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【混沌视界&资金沉淀】20230916
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-09-17
【股指周报】8月数据凸显经济内生性动能，股指不必悲观
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2023年9月16日宏观-股指 8月数据凸显经济内生性动能，股指不必悲观观点概述：股市方面，整体是继续缩量调整的一周，热点依旧散乱，权重股努力护盘，创业板破位下跌，汽车板块因为欧洲讨论反倾销调查持续弱势，光伏下游组件电池片价格均在下跌拖累板块，医药学术会议逐渐恢复，医药板块底部反弹。总之市场持续缩量，板块飞快轮动，情绪没有得到修复。海外美元持续走强，本周欧洲央行超预期加息，但被市场判定为最后一次加息，但美联储的加息预期因为罢工或引发更多薪资增长，CPI依旧居高不下和零售数据超预期依然较强，关注下周美联储议息会议。基本面层8月后续数据确实都好于预期，社融，零售销售和固定资产投资均好于预期，失业率下行，内生性修复动能其实是在积累的，因为房屋开销的持续减少，贷款利息下行，在非房屋消费领域有较强支撑，只差（预期）支撑收入增长大幅提升信心。。地产政策似乎有所效果，需要进一步观察，没有动用最后的一线限购底牌。货币政策超预期降准，MLF超额续作，因为财政支出正在发力，此举可以呵护市场流动性。同时对股票违规减持做出了创纪录的处罚，虽然本周还有顶风作案的，但后续应该也会从严处理。策略建议：
混沌天成期货2023-09-17
【矿钢周报】长假补库进入下半场，节前盘面博弈或加剧
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铁矿：短期强现实，后期供需预期转弱，矿价波动可能加剧基本面概述：供给：尽管上周全球铁矿发运有所回落，但受益于天气改善，到港大幅回升，叠加国内矿产量也维持在高位，铁矿供应尚可，随着矿山发运进入旺季，后期供应趋增。需求：本周铁水产量微降0.4万吨至247.84万吨，钢厂盈利率继续下降至42.86%，在旺季需求向好预期下，短期钢厂减产动力不足，铁水产量依然维持在高位。库存：尽管前期受台风天气影响的资源集中到港，但因节前疏港提升11.38万吨至323.79万吨，本周港口铁矿库存微降2.12万吨，目前仍在1.18亿吨附近。不过，钢厂进口矿库存大幅增加300.59万吨至8832.48万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数继续增加1天至18天。另外，近期样本内矿库存持续减少至74万吨，处近年同期最低。利润：本周国内进口矿落地亏损继续小幅扩大，但美元货成交环比仍有所回升。结论及策略：结论：尽管上周矿山发运有部分回落，但因前期资源集中到港，且国内矿产量也处高位，短期铁矿供应尚可。值得注意的是，随着矿价回升，近日矿山发运积极性增大，澳巴运费也有小幅上升，预计后期铁矿供应趋增。需求端，短期钢
混沌天成期货2023-09-17
【聚酯双周报】旺季需求向好，聚酯原料仍然难跌
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2023年9月16日能化-聚酯链旺季需求向好，聚酯原料仍然难跌观点概述： PX供应：PX本周随着浙石化降负，四川石化检修，产量显著下降，但从平衡表上看，PX相对聚酯紧平衡，但相对PTA供应仍然宽松。芳烃调油端，随着美国秋季汽油转换，或开始减弱。 PTA供应：PTA本周意外停车较多，产量明显下降，但多为短停。预计下周负荷会有所回升。 EG供应：煤化工油化工负荷偏高，到港压力有所回落，煤制EG利润显著修复，EG供应压力仍然存在，但压力最大时期或已经过去。需求：下游订单持续好转，进入旺季库存开始去化。聚酯当前利润一般但库存去化明显，或维持高开工。库存：PX-PTA整体和聚酯紧平衡，短期PTA开工偏低而PX偏宽松，EG到港回落，之后或维持弱去库。策略建议：油价在沙特减产下格局仍然偏强，而旺季下游需求表现不错，因此聚酯原料端都易涨难跌。品种上，PTA利润偏低，尽管有投产压力，但当前利润下企业开工不高，存在供需缺口，因此建议100以下逢低做多PTA加工费。风险提示： PX供应端出事，国外经济风险能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货2023-09-17
2023年9月15日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻全美汽车工人联合会(UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败，UAW将在美国多个州发起罢工。美国汽车工人联合工会主席肖恩·费恩当地时间14日深夜在底特律表示，由于与通用汽车、福特及斯泰兰蒂斯这三家汽车制造商的谈判仍然没有结果，该工会准备从当地时间14日午夜12点（北京时间今天中午12点）起发起罢工。 2）国内新闻央行开展5910亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.5%，与此前一致。同时开展1050亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%；开展340亿元14天期逆回购操作，为1月以来首次，中标利率1.95%，此前为2.15%。Wind数据显示，今日有3630亿元逆回购及4000亿元MLF到期，因此单日净回笼330亿元。 3）行业新闻数据显示，9月15日，国内商品有25个品种基差为正值，15个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水2050.00元/吨、1459.00元/吨、1053.00元/500千克；橡胶、苹果、生猪基差最小，现货较期货分别贴水1405.00元/吨、1161.00元/吨、735.00元/吨。品种日度
申银万国期货2023-09-15
【宏观早评】欧洲加息或迎来尾声，国内降准提振经济
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宏观&金工早评 | 2023年9月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数表现低迷，主要还是北向流出，尾盘在周期股、银行等权重的护盘下，沪指翻红，截至收盘沪指涨0.11%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.78%。创业板新低差点破2000大关。成交缩量至6666亿。情绪接近冰点。两融成交回落。美元走强，人民币上摸7.30，北向继续净流出64亿。地产政策只剩一线限购松开的牌没有打了，目前看一线城市信心有所回暖，二手房成交底部回升，政策可能不急于用尽，已经稳住会观察一段时间效果。晚间突发降准0.25%，总体来说政策托底意愿强，但汇率也代表着信心，从内盘黄金5%的溢价来看，汇率的压力其实不小。美国降息前，可能也很难放开手脚做宽松的政策。从上峰做的事儿来看，应该是让政府加杠杆的，但需要先清点一下以往的债务再新增，尤其是城投债，传言会有名单严格界定城投公司，而且除去化债的融资需要高层审批，清点过程中严控新增债务，防止出现过去债越化越多的情况。届时宽松政策叠加美国降息，股指可以腾飞。不过如果美国维持高利率就有抑制中国宽松的考量在其中的话，那股市未来的道路不会一帆风顺。欧洲央
混沌天成期货2023-09-15
【工业品早评】国内政策刺激继续，工业品上行
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工业品早评 | 2023年9月15日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示建材产量继续下降，钢谷热卷产量微增，钢联及找钢的板材产量也有所减少，整体钢材产量依然趋减，不过富宝数据显示电炉企业小幅增产0.8，随着钢材利润回落，后期计划减产检修的钢厂增多，钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格有所回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，目前内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，本周钢联及找钢数据均显示钢材社库及厂库都有减少，钢谷网数据显示建材社库及厂库继续去化，热卷社库及厂库均有增长。需求方面机构数据也表现分化，钢谷及找钢数据显示表需有所回升，但钢联数据显示五大材表需回落。百年建筑网调研显示，近期水泥出库量及发运量环比继续小幅回升，但混凝土发运量环比微降。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，近期又有城中村改造的相关信息，昨日央行下调金融机构存款准备金率，使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日欧美钢价有个别上涨，亚洲钢价涨
混沌天成期货2023-09-15
2023年9月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据报道，菲律宾和美国军舰在南海海域举行了首次联合巡航。国防部新闻发言人谭克非：我们坚决反对美方为一己私利插手南海问题，打着“航行自由”的幌子在南海炫耀武力、兴风作浪，破坏地区和平稳定。中国军队始终坚决维护国家主权和海洋权益，坚定维护南海和平稳定。 2）国内新闻国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5458亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1711亿千瓦时，同比增长6.6%；城乡居民生活用电量1550亿千瓦时，同比下降9.9%。1~8月，全社会用电量累计60826亿千瓦时，同比增长5.0%。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月14日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌500.0元报18.85万元/吨，创逾4个月新低，连跌8日，近5日累计跌10500.0元，近30日累计跌77500.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌1000.0元报17.3万元/吨，创逾1年新低，连跌44日，近5日累计跌10000
申银万国期货2023-09-14
【宏观早评】美国CPI基本符合预期，外资信心过低股指承压
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宏观&金工早评 | 2023年9月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数单边下跌，尾盘有所回收，主要还是北向流出，截至收盘沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.14%。成交缩量至不足7000亿。前两天两融成交中融资明显增长。美元震荡，人民币在央行的调控下继续升值，但北向似乎无视人民币升值的利好，净流出66亿。国内8月CPI环比加速，同比回正，食品继续拖后腿，其实整体服务业通胀持续向好。PPI也继续从底部回升。午盘释放社融数据，非常少见，政府债券8月发力，居民中长期贷款依旧较弱，但政策在不断加码，不必过于悲观，因为这两年居民中长期贷款占住宅销售金额的比重下滑有点夸张，收入企稳，信心回到正常水平，该贷款还是要贷款的。国家鼓励险资入市，下调部分因子，预计能释放险资万亿，利多权重股茅指数。地产利好持续推动，郑州全面取消限购，高频数据显示二手房成交逐渐回暖，刚需中的置换需求在政策放松下得以释放。美元CPI对市场的影响远远小于我的预期，CPI小幅超预期，核心CPI符合预期，主要是原油和基数效应消失推动非核心反弹。11月加息预期小幅上行，虽然昨天美元波动不大，
混沌天成期货2023-09-14
2023年9月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国白宫9月12日发布声明称，当日，美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集AI行业高管，宣布Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险。 2）国内新闻中国人民银行有关部门负责人接受采访时表示，“降低存量房地产利率，居民利息负担将有效减小。”目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月13日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌2000.0元报18.9万元/吨，创逾4个月新低，连跌7日，近5日累计跌11500.0元，近30日累计跌80000.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌2000.0元报17.4万元/吨，创逾1年新低，连跌43日，近5日累计跌10000.0元，近30日累计跌78000.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股弱势下跌，上证50指数跌0.29
申银万国期货2023-09-13

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