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【宏观早评】政策表态更加积极，资金面措施利多股指
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宏观&金工早评 | 2023年8月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今天A股低开后，在3150支撑位上演V型反转，不过好消息是不再券商护盘，而是多点开花，机器人、军工、啤酒、汽车等板块纷纷上扬。成交继续维持在7400亿的低位。美元震荡偏强，人民币今日在央行预期管理下走强，高位震荡，北向净流出15亿。好消息是IPO虽然还会继续，但再融资有暂缓的消息，还有大量增持名单放出来。多重利好下，预期明显增强，静候政策细分落地。自从国务院国务院召开第二次全体会，对做好下一步工作再部署再推进，确保完成全年目标，央行在二季度货币政策执行报告中释放大量利好，尤其是表示将加大政策力度！对地产、汇率等问题均有积极表态，保交楼贷款延长至明年5月。还表示可以搞创新工具，货币政策总量结构兼顾。小作文也表示13万亿化债方案、暂停再融资等政策在路上。昨夜美国当周失业金数据和费城联储PMI均好于预期，美元偏强，美元现在来到了关键压力位，一旦突破，向上仍有空间，驱动包括美国的经济基本面好于预期，以及美债利率因供应持续上行，关注后续美债拍卖。产业层面，8月16日，北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器
混沌天成期货2023-08-18
PX基础知识--PX上市专题
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摘要实体企业需要构建产业链完整的避险体系，亟待PX期货上市，以平滑和规避经营风险。对于产业链而言，PX期货的上市可完善整个产业的结构，作为一种新的市场工具，为投资者以及企业服务，也可以让更多的机构参与者来参与到期货市场中，增加市场的流动性，加大市场创新力度。生产PX主要有三种工艺模式：分别为MX制PX、石脑油制PX和凝析油制PX。MX制PX为短流程工艺，主要采取吸附分离，把含有PX/MX/OX和乙苯的混二甲苯，吸附再吸解PX，剩余产品去异构化再获得富含PX的液体，不断重复吸附分离。国内的海南炼化二期项目、中化弘润PX项目采用MX制工艺。正文 01 PX结构与物理性质芳烃产业链中，对二甲苯（以下简称PX）是最受关注的品种之一。PX是炼油与化工业的关键衔接点，也是纺织业的龙头原料之一，其产业链与人们的日常生活密切相关。PX是一种有机化合物。其全称为para-xylene，中文为对二甲苯，化学式为C8H10，常温下呈无色透明液体，不溶于水有芳香气味。易燃、低毒，其毒性略高于乙醇，可与蒸汽形成爆炸性混合物，也可与乙醇、乙醚、二甲基酮、三氯甲烷等其他有机溶剂混溶。 PX主要用作生产聚酯纤
申银万国期货2023-08-17
2023年8月17日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国国债下跌，基准国债收益率触及金融危机以来的最高水平，市场担心全球主要央行将继续加息以平息通胀。10年期英国国债收益率上涨7个基点至4.71%，创2008年以来最高水平。对政策变化最为敏感的2年期收益率一度上涨6个基点至5.27%。 2）国内新闻人民币中间价调降90点至7.2076，至7月6日来最低。人民币兑美元中间价报7.2076，下调90点；上一交易日中间价7.1986，上一交易日官方收盘价7.2904，上日夜盘报收7.2990。 3）行业新闻受持续干旱影响，全球重要海运要道巴拿马运河近期推出诸多限行措施，导致巴拿马运河口附近出现船只拥堵现象。截至14日，巴拿马运河口附近约有140艘货船排队等待通行，高于往年5月到9月雨季期间大约90艘货船排队的常规情况。分析认为，巴拿马运河管理局推出的限制措施可能会推高短期运费，对全球货运造成影响。目前，包括德国赫伯罗特公司在内的大型船运商已经宣布，对途经巴拿马运河的航线征收附加费。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌后回升翻红，上证50指数涨0.22%，沪
申银万国期货2023-08-17
【宏观早评】美联储释放鹰派会议纪要，长端美债收益率新高
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宏观&金工早评 | 2023年8月17日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股低开冲高回落。截止收盘沪指跌0.82%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.73%。午盘地产券商因小作文拉伸，成交继续维持7000亿的低位。全天仅纺织服装、建材（城中村规划改造）、券商、医药等板块有资金流入，两融成交维持低位。美元盘中震荡，盘后大涨，人民币走弱，突破7.33，北向净流出46亿，今日北向或继续有流出压力。政策层面小作文频出，央广网也表示具备调整印花税的必要性和空间。券商或继续支撑大盘，不过表示暂停IPO提振市场不可取。国务院召开第二次全体会，对做好下一步工作再部署再推进，确保完成全年目标，由于7月数据加大了全年5%的难度，要有底线思维。继续拓展消费，促投资的政策空间，提振大宗消费。从天津城建收益率下降100BP来看，大规模城中村改造或在路上。美债在高供应下收益率持续走高，美元走carry，持续偏强，两大资产锚压制市场风险偏好。昨夜美国释放鹰派会议纪要，继续推动美元和美债收益率上行。美股进入周线级别回调。产业层面，科技股因美国加大制裁力度信心不足，半导体行业破位下跌，也有消费电子周期不
混沌天成期货2023-08-17
【能化早评】美联储记要偏鹰，油价继续下跌
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能化早评 | 2023年8月17日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。伊朗声称产量已经提高至330万桶/日。需求:美联储纪要透露对重大通胀上行风险担忧，实际利率继续上行利空宏观需求，国内在等地产行业政策。之前的宏观乐观情绪回落。库存端：截至2023年8月4日，EIA报告显示美国商业库存回升585万桶，汽油库存减少266万桶，馏分油库存下降170万桶。观点：海外大的逻辑还是软着陆叙事，短期通胀反弹预期带来的利率上行应该只是带来回调而非反转，国内的地产问题目前还在等真正的解决方案。原油之前利好集中释放，目前遇到宏观情绪冷却，伊朗增产和出行旺季即将过去，短期有回调需求。但不发生衰退的情况下，不足以大幅下跌。 PTA/MEG PTA：估值偏低，PTA向下空间有限供应端：上周周开工76.7%，西北一套120万吨PTA重启，华南235万吨装置降负到6成，PTA当前加工费偏低。需求端：聚酯开工92.2%，小幅下降，利润并无压力。
混沌天成期货2023-08-17
2023年8月16日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国国家统计局周三公布的数据显示，7月份CPI同比上涨6.8%，低于6月份的7.9%。略超市场预期的6.7%，这是6个月来该数据第5次超预期走高。 2）国内新闻中国央行今日进行2990亿元7天期逆回购操作，规模创2月份以来最大，中标利率为1.80%，此前为1.8%，今日有20亿元逆回购到期。 3）行业新闻国家统计局：7月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。从新建商品住宅看，7月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比连续两月持平；二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%。从二手住宅看，7月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二线城市二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点；三线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股再度回落，上证50指数跌0.61%，沪深300指数
申银万国期货2023-08-16
宽货币政策加码，期债突破上行-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要受央行超预期降息影响，国债期货价格大幅上涨，10年期国债期货主力合约创2020年5月份以来的新高，10年期国债收益率跌至2.57%，一举跌破2.6%关键位置。近期公布的经济数据不及市场预期，国内市场需求依然不足，外部环境复杂严峻。此次央行超额续作MLF和逆回购，中标利率分别下调15bp和10bp，略超市场预期，预计本月20日中长期LPR下调幅度将在15bp甚至更高，进一步降低个人住房贷款和企业中长期融资利率，缓解居民提前还款压力，提高居民消费和企业投资信心，为稳定经济增长营造有利条件。 7月份 CPI环比由降转涨，居民消费需求持续恢复，但是受上年同期对比基数较高影响，CPI同比由上月持平转为下降0.3%。PPI环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点，加上去年同期基数较低影响，PPI同比下降4.4%，降幅比上月收窄1.0个百分点。 7月份，企业和政府债券融资有所恢复，表外融资规模小幅增加，但受企业新增信贷增幅放缓，居民新增信贷有所回落等影响，社融增量比上年同期少增2703亿元，带动社融存量增速继续回落至8.9%，连续3个月回落，宽信用政策仍需加码。受经济恢复不及预期和政
申银万国期货2023-08-16
备战集运上市--80问、合约规则与产业链格局-申万期货_集运专题
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摘要 1、什么是国际航运？国际航运又称国际海上交通运输，是世界贸易最主要的运输方式。与其他运输方式相比，海上交通运输具有运量大、运费低等优点。根据《2023年中国航海日公告》，作为全球贸易量最大的国家和第二大经济体，我国约95%的进出口贸易货物量通过海运完成。 2、常用船型有哪些。运输货物种类以及具体航线航道条件不同使得国际航运市场使用的船型也不同。干散货运输市场中，常用船型包括海岬型船、巴拿马型船、超大灵便型船和灵便型船四种船型；油轮运输市场中，常用船型包括巨型油轮、超大型油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、巴拿马型油轮和灵便型油轮；集装箱运输市场中，以装载集装箱数量对船型进行分类。 3、目前集装箱市场供需如何？据克拉克森统计，2020年、2021年、2022年，全球集装箱运力供给分别为2368万TEU、2475万TEU和2563万TEU。需求方面，2022年国际集装箱运输量为20,300万TEU，相比2000年的6,562万TEU，增加了205%，年复合增长率为5.2%。 4、境外航运衍生品。境外交易、清算航运衍生品的交易所主要有新加坡交易所（SGX）、欧洲能源交易所（EEX）、芝加
申银万国期货2023-08-16
【工业品早评】多地平控逐步落地，建材产量受影响较大
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工业品早评 | 2023年8月16日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日钢联消息显示多地已开始逐步落实粗钢产量平控政策，由于近期钢材利润持续回落，计划减少建材产量的企业较多，预计本周建材产量可能继续下降，板材产量变动或相对较小，整体钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，近期国内外钢坯价差略有走扩，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存增幅放缓，上周机构数据均显示钢材库存延续增长，社库及厂库均有上升，但钢材表需有小幅回升。百年建筑网最新调研也显示，随着天气好转，需求回补，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升。尽管7月宏观经济数据表现依然不佳，但央行超预期降息提振市场信心，叠加多地开始落实产量平控，钢材市场情绪有所回暖，昨日建材成交也明显上升。不过，后期需求的持续性仍待观察。海外方面，尽管近日海外钢价仍有部分回落，但因国内钢价下跌，目前国内外板卷价差略有走扩，但短期钢材出口空间依然不大。综合而言，随着多地产量平控政策开始逐步落地，
混沌天成期货2023-08-16
能化闭门沙龙会议纪要：复杂宏观背景下的能化投资机会探讨
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正文共4451字，阅读时间约8分钟 2023年8月9日混沌天成期货研究院举办了“下半年能化品种供需展望”闭门会议，以下是与会嘉宾的主要观点分享：嘉宾1：当前原油这么强势是因为宏观衰退迟迟的没有来，但是供应端出现了非常强有力的减产。我现在的观点是认为只有衰退和增产才能够阻挡油价的一个涨势。目前市场就已经逐渐从一个衰退的趋势开始转为软着陆的趋势。如果持续不衰退的话，沙特的减产有可能造成原有库存的过渡的去化，从而导致后期可能就出现一个价格的暴涨。之所以没有发生衰退是因为当前最主要的两个大国，中国跟美国都在用各种工具来避免自身陷入一个衰退。随着高利率的一个滞后效应，未来想继续避免衰退，会遇到非常多的约束条件。无论是国内还是国外，要看能不能突破这些约束条件。我认为主要的约束条件有三种，一个就是财政的约束，一个是流动性的约束，还有一个是通胀的约束。目前以国内来讲，公共财政赤字是主要约束，体现到地方就是缩减开支以及化债。财政上明显是处于一个约束条件下，其他的经济部门包括民营企业和居民会处于一个持续的现金流持续紧张的状态，就有出现建筑业衰退风险。海外方面，主要的约束在通胀上。用高利率可以压制通胀，
混沌天成期货2023-08-16

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