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【黑色早评】商务部将加强铁矿进口管理，矿价小幅回落
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黑色早评 | 2023年11月8日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运保持增长，澳巴及非主流发运均有小幅增加。因国内到港量有明显回升，尽管疏港有所增加，本周港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面，近日矿山产能利用率微降，国内铁精粉产量略有减少但仍处同期高位。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量有所回落，日均铁水降1.33万吨至241.4万吨。钢厂盈利率小幅回升0.43%至16.88%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价有所上涨，钢厂利润部分恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，目前铁水仍处同期偏高水平，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交有所减少，但远期美元货成交大幅增长，目前PB粉落地亏损小幅收窄，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需减，但短期港口累库幅度不大，尽管宏观预期依然向好，但昨日商务部消息显示将加强对铁矿进口管理，短期矿价走势震荡略偏弱运行。二、消息及数据 1.商务部：将实施进口许可证管理的原油、铁矿石、铜精矿、钾肥纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》，将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报
混沌天成期货2023-11-08
【有色早评】美元指数反弹走高，有色板块偏弱运行
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有色早评 | 2023年11月8日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.11.8 一、市场观点这几天中美欧连着出了不太好的经济数据，美国的就业，中国的出口和PMI，欧洲的PMI，铜等于迎来了一波小的下行共振，小幅调整了下；但不影响我的Q4看多观点我觉得，中国的政策预期还有，经济已经越过底部进入缓慢上行周期了，美国最近的经济数据受到了罢工的扰动，持续走弱的难度大，欧洲这边一直都是这个样子，不爆发危机就行了，40附近的PMI也难更差到哪里去。我仍然看年底则有美国存在小幅补库驱动，可能会有一波中美小共振，LME铜价上看8500，内盘铜会冲击7万。二、消息与数据 1、【中国央行副行长张青松：防范楼市出现过快过急的风险，对楼市前景仍相当乐观】中国人民银行副行长副行长张青松在国际金融领袖投资峰会上表示，现时内地人均居住面积于2020年升至41.8平方米，已接近发达经济体水平，但房地产市场不能一直持续增长，在达到一定阶段后，出现调整很正常，这是一个优胜劣败的过程，目前要处理的是，防范调整楼市出现过快过急的风险。当局目前会稳步做好3大工作，在超大型城市推动公共基建平急两用，并推进城中村
混沌天成期货2023-11-08
2023年11月7日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利（Neel Kashkari）周一在接受媒体采访时说“收紧货币政策不会让我们在合理的时间内回到2%的目标。”他认为，事实证明，美国经济是有韧性的，他更担心通货膨胀再次上升的风险。并且，他指出，一些物价和工资数据已经表明，通胀率可能会“稳定在2%以上的某个地方”。 2）国内新闻周二（11月7日），海关总署数据显示，中国10月份进口数据由降转增，按美元计价，进口2183亿美元，增长3%。整体来看，主要商品进口量延续上月下滑趋势，除原油、铜矿砂、未锻轧铜及铜材、钢材外，其余主要商品进口量较上月均有所减少。原油10月份进口量为4897万吨，月环比上升7%，按年增13.4%。分析称，由于炼油厂利用新的进口配额加大采购力度、“十一”黄金周期间国内燃料需求扩大，10月份原油进口量同比有所增加。煤炭10月份进口量为3599万吨，较上月有所回落，月环比下滑14.59%，但同比去年增加23.3%。 3）行业新闻深圳国资委表态，必要时通过一切可能手段支持万科，给市场注入一阵“强心剂”。万科AI公告称，周一股市收盘后，
申银万国期货2023-11-07
【宏观早评】内外宏观共振，股指逐步打开上行空间
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宏观&金工早评 | 2023年11月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数高开高开高走，截至收盘，截至收盘沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%，新能源车产业链继续活跃，券商板块也大幅上涨，前期较强的煤炭板块大幅下跌。成交大幅放至万亿以上，周五非农不及预期美元加速下跌，人民币升至7.28。北向流入53亿。外围昨夜陷入调整。国内金融会议过后，各部门召开扩大会议，整体看还是三大方向，地方化债，稳地产，活跃资本市场，鼓励中长期资金对科技企业的扶持，只要汇率压力缓解，降准降息的可能性很大。万科也传来好消息，国资委为万科强势背书。海外陷入数据真空的一周，但是联储官员表态非常之多，关注有没有特别超预期的表态，比如今早：美联储卡什卡利不认为加息周期已结束。卡什卡利在接受采访时表示，为了将通胀降至美联储2%的目标水平，他宁可过度收紧货币政策也不愿做的太少。“紧缩不足将无法让我们在合理的时间内回到2%的通胀水平，”他表示，需要获得更多的信息才能对未来的利率举措做出坚定的决定，“我还不能说我们处于良好处境。”昨夜美债利率和美元反弹，关注周五鲍威尔讲话，大方向还是
混沌天成期货2023-11-07
2023年11月6日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻沙特和俄罗斯周日双双宣布，延长减产计划至今年年底。据咨询公司欧亚集团称，随着市场持续动荡，沙特可能被迫将该减产计划延长至2024年，IEA预计，随着需求增长大幅放缓，明年初将出现新的供应过剩挑战。OPEC+将于11月26日举行部长级会议，审议2024年的原油生产政策。 2）国内新闻习近平向第六届中国国际进口博览会致信。习近平指出，2018年以来，进博会成功举办五届，依托中国大市场优势，发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献。 3）行业新闻据报道，首届全球人工智能（AI）安全峰会于11月1日至2日在英国布莱奇利园召开，包括中国、美国、英国和欧盟在内的超25个国家代表，以及特斯拉CEO马斯克、OpenAI创始人兼CEO阿尔特曼等科技巨头与会。中方代表团联署了会议的重要成果文件——关于人工智能国际治理的《布莱切利宣言》，同意通过国际合作，建立人工智能（AI）监管方法。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指(IC和IM)：A股全天强势上行，中证500指数收涨1.
申银万国期货2023-11-06
班轮公司缩舱挺价，集运短期存有支撑-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI反弹，主要受欧美节日备货和船司调涨运费影响。在节假日需求和船司缩舱稳运价的刺激下，短期运价或有一定支撑，中期集运基本面仍偏弱。集装箱航运：上周集运欧线期货小幅收涨，整体延续10月以来的震荡格局，EC2404当周上涨1.60%，收于768.1点。11月6日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为653.73，较上期上涨7.7%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1414涨至1465，成品油运输指数BCTI从801降至781。 LNG：国内液化天然气价格上涨。11月3日，液化天然气市场价格为5119元/吨，10月27日市场价为4976元/吨，上周价格上涨2.87%。 2、总结展望：干散货航运：随着欧央行暂停加息，11月美联储按兵不动，持续加息预期回落。10月以来国际原油价格飙涨，巴以冲突持续升级可能延缓鹰牌预期。三季度经济数据总量超过预期，消费引领明显，中央金融工作会议召开，货币政策延续跨周期调节。本周日英央行维持不变符合市场预期，但收益率曲线控制可能明年迎来调整。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计四季度航运市场开始反
申银万国期货2023-11-06
政策托底股指回升-股指周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指涨幅收窄，IH2311上涨0.76%，IF2311上涨0.32%，IC2311上涨0.11%，IM2311上涨0.75%。总体来看，本周美联储议息会议落地后，十年期美债收益率走弱，外部扰动有所减弱。国内政策继续托底市场，经济恢复曲折性前进，上证指数稳守3000点。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅上涨，传媒和食品饮料领涨，建筑装饰和房地产领跌，资金方面北向资金流出51.14亿元，杠杆资金流入24.12亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数偏震荡，小幅收涨。美联储11月再次暂停加息，十年期美债收益率走弱，利好于外资流入，后半周北向重回净买入。量能萎缩，重回前期低位，资金交投情绪降温。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：股指当前绝对点位较低，中央金融工作会议表示要吸引中长期资金入市，操作上建议轻仓试多，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 IC、IM：美联储11月再次暂停加息，十年期美债收益率走弱，利好于外资流入，后半周北上资金重回净买入。国内政策赋予的市场向上驱动增强，底部逐渐明朗。最新10月制造业
申银万国期货2023-11-05
内需复苏仍需托底，金融强化顶层设计 -中国宏观经济周报
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摘要 10月PMI再度跌破荣枯线。国家统计局数据显示，2023年10月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，环比回落0.7个百分点，2个月后再度回到收缩区间，不过10月数据受季节性影响较大，双节效应下生产有一定拖累，整体基本面并未再度恶化，长期向好局面没有改变，四季度无内外部冲击下政策依旧处于观察期。企业主动调节补库进程。10月原材料库存从48.5%回落至48.2%，但产成品库存反而大幅上升1.8个百分点。9月末工业企业产成品存货名义增速为3.1%，较8月末回升0.7个百分点，连续两月回升。金融工作会议提升层级。2023年10月30-31日，中国金融领域最高规格的会议——中央金融工作会议时隔6年在北京顺利召开。会议对党的十八大以来金融系统为我国实体经济和各项事业发展做出的重要贡献进行了充分肯定，同时对未来我国金融工作的具体展开做出了重要部署。进一步明确金融服务实体经济。今年以来，我国经济总体延续恢复发展态势，但仍面临三重压力；同时外部环境也更趋复杂严峻，更需要金融为实体经济提供更有力支持，着力稳就业和稳物价，稳定宏观经济大盘。本次会议提出要“做好科技金融、绿色金融、普惠
申银万国期货2023-11-05
【股指周报】非农降温海外降息预期大幅提升，货币政策空间打开，股指上行可期
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2023年11月4日宏观-股指非农降温海外降息预期大幅提升，货币政策空间打开，股指上行可期观点概述：股市方面，本周A股缩量震荡，经历了上周的反弹后，市场主线还不明朗，资金观望。海外宏观出现大幅转向，在经历了周三美联储预期之内的议息会议后，鲍威尔的表态无关痛痒，那12月是否加息就需要市场数据给出理由，周五的非农数据恰好从失业率、薪资增速、非农就业人数和，下修此前就业数据以及PMI数据不及预期，都指向美联储可以不必加息。美元和美债利率大幅下跌，美股暴力反弹。除非有联储官员再度修正市场预期，接下来一段时间，海外的紧缩预期放缓，对A股估值，以及未来货币政策都可以更加乐观。国内10月PMI不及预期，同时随着金九银十结束，多数行业陷入淡季，市场信心有所不足，但政策暖意持续，无论是货币财政政策，还是说行政政策：打击看空、做空、唱空、掏空者。通过调整考核方式和风险因子让险资等中长期资金积极入市，都展现出对股市的呵护。当下我认为经济数据不太重要，随着海外宽松，我国汇率压力减轻，货币政策的空间会逐步打开，只要经济复苏力度不够，降准降息均可期待，海外转向越明显，货币政策越值得期待，现在银行间利
混沌天成期货2023-11-04
【混沌视界&资金沉淀】20231104
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-11-04

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