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甲醇区间震荡为主
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上有压制下有支撑甲醇市场多空存在明显分歧，多方的逻辑在于目前需求已在最低位，继续往下空间有限，且国内甲醇生产装置进入检修高峰期，内地价格已经跌至成本附近，价格存在支撑。空方认为甲醇现实情况较弱，港口大幅累库，并且后续进口充足，港口库存将继续累积，对价格形成压制。总之，下跌有利好支撑，上涨存在压制，价格短期难以摆脱震荡。最近两个月，甲醇港口库存快速增加，从之前的53.5万吨左右增加至目前的102万吨，库存量增加了近一倍，但甲醇价格并没有出现趋势下跌的情况，而是陷入震荡，为什么甲醇价格表现相对偏强？市场在交易哪些潜在的利多因素？我们将通过本文展开详细分析。港口库存大幅增加据统计，截至7月25日，沿海地区（江苏、浙江和华南地区）甲醇库存在102.3万吨，周环比上涨4.9万吨，涨幅为5.03%，较5月底的53.5万吨增加了约48.5万吨，增幅约为90%，累库速度略大于往年。另外，甲醇沿海地区可流通货源最新一期数据为43万吨，而在5月底甲醇可流通货源仅约16.4万吨，可流通库存增加了26.6万吨，增幅约为160%，目前该库存已经处在季节性最高位，累库速度远远大于往年。甲醇库存累积速度超过
期货日报网2024-07-30
苯乙烯短期仍存下跌风险
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7月以来，苯乙烯交易逻辑切换至原料负反馈和弱预期之上，主力合约出现加速下跌情形。受低库存支撑，现货价格跌幅相对较小，最新华东现货价9300元/吨。当前基本面并不弱在产能过剩背景下，近几年苯乙烯生产利润不断收缩，2024年低利润持续压制整体开工表现，一方面非一体化的长停装置数量较多，另一方面计划外停车明显增多，供应端呈现主动缩量态势，截至6月总供应累计同比增长-0.2%。本年度下游同样面临低利润和低开工并存格局，但新产能投放量大于苯乙烯，目前下游合计新增产能超百万吨，折算下来苯乙烯需求仍实现正增长，截至6月三大下游折合需求量累计同比增长5.6%。供应缩减幅度更大，故苯乙烯总体库存实现了较为顺畅的去化，最新一期工厂库存和港口库存分别在13.47万吨、6.55万吨，合计来看处于历年偏低水平。苯乙烯当前基本面并不弱，之所以利润难以进一步修复，主要是远端预期压制力量较大，产能过剩以及需求潜在利空仍发挥作用。原料负反馈进行中成本端重心的不断下移是重要利空之一，7月原油、成品油以及纯苯价格均以下跌为主，其中原油主要交易海外衰退逻辑，成品油跟随，WTI原油自84美元/桶上方跌至78美元/桶下
期货日报网2024-07-30
技术解盘
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欧线动能不足 7月初，集装指数（欧线）在涨至4995点的上市以来高点之后见顶，之后价格回落，并跌破了60日均线和黄金分割0.618对应的3540点的支撑。近期，集装指数（欧线）反弹，重新站上3540点的重要支撑位，开始挑战上方20日均线。短期均线开始上穿长期均线，走势有转强的迹象。MACD指标有金叉趋势，KDJ、RSI指标金叉后发散，给出看涨信号。量仓方面，近期的反弹没有量仓配合，反弹动力不足。综上，集装指数（欧线）在3540点得到支撑后反弹，但是在20日均线附近受阻，反弹动能不足。纯碱增仓放量纯碱期货在反弹至2471元/吨之后见顶，价格持续回落。目前，纯碱期货主力2409合约跌至前期1727元/吨低点附近，若向下突破，则下跌空间将打开。均线系统呈现标准的空头排列，显示下跌趋势保持良好。MACD、KDJ、RSI指标死叉后持续发散，并且没有底背离的迹象，说明下跌势头没有减弱。量仓方面，在下跌过程中增仓放量，说明空头继续进场打压价格，下跌动能充足。综上，纯碱期货下跌趋势保持良好，指标走弱，下跌动能充足，价格将继续下行，检验前期1727元/吨低点支撑。橡胶指标背离天然橡胶处于震
期货日报网2024-07-30
分析人士：货币政策调控框架再明晰
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上周A股各股指表现均偏弱，出现较大回撤，其中上证指数跌破2900点关口。不过，分析人士认为，近期财政政策及货币政策的发力都将起到稳定市场预期的作用，中长期利好权益市场。对于最近市场的下跌的原因，前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙认为，一是因为前期公布的经济数据，特别是金融数据低于市场预期。虽然上半年GDP整体实现了5%的增长，完成了年初定的目标，但是二季度单季度来看GDP同比增长4.7%，和一季度5.3%相比出现回落。二是金融数据反映出投资者的信心依然偏弱。上半年我国居民存款增加了9万亿元，居民贷款则出现较大幅度下降。三是消费需求不足，可选消费下降较多，必需消费也出现一定的下降。虽然本月党的二十届三中全会的召开为我国未来长期发展指明了方向，但短期来看，物产中大期货宏观高级分析师周之云介绍，从政策提出到最终效果产生、还需要时间来消化，因而预期和现实之间出现偏离导致了股指短期仍弱势运行。此外，尽管央行下调MLF、LPR、SLF等货币政策工具的利率，但在当前M1和社融依旧低迷、居民和企业的消费意愿尚弱的背景下，央行政策面的调整对股市的影响有限。而从海外来看，拜登退出美国总统大选提
期货日报网2024-07-30
积极因素累积股指调整蓄势
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降息的主要原因 7月22日，央行宣布将7天逆回购操作调整为固定利率、数量招标，利率由1.8%调整为1.7%，下调10BP。同时，贷款市场报价利率（LPR）也较6月下调10BP，1年期LPR调整为3.35%，5年期以上LPR调整为3.85%。图为1年期国债利率和MLF利率（单位：%）图为10年期国债利率和MLF利率（单位：%） 7月25日，央行开展7月第二次中期借贷便利（MLF）操作，操作量为2000亿元，利率为2.3%，较前值下调20BP。 7月25日，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行六大行集体宣布调降人民币存款利率。其中1年期及以下利率均下调10BP，2年期及以上下调20BP，5年期由原先的2%降至1.8%，存款利率集体告别“2”字头。此次央行降息超出市场预期。首先是在降息时间上，党的二十届三中全会闭幕后，央行马上降息，动作迅速超预期。其次本月央行两次操作MLF，操作次数超预期。最后则是MLF利率下调20BP与逆回购利率和LPR利率下调10BP不对称，利率下调幅度超预期。此次降息的主要原因有三个：首先，国内总需求维持偏弱的状态。今年以来，我国经济运
期货日报网2024-07-30
稳增长加码信号明确助推A股市场回暖
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中国国有大行再次集体调降存款利率。根据资金供求变化和自身经营需要，7月25日，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行六大国有银行官宣调降存款挂牌利率，其中1年期及以下利率均下调10BP，2年期及以上下调20BP，5年期由原先的2%降至1.8%，存款利率集体告别“2”字头。市场人士表示，本次银行下调存款利率，有利于进一步减少利息支出，缓解存款长期化问题，稳定银行负债成本，提升金融服务实体经济可持续性，也有利于改善银行盈利能力，提高银行股东权益，利好对应股票估值。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-30
玻璃下方仍有空间
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供强需弱一方面，玻璃成本利润不断下滑，对价格的支撑力度不足；另一方面，行业维持小幅累库，库存绝对水平高于去年同期，整体压力偏大。图为玻璃库存季节性走势（单位：万重箱） 7月以来，玻璃期现价格延续弱势，主力合约震荡下跌，短期暂未出现止跌企稳迹象。从基本面来看，玻璃日熔量高位运行，行业冷修进度有所放缓。需求端整体表现低迷，1—6月房屋竣工面积同比下降21.8%，产销持续走弱。近期，沙河等地降价幅度较大，企业让利出货，以低价成交为主，行业持续累库。在日熔量高企和需求同比下滑的背景下，预计玻璃价格短期偏弱运行。日熔量持续高位运行随着玻璃价格的下跌，玻璃生产利润大幅下滑，但由于玻璃生产具有刚性，整体产能变化不大，依然持续高位运行。截至2024年7月25日，钢联数据统计的国内浮法玻璃产能为17.08万吨/日，环比持平，同比增加1.83%。光伏玻璃产能为11.34万吨/日，环比下降0.22%，同比增加24.59%。国内浮法玻璃开工率为83.39%，环比增加0.38个百分点，同比增加4.31个百分点。本期产线开工为251条，环比持平，上周两条生产线复产点火，玻璃冷修进度有所放缓。综合来看，
期货日报网2024-07-30
技术解盘
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白糖氛围转空 3月12日，白糖在6200元/吨附近震荡，笔者当时提示投资者注意转空风险，并且目标位指向了6000元/吨。时至今日，白糖下行到6000元/吨附近，此位置是重要低点A区域和B区域组成的趋势支撑。但是月MACD指标处于顶部死叉结构中，周MACD还在熊市区域，日MACD还在零轴徘徊，都显示出多头尚不具备上涨动力。另外，2023年1月30日留下的跳高启动缺口具有强大的指引作用，空头目标位指向5700元/吨区域。鸡蛋承压回落鸡蛋自2021年至2023年11月一直处于高位宽幅震荡范围内，其底部支撑是4000元/500千克。但是这个支撑在2023年11底向下突破，故重要支撑转化成了重要压力。形态破位后，鸡蛋单边下行，最低到达3315元/500千克，经过反弹和再次下挫，构成了明确的双底结构。这个结构造就了鸡蛋今年5月持续的上涨过程，根据双底理论基本目标测量也是在4000元/500千克。目前鸡蛋上涨定义为“假突破”，后市仍看空对待。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-30
尿素重心继续下移
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近期，尿素价格跌势略有放缓，部分装置停产以及复合肥需求逐渐回升，制约价格继续下探。但现阶段来看，需求缺乏强有力支撑，供应仍处于高位，尿素大概率偏弱运行。需求端缺乏强力支撑 7月，华北、黄淮地区夏季玉米接续了东北以及西北等地区农作物的追肥需求，支撑现货市场。当然，此前该地区干旱导致播种延迟，这部分需求亦有所延长。不过，时至盛夏，华北等大部分地区夏季玉米已经进入拔节期，大面积备肥工作前置，意味着该地区农作物用肥采购需求已经明显减弱。现阶段，南方部分地区除双季稻和蔬菜种植有一定的农业用肥需求外，大部分农作物对氮肥的需求有所减弱，且这种需求低迷状态或持续至冬小麦备肥前。往年8月，接棒农业用肥的是工业以及出口需求。2023年8月，尿素曾因出口需求大规模增长而走高，但与去年不同的是，现阶段出口需求依然低迷，且未有放开迹象。工业需求方面，从复合肥以及三聚氰胺开工率季节性走势来看，8月通常止跌回升，预示着工业需求回暖。现阶段掺混肥加大了对大颗粒尿素的采购，部分地区尿素企业反馈收单尚可，支撑短期价格趋稳。但是工业需求还需谨慎对待。从需求占比较高的复合肥行业来看，8月将以生产高磷复合肥为主，对氮肥的
期货日报网2024-07-30
PTA 弱势运行为主
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近期，PTA市场，一方面，加工费处于正常偏高水平，供应充足；另一方面，终端需求虽然有所回暖，但是幅度有限，并且能否跟进仍然存疑。在这种情况下，PTA价格弱势的概率较大。加工费偏高虽然目前是美国夏季出行高峰，为成品油的消费旺季，但是市场对全球原油需求的预期较为悲观，加之地缘政治对原油供应的影响，国际原油价格出现回落，呈现旺季不旺态势。因此，成本端对PTA支撑作用有限。近期，国内PTA生产企业经营状况相对稳定。截至7月26日当周，国内PTA生产企业平均成本在5400元/吨，平均亏损在155元/吨，加工费在450元/吨。PTA生产企业加工费处于近一年的高位，亏损处于偏低水平，PTA企业生产积极性尚可。目前，国内PTA生产企业开工负荷为79.37%，较去年同期下降0.68个百分点。上周，受故障、跳电等因素影响，PTA供应不稳定。本周，市场重启和停车装置有限，PTA供应逐渐趋于稳定，市场供应相对充足。由于供应充足，PTA近期去库进程中断，PTA行业开始累库。截至7月26日当周，国内PTA行业库存为470.95万吨，环比上升10.59万吨。终端需求尚可目前，聚酯行业整体经营状况稳中偏差
期货日报网2024-07-30

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