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【宏观早评】海外静候美联储议息会议，国内节前交投平淡
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宏观&金工早评 | 2023年9月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数低开高走，截至收盘沪指涨0.26%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.89%。成交创年内新低，仅剩6300亿，也有节前效应。两融成交持稳。多数股票下跌，赚钱效应极差。美元在105震荡，美债利率下行，汇率压力依旧，人民币上摸7.31。北向继续净流出24亿。 8月经济数据悉数出炉，整体都好于预期，财政正在发力，货币政策也跟进发力呵护市场流动性，国家正在加紧化债，为后续财政政策发力进一步打开空间。地产政策似乎有所效果，二手房市场明显回暖，房地产税立法暂停，如果政策效果不及预期应该还会有政策。旅游假期目前从订单看依旧火爆，居民消费的内生性改善有持续性。美元高位震荡，美国经济近期面临了多重考验，包括学生贷款重新开始还款或挤压消费、油价持续上涨、新财年财政预算难以达成统一以及汽车企业罢工等问题。本周又有美联储议息会议，预期今年通胀预期会有所上调，欧洲央行被认定为最后一次加息，预期英国央行也是。原油冲高回落，美元一面是高利率carry和相对欧洲的基本面更好的利多，一面是自身遇到考验的利空，美股也徘徊不前，
混沌天成期货2023-09-20
2023年9月19日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻国家副主席韩正在纽约出席联合国大会期间分别会见联合国秘书长古特雷斯、美国国务卿布林肯。在会见古特雷斯时，韩正表示，当前世界百年变局加速演进，各种不稳定不确定因素相互交织。国际形势越是复杂严峻，就越需要坚持真正的多边主义，越需要一个强有力的联合国。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议同联合国的理想和目标高度一致，得到国际社会广泛认同和积极支持。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。 2）国内新闻国家能源局公告，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%。其中，太阳能发电1873亿元，同比增长82.7%；核电522亿元，同比增长56.9%；风电1149亿元，同比增长38.7%。电网工程完成投资2705亿元，同比增长1.4%。
申银万国期货2023-09-19
【宏观早评】欧洲央行讨论回收流动性压制美元，国内政策保持多点发力
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宏观&金工早评 | 2023年9月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数低开高走，截至收盘沪指涨0.26%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.89%。成交持稳，不足7000亿。两融成交因融资保证金比例下调出现回升。美元走弱，人民币震荡，北向转为净流入28亿。基本面层面8月经济数据大多超预期，内生性修复动能不弱，政策呵护意愿也强，无论是货币政策呵护流动性，传言今天会大量OMO，还是财政端城中村改造专项借款成立，还有资金面重罚违规减持，甚至抓人，对股指不应悲观。路透社消息：欧央行可能会提高存款准备金比例以吸纳过剩流动性，导致欧元上涨美元下跌，风险偏好回升，万物皆涨，但后续也得交易欧洲的基本面。美国当下在做的事情就是政府用高利率债券，顶替被高利率抑制的企业居民信贷，由于这次美债发行不是美联储购买，而是向市场筹集，其实美元的信用没有特别大的损失，而且借到的钱都会用于财政开支，货币流通速度是加快的，需求有所保障，但美债成了薄弱环节，持续高利率的财政开支利息能否支付也会带来美债的承接问题，从价格来看市场其实承接力度不强，结合美债拍卖，虽然拍卖倍数尚可，但期限越长拍卖情况越
混沌天成期货2023-09-19
【工业品早评】建材成交明显回升，黑色补库行情延续
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工业品早评 | 2023年9月19日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示建材产量继续下降，钢谷热卷产量微增，而钢联及找钢的板材产量有所减少，整体钢材产量依然趋减，不过富宝数据显示电炉企业小幅增产0.8，随着钢材利润回落，后期计划减产检修的钢厂增多，钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格表现平稳，国外主要地区钢坯价格也依然持平，目前内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市库存显示热卷库存有所增加，但总库存继续减少，上周钢联及找钢数据也显示钢材社库及厂库都有减少。需求方面各机构表现分化，钢谷及找钢数据显示表需有所回升，但钢联数据显示五大材表需回落。百年建筑网调研显示，近期水泥出库量及发运量环比继续小幅回升，但混凝土发运量环比微降。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，近期又有城中村改造及央行下调金融机构存款准备金率，宏观暖风使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日欧美钢价再度小幅回落，亚洲钢价大多持稳，目前
混沌天成期货2023-09-19
现货指数SCFIS再度下滑，集运中期难改弱势-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：截至9月15日，SCFI综合指数收于948.68点，环比下行5.06%。其中SCFI（欧洲航线）收于577.02点，降幅为0.8%，连续第七周下行，并创下历史新低；SCFI（美西航线）收于935.68，环比上行0.8%。集装箱航运：上周EC2304合约收于884.5点，周度涨跌幅为-2.52%，市场参与度继续下降，日度成交量降至10万手左右。远月合约由于距离当下时间较远，资金参与热情偏低，整体成交量不高。其对标的现货指数SCFIS（欧线）9月18日最新公布的数据为780.47，较上期下降5.7%。油轮：油轮运价双双上涨。原油运输指数BDTI从713涨至740，成品油运输指数BCTI从764增至849。 LNG：国内液化天然气价格上涨。9月15日，液化天然气市场价格为4265元/吨，9月8日市场价为4106元/吨，上周价格上涨3.87%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，
申银万国期货2023-09-18
2023年9月18日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人毛宁宣布：应俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫邀请，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅将于9月18日至21日赴俄举行中俄第十八轮战略安全磋商。 2）国内新闻金融时报评论员9月18日发布《物价触底回升人民币汇率形成后续支撑》文章称，市场预期明显转好。近期宏观数据亮点增多，尤其是物价数据见底回升，与各项逆周期调节政策落地显效、国内经济加快恢复的态势相互印证，汇率基本稳定有坚实基础。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月18日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌2500.0元报18.3万元/吨，创逾4个月新低，连跌10日，近5日累计跌11000.0元，近30日累计跌73500.0元；氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）跌1000.0元报17.1万元/吨，创逾1年新低，连跌46日，近5日累计跌8000.0元，近30日累计跌70000.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨，上证50指数涨0.67%，沪深300指数涨0.51%，两市成交额0.70万亿元，资金方面北向资金净流入28.2
申银万国期货2023-09-18
资源品迎领指数-股指周度报告
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摘要 1、市场综述：本周四大期指小幅回调，IH2310下跌0.03%，IF2310下跌0.67%，IC2310上涨0.07%，IM2310下跌0.31%。总体来看，本周政策继续发力，8月信贷和经济数据传递盈利端企稳回升信号，底部特征逐渐显现。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅下跌，计算机和国防军工领跌，煤炭和医药生物领涨，资金方面北向资金流出127.46亿元，杠杆资金流入409.31亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数震荡盘整，未有明显涨跌。市场量能逐日缩量，换手率维持低位，市场情绪偏为谨慎，煤炭、石化等周期行业涨幅居前，计算机、电力设备等成长板块下跌。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：8月社融数据公布好于预期提振股市，9月15日央行降准25bp，保险业偿付能力规则修改利于险资进一步提升权益资产配置，资本市场多项利好政策近期密集出台。对于中长线资金来说，建仓性价比较高，建议左侧建仓做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3700-4000。 IC、IM：近期市场量能逐日缩量，换手率维持低位，市场情绪偏为谨慎，但人民币汇率重回升值，周四晚间
申银万国期货2023-09-17
CPI数据反弹警惕再通胀风险-全球宏观经济周报
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摘要热点事件及重要数据方面美国8月通胀数据公布，其中8月CPI季调同比3.7%，较前值3.2%出现反弹，同样高于预期的3.6%，环比反弹至0.6%，与预期持平。核心CPI延续回落，季调同比较前值4.7%回落至4.3%，但环比0.3%高于预期的0.2%。从数据上看，由于基数效应的变化，通胀如预期一样呈现CPI反弹，核心CPI延续下行的结构。近期能源价格的反弹和就业市场的韧性或进一步加剧市场对于再通胀的担忧，而本轮数据也得以体现，包括CPI以及核心CPI环比超预期反弹。但并未改变市场对于9月再次跳过加息的预期。美国8月工业产出环比升0.4%，预期升0.1%，前值自升1%修正至升0.7%；产能利用率79.7%，预期79.3%，前值自79.3%修正至79.5%；制造业产出环比升0.1%，预期升0.1%，前值自升0.5%修正至升0.4%；制造业产能利用率77.9%，前值77.8%。美国9月纽约联储制造业指数1.9，预期-10，前值-19。市场逻辑及资产表现方面本周通胀数据印证能源价格反弹对于通胀的压力，CPI出现反弹，核心CPI环比高于预期，叠加近期美国经济数据韧性、美国财政部发债规模
申银万国期货2023-09-17
稳汇率发力，利率仍升势—固收汇率周度报告
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摘要 1、市场回顾：国债期货：本周国债期货价格先涨后跌，信用利差涨跌不一，主要是央行降准落地， 8月份主要经济数据边际改善。人民币汇率：本周美元兑人民币汇率重回升值，收于7.2750。9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议召开，表示金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，坚决防范汇率超调风险。 2、行情分析：（1）海外经济：美国8月通胀反弹，CPI同比上涨3.7%，略高于3.6%的市场预期，前值为3.2%；环比上涨0.6%，符合预期，前值为0.2%。（2）国内经济：8月企业和政府债券融资显著恢复，带动社融增量比上年同期多增6488亿元，社融存量增速回升至9%，结束了连续3个月回落的情况，宽信用效果有所显现。消费、工业增加值和就业情况均好于市场预期和前值，投资增速尽管有所回落，但也好于市场预期，总体上主要经济指标均有不同程度的改善。（3）国内资金面：央行降准释放中长期资金约5000亿元，同时超额续作到期的MLF，合计净投放约6840亿元，资金面整体保持平稳。（4）基差结构：随着国债期货价格有所企稳，带动各品种IRR小幅回升，期货贴水幅度收窄。当前长短端利差
申银万国期货2023-09-17
逆周期发力升级托底经济复苏 -中国宏观经济周报
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摘要政策持续加码，宽信用效果显现。8月份，社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，狭义货币(M1)余额67.96万亿元，同比增长2.2%。8月份新增人民币贷款1.36万亿元，同比多增1100亿元。货币供应量同比增速回落，市场活跃度减弱。8月份，新增人民币存款1.26万亿元，与去年同期基本持平，其中，居民住户存款新增7877亿元，企业存款新增8890亿元，非银金融机构减少7322亿元，财政存款减少88亿元，在政府债券大量发行背景下，财政存款仍有减少，表明地方项目正在加快落地。宽信用仍需进一步延续呵护。8月份，尽管表外融资规模有所减少，企业和居民新增贷款保持平稳，但企业和政府债券融资显著恢复，带动社融增量比上年同期多增6488亿元，社融存量增速回升至9%，结束了连续3个月回落的情况，宽信用效果有所显现。央行超预期落地降准。央行9月14日表示，当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕
申银万国期货2023-09-17

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