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【宏观早评】联储放鸽，耶伦抢戏
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宏观&金工早评 | 2023年3月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场冲高回落小幅收涨，算力概念掀起涨停潮，成交较为活跃，逼近一万亿。隔夜联储召开了新的议息会议，整个会议基调呈鸽派，决议声明中删掉了之前所说的适合持续加息，改为了一些额外的政策紧缩是合适的，暗示加息可能很快结束；发布会上鲍威尔重申通胀很高，但也指出银行业危机会造成信贷紧缩，可能使得之后不用加很多息；SEP方面，基本和12月持平，可能如果没有这次SVB问题，搞不好本来要上调的。本来是一个皆大欢喜的会议结果，风险资产在会议中大幅上涨，然而之后在参议院就新财年预算作证的耶伦表示，美国政府不考虑扩大联邦存款保险的范围。这相当于否认了本周二的政府考虑将保险扩大到所有存款这一媒体消息。市场又开始但尤其银行业危机，银行股们迅速下跌，从美股角度几乎逆转了鲍威尔偏鸽派的发言，商品回落贵金属上涨，市场再度陷入到衰退的担忧中去。这种矛盾我是这么看的，首先过去大半年的案例来看，会后几小时甚至会议当天的行情走势对后续指引性并不大；其次美联储这边基本是一个25+鸽派的态度，这个利好是确定性的；耶伦讲话方面，尽管没有扩
混沌天成期货2023-03-23
【工业品早评】有色：如期加息25基点，市场情绪缓和
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工业品早评 | 2023年3月23日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日钢谷网及找钢网数据均显示钢材产量继续小幅增加，由于近期钢厂高炉及电炉生产均有部分利润，钢厂盈利率也持续回升，钢材供应仍保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，国外主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差有所扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，昨日钢谷网及找钢网数据也显示钢材库存继续下降，但降幅有所趋缓。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，钢谷网数据显示建材及热卷表需均有小幅下降。尽管市场已进入传统需求旺季，但上周以来建材市场成交表现不佳，本周前两日建材市场销售依然较弱，但昨日有小幅改善。此外，百年建筑网最新数据显示本周水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持回升，但增速也有所趋缓。不过，近日欧美钢价仍有上涨，其他国家和地区钢价也有部分上扬，目前国内外钢材价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场依然呈现供需双增格局，但建材需求有所放缓，板材需求尚可，预计短期钢价走势偏震荡运行
混沌天成期货2023-03-23
【能化早评】EIA表需上行联储加息落地，油价海外需求预期或再转向乐观
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能化早评 | 2023年3月23日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价76.69，涨1.82%，WTI结算价70.9，涨2.26% 供应端：俄罗斯副总理撑俄罗斯已经完成减产50万桶/日目标，但目前俄油海运出口数据并未体现。根据彭博调查，OPEC2月产量增长12万桶/日，主要由尼日利亚增产带来。美国政府计划出售更多战略储备原油，或将达到2600万桶。沙特部长表示OPEC+或将产量协议维持全年。需求端：EIA周报显示美国成品油表需回升到2000万桶/日之上，美联储加息落地表述偏鸽，美联储寄望于信贷收紧条件下通胀自然回落，但美国银行信贷占融资比例有限。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至3月17日，API原油库存上升326万桶，汽油库存下降109万桶，馏分油库存下降11万桶，总体累库。截至3月17日，EIA原油库存增加111.7万桶，汽油减少640万桶，精炼油库存减少331万桶。观点：美联储加息以偏鸽表述落地，同时美国成品油表需回升，海外需求预期或再次转向乐观，目前
混沌天成期货2023-03-23
2023年3月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 3月22日，英国统计局公布的数据显示，英国2月份消费者物价指数(CPI)意外上升。数据显示，英国2月CPI同比涨幅从1月的10.1%回升至10.4%，环比上涨1.1%。核心通胀方面，英国2月核心CPI同比上涨6.2%，环比上涨1.2%，均超出预期。在英国的通胀数据公布之前，市场预期英国整体通胀率将回落至个位数水平。叠加欧美银行业危机影响，不少分析师预计英国央行可能的加息选项为加息25个基点或暂停加息。 2）国内新闻商务部公告，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自2023年3月23日起，对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销措施期终复审调查期间，对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸继续按照2012年第10号公告和2016年第25号公告公布的征税产品范围和税率征收反倾销税。自2023年3月23日起，对原产于英国的进口相纸适用的反倾销措施终止实施。 3）行业新闻第三届中国国际消费品博览会组委会3月21日通报的消博会最新筹备情况显示，第三届消博会将迎来60
申银万国期货2023-03-22
【工业品早评】旺季需求放缓，黑色近日普遍走弱
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工业品早评 | 2023年3月22日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续增长，找钢网数据显示热卷产量增幅较大，钢谷网数据显示建材产量增幅较大，钢联数据显示中厚板产量增幅较大。由于近期钢厂高炉及电炉即期生产均有部分利润，钢厂盈利率持续回升，预计短期钢材供应仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格表现回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，上周机构数据均显示钢材总库存延续下降，但钢联数据显示总库存降幅有所放缓，找钢网的热卷厂库有小幅增加。此外，钢联五大品种钢材表需增速有明显放缓，且钢联及钢谷数据均显示建材表需有所回落，而热卷表需保持增势。尽管市场已进入传统需求旺季，但上周以来建材市场成交表现不佳，近两日建材市场销售依然较弱，整体钢材市场需求有放缓迹象。此外，百年建筑最新调研显示水泥价格涨势也可能趋缓。不过，央视财经挖掘机指数显示2月国内挖掘机平均开工率为53.77%，说明年初以来我国各项基础设施建设持续加速。不过，近
混沌天成期货2023-03-22
【宏观早评】风险情绪有所回升
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宏观&金工早评 | 2023年3月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场有点超跌反弹的意思，创业板这类之前跌的最惨的，到了一个大级别的支撑位后，明显走高领涨市场。基本面上，海外的风险情绪似乎有所回暖，最近在复盘08年次贷前后的时间线，和这次相比较，一个直观上的感受是，这次救市的反应，实在是太快了；硅谷银行暴雷到救助，就2天，瑞信也差不多，AT1损害市场信心，欧盟立马当天晚上就申明瑞士的那个是特例，欧洲这边会守规矩，昨天白天欧洲银行的AT1也全线反弹；技术上一些风险资产，如美元铜，沪深300，创业板之类，似乎都要走一个探底回升的可能，如果基本面配合的话。短期的基本面，核心就是明天的联储会议了，如果暂停加息，那我估计全球短期内会有一波risk on的，风险资产会有一波大反弹，当然也包括A股在内；A股整体的观感来看，国内自身其实风险不大，中证偏股型基金指数今年以来收益率第一次转负，从历史来看，偏股型基金指数从未有过连续两年下跌；如果扣掉中字头的话，大盘指数也基本快回到年前了，这基本没反应今年整体复苏的局势；就算是弱复苏，跌到这个份上也有点说不过去；就算海外最后危
混沌天成期货2023-03-22
2023年3月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻澳洲联储3月会议纪要：澳洲联储同意在下次会议上再次考虑暂停加息的情境，暂停加息的时间点取决于数据和经济前景，为降低CPI，很有可能需要实施进一步的政策紧缩。尽管整体通胀率料已经在四季度触顶，核心CPI依旧过高。当前货币政策处于限制性领域，经济前景面临不确定性。消费前景依旧是一大关键不确定性来源，新增住房贷款已经显著减少。与零售商沟通发现，最近销售增长很少，大量的储蓄尚未得到实质性的利用。 2）国内新闻财政部召开财会监督和预算执行监督专项行动动员部署会，会议要求，要坚持积极稳妥，把维护经济稳定、确保经济安全摆在重要位置，扎实有序推进。要坚持问题导向，精准施策，通报典型案例，强化高压震慑。要坚持系统观念，统筹当下改和长久立，确保问题整改到位。要坚持守正创新，积极探索监督监控新路径，提升专项行动质效。 3）行业新闻从上海钢联获悉，今日，电池级碳酸锂市场低端价已经跌破30万元/吨，来到29万元/吨。另外，电池级碳酸锂市场高端价为33.5万元/吨，市场主流价在31.25万元/吨。碳酸锂价格近期的恐慌式下跌态势引发了市场广泛关注。一位不愿具名的业内人士向记者表示
申银万国期货2023-03-21
【申万期货热图之一】美国M2历史性走低
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2022年12月的美国M2出现历史上首次的同比负增长，此后连续3月均呈负增长表现。这是在美国2020年开始大幅宽松，2021年又因通胀压力开始收紧的货币政策快速转换下，较高基数叠加边际收缩令M2同比快速回落。但从绝对值上看，美国的M2整体仍然处于高位。与中国的M2有所不一样，美国M2主要统计口径为M1（流通中现金+活期存款+其他流动性存款）、小额定期存款（10万美元以下）及零售货币基金（中国的M2还包括了单位及个人的大额定期存款部分），可视作为更加贴近能够用于消费的流动性结构。可以看到2020年开始美国M2的增长十分剧烈，与此前几轮的宽松所不同的是，在受疫情的冲击后，2020年-2021年美国在财政、货币两端均进行了宽松，在现代货币理论（MMT）的支持下，对财政赤字进行货币化，以向民众直接发放补助、失业救济福利等“直升机撒钱”的方式将流动性注入实体。如果说前几轮的QE政策被诟病流动性在金融机构间打转，并未能有效进入实体，经济体整体陷入了流动性陷阱话，2020年开始的宽松周期无论是规模还是方式都远胜此前宽松周期。后面的故事我们也已经熟悉，在强有力的宽松政策支撑下，美国经济在短暂衰退
申银万国期货2023-03-21
2023年3月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委维勒鲁瓦：首要任务是对抗通胀，欧元区今年年末通胀率预计为3%，决定在利率问题上按照之前说过的去做，法国和欧洲的银行“非常稳健”，如有必要，有工具来确保银行流动性。欧洲央行管委Simkus：仍然相信这不是最后一次加息，尚未达到终端利率。欧洲央行管委穆勒：必须认真对待隐藏的金融风险，市场的不安情绪不应影响欧元区的银行。 2）国内新闻为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。中国人民银行将坚决贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和全国两会精神，按照党中央、国务院决策部署，精准有力实施好稳健货币政策，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，更好地支持重点领域和薄弱环节，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，着
申银万国期货2023-03-20
中美货币政策分歧首度收缩-宏观周报20230319
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摘要中央层面组建金融委员会。近日，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。其中提出，组建中央金融委员会。加强党中央对金融工作的集中统一领导，负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议金融领域重大政策、重大问题等，作为党中央决策议事协调机构。央行超预期降准25个基点。3月17日，央行突发宣布为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。开年财政财政支出减弱。1-2月地方本级财政收入表现较好，扭转去年的下降态势，实现正增长2%；此外税收收入降幅亦较去年末收窄0.1个pct至-3.4%。目前2023年公共财政收入完成度为21%，高于过去5年均值水平。经济开门红数据出炉。工业生产恢复不及预期。社会消费品零售增长符合预期，基本生活类和升级类消费增长较快。固定资产投资稳定增长。房地产销售降幅明显收窄，竣工面积增长明显。部委领导人开始陆续发声。3月18日，在全球财
申银万国期货2023-03-19

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