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股指震荡反弹，黑链高位回调-2023年11月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻周一两批美债标售喜忧参半，两年期债需求疲软，五年期债稳健。规模540亿美元的两年期美债四个月来首次出现反映需求疲软的尾部，投标倍数和海外买家的获配比均创八个月新低。550亿美元的五年期美债标售未延续上月的尾部，得标利率较上月大幅回落近48个基点，海外买家获配比也回落，且低于近期均值。 2）国内新闻中国10月规上工业企业利润同比增2.7%，连续三个月正增长。国家统计局工业司统计师于卫宁表示，10月份的工业企业利润数据表明宏观政策效果持续显现，工业生产稳定增长，工业企业营收加快回升，利润延续恢复向好态势。 3）行业新闻字节跳动官宣：大规模收缩游戏业务，保留部分创新型游戏探索。据悉，字节的高层曾反复讨论游戏业务收缩的决策，字节CEO梁汝波认为，虽然游戏业务取得了一定成绩，但过去几年字节游戏追求“大而全”，项目不聚焦，资源分散，应该把精力和资源投入到更基础、更创新、更有想象力的项目。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股尾盘强势反弹，中证500指数收涨0.45%，中证1000指数收涨0.52%。全A成交额缩量降至
申银万国期货2023-11-28
【宏观早评】月末资金偏紧，市场期待更多增量政策
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宏观&金工早评 | 2023年11月28日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数探底回升，截止收盘沪指跌0.3%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.61%。成交放量至9300亿，人大常委会议继续定义资金空转，希望金融继续向实体让利，导致大金融偏弱，拖累上证50和沪深300，周末加强对妖股监管，高位股下杀。华为智能驾驶引进上市公司入股合作对抗特斯拉智能驾驶入华，产业链大涨，最后表现为中证500和1000显著强于沪深300和上证50。北向流入3亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力， 10月工业企业利润同比降幅小幅收窄，主要是公用事业同步增长40%强劲推动，同时采矿业利润占比下滑，制造业利润占比上升，内生性结构修复有利于有着大多数就业的下游行业的就业和薪资增长。同时国家提出支持民营企业二十五条，意图解决资金空转，持续释放政策暖意。海外美元震荡，新屋销售不及预期，同时两次国债拍卖2年期和5年期中，短债稍显疲软，长债买盘较好，这也是最近10-2y利差持续反弹的原因之一，市场认为短期短债供应依旧有压力，而长期美国降息、限制财政维持政府信用也是必然事件，目
混沌天成期货2023-11-28
12月涨价即将落地，或推动集运情绪升温-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数继续回落，再度跌回千点以内。前期运价回涨主要主要仍受船司调涨运费影响，但在外贸偏弱出口货量略减的情况下，运价再度向基本面回归，欧美四大航线运价齐跌。集装箱航运：上周集运欧线期货小幅反弹，整体依旧运行在10月以来的宽幅震荡中，EC2404当周上涨0.22%，收于758.9点。11月27日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为754.34，较上期下跌4.4%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1317跌至1233，成品油运输指数BCTI从826涨至829。 LNG：国内液化天然气价格下跌。11月24日，液化天然气市场价格为5369元/吨，11月17日市场价为5215元/吨，上周价格上涨2.95%。 2、总结展望：干散货航运：近期美联储官员接连释放鸽派信号，但10月非农和CPI数据显示高利率预计持续超预期美联储本轮加息已经接近重点，中东冲突暂时缓解对油价的冲击逐步消散。随着其他发达经济体央行暂停加息，11月美联储按兵不动，市场机构预测本轮加息已经实际上结束。10月经济数据显示复苏乏力初显，稳增长政策仍需持续，中
申银万国期货2023-11-27
金融改革再发力，稳汇率预期强化-中国宏观经济周报20231126
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摘要 11月LPR维持平稳。11月20日，全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率（LPR）。其中，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上月持平，这也是LPR利率连续第三个月维持不变。本月LPR利率“原地踏步”符合预期。国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。为贯彻落实党中央、国务院关于支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区（以下简称综合示范区）建设的决策部署，促进服务业高水平开放、高质量发展，特制定本工作方案。 10月外汇市场交易额微幅回落。国家外汇管理局统计数据显示，2023年10月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.24万亿元人民币（等值2.26万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.71万亿元人民币（等值0.38万亿美元）监管拟定房企“50家”白名单。11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，贯彻落实习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和会议部署，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。港交所拟推出人民币计价国债期货。据香港证监会消
申银万国期货2023-11-26
地产政策加速冲刺，关注多IH空IM跨品种套利-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全数收跌，IH2312下跌0.06%，IF2312下跌0.67%，IC2312下跌0.81%，IM2312下跌1.06%。总体来看，本周海外加息影响进一步弱化，人民币汇率明显升值，国内经济数据对市场的驱动有限，资金情绪面转向谨慎，股指陷入震荡。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅震荡，房地产和农林牧渔领涨，电子和电力设备领跌，资金方面北向资金流入30.35亿元，杠杆资金流入103.06亿元。 IC、IM：本周中小成长延续震荡态势，前期国产算力替代等热点降温，TMT相关板块跌幅居前，中证500和1000指数收跌。周内量能冲高回落，10月经济数据验证经济复苏的曲折性后，情绪端略显谨慎。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：政策端不断发力，政府债主导社融回升，低估值吸引中长期资金入市，股指出现阶段性反弹后有走弱迹象，操作上建议先观望，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 IC、IM：美联储11月会议纪要认为适合一段时间内保持限制性货币政策，基本已至加息尾声，中期利好人民币汇率持续回升和外资流入。融创境外债重组宣告成功，
申银万国期货2023-11-26
黄金周评：美数据疲弱“终结”加息周期黄金多头“势不可挡” 鲍威尔讲话携美重磅数据下周来袭大行情蓄势待发
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美元指数本周随疲软的经济数据走弱，这将能促使美联储政策转向，对 2024 年金价带来顺风。周五（11月24日）金价突破 2000 美元/盎司，并收在这一重要关口上方。展望下周，投资者将继续密切关注美联储官员在12月2日开始的静默期之前的言论。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于下周五发表讲话。
marsh2023-11-26
【矿钢周报】铁矿监管力度加强，成材库存仍在去化
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铁矿：供增需稳，铁矿监管力度加强，移仓换月仍在进行中基本面概述：供给：全球铁矿发运明显回升，澳巴及非主流发运均有增长，国内到港量上升，叠加国内矿产量也保持小幅增长态势，整体铁矿供应趋增。需求：本周铁水产量微降0.14万吨至235.33万吨，但钢厂盈利率继续大幅上升10.39%至39.39%，预计短期钢厂减产检修动力不足，下周铁水产量可能维稳或略增。库存：因钢厂产量变化不大，本周疏港仍维持在接近302万吨，由于到港增长，港口铁矿库存环比上升82.2万吨至1.13亿吨。同期，钢厂进口矿库存明显增加，环比增236万吨至9290.1万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在19天，国内矿库存微增0.97万吨至62.63万吨，叠加海外矿库存也有上升，整体各环节铁矿总库存有所增加。利润：本周进口矿落地亏损继续小幅扩大，美元货成交先扬后抑。结论及策略：结论：当前铁矿市场供应趋增，一方面海外发运进入旺季，国内到港也有明显增加，国内矿产量保持小幅增长，另一方面铁矿各环节库存均开始有所累积。而需求端，虽然受益于钢厂盈利率回升，短期钢厂减产动力不足，但随着消费淡季即将到来，钢厂大幅增产
混沌天成期货2023-11-25
【混沌视界&资金沉淀】20231125
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-11-25
【油脂周报】地缘风险升温，油脂步入宽幅震荡
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棕榈油观点概述：供应端： MPOB显示马来10月产量环比上升5.89%至193.7万吨，出口环比增加21.04%，为146.6万吨，受此影响库存环比上5.84%升至244.9万吨。产地将进入减产周期。 GAPKI数据显示印尼9月棕榈油库存下降至310.3万吨，产量上升至453.7万吨。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费。印度10月食用油库存为313.9万吨，连续两月下降。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观： TW局势出现变化，风险偏好出现明显转变。策略建议：宏观整体方向尚未明朗，依然以震荡思路对待。豆油结论：供应端：目前需要关注南美种植状况。需求端：巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加但不及预期，美国EPA下调了24和25年生柴掺混量，7月数据显示美国用于生产生柴的豆油为57.74万吨，继续高于历年同期。策略：宏观整体方向尚未明朗，依然以震荡思路对待。菜油观点概述：供应端：菜系国内供应宽松，今年的菜籽进口量增量明显，随着压榨的继续菜油库存持续修复，供应压力缓解。新季作物的种植情况需要关注，目前加拿大产区偏
混沌天成期货2023-11-25
负面情绪释放，商品企稳-2023年11月24日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧央行会议纪要：对通胀谨慎乐观，将必要时进一步加息。部分欧央行管委会的委员认为，鉴于当前的前景，可以预期，管委会将能够在2025年将通胀率降低到2%的目标水平。 2）国内新闻房企融资迎来多重利好，万科、龙湖、卓越等有望在列融资“白名单”。金融监管部门确实有意推进多家房企获得多元融资，但名单并非固定。亿翰智库根据企业销售规模、投资者认可程度预测，混合所有制企业万科、金地、绿地集团、远洋集团有望在列，碧桂园、滨江集团、新城控股、旭辉、美的置业、卓越集团也有望进入名单。 3）行业新闻 11月23日18时00分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股全天震荡下行，中证500指数收跌0.93%，中证1000指数收跌1.33%。全A成交额微缩至8304.12亿元，北上资金净卖出61.96亿元。10月经济数据验证经济复苏的曲折性后，情绪端略显谨慎。美联储11月会议纪要认为适合一段时间内保持限制性
申银万国期货2023-11-24

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