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【工业品早评】产量回升需求不佳，钢价再度承压
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工业品早评 | 2023年5月11日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢网及钢谷网数据均显示钢材产量有所增加，受益于近期原料价格下跌，钢厂盈利有小幅改善，高炉及电炉钢厂均有部分复产表现，导致本周钢材供应有所回升。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，独联体钢坯价格也有小幅下跌，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，昨日钢谷及找钢数据均显示建材社库及厂库延续下降，而热卷社库有所增加厂库微降，不过二者表需均有不同程度回升。从本周建材成交来看，虽然周一表现放量，但周二、周三均持续回落。此外，昨日百年建筑网最新数据显示本周水泥出库量及混凝土发运量环比均有小幅回升，但同比仍表现下滑。考虑到近日南方阴雨天气增多，后期钢材市场将逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱。不过，昨日美国4月CPI表现好于市场预期，短期海外加息可能放缓。此外，近日国外主要地区的钢价仍有不同程度的下滑，但近两日东南亚地区钢价表现小幅上涨，短期国内外板卷价差略有扩大，国内钢材出口空间趋增。综合而言，短期钢材市场呈
混沌天成期货2023-05-11
【能化早评】EIA成品油库存大幅去库，炼油利润反弹
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能化早评 | 2023年5月11日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，但俄罗斯的海运原油出口始终高位让市场对于OPEC+的减产预期走弱，俄罗斯的财政赤字压力或使其无减产动力，后续需要依据OPEC各国的反应来重新修正预期。需求端：全球PMI呈现下行趋势，工业需求放缓或拖累原油需求。美国银行危机暂缓，衰退即将到来的预期缓解，高利率环境下危机或持续反复，但不认为会形成系统性危机。美国油品表需与2022接近，表现正常，后面7-8月有旺季预期。库存端：截至2023年万桶，月5日，API库存显示原油一周累库362万桶，汽油累库39.9万桶，馏分油累库395万桶。截至2023年5月5日，EIA商业原油累库295万桶，汽油去库317万桶，馏分油去库417万桶。观点：目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈，短期由于俄罗斯减产预期削弱和银行危机再次发酵，油价大跌。但油价下跌或促使OPEC作出实质行动，旺季美国需求仍有韧性，我们倾向认为银行危机仍能缓解，衰退不会马上到来，因此油价短期可能继续企稳反弹，中长
混沌天成期货2023-05-11
新棉产量预期大降，抢收行情有望再现
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摘要近期国内棉价在供应端利多的推动下强势上涨，主力09合约一度站上16000整数关口。中棉协调查结果显示全国植棉意向面积同比下降7.4%，降幅较上期扩大3.7个百分点。种植面积降幅超预期扩大，2023/24年度国内减产的预期因此加强。4月份以来，新疆地区出现低温降雨降雪天气，给棉花春播工作带来了不利影响，进度慢于去年同期水平，进一步加剧了市场对于新年度产量大降的担忧。需求方面，2023年以来国内服装消费持续复苏，1-3月国内服装零售额数据显著改善。同时在我国稳外贸政策持续发力及春节后企业复工复产的影响下，3-4月我国纺织服装出口止跌回升，出口额超过去年和19年同期。目前下游纺织企业的开机率仍维持高位，成品库存也并未出现明显的累库现象，整体表现尚可，需求端带来的负反馈不明显。综合来看，下游步入淡季后需求存在转弱预期，短期利空棉价，随着近期新疆气温回升，天气炒作告一段落，短期郑棉或震荡整理。中长期看，今年国内棉花产量下滑和内需持续修复的主逻辑并未改变，棉价重心有望继续抬升，建议09合约逢低做多。正文一、宏观形势：美联储释放暂停加息信号，强势美元对大宗商品压制减弱在上周举行的5月
申银万国期货2023-05-10
2023年5月10日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委内格尔：可能即将进入加息的最后阶段；在核心通胀方面还有工作要做；乐观地认为货币政策正在产生影响；上周本可以进行更大幅度的加息；缩小加息步伐和削减资产负债表的幅度是正确的举措。 2）国内新闻作为全年经济增长的关键期。二季度经济形势如何？财政政策、货币政策将如何发力巩固经济复苏基础？对于市场关注的热点问题，接受中国证券报记者采访的专家认为，在低基数效应下，二季度GDP同比增速将比一季度明显加快。考虑到经济还处于修复通道，财政政策将在稳投资和促消费方面发挥积极作用；货币政策方面，结构性货币政策工具大有可为。 3）行业新闻据外媒报道，巴西海运代理机构Cargonave表示，5月份巴西大豆出口量估计达到1530万吨，远高于上周预估的1200万吨。作为对比，该机构估计4月份大豆出口量为1400万吨，去年5月份大豆出口量略高于1000万吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】指(IH和IF)：A股继续回调，银行和非银金融领跌，上证50指数跌1.11%，沪深300指数跌0.77%，两市成交额1.02万亿元，资金方面北向交易净流入
申银万国期货2023-05-10
【宏观早评】股指冲高回落，成交继续高企
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宏观&金工早评 | 2023年5月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场冲高回落，中特估、TMT、一起走低，市场成交继续维持在万亿以上。宏观层面，出口数据超预期，但这是在去年基数较低的背景下，所以整体只能算有韧性，不算是太出彩；往后展望的话，我觉得欧美需求下滑的拖累仍然会恶化，但有一带一路的需求支撑下，出口不至于出现崩塌式的现象，反倒是继续扮演出韧性的色彩。国内的每一轮复苏都有超预期的新驱动的，09年4万亿12年城投大爆发，16年棚改20年超预期欧美出口，这轮要是有超预期的点的话，我觉得最可能就是一带一路的出口，这也是我一直以来对复苏比较有信心的原因，这轮中国的经济周期跟以往相比有了一些新东西，内需层面产业升级带来的绿色经济数字经济，外需层面对应着新兴市场出口，其实正好对应10年前喊的双创和一带一路，只不过10年前这两个领域还不成气候，成不了新的经济增长点，但是这一轮看起来是明显有起色了。对指数而言，只要是复苏，宽基指数就不会不差，接近6%的GDP增速，对股市的宽基指数来说，就是有底的，去年下半年最低点3500的沪深300考虑个6%的净资产增长，今年3700
混沌天成期货2023-05-10
2023年5月9日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1）国际新闻 5月9日，欧洲央行管委卡扎克斯表示，欧洲央行可能不会在7月份结束加息，押注欧洲央行将在2024年春季降息的预期“明显为时过早了”；如果美联储降息，欧洲央行继续加息或暂停加息均有可能。 2）国内新闻海关总署网站5月9日信息显示，铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气进口量减价扬，大豆进口量价齐升。前4个月，我国进口铁矿砂3.85亿吨，增加8.6%，进口均价（下同）每吨781.4元，下跌4.6%；原油1.79亿吨，增加4.6%，每吨4017.7元，下跌8.9%；煤1.42亿吨，增加88.8%，每吨897.5元，下跌11.8%；成品油1358.7万吨，增加68.6%，每吨4084.4元，下跌19.1%。同期，进口天然气3568.7万吨，减少0.3%，每吨4151元，上涨8%。此外，进口大豆3028.6万吨，增加6.8%，每吨4559.8元，上涨14.1%。进口初级形状的塑料951.1万吨，减少7.6%，每吨1.08万元，下跌10.8%；未锻轧铜及铜材169.5万吨，减少12.6%，每吨6.1万元，下跌5.8%。同期，进口机电产品1.93万亿元，下降14.4%。其
申银万国期货2023-05-09
【工业品早评】传闻压产政策落地，昨日成交放量，黑色普涨
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工业品早评 | 2023年5月9日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续减少，其中电炉产量下降明显，高炉钢厂也有部分停产检修，随着钢厂盈利率的进一步下滑，叠加昨日市场传闻今年压减产量政策开始落地，预计后期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微降，中东、南美和印度钢坯价格均有不同程度回落，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，上周因假期影响钢材库存有所增加，社库及厂库均有一定上升，钢材表需也表现回落。节日期间钢材市场成交一般，节后建材成交表现也不佳，但昨日市场受盘面钢价大涨提涨，成交有明显放量。不过，考虑到5月钢材市场将逐渐进入传统消费淡季，近期水泥、混凝土等产销表现也有所回落，后期钢材需求的持续性仍待观察。宏观方面，当前国内处于弱复苏，但海外市场衰退预期依然较强，前期美国银行接连出现问题，近日欧洲央行也表示要继续加息。同时，近日国外主要地区的钢价也有不同程度的下滑，国内外板卷价差有小幅收窄，国内钢材出口空间趋减。综合而言，随着部分地区钢厂开始接到压
混沌天成期货2023-05-09
【宏观早评】大盘触及3400点
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宏观&金工早评 | 2023年5月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，大盘站上3400点，大金融，中字头集体大涨，市场成交联系22个交易日破万亿。宏观方面，海外这个银行业危机呢，既没有产生离岸在岸的显著流动性危机，也没产生足够显著的实体行业暴雷，信贷也还没开始收缩，FDIC又在积极的搞动作进行支持，静态来看不是系统性风险，所以铜、油这种宏观资产跌倒支撑位就开始反弹了，全球的风险资产也开始舒缓了一口气。这个危机的演化要么是解决是小危机不断把通胀打下来，可以降息了，或者小危机不断形成大危机，不管通胀了；这两个解决对海外的需求都不是很友好的，逢高空海外需求还是主旋律；但因为这期间政策在积极应对，所以不知道哪次小危机会引发系统性风险，因此不建议去右侧追空，除非是能出现【大公司or重要资产类别暴雷以及政府不打算救】，不然不适合右侧追空。国内就是一个温和的复苏，所谓温和不是所有行业都不温不火复苏，而是有很好行业的也有很差的，中低端服务业很好，中高端制造也可以，这两个都是政府大力支持的方向，高质量发展和扩大消费嘛；地产政府态度暧昧，欧美的出口不受国内政策控制，这几个领域就比较
混沌天成期货2023-05-09
2023年5月8日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1）国际新闻美国财长耶伦表示：“我们需要提高债务上限以避免发生经济灾难。(如果无法延长债务上限)这将是美国历史上第一次出现我们无法支付到期债务的情况。” 2）国内新闻 4月金融数据发布在即。业内专家表示，在一季度信贷靠前发力的强投放后，4月新增信贷绝对规模料有所回落，但企业中长期贷款依旧是主要支撑。考虑到当前服务消费动能较强，居民短期贷款也有一定支撑，预计4月新增信贷同比将继续多增。 3）行业新闻据外媒报道，印尼总统表示，作为全球最大的棕榈油生产国，马来西亚和印尼应该共同努力，对抗欧盟的歧视性贸易政策。他称，两国将通过合作，使市场渗透和定价管理更加容易，成为全球最大的毛棕榈油和棕榈产品生产国。如果两国没有强有力的合作，他们在管理欧盟的歧视性做法方面都将面临困难。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：中特估概念再度爆发，上证50指数涨1.31%，沪深300指数涨1.14%，两市成交额1.14万亿元，资金方面北向交易净流入20.49亿元，5月5日融资余额减少38.20亿元至15207.09亿元。随着疫情的放开，消费板块整体出
申银万国期货2023-05-08
大势未改，SCFI运价连续第二周走弱-航运周报-20230508
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摘要 1、市场概述：干散货航运：一季度运力调控下航运盈利恢复。2023年5月2日，波罗的海干散货指数（BDI）报收1552点，周环比2.31%，同比-35.66%，分船型看，巴拿马型、好望角型、超灵便型运价指数分别报收1563/2268/1144点，周环比-7.35%/13.80%/-5.61%，同比-47.11%/5.64%/-58.14%。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1575.55降至1497.39，总体依旧在延续2021年9月以来的下行趋势。SCFI运价综合指数从999.73降至998.29，连续第二周回落，整体集装箱航运的运价基本回落至2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从1046增至1072，成品油运输指数BCTI从752降至694。 LNG：国内液化石油气价格下降。5月6日，液化石油气市场价格为4367元/吨，4月28日市场价为4562元/吨，上周价格下降4.27%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多
申银万国期货2023-05-08

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