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【宏观早评】北向持续卖出，海外英伟达业绩大超预期，AI板块有支撑
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宏观&金工早评 | 2023年8月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大A持续调整，尾盘加速跳水，截止收盘沪指跌1.34%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.3%。券商地产光伏等顺周期板块带动大盘下跌，软件和计算机硬件也跳水砸盘，仅周期资源股、数据要素、环保等板块冲高回落。成交缩量至不足7100亿。两融成交回落。北向净流出104亿。连续13日流出。基本面变化不大，官媒喊话再议大A的脊梁，或暗示机构做的不够多。盘后传来银行继续下调存款利率的消息，有的解读是为降存量房贷做铺垫，利好消费地产。总之银行利润有所维持，有护盘潜质。不过由于随着央行和官媒各种高举低落，政策预期信心不足，之前预期过高，目前政策还受到汇率、海外紧缩的影响，需要进一步驱动。目前海外市场美元美债利率均来到压力位，市场暂时平静，英国服务业PMI大幅不及预期，美元上行，晚间美国Markit PMI制造业小幅超预期，服务业小幅不及预期，美元宽幅震荡。夜间美债20年期拍卖倍数下滑，市场承接能力有限，大家静候本周央行杰克逊霍尔年会给出方向。产业层面，券商带头砸盘，主因是降低降低费用，拉涨至高位的小券商大幅回撤。光伏
混沌天成期货2023-08-24
2023年8月23日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧元区8月制造业PMI初值 43.7，预期 42.7，前值 42.7。欧元区8月综合PMI初值 47，预期 48.5，前值 48.6。欧元兑美元短线波动不大。欧股涨幅有所回落，欧洲斯托克50指数涨0.3%，此前一度涨近1%，法国CAC40指数涨0.3%。 2）国内新闻更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，已成为新一轮国企改革深化提升行动的重点任务之一。据了解，支持央企战略性新兴产业发展的一揽子政策将加快出台。国资委正积极部署央企产业焕新行动和未来产业启航行动，同时，将大力支持"科改企业“双百企业"布局发展前瞻性战略性新兴产业。 3）行业新闻进入8月以来，国内车市掀起了新一轮“降价潮”。一汽-大众、零跑汽车、奇瑞新能源、上汽MG、哪吒汽车、长城欧拉等相继宣布，8月期间部分车型降价促销，最高降幅超7万元。除了现金优惠，还有车企通过调整权益、推出价格更低的车型实现变相降价。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股尾盘再度走弱，上证50指数跌1.31%，沪深300指数跌1.64%，两市成交额0.71万亿元，资金方面北向
申银万国期货2023-08-23
【宏观早评】主线确立，A股短期企稳，海外市场静候驱动
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宏观&金工早评 | 2023年8月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大A深v反转，午后神秘资金入场，截止收盘沪指涨0.88%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%。证券、Ai软硬件涨幅居前。成交放量至8200亿。两融成交有所反弹。北向净流出64亿。连续12日流出。基本面变化不大，政策层面两大利好，一是化债初步方案出台，允许地方发行1.5万亿再融资债券，缓解地方财政压力。同时国家延续减免各种股票市场的资本利得税，鼓励上市公司分红。目前海外市场美元美债利率均来到压力位，市场暂时平静，大家静候本周美债拍卖和央行杰克逊霍尔年会给出方向。人民币在掉期点大幅上升后来到7.30震荡。中美关系有所缓和，美国商务部工业和安全局发布声明，将27个中国实体从“未经验证清单”剔除，主要集中在半导体与新能源等高科技领域。为商务部长访华铺路。产业层面，今日大盘主线清晰！由于国家隆重出台——《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。数据可以变现，购买的数据可以计入企业资产。这仅仅是数字经济的牵头文件，后续还有数据确权、低价、交易等各项法规等待完善，市场数据要素板块大涨。该板块至少成为短期主线的问
混沌天成期货2023-08-23
【工业品早评】政策利好需求预期，黑色原料强于成材
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工业品早评 | 2023年8月23日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及找钢数据均显示钢材产量仍有小幅上升，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量略增，短期钢材产量仍略有增长。随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，后期计划减少建材产量的企业较多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内和国外主要地区钢坯价格普遍持稳，近期国内外钢坯价差略有扩大，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存开始小幅去化，上周钢联数据显示钢材厂库及社库均有下降，而找钢及钢谷数据显示钢材总库存仍延续增势，但部分品种钢厂库存略有下降。不过，近期机构数据均显示钢材表需有所回升，建材需求相对好于热卷，本周前两日建材成交也有所回升。百年建筑网最新调研也显示，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升。尽管7月宏观经济数据表现依然不佳，但央行超预期降息提振市场信心，财新最新消息显示，中国计划允许地方政府发行1.5万亿元特殊再融资债券，以帮助地方缓解偿债压力，进一步提升市场对需求向好的预期。海外方面，昨日
混沌天成期货2023-08-23
2023年8月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 8月22日，欧元区6月季调后经常帐录得358.4亿欧元，为2021年2月以来最大顺差。 2）国内新闻财政部、国家税务总局今天发布公告，公布一批共六个有利于资本市场持续健康发展的税收优惠政策，相关政策执行至2025年或2027年底。中国财政科学研究院研究员梁季：这次推出来的六项政策，它主要是针对支持资本市场健康持续发展的一些政策。有针对投资者的，并且这次针对投资者的这种税收政策还是比较多的，有对境内的投资者的，有对境外的投资者的，有对个人的，还有对机构的，然后还有针对金融产品的，它对资本市场的支持是全方位和多层次的。对于我们整个资本市场的健康稳定持续长期发展，奠定了一个非常好的税收政策基础和环境。 3）行业新闻伦敦金属交易所(LME)：铝库存增加38725吨，铜库存增加100吨，镍库存持平，铅库存减少200吨，锡库存减少25吨，锌库存增加1425吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股尾盘迅速拉升翻红，上证50指数涨0.75%，沪深300指数涨0.77%，两市成交额0.82万亿元，资金方面北向资金流出63
申银万国期货2023-08-22
【宏观早评】汇率反攻，A股有望企稳
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宏观&金工早评 | 2023年8月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大A低开低走，沪指失守3100点关口，创业板指创3年多以来新低。今日成交6789亿元。截止收盘沪指跌1.24%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.6%。算力租赁、环保、燃气、次新股等板块涨幅居前，证券、医药商业、物流、机场等板块跌幅居前。成交缩量至6800亿的低位。两融成交持续低迷。美元震荡，人民币继续冲击前高，北向净流出64亿。连续11日流出。 LPR降息不及预期，非对称降息：1年期品种下调10个基点，而作为房贷定价基础的5年期以上品种则“按兵不动”。降息幅度也小于预期，这预示着一方面存量房贷利率下降没那么快，另一方面银行压力较大，稳银行利润。目前海外市场美元美债利率均来到压力位，市场暂时平静，美联储分歧也较大，大家静候本周美债拍卖和央行杰克逊霍尔年会给出方向。盘后中国央行有动作，人民币跌幅收窄，隔夜美股反弹，预计今日A股也会迎来反弹。产业层面，财报季尾声，8月底前还有2000多份财报，介于4、5、6月工业企业利润低迷，有些股票还需等待财报释放完毕。早盘有资金进入AI相关软硬件板块，但没有放量，资金
混沌天成期货2023-08-22
【工业品早评】美元指数高位承压，有色板块偏强震荡
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工业品早评 | 2023年8月22日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及找钢数据均显示钢材产量仍有小幅上升，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量略增，短期钢材产量仍略有增长。随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，后期计划减少建材产量的企业较多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，近期国内外钢坯价差略有扩大，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存开始小幅去化，上周钢联数据显示钢材厂库及社库均有下降，而找钢及钢谷数据显示钢材总库存仍延续增势，但部分品种钢厂库存略有下降。不过，近期机构数据均显示钢材表需有所回升，建材需求相对好于热卷。百年建筑网最新调研也显示，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升。尽管7月宏观经济数据表现依然不佳，但央行超预期降息提振市场信心，不过昨日LPR呈现非对称下降，即1年期LPR下降10个基点，而5年期以上LPR保持不变，低于市场预期，宏观情绪有所减弱。海外方面，尽管近日海外钢价仍有部分
混沌天成期货2023-08-22
【能化早评】美债收益率持续走高，油价回调
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能化早评 | 2023年8月22日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。伊朗声称产量已经提高至330万桶/日。需求:美国制造业指数触底反弹，就业和消费数据均好于预期，但实际利率上行仍给需求带来压力，国内在等地产行业政策。之前的宏观乐观情绪回落。库存端：截至2023年8月4日，EIA报告显示美国商业库存回升585万桶，汽油库存减少266万桶，馏分油库存下降170万桶。观点：海外大的逻辑还是软着陆叙事，短期通胀反弹预期带来的利率上行应该只是带来回调而非反转，国内的地产问题目前还在等真正的解决方案。原油之前利好集中释放，目前遇到宏观情绪冷却，伊朗增产和出行旺季即将过去，短期有回调需求。但不发生衰退的情况下，不足以大幅下跌。 PTA/MEG PTA：下游终端变好，随原油偏强供应端：上周周开工78.9%，PTA当前加工费偏低，后续或有更多检修。需求端：聚酯开工92.8%，小幅回升，利润库存压力不大。终端订单回升，坯布有利润。库
混沌天成期货2023-08-22
短期运价企稳，SCFI维持千元上方-航运周报-20230821
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周运价继续上涨，但整体涨幅趋缓。8月18日集运指数期货上市，首日盘面表现强劲，主力合约EC2404上涨19%至916.3点，其余远月合约均触及涨停板20%收于936点。集装箱航运：集运指数欧线期货上市首日多个合约封涨停板，主力合约EC2404上涨17.47%（136.3点），收于916.3点，成交量为34.39万，资金参与热情较高。上周波罗的海货运指数从1538.35降至1495.16，SCFI运价综合指数从1043.54降至1031，SCFI小幅下降，仍处于千元之上。油轮：油轮运价均上涨。原油运输指数BDTI从802增至803，成品油运输指数BCTI从670增至772。 LNG：国内液化石油气价格上涨。8月18日，液化石油气市场价格为3825元/吨，8月11日市场价为3748元/吨，上周价格上涨2.05%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。7月
申银万国期货2023-08-21
2023年8月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻在高利率环境下，美国实体经济营业利润受到挤压，经营压力正逐步加大。数据显示，今年前7个月美国共收到402起中大型企业破产申请，数量超过去年全年。 2）国内新闻三部门联合召开电视会议指出，我国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。金融部门要认真学习领会中央政治局会议精神，继续落实好稳健货币政策精准有力的要求，用好政策空间、找准发力方向，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解。 3）行业新闻医疗领域反腐整治行动正在持续推进中。多地市场监管部门近日采取行动，公开征集医药领域商业贿赂线索。中央纪委国家监委网站发布动画称，各级纪检监察机关要加强对信息、药剂等关键岗位人员日常监督。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股全线下跌，上证50指数跌1.30%，沪深300指数跌1.44%，两市成交额0.68万亿元，资金方面北向资金流出64.12亿元，8月18日融资余额减少47.02亿元至14842.16亿元。7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，
申银万国期货2023-08-21

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