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地缘冲突叠加美联储降息预期，商品市场多数上涨—2023年12月27日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据英国经济和商业研究中心预测，英国将在未来15年内成为欧洲表现最好的主要经济体，缩小与德国的差距，扩大对法国的领先优势。到2038年，英国的GDP增长率将在1.6%到1.8%之间。 2）国内新闻央行周二开展3830亿元7天期和850亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.80%和1.95%，当日有1190亿元逆回购到期，因此实现净投放3490亿元。 3）行业新闻据中汽协统计分析，1-11月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售742.6万辆，占SUV销售总量62.9%。十家企业中，与上年同期相比，除一汽大众小幅下降外，其他企业均呈两位数增长，其中奇瑞汽车增速最为显著。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股震荡反弹，中证500指数收涨0.52%，中证1000指数收涨0.79%。全A成交额微增至6526亿元，北上资金净买入56.78亿元。股份制银行跟随下调存款挂牌利率，政策仍值得期待，股指空间上处于相对低位，待情绪转暖可轻仓试多。从市场风格看，政策预期升温下，市场出现企稳筑底迹象，估值弹性更高的成长或相对受益，
申银万国期货2023-12-28
【能化早评】API库存继续累库，油价回落
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能化早评 | 2023年12月28日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：埃及提出巴以冲突分步降级计划但被双方拒绝，胡塞继续袭击红海船只，中东地缘面临较大不确定性，阿拉伯国家推进和平方案，但以色列伊朗有升级风险。安哥拉宣布将退出OPEC，本身并不会带来产量变化，但市场将进一步质疑OPEC团结性。美国原油产量再创新高达到1330万桶/日。需求:降息预期继续升温，美元走弱，但短期需求仍然偏弱，美国库存累积。库存端：截至2023年12月22日，API报告显示商业原油库存上升184万桶/日，汽油库存下降48.2万桶/日，精炼油库存上升27.2万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱。只要地缘不继续升级，油价仍将震荡寻底。 PTA/MEG PX-PTA：供需宽松且估值偏高供应端：PTA部分装置降负，PTA开工回落到80.3%。需求端：聚酯负荷89.7%，部分装置进入淡季开始减产。库存：PTA开工小幅回落或接近平衡,PX环节或累库。观点：下游需求仍高，无大矛盾，但PTA相对原油估值已经偏高，有一定回调压力。 ME
混沌天成期货2023-12-28
【有色早评】美元指数弱势下行，有色多数上涨
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有色早评 | 2023年12月28日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.28 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是现实有韧性但在走弱，预期因为降息带来了乐观的情绪；宏观整体处在一个撇差的状态，难有强共振的需求预期。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在已经净多头转正了，反弹可能进入尾声，不过这个位置不至于直接就掉头往下，需要看到显著的利空事件才行，利空大概率来自海外，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、【Cochi
混沌天成期货2023-12-28
【黑色早评】盘面资金持续撤离，黑链指数震荡偏弱
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黑色早评 | 2023年12月28日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续增长，澳巴及非主流发运均有不同程度上升，整体发运仍处高位。但受到天气及压港影响，近日国内到港量有明显回落，不过由于疏港也有减少，周一铁矿港口库存仍有所增长。国内矿方面，随着年末矿山停产检修增多，近期国内铁精粉产量小幅回落。需求端，上周钢厂高炉开工率略有下降，铁水产量也降幅趋缓，日均铁水微降0.22万吨至226.64万吨，同期钢厂盈利率继续回落1.73%至33.77%，随着焦炭第三轮提涨落地叠加钢价回落，近期钢厂亏损增多，12月钢厂检修也明显增加。不过，目前铁水产量虽继续减少但仍略高于往年同期，叠加元旦假期即将到来，近期钢厂也有部分补库需求。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交延续增长，目前PB粉落地亏损较大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，尽管铁矿市场供增需弱，12月钢厂检修增多，但考虑到节前钢厂仍有补库需求，叠加国内外宏观预期再度向好，近期矿价走势延续偏强震荡。二、消息及数据 1.Mysteel27日调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3
混沌天成期货2023-12-28
【宏观早评】国内工业企业利润逐步修复，海外宽松预期丝毫不减
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宏观&金工早评 | 2023年12月28日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日a股震荡反弹，截至收盘沪指涨0.54%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.07%，北向流入57亿。昨日美元走弱，人民币汇率维持7.14偏强。早盘十一月工业企业利润实现快速反弹，得益于低基数、企业降本增效和营业收入利润率回升三方面，分行业看仍旧恢复不均，公用事业增速高企，上游采矿业增长，下游高技术行业如通用专用设备、仪表仪器制造利润较好，但劳动密集型或门槛较低的行业：纺织服装、造纸等行业利润位于近几年低位。同时计算机通讯行业得益于近三个月手机出货的回升，利润稳步修复，消费电子的周期悄然而至。最近etf净流入超400亿，国家资金不断增持，北向也不再无脑卖出，整体资金面也是有逐步好转。这个位置不用过于悲观。贵金属里士满美联储制造业调查连续下行两个月，从-5下滑至-11（预期-4）。分项数据显示产出，新订单和就业率都出现了下降，而价格指数却出现了上涨，这也带来了一定的滞涨预期。地缘方面，红海事件继续发酵，加沙局势再一次带来避险需求。美国财政部拍卖580亿美元5年期国债，得标利率3.801%，
混沌天成期货2023-12-28
【年报】聚烯烃：国内投产压力仍是主线，L-P走强较明确
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观点概述： 2024 Annual Report 从2019年开始聚烯烃进入高投产周期，本轮高投产预计直到2026年以后才会进入尾声。虽然海外投产压力不大，但国内聚烯烃供应宽松仍是主基调。具体来看，PP的新投产压力一直较大，除了大量油制产能上马，PDH装置近两年也是集中投产期。2024年PP新投产预计770万吨，增速19%。而PE近两年新投产略有放缓，主要是投产节奏和PP完全不同，2024年PE新投产预计563万吨，产能增速18%，但主要投产时间在下半年而且多是在年底，因此2024年PE的实际增量压力小。至于海外近几年聚烯烃新增量小，国内净出口还存下滑预期。需求端来看，聚烯烃需求涉及社会生活各个方面，一般以GDP增速作为基准参考，2024年预计国内目标在5%，实际增速市场预计在4.6%-4.8%区间，比今年增速略低。但预计能保持在比今年略低的水平。分项上看主要还是基建、家电、汽车、食品、快递物流板块仍能保持较高增速。因此总体上我们认为明年聚烯烃：PP供需压力仍较大，宽松明显；PE供应压力小，只要社消、GDP增速保持，仍将是紧平衡的一个品种。因此L-P价差大趋势仍将继续走强，且从投
混沌天成期货2023-12-28
红海复航情况暂不明朗，集运指数强势涨停—2023年12月26日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本央行又“放鹰”：转向“最明确迹象”已经出现。日本央行行长植田和男表示，如果可持续实现2%通胀目标的可能性“充分”提高，日本央行将考虑改变负利率货币政策。 2）国内新闻财政部公布数据显示，2022年全国政府采购规模为34993.1亿元，同比下降3.9%，占全国财政支出和GDP的比重分别为9.4%和2.9%。 3）行业新闻工信部节能与综合利用司组织召开大宗工业固废综合利用行业座谈会，会议进一步凝聚了行业共识，全行业将加强资源节约集约循环高效利用，积极推动大宗工业固废源头减量和规模化、高值化利用，提升大宗固废综合利用水平。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股早盘弱势下行，中证500指数收跌1.07%，中证1000指数收跌1.47%。全A成交额微增至6280亿元，陆股通休市。股份制银行跟随下调存款挂牌利率，政策仍值得期待，股指空间上处于相对低位，但近期市场情绪降温，短期暂时观望。从市场风格看，北上地产政策调整，市场延续探底态势，价值表现相对抗跌，前期多IH空IM跨品种套利继续持有，IC2401预计波动区间5
申银万国期货2023-12-27
【有色早评】宏观向好预期仍在，工业品整体震荡偏强
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有色早评 | 2023年12月27日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.27 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是现实有韧性但在走弱，预期因为降息带来了乐观的情绪；宏观整体处在一个撇差的状态，难有强共振的需求预期。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在已经净多头转正了，反弹可能进入尾声，不过这个位置不至于直接就掉头往下，需要看到显著的利空事件才行，利空大概率来自海外，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、美国10月S
混沌天成期货2023-12-27
【宏观早评】资金面跨年偏紧，海外美债拍卖继续演绎宽松
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宏观&金工早评 | 2023年12月27日品种：股指、贵金属、、航运、基差、金工股指昨日A股震荡下行，沪指跌破2900点整数关口。截至收盘沪指跌0.68%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。北向继续缺席，成交维持6100亿的低位。不过昨夜美股中概股反弹。即将跨年，资金面继续紧张，银行间利率上行，财政政策下达的提前批专项债正在路上，但货币政策有待发力。今年是现实和信心都比较低迷的状态，信心的修复需要现实超预期好转，但在通缩预期之下，现实的好转需要更多的政策，所以国债上涨一直优先于A股上涨。可惜政策并不掌握在我们手上，迟迟缺席的政策只能让更多资金回避左侧交易，静候右侧信号出现。贵金属 2年期美债拍卖得标利率录得4.314%，较比上一次的4.887%，出现明显下行。竞拍倍数出现上升由2.536上升至2.679，但仍然小幅低于前6次的平均水平2.747，间接得标有所反弹，由57.4%上升至61.9%（前6次平均水平63.9%），直接得标率由上次的23.9%下降至19.5%，交易商得标基本维持稳定。美债拍卖利率出现较大下行。市场在经历了一段时间的预期和现实数据带来的反复震
混沌天成期货2023-12-27
马士基准备恢复红海航运，关注其他班轮复航情况-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数继续回升，主要航线均有大幅涨价。运价急涨主要受到红海苏伊士运河问题的发酵影响，目前多数船司均宣布暂停红海航线绕行好望角。集装箱航运：上周集运欧线期货连续5个交易日涨停，EC2404当周上涨56.19%，收于1391.2点。12月25日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为1204.81，较上期上涨21.7%。油轮：油轮运价均上涨。原油运输指数BDTI从1103涨至1200，成品油运输指数BCTI从933涨至960。 2、总结展望：干散货航运：11月物价再度超预期回落，显示内需依旧低迷，中央经济工作会议确立明年财政政策提力增效，货币继续精准有效。先前1万亿新增国债中8000亿已经落实到具体项目，整体进度较预期提前，目前美联储掉期工具显示最早明年3月开始降息，全年降息超过100基点。红海危机持续升级且有扩大趋势，预计12月航运市场开始反弹。集装箱航运：后市来看，短期市场在马士基准备恢复红海航行的影响下，在连续多个交易日涨停后，加上交易所的限仓和提高保证金及手续费等措施，多头情绪将出现明显降温。目前马士基作为率先恢复红海
申银万国期货2023-12-26

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