间上处于相对低位，周四市场放量反
申银万国期货2023-12-25
多部委召开会议，明年政策重协同 -中国宏观经济周报20231224
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摘要中共中央政治局召开专题民主生活会。中共中央政治局于12月21日至22日召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。会议强调，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，顽强拼搏、勇毅前行，推动经济恢复发展，圆满实现经济社会发展主要预期目标。六大行持续下调存款利率。12月22日，多家国有大行调降存款利率。调整后，整存整取3个月、6个月、1年、两年、三年、五年的利率分别为1.15%、1.35%、1.45%、1.65%、1.95%和2%。截止22日晚间，已有工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行相继发出公告。全国发展和改革工作会议在京召开。12月17日至18日，全国发展和改革工作会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神和系列重要指示批示精神。全国财政工作会议在北京召开。会议指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期
申银万国期货2023-12-25
【混沌视界&资金沉淀】20231223
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-12-24
2023年12月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本央行会议纪要：成员一致同意需要耐心维持当前宽松政策，多位成员表示必须维持收益率曲线控制（YCC）以继续支持工资增长，通胀目标尚未明确可见；一名成员称，实现通胀目标的机会正在增加；许多成员表示，如果日本央行继续对国债收益率保持严格控制，可能会对市场和企业融资产生重大副作用。 2）国内新闻央行公告称，为维护年末流动性合理充裕，12月22日以利率招标方式开展了400亿元7天期和2910亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.8%和1.95%。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期，因此单日净投放2810亿元。本周，央行开展了15820亿元逆回购操作，因有12760亿元逆回购到期，本周净投放3060亿元。 3）行业新闻国家新闻出版署就《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》公开征求意见。意见稿拟规定，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为；所有网络游戏须设置用户充值限额，并在其服务规则中予以公示，对用户非理性消费行为，应进行弹窗警示提醒；网络游戏币的使用范围仅限于兑换
申银万国期货2023-12-23
2023年12月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻商务部：11月份，持续推进各项促消费政策措施落地落细，消费市场呈现加快回升态势；当月社会消费品零售总额4.25万亿元，同比增长10.1%，增速比10月份加快2.5个百分点，连续4个月回升；1-11月累计42.79万亿元，同比增长7.2%，增速比1-10月加快0.3个百分点。 2）国内新闻阿根廷新任总统哈维尔·米莱发表全国广播电视讲话，公布有30项措施的紧急经济法令，主要包括停止政府干预私营企业经营、废除政府对商品价格限价、实行国有企业私有化、保障私人财产、放宽海关限制促进国际贸易、削减劳工福利、改革雇佣关系等。 3）行业新闻国家能源局透露，2023年，我国可再生能源成为保障电力供应的新力量，总装机年内连续突破13亿、14亿大关达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%，历史性超过火电装机发电量3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3，风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破15%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股反弹，中证500指数收涨0.56%，中证1000指数收涨0.
申银万国期货2023-12-22
【能化早评】安哥拉将退出OPEC，降息预期和红海危机继续支撑油价
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能化早评 | 2023年12月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：安哥拉宣布将退出OPEC，本身并不会带来产量变化，但市场将进一步质疑OPEC团结性。美国原油产量再创新高达到1330万桶/日。胡塞对红海船只袭击导致航运公司大规模绕路，多国开启联合护航行动，但有一定的石油设施被胡塞报复袭击的风险。需求:美国下修三季度GDP，市场预期PCE通胀也将加强降息信号，因此美元再度大幅走弱。红海地缘扰动导致大量船只改到，绕路或增加50万桶/日需求。库存端：截至2023年12月15日，EIA报告显示商业原油库存上升290万桶/日，汽油库存上升271万桶/日，精炼油库存上升148万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱。市场短期靠降息预期和红海地缘扰动偏强，而忽视了供应端利空，或继续震荡。 PTA/MEG PX-PTA：部分装置降负，关注聚酯端利润恶化供应端：PTA部分装置降负，PTA开工回落到80.3%。需求端：聚酯负荷89.7%，部分装置进入淡季开始减产。库存：PX和PTA开工小幅回落,PX环节或累库。观
混沌天成期货2023-12-22

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