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【宏观早评】国内节前交投平淡，海外强美元抑制风险偏好
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宏观&金工早评 | 2023年9月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数缩量调整，成交7186亿元。截至收盘沪指跌0.54%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.4%。板块轮动较快。地产银行券商跌幅居前，芯片调整，华为板块和医药、光伏冲高回落。成交缩量至7200亿，也没有形成合力，一部分人基于中国政策托底和大宗强势表现看多顺周期，一部分押注科技等产业升级。美元继续携手美债利率上行，美元一度站上106，汇率压力依旧，人民币上摸7.32。北向净流出80亿。把周五流入的74亿全部卖掉，官媒发文表示，不要被北向情绪误导，北向不代表整个外资。 9.25银行正式下调首套房存量利率，不少人已经收到了短信，平均每人一个月能节约1000元左右，居民部门有所减负。一二手房成交持续回暖。国内正在积极化债，化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。海外超级央行周仅剩日本央行，欧美英三大央行中美联储明显更鹰派，大幅上调美国经济增速，其余两个央行均受到基本面弱势的影响，被市场认定为最后一次加息。当周初请失业金也低于预期，处于近年低位。所以美元走强。叠加原油有供应端问题，为了压制通胀预
混沌天成期货2023-09-26
【工业品早评】钢厂补库进入尾声，黑色原料弱于成材
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工业品早评 | 2023年9月26日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增长，富宝数据显示电炉企业继续增产1.6%，钢材产量再度表现趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格持稳，国外主要地区钢坯价格依然持平，近日内外钢坯价差略有扩大，钢坯仍有一定出口空间。需求端，周一钢银库存继续下降，但热卷和中厚板库存仍在上升，上周钢联库存也显示热卷库存有所增加，但总库存继续减少，找钢及钢谷数据均显示建材厂库社库延续下降，热卷厂库增加社库下降，整体各机构数据均显示钢材库存仍在去化。需求方面，上周机构数据大多显示钢材表需有所回升，但钢联数据显示热卷表需小幅回落。百年建筑网最新调研显示，近期混凝土发运量、水泥出库量环比均有小幅回升，说明下游需求有部分改善。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，近期又有城中村改造及央行下调金融机构存款准备金率，政策暖风使得市场需求预期持续向好。海外方面，昨日欧美钢价普遍回落，但亚洲不少地区钢价也有所下降，目前国内
混沌天成期货2023-09-26
2023年9月25日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国商务部9月22日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。该规则要求，禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力；限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 2）国内新闻各家商业银行今起开始下调存量首套住房商业性个人住房贷款利率。对符合条件的首套存量房客户，不需要申请，银行集中统一调整，新的利率当天生效。而话题词“存量房贷今起下调”也冲上热搜，引发网友极大关注。 3）行业新闻数据显示，9月25日，国内商品有29个品种基差为正值，13个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、棉纱基差最大，现货较期货分别升水2040.00元/吨、1499.00元/吨、1260.00元/吨；苹果、橡胶、LPG基差最小，现货较期货分别贴水1126.00元/吨、1120.00元/吨、423.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股再度走弱，上证50指数跌0.86%，沪深300指数跌0.65%，两市成交额0.72万亿元，资金方面北向资金净流出80.39亿元，9月22日融资余额增加3
申银万国期货2023-09-25
现货指数环比降幅扩大，集运中期仍有下行空间-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：9月18日SCFIS（欧线）为780.47点，在SCFI（欧线）接连创历史新低的背景下，SCFIS指数预计还将继续走弱。上周盘面小幅向下，但仍然维持升水状态。虽然交易所加征日内交易手续费，投机情绪有所转弱，但期现货联动性仍然较差。集装箱航运：上周EC2304合约收于877.8点，周度涨跌幅为-0.19%，市场参与度继续下降，日度成交量降至10万手左右。其对标的现货指数SCFIS（欧线）9月25日最新公布的数据为704.62，较上期下降9.7%。油轮：油轮运价双双上涨。原油运输指数BDTI从740涨至790，成品油运输指数BCTI从849增至868。 LNG：国内液化天然气价格上涨。9月22日，液化天然气市场价格为4364元/吨，9月15日市场价为4265元/吨，上周价格上涨2.54%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。近期美联储官员接连释放鸽派信号
申银万国期货2023-09-25
美联储维持鹰派基调美国政府关门危机升温-全球宏观经济周报
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摘要热点事件及重要数据方面本周超级央行周，包括美联储、日央行、澳洲央行在内的多个国家央行将发表最新利率决议。其中美联储的动作无疑最受市场关注,尽管此次会议再次跳过加息，但会议的经济预期和点阵图显示传递出的信号较为鹰派，“维持高利率水平更长时间”的意味更加明显，会议后美债利率和美元均进一步上行，而黄金出现下跌。在众议院共和党右翼的强硬反对下，美国国会达成预算协议的可能性越来越小，美国政府从新财政年度10月1日开始正式关门的可能性越来越高。如果政府关门，除了对经济造成直接性的冲击，美国经济数据的收集和发布也将停摆。市场逻辑及资产表现方面美联储政策方面短期内不会有太大变化，因此对于市场波动的影响较为有限，考虑交易逻辑由加息终点转向何时降息，当下政策路径关注的重点已由通胀转向就业数据。美国政府关门的风险短期内会冲击市场表现，美股和美债遭遇抛售。美联储保持高利率政策、能源价格反弹下再通胀担忧上升、美国经济数据韧性、美债利率走高，美元指数强势依旧，非美货币整体承压。风险情绪方面，经历了连续超预期的经济数据利好后，对经济降温、高利率风险的担忧回归市场，叠加美国政策关门可能性的加大，整体
申银万国期货2023-09-24
稳增长政策进入效果观察期 -中国宏观经济周报20230924
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摘要杭州第19届亚运会开幕式于2023年9月23日晚在杭州奥体中心体育场举行。国家主席习近平出席开幕式并宣布本届亚运会开幕。杭州第19届亚运会开幕式以“潮起亚细亚”为主题，秉承“简约、安全、精彩”理念，以“数实融合”的形式完成主火炬点燃，通过零碳排放的主火炬和电子烟花，体现主办城市的环保意识，展现大国担当，为推动构建人类命运共同体注入深厚持久的文化力量。。国常会推进轻型工业化工作。国务院总理李强9月20日主持召开国务院常务会议。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于推进新型工业化的重要论述，深刻分析把握国内外形势变化和我国新型工业化的阶段性特征，扎实做好各项重点工作，全面提高工业发展质量、效益和国际竞争力国新办举办经济形势和政策吹风会。9月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委副主任丛亮和工业和信息化部、财政部、中国人民银行有关负责人解读经济形势和政策，回应了当前一系列中国经济热点问题，释放重要信号。央行表示人民币对美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部，还应该综合全面看待，更加关注人民币对一篮子货币汇率的变化。 9月LPR维持不变。中国人民银行授
申银万国期货2023-09-24
期指底部信号渐趋明朗-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指周五强势反弹，带动全周收涨。IH2310上涨1.88%，IF2310上涨1.24%，IC2310上涨0.58%，IM2310上涨0.34%。总体来看，本周市场信心有待进一步提振，政策托底下方存有支撑，回调做多性价比在逐渐提高。 2、品种分析： IH、IF：本周股指探底回升，通信和银行领涨，美容护理和社会服务领跌，资金方面北向资金流出74.64亿元，杠杆资金流入43.87亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数小幅反弹，前4个交易日市场连续缩量，两市成交额降至5000-6000亿元之间，创年内新低，市场情绪偏为谨慎。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：数据表明经济向好，基本面对股指有一定支撑，同时政策面持续发力。当前估值水平对于中长线资金来说建仓性价比较高，建议左侧做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3700-4000。 IC、IM：对于中证500和1000期指来说，十年期美债收益率作为全球风险资产定价的锚，美联储临近加息尾声，十年期美债收益率上方空间有限，有利于中小盘估值弹性的释放，中长期性价比在逐渐提升。短期，受到假
申银万国期货2023-09-24
政府债券发力，利率继续上行—固收汇率周报
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摘要 1、市场回顾：国债期货：国债期货价格普遍下跌，信用利差涨跌不一，主要是债券供给增加，地产政策持续优化，市场信心提振。人民币汇率：本周美元兑人民币汇率小幅贬值（0.4%），主要是受到美元强势影响，十年期美债收益率续创新高，一度突破4.5%。 2、行情分析：（1）海外经济：美联储如期按兵不动，将基准利率维持在5.25%至5.50%的二十二年来高位。美联储主席鲍威尔表示，如果合适，准备进一步提高利率，将会逐次会议做出决策。（2）国内经济：本周政府债券发行进度加快，随着存量政策与增量政策叠加发力，政策效应不断累积，积极因素不断增多，经济将回升向好、长期向好。（3）国内资金面：临近长假，央行继续开展大额公开市场操作，净投放5520亿元。DR007回升至2%上方，整体市场资金面有所收敛。（4）基差结构：随着国债期货价格下跌，带动各品种IRR小幅回落，期货贴水幅度扩大。当前10-2收益率利差仍存在扩大的可能，可以开展跨品种套利。 3、总结展望与策略机会国债期货：在宏观政策持续出台、地产政策持续优化的带动下，经济数据逐步改善，预计将稳定房地产和权益市场，，提升市场风险偏好，债券市场
申银万国期货2023-09-24
【油脂周报】宏观有所转向，油脂或继续阴跌
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棕榈油观点概述：供应端： MPOB显示马来8月产量环比上升8.91%至175.3万吨，出口环比下降9.78%，为122.2万吨，受此影响库存上升至212.5万吨。马来官方表示24年棕榈油预计将受到厄尔尼诺影响减少100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼6月棕榈油库存下降至368.5万吨，产量上升至442.1万吨。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费。印度8月食用油库存为373.5万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：点阵图显示美联储明年降息幅度或远低于预期，欧美在高利率环境下持续承压，宏观偏空。国内政策不断刺激，国内宏观略多。策略建议：随着油脂两周下跌至支撑位附近，跌速或放缓但仍可空配，跨板块对冲建议空配油脂板块。豆油结论：供应端：美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加但不及预期，美国EPA下调了24和25年生柴掺混量，6月数据显示美国用于生产生柴的豆油为54.75万吨，继续高于历年同期。策略：目前接近支撑位，跌速或放缓
混沌天成期货2023-09-23
【混沌视界&资金沉淀】20230923
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-09-23

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