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【宏观早评】AI概念回落，半导体概念继续上冲
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宏观&金工早评 | 2023年4月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数低开高走，AI概念有所回落，半导体继续爆发，北向资金没交易的情况下市场成交过万亿，市场的活跃度仍然很好。海外方面，美国衰退和宽松交易这几天有点发酵，背景是银行业危机之后，越来越多的信号开始呈现信用收缩经济下滑的迹象，工业生产、就业还是信贷条件调查，指向的都是下行趋势，这也带来了市场对未来通胀下行的乐观和联储货币政策预期的乐观，美元指数再度冲击101，这种局面对于A股算是中性略微偏利好，中性的因素是因为加剧了出口压力，中小盘的业绩会承压，但是偏利好在紧缩预期没了，科技成长在这种环境相对会更受益点，整体下来我感觉50这种还是会相对弱一点，毕竟外资已经年初迅猛冲进来一波了，即便海外紧缩预期放缓，只要没宽松，再想进来较大的量难度比较大，除非是国内开启强劲复苏才能领涨。整体而言，国内经济弱复苏，海外危机消退经济下行紧缩放缓的股市缓慢震荡上行的趋势还是在，就是力度不会很大，如果能再有地缘缓和的助推的话，那行情会比较可观。贵金属昨夜美国当周初请和续请失业数据均大幅超预期上行，虽然有统计口径调整的
混沌天成期货2023-04-07
2023年4月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储梅斯特表示，美联储需要将利率上调至5%以上，并维持一段时间；将明智地平衡风险，以便将收紧货币政策带来的痛苦最小化；近期银行业动荡可能会造成信贷条件收紧；当下美国银行业的状况稳健且有韧性；FOMC的利率路径将取决于美国通胀预期的回落幅度；通胀仍然太高，太顽固。 2）国内新闻财新智库高级经济学家王喆博士表示，2023年3月，制造业和服务业恢复势头出现分化，服务业复苏继续提速，制造业则有所拖累，显示出当前经济恢复基础尚不牢固，内生增长动力不足。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有千方百计夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大既定的消费目标。 3）行业新闻据中国网，国家税务总局局长王军在国新办发布会上表示，消费需求逐步扩大向好。一季度，住宿餐饮、文体娱乐、居民服务等接触类服务业回升较为明显，潜力较快释放，销售收入同比分别增长22.8%、13.7%和9.4%，较去年全年分别加快22.7个、17.6个和6.5个百分点，已经超过疫情前2019年的水平。商品零售平稳较快恢复，销售收入同比增长11.6
申银万国期货2023-04-06
申银万国期货2023年一季度商品指数报告
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申银万国期货2023-04-06
【宏观早评】美国经济数据近期持续弱于预期
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宏观&金工早评 | 2023年4月6日品种：股指、贵金属股指股市方面，节前一天市场再次放量超过1.3万亿，上证指数站上3300点。市场成交量连续上冲，不过公募基金发行和外资流入都没有明显放量，这个成交量的上冲估计是归因于存量资金的活跃度增加以及一些通过ETF进场的量，看能不能传导到基金发行，不然这种增量资金的延续性相对有限，只能撑起市场一个波段的涨幅差不多。海外方面，美国衰退和宽松交易这几天有点发酵，背景是银行业危机之后，越来越多的信号开始呈现信用收缩经济下滑的迹象，工业生产、就业还是信贷条件调查，指向的都是下行趋势，这也带来了市场对未来通胀下行的乐观和联储货币政策预期的乐观，美元指数再度冲击101，这种局面对于A股算是中性略微偏利好，中性的因素是因为加剧了出口压力，偏利好在紧缩预期没了，科技成长在这种环境相对会更受益点，50这种还是会比较弱，毕竟外资已经年初迅猛冲进来一波了，即便海外紧缩预期放缓，只要没宽松，再想进来较大的量难度比较大。整体而言，国内经济弱复苏，海外危机消退经济下行紧缩放缓的股市缓慢震荡上行的趋势还是在，就是力度不会很大，如果能再有地缘缓和的助推的话，那
混沌天成期货2023-04-06
【工业品早评】旺季需求表现不佳，近日黑色普遍走弱
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工业品早评 | 2023年4月6日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日钢谷网及找钢网数据均线上钢材产量继续增长，但钢谷网建材产量有所下降。尽管近日长流程钢厂的即期利润有小幅回落，但考虑到当前高炉仍有一定复产空间，预计本周钢材供应可能延续回升态势。进口方面，昨日国内外钢坯价格普遍持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，昨日钢谷网及找钢网钢材库存也继续减少，但降幅有所趋缓。钢谷网数据显示热卷表需有小幅回升，但建材表需有所下滑。找钢网数据显示建材和板材表需均有减量。尽管市场已进入传统需求旺季，但随着南方提前进入汛期，近日建材市场成交表现不佳。不过，百年建筑网最新水泥出库量及混凝土企业产能利用率均有小幅回升，显示基建市场需求尚可，但房建需求受资金影响依然较差，整体4月市场需求强度及持续性仍待观察。出口方面，近日欧洲钢价表现回落，中东、亚洲部分地区钢价也有所下滑，目前国内外价差有所收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，近期钢材市场供应仍保持增势，但需求表现不佳，供增需弱格局下，
混沌天成期货2023-04-06
2023年4月4日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间4月3日，俄罗斯副外长格鲁什科表示，作为对芬兰加入北约的回应，俄罗斯将加强其在西部和西北部方向的军事力量。他说，如果其它北约成员国部队和设施部署到芬兰境内，俄罗斯将采取更多措施，以保障俄罗斯的军事安全。当天早些时候，芬兰总统府办公室宣布将在4月4日北约外长会上正式加入北约，北约秘书长斯托尔滕贝格证实了这一消息。 2）国内新闻从飞猪了解到，2023年第一季度，平台国内酒店、国内门票预订量均已远超2019年同期；国际酒店预订量、签证办理量同比去年劲增超5倍。同时，本季度NPS（消费者净推荐值）大幅好于2019年同期，过去三年在供应链运营和服务履约能力上的投入显现成效。 3）行业新闻据上海中原地产数据显示，3月，上海新建商品住宅成交面积100.1万平方米，环比增加94.0%。据上海中原地产统计，3月，上海新建商品住宅供应面积为88.1万平方米，环比增加138.7%。从入市产品来看，主流为3-6万元/平方米的首次改善产品。基于成交结构并没有太多变动，均价维持波动状态，成交均价为61079元/平方米，环比下跌2.8%。品种日度观点汇总主要品种收盘评
申银万国期货2023-04-04
【宏观早评】地缘形势可能会有大新闻
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宏观&金工早评 | 2023年4月4日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，AI带动的产业趋势使得市场情绪进一步释放，相关概念涉及的创业板、科创、500、1000等指数表现不俗，50、300这种关联度不是很高，但也受益了市场情绪改善和增量资金进场的利好，昨天在基本没有外资助推下市场成交来到了12000亿，应该是AI相关的赚钱效应带动了存量观望资金的踊跃建仓和增量资金的进场。基本面上，指数层面要想有大行情，要么是经济强劲，要么是国内或国外大幅宽松，这几个都不具备，如果只是单独的产业趋势预期炒作的话，对个股很好，指数层面的影响会比较低，这也是我们此前一直在提的指数可能也就是个缓慢震荡向上的反弹的原因。但还有一个驱动可能导致大波动，那就是风险偏好的极致变化，比如去年疫情放松过后带来的估值修复；当前确实有一个可能的驱动导致风险偏好大增。我给大家理下最近的时间线，老大亲自去北境访问，发表了对和平的呼吁；蔡省长过境美国遭到冷遇；泽连斯基呼吁欧洲加紧军援；冯德莱恩和马克龙即将访华；中东带着俄罗斯在OPEC不开会的时候来了个临时一致行动；布林肯和拉夫罗夫通了电话。这些事情似乎在指向
混沌天成期货2023-04-04
【工业品早评】美国制造业PMI萎缩加深，有色普遍回落
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工业品早评 | 2023年4月4日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及钢谷网数据显示钢材产量仍延续增长，但找钢网数据显示钢材产量略有下降。尽管近日长流程钢厂的即期利润有小幅回落，但考虑到当前高炉仍有一定复产空间，预计本周钢材供应可能延续回升态势。进口方面，昨日国内钢坯价格略降，土耳其钢坯价格也有小幅回落，国外其他地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，上周机构数据均显示钢材库存继续减少，且钢材表需有所回升。尽管市场已进入传统需求旺季，但随着南方提前进入汛期，近日建材市场成交表现不佳。上周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土企业产能利用率环比也有小幅下降，但砂石企业发货量环比有所回升。整体4月市场需求强度及持续性仍待观察。出口方面，昨日欧洲钢价表现回落，中东、亚洲部分地区钢价也有所下滑，目前国内外价差有所收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，近期钢材市场供应仍保持增势，但需求表现不佳，供增需弱格局下，短期钢价走势预计震荡偏弱运行。二、消息及数据
混沌天成期货2023-04-04
2023年4月3日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人毛宁宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。针对这一消息，有记者提问，欧盟委员会主席冯德莱恩将访华，中方如何看待当前的中欧关系，对此访有何期待？毛宁表示，今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，中欧关系健康稳定发展符合双方的共同利益，有利于世界的和平稳定。面对国际形势动荡不安，全球安全挑战层出不穷，经济复苏动力不足，中欧应当坚持相互尊重，互利共赢，克服干扰和困难，聚焦共识与合作。中方愿同欧方一道以此访为契机，进一步发挥合作潜力，携手应对全球性挑战，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和正能量。 2）国内新闻 3月财新中国制造业PMI录得50.0，较上月回落1.6个百分点。财新智库高级经济学家王喆表示，3月财新中国制造业PMI相关数据显示经济快速复苏势头有减弱迹象，反映疫情期间积压需求短期释放后经济恢复基础不牢固。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大消费的既定目标。 3）行业新闻商务部消费促进司司长徐兴锋今日在新闻
申银万国期货2023-04-03
OPEC大幅减产，油价要起飞？
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正文 4月2日晚间平地一声雷，OPEC+多国几乎同时宣布自愿减产总计164.9万桶/日至2023年年底。在此之前包含作者在内的绝大多数人都信誓旦旦的表示OPEC+不会在此次JMMC会议上做出新的减产承诺。理由有很多，本人不想再回忆了，下面就摆正心态，浅谈此次减产对未来油价可能引发的改变。 01 OPEC+诚意十足本次突然到来的减产份额很大，根据统计此次各国承诺的减产相加共计164.9万桶/日，这个规模在历次减产中也算诚意十足。而且相比以往的摊派式减产本次减产在实际结果上也会显得更大。 OPEC+目前参与减产的主要有15个国家，其中OPEC10国，非OPEC5国。其初始的减产份额是按照2018年10月的产量计算的。5年间由于疫情、油田自然老化、环保导致的投入下降等原因很多国家已经没有能力达到当时的产量，这也是2021年以后OPEC+的减产执行率一直稳定在150%以上的主要原因。真正能够稳定自身产量在生产配额附近的就是此次出头减产的5个OPEC国家以及2个非OPEC国家（俄罗斯的问题后面再谈）。去年10月OPEC+宣布减产200万桶/时由于很多国家的真实产量早已跌至配额以下，导致实际减产
申银万国期货2023-04-03

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