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2023年11月03日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻德国9月季调后贸易帐顺差165亿欧元，预期顺差163亿欧元，前值从顺差166亿欧元修正为顺差165亿欧元；出口环比减2.4%，预期减1.1%，前值从减1.2%修正为减1.1%；进口环比减1.7%，预期增0.5%，前值从减0.4%修正为减0.2%。 2）国内新闻 10月中国财新服务业PMI上升0.2个百分点至50.4。制造业景气回落幅度大于服务业回升幅度，当月财新中国综合PMI下降0.9个百分点，录得50.0，落在荣枯线上。 3）行业新闻央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月3日以利率招标方式开展430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有4990亿元逆回购到期，因此单日净回笼4560亿元。本周央行公开市场累计进行18980亿元逆回购操作，同时有28240亿元逆回购到期，因此实现净回笼9260亿元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指(IC和IM)：A股早盘强势上行，中证500指数收涨0.93%，中证1000指数收涨1.49%。全A成交额增量至8111.03亿元，美联储11月再次暂停
申银万国期货2023-11-03
【宏观早评】国内政策持续平稳发力，海外市场静候非农
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宏观&金工早评 | 2023年11月3日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数高开低走，集体收跌，截至收盘，沪指跌0.45%，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.99%，传媒、游戏板块逆市大涨；汽车整车概念股走强。卫星导航、6G、光刻胶等多数概念板块下跌。成交大幅缩量至7100亿，美元加速下跌，人民币升至7.32。北向流入26亿。外围美股持续反弹。国内金融会议内容颇多，整体看是个控金融、扶实体，结合化债，地方财政权力向中央收拢，但是中央也肩负起了加杠杆，发展经济的重担，财政政策、货币政策齐发力。只不过稳汇率稳物价（不让老百姓手里的票子变毛）也是重要任务，更大的刺激政策还需要外围转松。政策整体还是持续平稳发力的状态。昨夜英国央行议息会议如期不加息，基本上也被市场判断为最后一次加息，不过英央行表述偏鹰，表示降息不在考略范围之内。美国那边延续了议息会议之后的鸽派氛围，美元下跌，美股持续反弹，今晚的非农数据将是12月是否有可能加息的重要参考指标之一。当前预期失业率不增，非农新增18万就业，预期还是比较乐观的。市场情绪短期回落，光伏作为权重板块继续领跌，产能过剩导致行业亏损预期
混沌天成期货2023-11-03
【黑色早评】需求有韧性，黑链走势依然较强
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黑色早评 | 2023年11月3日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运保持增长，澳巴及非主流发运均有小幅增加。因国内到港量有明显回升，尽管疏港小幅增加，本周港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面，近日矿山产能利用率微降，国内铁精粉产量略有减少但仍处同期高位。需求端，本周钢厂高炉开工率及铁水产量有所回落，日均铁水降1.33万吨至241.4万吨。钢厂盈利率小幅回升0.43%至16.88%。尽管10月检修企业较9月明显增多，但由于当前仍处旺季，钢材需求尚可，叠加部分钢厂利润恢复，短期钢厂减产动力依然不强，铁水仍处同期偏高水平，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增长，但远期美元货成交大幅回落，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，尽管铁矿市场供增需减，但短期港口累库幅度不大，叠加宏观向好及盘面收基差，近日矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.11月2日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2343.74万吨，环比上期降45.09万吨。烧结粉总日耗109.19万吨，降2.06万吨。库存消费比
混沌天成期货2023-11-03
【能化早评】油价在关键支撑反复震荡
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能化早评 | 2023年11月3日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：俄罗斯海运原油出口上升超过与沙特约定的量，沙特和以色列和解进程或将继续，或改变其坚决减产挺油价的态度。美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。需求:亚洲炼厂利润恶化，或影响对高价原油接受度。美国经济数据偏强，欧洲经济数据偏弱，引发对欧洲衰退担忧，EIA表需数字一般。库存端：截至2023年10月27日，EIA报告显示商业原油库存上升77万桶/日，汽油库存上升6.5万桶/日，精炼油库存下降79万桶/日。观点：当前汽油利润恶化，原油直接需求转弱明显，沙特减产仍然导致原油的持续去库，但巴以冲突导致沙特安保需求增加，或改变其减产挺价态度，短期油价或震荡为主，关注79美元美国购买SPR的关键支撑。 PTA/MEG PX-PTA：TA开工下降，PX供应或继续宽松供应端：PX负荷80%，华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率75%，偏低。需求端：聚酯负荷90.3%，小幅下降。库存：PX和PTA开工回落
混沌天成期货2023-11-03
2023年11月02日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻周四，岸田文雄宣布了一项总额约为170万亿日元（约合1130亿美元）的大规模经济刺激计划，其中130万亿日元将由本财年剩余时间至2024年3月的补充预算提供。这一刺激计划的主要目的是缓解通胀对日本普通民众的冲击，核心措施包括约3.5万亿日元的个人退税以及超过1万亿元元的低收入家庭补助。 2）国内新闻中指研究院数据显示，今年1-10月，全国重点100城新建商品住宅月均成交规模仍处在2016年以来同期低位，部分热点城市新房价格同环比上涨，但热度仍然分化。其中，10月份百城新建住宅平均价格为16195元/平方米，环比上涨0.07%，涨幅较9月扩大0.02个百分点；二手住宅平均价格为15486元/平方米，环比下跌0.45%，跌幅较9月扩大0.01个百分点，已连续18个月环比下跌。 3）行业新闻传统桩企表现亮眼，新势力通过充电桩实现了崛起。充电桩业务持续繁荣，特别是近两月受益于新国标和华为超充等利好因素。9月份的数据显示，无论是直流还是交流桩，增长速度都非常高，其中大功率直流桩同比增长达到了惊人的48倍，环比增长近3倍。这些统计数据和市场的积极反应都说明充电桩的繁
申银万国期货2023-11-02
【宏观早评】海外降息预期升温，国内政策持续发力
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宏观&金工早评 | 2023年11月2日品种：股指、贵金属、金工股指昨日大A震荡调整，截止收盘沪指涨0.14%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.46%。超导和汽车板块表现强势，成交大幅缩量至8100亿，美元冲高回落，人民币在7.33震荡。北向流出20亿。外围美股持续反弹。中国10月PMI回到枯荣线以下，低于预期，市场有所走低，说明还是弱复苏，需要更多政策呵护，同时发债叠加资金跨月，银行间利率飙升显示出流动性紧张，降准预期强烈。资金面国家对险资的考核标准纳入更长期的考核，之前短期的考核标准导致险资不敢提高股票仓位，现在长期可以容忍更大的波动有助于推动中长期资金积极入市。2016年以来，保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间，距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。国家金融工作会议继续确定主基调，坚持不发生系统性金融风险。股指处于下有底的状态。昨夜美国ISM制造业数据和ADP非农就业人数大幅低于预期，同时美联储如期暂停加息，虽然鲍威尔强调要视情况考虑是否再度加息，保留未来加息的可能性，但是市场还是选择增加的降息押注，后续12月议息会议之前还有两
混沌天成期货2023-11-02
【能化早评】沙特以色列和解进程或将继续
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能化早评 | 2023年11月2日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：俄罗斯海运原油出口上升超过与沙特约定的量，沙特和以色列和解进程或将继续，或改变其坚决减产挺油价的态度。美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。需求:亚洲炼厂利润恶化，或影响对高价原油接受度。美国经济数据偏强，欧洲经济数据偏弱，引发对欧洲衰退担忧，EIA表需数字一般。库存端：截至2023年10月27日，EIA报告显示商业原油库存上升77万桶/日，汽油库存上升6.5万桶/日，精炼油库存下降79万桶/日。观点：当前汽油利润恶化，原油直接需求转弱明显，能支撑油价的只有沙特坚决减产，但随着巴以冲突以来沙特和美国的安保合作需求加强，沙特态度的改变或利空原油。 PTA/MEG PX-PTA：全球汽油偏弱，PX供应或继续宽松供应端：PX负荷80%，华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率77%，偏低。需求端：聚酯负荷90.5%，小幅提升。库存：PX和PTA开工回落,PX环节或累库，聚酯环节节后累库明显。
混沌天成期货2023-11-02
2023年11月01日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻随着日本央行“弃汇保债”，将日债市场交还给投资者，日元应声下跌，日元对美元汇率创下了4月份以来的最大单日跌幅。隔夜下跌1.7%，至151.60，日元已跌至去年10月以来新低，再次逼近日本央行上次对汇市进行实际干预的关口。 2）国内新闻周三，中国央行公开市场净回笼1090亿元，今日中国央行开展3910亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%与此前持平，同时今日有5000亿元逆回购到期。同时，作为衡量银行间借贷成本的一个关键指标，隔夜回购加权平均利率周三下降了多达 15 个基点，这再次表明流动性压力已经下降。 3）行业新闻 10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，较9月下降1.1个百分点，低于预期值50.8及前值50.6，重回收缩区间。这一走势与官方PMI数据一致。此前，国家统计局公布的2023年10月制造业PMI录得49.5，较9月回落0.7个百分点，亦落至荣枯线下。财新称，10月中国制造业需求连续第三个月扩张，但外需疲弱导致制造业企业减少供给，制造业景气度回落。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM
申银万国期货2023-11-01
【宏观早评】流动性吃紧推升降准预期，企业、保险等中长期资金信心回升
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宏观&金工早评 | 2023年11月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A震荡调整，截止收盘沪指跌0.09%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.48%。医药表现强势，成交缩量至9200亿，美元在日本货币政策比市场预期更宽松的推动下大涨，人民币回到7.33。北向流出48亿。外围美股小幅反弹。早间中国10月PMI回到枯荣线以下，低于预期，市场有所走低，说明还是弱复苏，需要更多政策呵护，同时发债叠加资金跨月，银行间利率飙升显示出流动性紧张，降准预期强烈。资金面国家对险资的考核标准纳入更长期的考核，之前短期的考核标准导致险资不敢提高股票仓位，现在长期可以容忍更大的波动有助于推动中长期资金积极入市。2016年以来，保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间，距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。国家金融工作会议继续确定主基调，坚持不发生系统性金融风险。日本对YCC表态低于市场预期，日元暴跌1.7%，再破150大关，美元大幅上涨，美国的加息预期暂稳，静候议息会议。地缘方面以色列进攻较为克制，没有引发避险情绪升温。。市场情绪持续回暖，中美关系也持续
混沌天成期货2023-11-01
【黑色早评】铁矿夜盘创新高，但成材表现欠佳
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黑色早评 | 2023年11月1日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运保持增长，澳巴及非主流发运均有小幅增加。同期国内到港量有明显回升，但受压港影响，周一港口铁矿库存增幅不大。国内矿方面，近期矿山产能利用率上升，国内铁精粉产量略有增长。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量略有回升，日均铁水增0.29万吨至242.73万吨。钢厂盈利率进一步下降至16.45%，接近去年同期的低点。随着钢厂亏损的扩大，10月检修企业较9月明显增多，但由于当前仍处旺季，钢材需求尚可，短期钢厂减产力度有限，铁水仍处同期偏高水平，钢厂也维持一定的按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交有所回落，但远期美元货成交明显回升，目前PB粉落地利润再度转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，当前铁矿市场供应回升，但需求仍处高位，短期港口累库幅度不大，叠加近期宏观政策利好，矿价表现依然强势。二、消息及数据 1.10月31日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11143.96万吨，环比上周一增加130万吨，47港库存总量11869.96万吨，环比增加138万吨。本周除
混沌天成期货2023-11-01

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