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【宏观早评】人民币大幅升值，权益资产迎来顺风期
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宏观&金工早评 | 2023年11月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A震荡上行，截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.32%。多数板块普涨，小盘成长较强势。成交放量至9300亿，美元继续下跌，人民币升至7.16。北向小幅流入14亿。早盘LPR没有调整，第一时间人民币大涨，A股下跌，但后续外资从流出转为流入，A股快速回暖，地产方面由于现实依旧较弱，彭博传会对地产公司有新的支撑政策，政策预期升温，后续随着汇率和利差压力减小，政策空间变大，静候政策发力。海外继续定价美联储边际宽松+软着陆，美元下跌美股上行，不出现大的系统性风险对权益资产是个利多的环境，不过美联储不断地对市场宽松预期做出预期管理。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松+中国宽松空间打开，叠加中美边际和好，中美会晤肯定比市场计价的乐观，对美国有好处的事情美国很愿意和我们重回交流和沟通，其次美元的下跌为我们的货币政策打开空间。今日成交放量，北向小幅流入10亿。不过本轮汇率和沪深300的负相关性明显走弱，我觉得可以理解，过去人民币汇率和沪深300负相
混沌天成期货2023-11-21
【黑色早评】地产再传融资利好，钢矿继续走强
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黑色早评 | 2023年11月21日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回升，澳巴发运均有增长。同期，国内到港量也有明显增加，但因天气导致压港严重，且疏港仍维持高位，周一港口铁矿库存仅有小幅增加。国内矿方面，近日矿山产能利用率小幅回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量均有回落，日均铁水再降3.25万吨至235.47万吨，同期钢厂盈利率继续回升8.22%至29%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂进一步减产的动力不足，对原料仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增长，远期美元货成交也有明显增加，近日PB粉落地亏损有所收窄，但目前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供需双增，基本面矛盾不大，但受昨日西澳地区火车司机罢工消息影响，同时受益于地产再传融资利好，短期矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.11月13日-11月19日 Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2662.5万吨，环比增加521.6万吨。澳洲发运量1911.0万吨，环比增加255.9万吨，其
混沌天成期货2023-11-21
【能化早评】市场预期OPEC+会有进一步行动，油价在会议前反弹
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能化早评 | 2023年11月21日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：目前OPEC+会议是否会有进一步行动是市场关注的焦点，在其它成员没有很好的执行减产情况下，沙特选泽价格战略还是份额战略存在分歧，目前倾向认为OPEC+会有进一步行动，因为俄罗斯难以承受价格战后果。需求:短期淡季偏低迷，但中期美国经济仍然有韧性。中美会谈和潜在财政刺激带来宏观氛围向好。库存端：截至2023年11月10日，EIA报告显示商业原油库存上升360万桶/日，汽油库存下降150万桶/日，精炼油库存下降140万桶/日。观点：目前市场博弈焦点仍在OPEC+会议，若会议进一步减产落地，原油随着冬季需求转好，或有较大反弹。反之，会议若选择维持或增加产量，则油价或重新转跌。考虑到沙特对油价下跌的不满和俄罗斯深陷战争的处境，倾向认为会议会有利好油价的结果。 PTA/MEG PX-PTA：估值偏高供应预期宽松，或有回落供应端：PTA负荷74.6%，偏低。PX负荷81%且有进一步上升趋势，歧化利润或有利于PX开工。需求端：聚酯负荷89.4%，小幅下降，终端需求表现一般，织造或继续下滑。库存：PX和
混沌天成期货2023-11-21
博弈12月初涨价预期，集运欧线延续震荡格局-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数回落，美西线跌幅最大。前期运价回涨主要主要仍受船司调涨运费影响，但在外贸偏弱出口货量略减的情况下，运价再度向基本面回归，欧美四大航线运价齐跌。集装箱航运：上周集运欧线期货反弹，整体依旧运行在10月以来的宽幅震荡中，EC2404当周上涨3.24%，收于761.9点。11月20日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为789.28，较上期下跌8%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1392跌至1317，成品油运输指数BCTI从786涨至826。 LNG：国内液化天然气价格下跌。11月17日，液化天然气市场价格为5215元/吨，11月10日市场价为5093元/吨，上周价格上涨2.40%。 2、总结展望：干散货航运：近期美联储官员接连释放鸽派信号，但9月非农和CPI数据显示高利率预计持续超预期，中东冲突对油价的影响时间难以预测。随着其他发达经济体央行暂停加息，11月美联储按兵不动，市场机构预测本轮加息已经实际上戒躁。巴以冲突持续升级对油价冲击边际减弱。10月经济数据显示复苏乏力初显，稳增长政策仍需持续，中央金融工作
申银万国期货2023-11-20
金融环境转向宽松非美货币整体反弹 -2023年11月20日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 OPEC+或将额外减产高达100万桶/日，沙特至少延长自愿减产至明年春季。周五媒体提到的这些动议可能在本周末的OPEC+会议上提出。国际原油闻讯涨幅扩大，齐收涨超4%，布油重上80美元心理整数位，但因周四油价大跳水近5%创四个月新低，周五大反弹后，原油仍连跌四周，主要由于对非OPEC的供应激增和全球油需降温的担忧日益加剧。 2）国内新闻证监会：完善监管规则，严打以衍生品为通道规避证券期货市场监管的行为。证监会就《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见，并指出，本办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围。 3）行业新闻美半导体设备制造商应用材料因涉嫌逃避出口限制对华出口正被调查，外交部回应。外交部发言人称，中方已经多次就美国对华芯片出口管制表明立场。美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产供链稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指(IC和IM)：A股盘中拉升，中小成长相对偏强，中证500指数收涨0.50%，中证100
申银万国期货2023-11-20
经济复苏阶段放缓，中美缓和利好来袭-中国宏观经济周报20231119
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摘要 10月复苏面临瓶颈。2023年11月15日，国家统计局公布了2023年10月工业增加值、投资、就业等数据。整体上来看随着此前宽信用刺激逐步退坡，经济恢复遭遇了瓶颈期，生产投资都有不同程度回落。10月多数指标两年平均同比增速出现下行。四季度依旧有降准预期。10月份，全国城镇调查失业率平均值为5.0%，较上月下降0.1个百分点。10月CPI和PPI同比环比再度回落，体现供需矛盾再度反转。随着地产政策放松起效以及海外主要央行加息基本预期结束，货币政策外部约束正式消散。政府债券发力，社融增速回升。央行数据显示10月份新增人民币贷款7384亿元，同比多增1232亿元。具体看，住户贷款减少346亿元，其中居民户短期贷款减少1053亿元，比去年同期多减541亿元，居民户中长期贷款仅新增707亿元，虽然高于去年同期，但绝对额处于低位，房地产政策优化之后，居民购房需求仍在恢复中。亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。亚太经合组织第三十次领导人非正式会议（简称：2023年APEC会议），是亚太经合组织各国领导人在旧金山举行的最重要活动，会晤以 "为所有人创造一个有韧性和可持续的未来"为主题，亚
申银万国期货2023-11-19
政策不断发力期指回调做多-股指周报20231119
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摘要 1、市场综述：本周四大期指表现分化，IH2312下跌0.70%，IF2312下跌0.63%，IC2312上涨0.71%，IM2312上涨1.84%。总体来看，本周美国通胀超预期下降，明年降息预期提前，海外扰动继续减弱。国内经济复苏曲折性前进，政策继续托底市场。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅下跌，计算机和国防军工领涨，医药生物和电力设备领跌，资金方面北向资金流出21.17亿元，杠杆资金流入164.34亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数震荡偏强，小幅收涨。资金交投情绪降温，量能波动较大，周均成交额降至8000亿元中枢，北上资金累计净卖出49.8亿元，较上周流出额有所下降。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：政策端不断发力，政府债主导社融回升，低估值吸引中长期资金入市，操作上建议轻仓试多，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 IC、IM：海外美联储降息预期升温，十年期美债收益率持续走弱至4.5%，加上近期的国产算力等热点推动，中小成长相对偏强，注意热点降温对短期市场节奏的影响。10月经济数据显示经济复苏进程存在波折，仍需
申银万国期货2023-11-19
【股指周报】人民币升值和中美利差收窄带来新的股指上行驱动
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2023年11月18日宏观-股指人民币升值和中美利差收窄带来新的股指上行驱动观点概述：股市方面，本周A股缩量震荡，本周科技股再度回暖，传媒、半导体、汽车轮番起舞，光伏等茅指数权重股承压。海外宏观市场全部押注美国降息+软着陆，利多权益资产，主因是美国各类经济数据疲软开始向下，美元持续下跌，从非农到CPI，到零售销售，PPI和当周失业金数据均指向经济韧性不及预期，但又没有断崖式下跌，引发衰退担忧，这个情况很利多商品的估值抬升，美股、铜均上涨。不过美联储不会推波助澜，继续对市场做预期管理，对抗降息预期。后续观察美国黑五消费以及11月PMI非农等数据。随着中美元首会晤结束，市场定价、外媒报道都不太乐观，但我认为看美国几个小弟的动作，以及伊朗对美国表示担忧巴以冲突加剧，还有中美在新能源、军事等领域保持交流，大选前关系很难再次恶化。国内经济数据指向消费生产较好，投资和出口一般，地产链条依旧疲软，后续静候政策发力。策略建议：看多，最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松+中国宽松空间打开，就算补不考虑中美边际和好，我们也有政策加码的空间。风险提示：美
混沌天成期货2023-11-18
【混沌视界&资金沉淀】20231118
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-11-18
【矿钢周报】盘面进入移仓换月，关注成材库存表现
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铁矿：基本面矛盾不突出，盘面进入移仓换月，矿价震荡偏弱基本面概述：供给：因矿山发运季节性回落，近期国内进口矿到港有明显下降，但国内矿产量表现小幅回升，整体铁矿供应偏弱。需求：本周铁水产量降3.25万吨至235.47万吨，降幅超预期，但钢厂盈利率继续大幅上升至29%，预计前期检修钢厂下周复产可能增多。库存：近期疏港变动不大仍维持在302万吨，但受到港下降影响，港口铁矿库存环比减少81.65万吨至1.123亿吨附近。不过，钢厂进口矿库存继续增加，环比增47.53万吨至9054.1万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加1天至19天，国内矿库存微增0.97万吨至62.63万吨。尽管海外矿库存也有上升，但整体各环节铁矿总库存仍略降。利润：本周进口矿落地亏损进一步扩大，美元货成交也持续回落。结论及策略：结论：近期铁矿市场供需双弱，但随着钢厂盈利率的回升，铁水进一步下降的空间预期不大，下周可能企稳或有小幅回升，而到港后期也有望趋于回升，叠加国内矿产量小幅增长，届时基本面可能呈现供需双增格局，矛盾依然不突出。不过，考虑到下周盘面进入移仓换月阶段，叠加近期海外衰退预期增强，人民币汇
混沌天成期货2023-11-18

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