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物价阶段性回落，利率下行空间有限-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要 10月份，居民消费价格同比下降0.2%，环比下降0.1%；工业生产者出厂价格同比下降2.6% ，环比持平。市场供应充足，物价维持低位。从环比看，CPI下降0.1%，其中食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.8%，鲜活食品均呈季节性回落，是带动CPI环比由涨转降的主要原因。非食品价格上月上涨转为持平，国内油价上涨但机票、旅游等价格回落。整体上，居民消费市场继续恢复，但受供应充足和节后消费需求回落影响，食品同比价格降幅扩大，带动CPI同比转负。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅略有回落。工业品价格降幅小幅扩大。从环比看，PPI由上月上涨0.4%转为持平。其中，生活资料价格由涨转降，生产资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点，主要受国际原油和有色金属价格涨幅回落影响，不过煤炭需求增加、供给偏紧，价格涨幅有所扩大。整体上，受国际原油价格回落和上年同期对比基数走高影响，PPI同比下降2.6%，比上月扩大0.1个百分点。后市物价有望改善。10月份以来，受长假需求释放等因素影响，PMI、出口和物价等指标有所回落。不过，随着特别国债落地、特殊再融资债券发行加速
申银万国期货2023-11-09
2023年11月9日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储主席鲍威尔呼吁美联储经济学家们在预测经济时勇于超越数学模型，保持灵活。鲍威尔在庆祝美联储研究和统计部门成立100周年的会议上致开幕词。他表示，美联储必须有意愿去超越传统上用于预测经济的复杂数学模拟，而进行思考。 2）国内新闻金融监管总局党委书记、局长李云泽指出，未来中国金融开放的步伐不会停歇，同世界分享发展机遇的决心不会改变；将加快完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，进一步放宽外资机构市场准入要求。 3）行业新闻汇丰上调小米2023年智能手机出货量至1.5亿部，预计小米今年三季度经常性利润将达到52亿元人民币。在今年8月的年度演讲中，雷军就表示，做高端，是小米发展的必由之路，更是生死之战。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股全天震荡，中证500指数收跌0.28%，中证1000指数收跌0.62%。全A成交额再下万亿至9648.56亿元，北上资金净卖出0.63亿元。最新10月出口增速回落，但进口增速转正，内生需求动力正在温和回升中。目前政策赋予的向上驱动增强，市场底部逐渐明朗，PMI、出口、CPI等
申银万国期货2023-11-09
【黑色早评】政策预期较强，黑色继续上涨
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黑色早评 | 2023年11月9日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运保持增长，澳巴及非主流发运均有小幅增加。因国内到港量有明显回升，尽管疏港有所增加，本周港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面，近日矿山产能利用率微降，国内铁精粉产量略有减少但仍处同期高位。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量有所回落，日均铁水降1.33万吨至241.4万吨。钢厂盈利率小幅回升0.43%至16.88%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价有所上涨，钢厂利润部分恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，目前铁水仍处同期偏高水平，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交再度下滑，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需减，但短期港口累库幅度不大，叠加宏观预期依然向好，铁矿再度震荡走强。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2848元/吨，平均钢坯含税成本3686元/吨，周环比下调38元/吨，与11月8日当前普方坯出厂价格3570元/吨相比，钢厂平均亏损116元/吨。
混沌天成期货2023-11-09
【能化早评】EIA调低需求预期，油价延续下跌
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能化早评 | 2023年11月9日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：俄罗斯海运原油出口上升超过与沙特约定的量，沙特和以色列和解进程或将继续，或改变其坚决减产挺油价的态度。美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。需求:亚洲炼厂利润压制其采购原油需求。美债利率回落，EIA调低需求预期，中美会谈和潜在财政刺激带来宏观氛围向好。美国能源部再次宣布购买300万桶战储。库存端：截至2023年11月3日，api报告显示商业原油库存上升1190万桶/日，汽油库存下降40万桶/日，精炼油库存上升100万桶/日。观点：当前汽油利润恶化，原油直接需求转弱明显，沙特减产仍然导致原油的持续去库，但巴以冲突导致沙特安保需求增加，或改变其减产挺价态度，原油79美元支撑告破，短期跌势或仍未尽，70美元附近仍存在强支撑。 PTA/MEG PX-PTA：原油下跌后估值已经偏高供应端：PTA负荷75.4%，偏低。PX负荷78.7%，歧化利润或有利于PX开工。需求端：聚酯负荷90.3%，小幅下降。库
混沌天成期货2023-11-09
【宏观早评】国内政策吹风不断，海外风险偏好回落
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宏观&金工早评 | 2023年11月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数调整，尾盘跌幅有所收窄，截止收盘沪指跌0.16%，深成指跌0.04%，创业板指涨0.02%。传媒，汽车等板块表现强势。成交维持依旧在万亿以上，美元反弹，人民币在7.28震荡。北向流出37亿。国家有考虑放缓北向披露频率。国内金融会议过后，各部门召开扩大会议，整体看还是三大方向，地方化债，稳地产，活跃资本市场，鼓励中长期资金对科技企业的扶持，只要汇率压力缓解，降准降息的可能性很大。万科也传来好消息，深圳国资委为万科强势背书。随着流动性呵护，利率指标回归到正常偏紧一点。昨日召开的金融街论坛，领导表态，大方向还是持续的稳地产，化解地方政府债务，对城投平台的作用是正面评价，而且认为地产和地方债两者风险皆可控。对金融的定位也是结构性改革，引导资金流到该去的领域：科技创新，民营小微，先进制造，绿色发展和普惠养老。海外陷入数据真空的一周，但是联储官员表态非常之多，关注有没有特别超预期的表态，昨夜威廉姆斯：通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型、鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活、库克：必须对可能
混沌天成期货2023-11-09
2023年11月8日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储多位高官表态，加息呼声仍在，普遍紧盯美债收益率，一致认为通胀太高。其中，美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利均发表鹰派讲话，提到未来美联储依然可能加息，这助推美元上行，原油、黄金等大宗商品价格承压。官员们普遍表示通胀仍然过高，抗击通胀是首要任务。多人提及，债市收益率上升导致金融环境收紧。 2）国内新闻国家发改委发文称要确保建设全国统一大市场各项重点任务落到实处、取得实效。国家发改委、市场监管总局召开建设全国统一大市场工作推进会议。会议指出，加快建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑，是推动经济持续稳定回升向好的现实要求，必须进一步提高认识、压实责任，一项一项抓落实，一件一件落到底，做到行动快、措施实、效果好。 3）行业新闻中央全面深化改革委员会第三次会议11月7日召开，会议审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于加强生态环境分区管控的指导意见》等。建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，要锚定2035年美丽中国目标基本实现，持续深入推进污染防治攻坚，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。品
申银万国期货2023-11-08
【宏观早评】联储讲话调控市场预期，海外边际宽松方向不变
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宏观&金工早评 | 2023年11月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数早盘震荡走低，午后一度拉升翻红，截止收盘沪指跌0.04%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。AI，地产，券商等板块表现强势。成交维持放量在万亿以上，美元反弹，人民币在7.28震荡。北向流出46亿。国家有考虑放缓北向披露频率。国内金融会议过后，各部门召开扩大会议，整体看还是三大方向，地方化债，稳地产，活跃资本市场，鼓励中长期资金对科技企业的扶持，只要汇率压力缓解，降准降息的可能性很大。万科也传来好消息，深圳国资委为万科强势背书。随着流动性呵护，利率指标回归到正常偏紧一点。昨日10月出口数据同比增长0.4%，环比季节性回落，处于弱复苏状态，政策还会持续发力。海外陷入数据真空的一周，但是联储官员表态非常之多，关注有没有特别超预期的表态，昨夜古尔斯比表示若长债收益率保持在较高水平，那很可能相当于是收紧政策。改变利率立场的首要任务是通胀的进展；沃勒表示Q3经济在蓬勃发展，美联储密切关注这一情况。近期长债收益率飙升是一场“地震”；鲍曼表示利率似乎是具有限制性的，收益率飙升是导致金融环境收紧的部
混沌天成期货2023-11-08
【黑色早评】商务部将加强铁矿进口管理，矿价小幅回落
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黑色早评 | 2023年11月8日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运保持增长，澳巴及非主流发运均有小幅增加。因国内到港量有明显回升，尽管疏港有所增加，本周港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面，近日矿山产能利用率微降，国内铁精粉产量略有减少但仍处同期高位。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量有所回落，日均铁水降1.33万吨至241.4万吨。钢厂盈利率小幅回升0.43%至16.88%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价有所上涨，钢厂利润部分恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，目前铁水仍处同期偏高水平，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交有所减少，但远期美元货成交大幅增长，目前PB粉落地亏损小幅收窄，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需减，但短期港口累库幅度不大，尽管宏观预期依然向好，但昨日商务部消息显示将加强对铁矿进口管理，短期矿价走势震荡略偏弱运行。二、消息及数据 1.商务部：将实施进口许可证管理的原油、铁矿石、铜精矿、钾肥纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》，将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报
混沌天成期货2023-11-08
【有色早评】美元指数反弹走高，有色板块偏弱运行
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有色早评 | 2023年11月8日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.11.8 一、市场观点这几天中美欧连着出了不太好的经济数据，美国的就业，中国的出口和PMI，欧洲的PMI，铜等于迎来了一波小的下行共振，小幅调整了下；但不影响我的Q4看多观点我觉得，中国的政策预期还有，经济已经越过底部进入缓慢上行周期了，美国最近的经济数据受到了罢工的扰动，持续走弱的难度大，欧洲这边一直都是这个样子，不爆发危机就行了，40附近的PMI也难更差到哪里去。我仍然看年底则有美国存在小幅补库驱动，可能会有一波中美小共振，LME铜价上看8500，内盘铜会冲击7万。二、消息与数据 1、【中国央行副行长张青松：防范楼市出现过快过急的风险，对楼市前景仍相当乐观】中国人民银行副行长副行长张青松在国际金融领袖投资峰会上表示，现时内地人均居住面积于2020年升至41.8平方米，已接近发达经济体水平，但房地产市场不能一直持续增长，在达到一定阶段后，出现调整很正常，这是一个优胜劣败的过程，目前要处理的是，防范调整楼市出现过快过急的风险。当局目前会稳步做好3大工作，在超大型城市推动公共基建平急两用，并推进城中村
混沌天成期货2023-11-08
2023年11月7日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利（Neel Kashkari）周一在接受媒体采访时说“收紧货币政策不会让我们在合理的时间内回到2%的目标。”他认为，事实证明，美国经济是有韧性的，他更担心通货膨胀再次上升的风险。并且，他指出，一些物价和工资数据已经表明，通胀率可能会“稳定在2%以上的某个地方”。 2）国内新闻周二（11月7日），海关总署数据显示，中国10月份进口数据由降转增，按美元计价，进口2183亿美元，增长3%。整体来看，主要商品进口量延续上月下滑趋势，除原油、铜矿砂、未锻轧铜及铜材、钢材外，其余主要商品进口量较上月均有所减少。原油10月份进口量为4897万吨，月环比上升7%，按年增13.4%。分析称，由于炼油厂利用新的进口配额加大采购力度、“十一”黄金周期间国内燃料需求扩大，10月份原油进口量同比有所增加。煤炭10月份进口量为3599万吨，较上月有所回落，月环比下滑14.59%，但同比去年增加23.3%。 3）行业新闻深圳国资委表态，必要时通过一切可能手段支持万科，给市场注入一阵“强心剂”。万科AI公告称，周一股市收盘后，
申银万国期货2023-11-07

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