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【黑色早评】煤矿事故叠加煤炭恢复进口关税，双焦强势上涨
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黑色早评 | 2023年12月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运略有下降，澳洲发运有所减少，但巴西及非主流发运增加，整体发运仍处高位。同期，国内到港量有所增加，不过受天气影响，近日疏港量大幅回落，且港口压港依然严重，本周铁矿港口库存有所上升。国内矿方面，因矿山停产检修增多，近期国内铁精粉产量小幅回落但仍处同期高位。需求端，本周钢厂高炉开工率略有下降，铁水产量也降幅趋缓，日均铁水微降0.22万吨至226.64万吨，同期钢厂盈利率继续回落1.73%至33.77%，随着焦炭第三轮提涨落地叠加钢价回落，近期钢厂亏损增多，12月钢厂检修也明显增加。不过，目前铁水产量虽继续减少但仍略高于往年同期，钢厂对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有明显回落，目前PB粉落地亏损小幅走扩，国外需求仍强于国内。综合而言，尽管铁矿市场供增需弱，12月钢厂检修增多，但考虑到节前钢厂仍有补库需求，叠加宏观再现政策利好传闻，近期矿价走势偏强震荡。二、消息及数据 1.12月21日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2545
混沌天成期货2023-12-22
【宏观早评】定期存款利息下调，政策空间逐渐打开
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宏观&金工早评 | 2023年12月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数开启反攻。截至收盘，沪指涨0.57%，深成指涨1.06%，创业板指涨1.65%。北向资金来回摇摆，最终净买入近12亿元。成交缩仅放量至7300亿的低位。今日光伏新能源ETF半年来首次放大量，没有太多利好的情况下主要是救市资金推涨。盘中传言大行会开始调整存款利率，盘后印证，包括1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。实际的存款利率可在挂牌利率基础上加点，而本轮调降也涉及到利率加点上限。这为以后的降息打开了空间。股市商品因为降定存利息涨了，我也有兴致多写一点，但市场也有很多不同声音，不少人认为银行净息差偏低会影响资本充足率之类的，可能造成更大的金融风险，所以降息空间有限，甚至不会降，我觉得不然。首先银行的问题不仅出在负债端，资产端今年居民贷款非常疲软，企业很多也是央国企完成指标，银行需要把存款-贷款利率走廊调整到一个合意的水平，让贷款利率降至资本回报率以下，结合更多政策推动贷款放量，才能解决银行困局，而不是把净息差维持在看起来舒适
混沌天成期货2023-12-22
【年报】航运：树欲静而风不止
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观点概述： 2024 Annual Report 供给端： 1、明年静态运力供给预计增加约300万TEU，相当于目前运力10%的增量，由于集装箱船订单结构的问题，欧线的增量预计更高。 2、挺价的阶段性行为随着十一月十二月欧线长协集中签订的时间段过去即将告一段落，明年班轮公司在下行周期可能出现低价竞争，集运联盟对班轮公司定价没有约束力。 3、红海问题引爆苏伊士运河通行问题，地缘扰动利多兑现开始计价，随着欧美舰队开往红海，短期事态大幅度升级可能性较小，随着后续事件的淡化影响力边际减小。需求端：欧洲预计明年步入降息周期，经济数据显示边际向下动力减弱，未出现黑天鹅的情况下预计需求小幅波动。策略建议：单边：关注04和10合约逢高做空的机会；套利：ec2404-ec2410反套；ec2404-ec2408反套思路：如果红海事件短期能够解决，那么这轮事件驱动强化了年底挺价带来的上涨，按照季节性的节奏逢高布空做单边策略；如果红海事件演变成长期问题，目前远月合约计价不充分，用反套的策略做远月的修正，6/8月合约包含淡旺季逻辑，10月合约则是两个淡季合约单纯做长期事件逻辑的价格修正。风险提示
混沌天成期货2023-12-22
宏观情绪支撑商品市场普遍上涨-2023年12月20日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国国家统计局的数据称，全球企业部门遭受了数十年来未见的两位数破产浪潮的冲击。截至9月的12个月内，美国企业破产数量同比激增30%，而欧盟最大经济体德国，1月至9月报告的破产数量同比增长25%。专家表示，这一趋势预计将持续下去，即使央行加息预计已见顶，许多企业在未来几个月将不得不以更高的利率为债务再融资。 2）国内新闻中国-新西兰自贸区联委会第七次会议日前举行。双方全面回顾并审议了中新自贸协定在货物贸易、技术性贸易壁垒、服务贸易、自然人移动、投资、电子商务等领域的实施情况，积极评价协定对提升双边贸易投资规模、促进双边经贸关系发展发挥的重要作用，并就推进标准领域认可与合作交换意见。 3）行业新闻国家能源局发布数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%；其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，同比增长39.6%；其中，太阳能发电3209亿元，同比增长60.5%；核电774亿元，同比增长45.3%
申银万国期货2023-12-21
【宏观早评】静候增量政策稳定信心
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宏观&金工早评 | 2023年12月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股全面跳水，截至收盘，沪指跌1.03%，深成指跌1.41%，创业板指跌1.36%，北证50指数逆市走强，涨超2%。成交维持6600亿地量，北向流出15亿，汇率反弹至7.15，预计年底就在附近震荡。国内处于数据真空期，市场依旧对政策有所期待，国债保持强势，股票商品震荡。a股资金层面已经好转，但属于慢变量，短期大涨的驱动依旧不足，静候增量政策。海外费城联储主席哈克表示，美联储应该开始降息，但不是立刻马上。市场降息押注不减，但美股尾盘突然跳水，一方面可能是联邦快递的业绩不及预期，另一方面可能是降息交易过于拥挤导致，后续继续观察，何时降息的博弈。贵金属欧元区11月CPI终值同比上升2.4%，与预期及初值一致。英国11月CPI同比录得3.9%（预期4.4%），下行明显的欧洲通胀数据降低了欧央行和英国高利率的必要性，美指得以支撑，黄金小幅被压制。美国第三季度经常帐 -2003亿美元，预期-1960亿美元，为2021年第一季度以来最小逆差；美国11月成屋销售总数年化 382万户大超预期的377万户；美
混沌天成期货2023-12-21
内外政策协调，商品运行稳健-2023年12月19日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻第九次中俄财长对话联合声明称，双方重申致力于深化中俄经济财金关系，加强宏观经济政策协调，就共同关注的财金议题深化沟通与合作。双方欢迎两国财政部签署审计准则及监管等效备忘录，便利中俄两国跨境资本流动以及债券发行。 2）国内新闻国家发改委已启动“十五五”规划前期研究，梳理提炼“十五五”时期需要及早谋划、着力研究的重大课题问题。探索创新的思路和举措，特别是要聚焦关键的堵点，创新思路方法，研究提出“牵一发而动全身”的关键性任务和重大举措。 3）行业新闻世界经济论坛公布最新一批“灯塔工厂”名单，今年21家新晋制造业“灯塔工厂”中，有11家位于中国，包含光伏、汽车、新能源等高科技企业。目前，全球153座“灯塔工厂”中，中国有62座，中国是全世界灯塔工厂最多的国家。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股震荡，上证指数盘中创新低，中证500指数收跌0.10%，中证1000指数收涨0.11%。全A成交额缩至6582.72亿元，北上资金净买入21.13亿元。年底两大会议均已召开完毕，市场仍在摸索会议传递的信号，近期成交不断缩
申银万国期货2023-12-20
【宏观早评】海外定价持续宽松，国内信心仍较低迷
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宏观&金工早评 | 2023年12月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股v型反转，截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.42%，成交缩量至6400亿的低点。市场信心不足。北向资金全天净卖出21.13亿元。夜间美元疲弱，人民币升至7.12。国内处于数据真空期，市场依旧对政策有所期待，国债保持强势，股票商品震荡。A股资金层面已经好转，但属于慢变量，短期大涨的驱动依旧不足，静候增量政策。海外联储官员继续泼冷水，但美股九连阳，美元下跌，美债贵金属铜和原油均上涨，海外宏观定价依旧宽松，对联储降息押注不减。板块层面人工智能和文旅偏强，券商补跌，尤其是高位券商，风险有所释放，技术层面有反弹的信号，叠加海外定价持续宽松，这个位置不必过于悲观。贵金属继上周四美联储主席鲍威尔在议息会议的偏鸽发言后，周五威廉姆斯和古尔斯比的发言又体现出美联储内部的分歧正在加剧。美联储巴尔金表示，如果最近通胀的进展继续下去，美联储将降息，但他表示，他仍在寻找通货膨胀将回到美联储2%目标的信念。现阶段美联储内部处于高度分歧状态，而通常分歧加剧的时候常常也是美联储即将转向的时
混沌天成期货2023-12-20
【能化早评】红海地缘扰动升级，但应该只是短期反弹
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能化早评 | 2023年12月19日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产，但俄罗斯出口的回升无法打消市场质疑。胡塞对红海船只袭击导致航运公司大规模绕路，多国开启联合护航行动，但有一定的石油设施被胡塞报复袭击的风险。需求:EIA表需显示需求有所回暖，美联储点阵图暗示明年降息75BP，但美联储官员正试图给降息预期降温，同时未来宏观数据也存在将降息预期回拉的风险。红海绕路增加50万桶/日需求。库存端：截至2023年12月7日，EIA报告显示商业原油库存下降426万桶/日，汽油库存上升41万桶/日，精炼油库存上升83万桶/日。观点：地缘扰动使油价反弹延续，但应该只是短期因素，后续关注宏观经济数据是否使降息预期回拉，从而使原油继续探底。 PTA/MEG PX-PTA：下游高开工支撑估值，短期调整或到位供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，PTA开工继续提升到
混沌天成期货2023-12-19
【有色早评】美联储表态偏鹰，有色多数回落
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有色早评 | 2023年12月19日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.19 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是现实有韧性但在走弱，预期因为降息带来了乐观的情绪；宏观整体处在一个撇差的状态，难有强共振的需求预期。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在感觉还是偏拥挤，反弹可能一点还有空间，这个位置不至于直接就掉头往下；如果看中期的话，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、【统计局：中国11月精炼铜（电解铜）产量同比增
混沌天成期货2023-12-19
【黑色早评】年末钢厂检修增多，成材表现强于原料
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黑色早评 | 2023年12月19日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运略有下降，澳洲发运有所减少，但巴西及非主流发运增加，整体发运仍处高位。同期，国内到港量有所增加，不过受天气影响，近期港口压港依然严重，周一铁矿港口库存再度增长。国内矿方面，因矿山停产检修增多，近期国内铁精粉产量小幅回落但仍处同期高位。需求端，上周钢厂高炉开工率继续下降，铁水产量也延续下滑，日均铁水下降2.44万吨至226.86万吨，同期钢厂盈利率也继续回落1.73%至35.5%，随着焦炭第三轮提涨落地叠加钢价回落，近期钢厂亏损增多，12月钢厂检修也明显增加。不过，目前铁水产量虽继续减少但仍略高于往年同期，钢厂对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所增加，目前PB粉落地亏损继续收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，近日铁矿市场供增需弱，12月钢厂检修增多，叠加宏观驱动减弱，矿价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.12月11日-12月17日 Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2687.3万吨，环比减少57.6万吨。澳洲发运量1900.4
混沌天成期货2023-12-19

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