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【宏观早评】流动性吃紧推升降准预期，企业、保险等中长期资金信心回升
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宏观&金工早评 | 2023年11月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A震荡调整，截止收盘沪指跌0.09%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.48%。医药表现强势，成交缩量至9200亿，美元在日本货币政策比市场预期更宽松的推动下大涨，人民币回到7.33。北向流出48亿。外围美股小幅反弹。早间中国10月PMI回到枯荣线以下，低于预期，市场有所走低，说明还是弱复苏，需要更多政策呵护，同时发债叠加资金跨月，银行间利率飙升显示出流动性紧张，降准预期强烈。资金面国家对险资的考核标准纳入更长期的考核，之前短期的考核标准导致险资不敢提高股票仓位，现在长期可以容忍更大的波动有助于推动中长期资金积极入市。2016年以来，保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间，距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。国家金融工作会议继续确定主基调，坚持不发生系统性金融风险。日本对YCC表态低于市场预期，日元暴跌1.7%，再破150大关，美元大幅上涨，美国的加息预期暂稳，静候议息会议。地缘方面以色列进攻较为克制，没有引发避险情绪升温。。市场情绪持续回暖，中美关系也持续
混沌天成期货2023-11-01
【黑色早评】铁矿夜盘创新高，但成材表现欠佳
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黑色早评 | 2023年11月1日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运保持增长，澳巴及非主流发运均有小幅增加。同期国内到港量有明显回升，但受压港影响，周一港口铁矿库存增幅不大。国内矿方面，近期矿山产能利用率上升，国内铁精粉产量略有增长。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量略有回升，日均铁水增0.29万吨至242.73万吨。钢厂盈利率进一步下降至16.45%，接近去年同期的低点。随着钢厂亏损的扩大，10月检修企业较9月明显增多，但由于当前仍处旺季，钢材需求尚可，短期钢厂减产力度有限，铁水仍处同期偏高水平，钢厂也维持一定的按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交有所回落，但远期美元货成交明显回升，目前PB粉落地利润再度转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，当前铁矿市场供应回升，但需求仍处高位，短期港口累库幅度不大，叠加近期宏观政策利好，矿价表现依然强势。二、消息及数据 1.10月31日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11143.96万吨，环比上周一增加130万吨，47港库存总量11869.96万吨，环比增加138万吨。本周除
混沌天成期货2023-11-01
【能化早评】成品油压力缓解，油价短期弱势震荡
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能化早评 | 2023年11月1日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压，影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间，不希望扩大化，以色列推迟了地面进攻，但进攻终将开始，美国伊朗代理人是否卷入冲突的风险又将重燃。需求:美国经济数据偏强，欧洲经济数据偏弱，引发对欧洲衰退担忧。EIA表需显示美国需求显著反弹，说明需求有韧性而不是像上周数据显示的那么差，国内9月原油吞吐量强劲。库存端：截至2023年10月20日，EIA报告显示商业原油库存上升137万桶/日，汽油库存上升15.6万桶/日，精炼油库存下降168万桶/日。观点：地缘政治溢价回落，但以色列地面进攻或终将开始，市场担忧欧洲衰退风险，但国内财政刺激和中美缓和
混沌天成期货2023-11-01
2023年10月31日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本央行行长植田和男：如有必要，将毫不犹豫地加大宽松力度。日本央行将继续大规模购买债券。不认为收益率会大幅超过1%。在收益率低于1%的情况下，也可能购买日本国债。通货膨胀比我们预期的要严重。通胀走强的主要原因是进口价格和石油。美国国债收益率的上升也是日本国债收益率上升的原因之一。实现物价目标的确定性略有上升。认为外汇是受潜在副作用（影响）的一部分。希望在副作用增加之前调整YCC（收益率曲线控制）。落后于（收益率）曲线的风险现在并不高。 2）国内新闻 10月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、50.6%和50.7%，比上月下降0.7、1.1和1.3个百分点，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。 3）行业新闻 11月1日起，有商业贷款记录、无公积金贷款记录，且在北京市无房的公积金缴存职工家庭，可执行首套住房公积金贷款政策。10月31日，北京住房公积金管理中心发布通知，优化住房公积金“认房认贷”政策，宣布住房套数认定将不再考虑商业贷款情况。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】
申银万国期货2023-10-31
【宏观早评】险资考核长期化，中长期资金大举入市
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宏观&金工早评 | 2023年10月31日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A放量上攻。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨1.61%，创业板指涨2.48%。医药、芯片等权重股带头冲锋，成交持大幅放量至万亿，美元震荡偏弱，人民币回到7.31。北向流出24亿。外围美股也大幅反弹。国家对险资的考核标准纳入更长期的考核，之前短期的考核标准导致险资不敢提高股票仓位，现在长期可以容忍更大的波动有助于推动中长期资金积极入市。2016年以来，保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间，距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。海外美国财政部新季度发债预告显示4季度和2024年1季度的美债供应将放缓。美债有所反弹，市场风险偏好有所好转，美股反弹，本周最重要的还是联储议席会议以及表态，在上周经历了超预期的美国三季度GDP数据后，市场反而觉得美国更有可能进入衰退，加息预期小幅下滑，美元下跌。同时还要关注巴以是否会进一步扩大，以色列已经开始地面进攻。市场情绪持续回暖，中美关系也持续修复，包括王部长的官方会面，以及姚明再次赴美与麦迪一起在节目上聊一聊中美明间关系。
混沌天成期货2023-10-31
【能化早评】成品油压力缓解，油价短期弱势震荡
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能化早评 | 2023年10月31日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压，影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间，不希望扩大化，以色列推迟了地面进攻，但进攻终将开始，美国伊朗代理人是否卷入冲突的风险又将重燃。需求:美国经济数据偏强，欧洲经济数据偏弱，引发对欧洲衰退担忧。EIA表需显示美国需求显著反弹，说明需求有韧性而不是像上周数据显示的那么差，国内9月原油吞吐量强劲。库存端：截至2023年10月20日，EIA报告显示商业原油库存上升137万桶/日，汽油库存上升15.6万桶/日，精炼油库存下降168万桶/日。观点：地缘政治溢价回落，但以色列地面进攻或终将开始，市场担忧欧洲衰退风险，但国内财政刺激和中美缓
混沌天成期货2023-10-31
2023年10月30日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委、斯洛伐克央行行长Kazimir：若数据显示有必要，欧洲央行有可能进一步收紧货币政策。价格风险还没有完全消失，必须保持警惕。押注2024年上半年降息是彻头彻尾的错误。欧洲央行利率将在未来几个季度保持高位水平。宣布抗通胀取得成功还为时尚早。 2）国内新闻国家能源局发展规划司副司长董万成在10月30日举行的能源局例行新闻发布会上介绍，今年前8个月，全国在建和年内拟开工能源重点项目完成投资额近1.5万亿元，投资完成率较去年同期高出5.5个百分点。分地区看，东部、中部、西部地区完成投资额同比分别增长19.3%、22.3%、22.1%。非化石能源重点项目投资在全国能源总投资中的比重超过四成。太阳能发电完成投资额超过3500亿元，其中，湖北、广东、云南、新疆4个省（区）完成投资额同比增速均超过200%。 3）行业新闻国家能源局新闻发言人张星今日在发布会上表示，从目前所掌握的最新数据看，迎峰度冬电力保供总体有保障，局部面临一定压力。下半年以来，电力需求同比增长加快，9月全社会用电量同比增长9.9%，预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦
申银万国期货2023-10-30
宏观态势已升，航运继续反弹-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI 综合指数连续两周上涨，本周环比上周上涨 10.35%录得 1012.6点。美西运价环比上涨 9.74%至1916$/FEU,美东环比上涨 7.42%，涨至 2361$/FEU。集装箱航运：上周集运欧线期货在750点附近震荡，小幅收涨，整体延续10月以来的震荡格局，EC2404当周上涨2.10%，收于762.1点。10月30日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为607.05，较上期上涨1.7%。油轮：油轮运价均上涨。原油运输指数BDTI从1286涨至1414，成品油运输指数BCTI从774涨至801。 LNG：国内液化天然气价格上涨。10月27日，液化天然气市场价格为4976元/吨，10月20日市场价为4914元/吨，上周价格上涨1.26%。 2、总结展望：干散货航运：随着欧央行暂停加息，11月美联储按兵不动基本确定。10月以来国际原油价格飙涨，巴以冲突持续升级可能延缓鹰牌预期。三季度经济数据总量超过预期，消费引领明显，前期逆周期政策进入效果观察期，短期内着力点主要在化债发力上。本周日英央行也大概率维持不变，圣诞季临近下出
申银万国期货2023-10-30
上证重回3000点-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线收涨，IH2311上涨1.56%，IF2311上涨1.68%，IC2311上涨1.20%，IM2311上涨2.59%。总体来看，本周十年期美债收益率维持在5%附近的高位震荡，市场对海外扰动钝化，在万亿国债增发等利好消息影响下，市场情绪面转暖，上证指数重回3000点上方。 2、品种分析： IH、IF：本周股指探底小幅回升，农林牧渔和汽车领涨，美容护理和通信领跌，资金方面北向资金流出51.14亿元，杠杆资金流入24.12亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数反弹收涨，周五市场成交额时隔两个月重回9000亿元之上，外资开始净买入，资金面和情绪面出现拐点。中小成长受前期超跌以及产业周期影响，反弹力度相对偏强。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：股指短期跌幅较大，且绝对点位较低，与此同时政策持续发力，操作上建议轻仓试多，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 IC、IM：从近期市场来看，十年期美债收益率仍旧强势，但市场钝化。国内政策赋予的市场向上驱动增强，从活跃资本市场一揽子政策到汇金下场增持再到最新的一万亿国债增
申银万国期货2023-10-29
特别国债落地，宽松预期增强—固收汇率周报
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摘要 1、市场回顾：国债期货：涨跌不一，长短端国债利率出现分化，公司债信用利差扩大，税收利差收窄，主要是特别国债增发落地，市场宽松预期增强，资金面紧张情况缓和。人民币汇率：人民币兑美元汇率窄幅波动，小幅收贬，仍在7.3的历史低位附近震荡。 2、行情分析：（1）海外经济：第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算环比增长4.9%，超出市场预期并创近两年来最快增速。（2）国内经济：9月工业企业营业收入由降转增，利润持续恢复向好，随着稳经济政策持续出台，主要经济指标持续改善。（3）国内资金面：中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。央行为维护流动性平稳，加大公开市场操作力度，市场资金利率有所回落。（4）基差结构：从基差上看，IRR以回升为主，期货贴水显现改善。当前长短端利差处于历史低位，可以关注做陡30年期与2年期利差策略。 3、总结展望与策略机会国债期货：在增发特别国债、经济指标逐步改善和地产政策持续优化的背景下，预计债券市场利率趋于上行，建议偏空操作，关注落地政策的效果。人民币汇率：先前影响汇率的外围因素有所弱化，国内稳增长政策逐渐
申银万国期货2023-10-29

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