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【宏观早评】美国CPI小幅超预期，长端美债收益率暴涨抑制风险资产
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宏观&金工早评 | 2023年10月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指沪指高开高走震荡上行。截止收盘沪指涨0.94%，深成指涨0.83%，创业板指涨0.76%。医药、银行、新能源等权重板块多点开花，可惜成交仅小幅放量至8300亿。美元大涨，人民币冲击7.31。但北向白天大幅流入60多亿。看今日表现。马上国内9月经济数据即将出炉，预期还是比较好的，但近期地产的成交表现一般，金九银十进入十月好像没有此前预期那么好，商品市场出现了较大的回调。节后流动性依旧偏紧，利率下行速度不及预期，主要是隔夜逆回购大量到期形成的资金净回笼对流动性造成一定压力。昨夜金融监管出现大的调整动作，同时再融资债券继续发行，有效化解三角债，缓解多部门债务压力。美国CPI录得3.7%小幅超预期，核心服务环比0.6%，小幅加速，房租维持0.5%增速。结合当周失业金数据又回到20万的历史低位，同时美联储口风放鹰，美联储柯林斯表示收益率上升或降低加息必要性；不排除进一步紧缩的可能，9月CPI数据表明物价恢复稳定需要时间。美元携手长端美债收益率暴涨，商品股市普跌。不过加息预期变化不大，11月加息概率仅剩不足10
混沌天成期货2023-10-13
【有色早评】美国9月通胀高于预期致美指上行，有色板块整体承压
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有色早评 | 2023年10月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.10.13 一、市场观点铜这个金属中长期是紧平衡的供需，各个主要机构的平衡表来看，新风光确定性的高增长基本能抵消未来2年的铜矿的新增产量，这也就意味着只要传统需求不出现明显的崩塌下跌，在当前几十年来最低的库销比下，铜很难明显跌破完全成本，也就是7500-8000这个区间；而中国的传统需求已经出现了政策托底的决心，美国明年大选加上与中国的竞争带来了超强的财政支出，大量的新兴市场又在受益于中美博弈下的供应链转移需求，这更夯实了在高利率下的传统需求韧性；那8000的铜继续看空，就只能是赌大危机了，这个事情没那么容易择时的，大危机什么时候发生，发生在什么国家，发生的形式是什么都不知道，我觉得等真有实际苗头再去参与吧，现在还没看到，这也是为啥8000以下的铜很容易被买起来的原因。不过8000以上的涨幅也会有限，驱动端能够期待的是中国的政策继续发力兑现和年底的美国制造业补库预期，如果兑现的话，铝的基本面比铜更好，涨幅会更可观。二、消息与数据 1、专项债新增城中村改造等投向，作资本金领域增加供气、供热两个至15
混沌天成期货2023-10-13
【黑色早评】铁水降幅不大，铁矿走势相对偏强
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黑色早评 | 2023年10月13日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运明显回落，主要是巴西减量明显，澳洲和非主流发运也有小幅下降。此外，受台风干扰近期到港量也有明显减少，尽管本周疏港量有所回落，但铁矿港口库存仍延续大幅下降。国内矿方面，受国庆假期影响，近日国内铁精粉和球团产量也有小幅回落。需求端，本周钢厂高炉开工率及铁水产量继续小幅减少，日均铁水降1.06万吨至245.95万吨。钢厂盈利率也进一步下降至24.24%，目前有接近八成左右的钢厂已处于亏损状态。随着钢厂亏损的增大，山西、云南等内陆地区钢厂已有减产，近日北方地区也开始有钢厂检修消息，不过当前钢厂铁水产量仍处同期高位，节后钢厂仍有小幅补库。不过，昨日铁矿港口现货成交略有下降，远期美元货成交也有明显回落，目前PB粉落地利润持续收窄但仍为正，显示国内需求仍相对强于国外。综合而言，短期铁矿市场供减需增，铁水降幅不大且钢厂仍有一定的补库，但考虑到钢厂亏损加大，后期减产预期增强，预计矿价走势延续偏弱震荡。二、消息及数据 1.10月12日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库
混沌天成期货2023-10-13
【专题报告】碳酸锂涨停的背后
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正文共2020字，阅读时间约5分钟碳酸锂期货上市不到3月，下跌幅度达到惊人的40%，是今年商品市场当之无愧的“闪耀熊星”。经历了上市之初期惊心动魄的”跌停-涨停“之后，便进入了漫漫熊途，国庆后，碳酸锂止跌企稳，昨日直接霸气涨停。今天和大家聊三个问题，碳酸锂缘何大幅下跌？突然涨停的背后因素是什么？后期应对策略如何？一、碳酸锂缘何大幅下跌？对于这个问题，市场多有解读，这里不再详述，我们用一张供需平衡表说明问题，供给显著释放，2023-2025年供给平均增速达到40%，而需求增速预期放缓至30%以内，如果供给按进度正常投放，2024、2025年全球锂将出现显著过剩，显著的过剩预期推动碳酸锂价格大幅下跌。二、持续下跌，为何突然强势涨停 1、价格大幅下跌，供给端负反馈形成碳酸锂价格快速下跌，而锂矿下跌速度显著慢于碳酸锂的下跌速度，当前碳酸锂现货价约17万元/吨，外采锂辉石生产碳酸锂已经显著亏损，产业负反馈情绪浓厚。根据SMM，志存锂业规划于10月期间减产停产，盛新锂能也传出碳酸锂工厂停产检修。该公司近日表示，其致远锂盐工厂生产线由于投入运行时间较长，为进一步确保安全生产、提高生
混沌天成期货2023-10-13
【宏观早评】国家队出手增持，中美宏观共振可期
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宏观&金工早评 | 2023年10月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指沪指小幅反弹，创业板指冲高回落。截止收盘沪指涨0.12%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.8%。医药板块和华为板块涨幅居前，尾盘银行发力支撑指数。半导体也因为小道消息拉涨。成交放量至8000亿以上。美元震荡偏弱，人民币在7.30震荡。但北向依旧从净流入50多亿变成小幅净流出。外围股市继续上涨，A股有估值提升的空间。马上国内9月经济数据即将出炉，预期还是比较好的，但近期地产的成交表现一般，金九银十进入十月好像没有此前预期那么好，商品市场出现了较大的回调。节后流动性依旧偏紧，利率下行速度不及预期，主要是隔夜逆回购大量到期形成的资金净回笼对流动性造成一定压力。时隔多年国家队再次出手增持四大行，不过按照历史经验，增持不能改变整体趋势。海外从一致预期联储加息和维持高利率出现变化，美国不再加息的概率提高，因为联储作出预期管理，但降息后续还得看经济数据，多数官员还是认为短期不会降息，海外也开始认为中美脱钩大背景、罢工导致通胀很难回到2%，中长期利率高是正常的，比如今天的CPI，预期是CPI和核心CPI都会下滑，
混沌天成期货2023-10-12
【能化早评】API库存大幅累库，油价回落
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能化早评 | 2023年10月12日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，在并没有看到更多势力卷入冲突的局面下，短期地缘情绪降温。需求:美债收益率开始回落，缓解了市场担忧。汽油旺季已经结束，EIA表需显示美国需求偏弱但实际需求或仍有韧性，国内十一出行需求强。库存端：截至2023年10月6日，API报告显示商业原油库存上升1294万桶/日，汽油库存上升364.5万桶/日，精炼油库存下降353.5万桶/日。观点：油价的核心关注点仍然在于沙特增产前景，原油的累库或只是短期数据波动造成，在美伊沙行动存在较大不确定性状态下，原油多空都有较大风险。 PTA/MEG PX-PTA：调油逻辑不在，PX估值或继续压缩供应端：PX负荷80.9%，华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率81.6%，华南一套PTA装置降负5成需求端：聚酯负荷89%，亚运会结束或有提升，旺季订单不温不火，累库明显，瓶
混沌天成期货2023-10-12
2023年10月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据《以色列时报》11日援引以色列国防军消息称，当日清晨，以军再次出动数十架战斗机对加沙地带北部拜特哈农的80多个地点进行了打击。其中包括巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）使用的两家银行分行和一条地下隧道，以及部分作战室和其他军事设施。 2）国内新闻 10日下午，习近平总书记在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、中国石化九江分公司，了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级绿色发展等情况。 3）行业新闻 9月份，我国汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%。1至9月份，汽车出口338.8万辆，同比增长60%。记者注意到，新能源汽车的出口增幅明显高于传统燃油车的出口。9月份，新能源汽车出口9.6万辆，同比增长92.8%，1至9月份，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指IH&IF：A股反弹，上证50指数涨0.34%，沪深300指数涨0.28%，两市成交额0.84万亿元，资金方面北向资金净流出3.90亿元，10月10日融资余额增加63.67亿
申银万国期货2023-10-11
【宏观早评】美联储持续放鸽，中概股领涨美股
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宏观&金工早评 | 2023年10月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指沪指高开低走，创业板指冲高回落。截至收盘沪指跌0.7%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.53%，中特估，茅指数拖累指数，华为概念涨幅居前。成交维持7800亿。美元近期陷入调整，人民币在7.29震荡。但北向依旧铁了心净流出54亿。亚洲外围股市均大涨，就A股表现非常弱势有点出乎我的预料。今天应该能有所回暖。马上国内9月经济数据即将出炉，预期还是比较好的，但近期地产的成交表现一般，金九银十进入十月好像没有此前预期那么好，商品市场出现了较大的回调。彭博小作文表示中国正在考虑提高2023年的赤字预算，因为zf准备推出新一轮刺激措施，让经济实现zf的年度增长目标。无论是发特别国债还是增加赤字率，应该都需要由国务院提请全国人大批准。预计年内还有两次全国人大常委会议召开，一次是10月一次是12月。美国似乎在战争、党争的压力下，货币政策口风松动，连续两天美联储官员出来鸽派表态，表示不需要加息了，昨晚博斯蒂克、卡什卡利、戴利和沃勒都表示只有看到新的前景变化才会考虑继续加息。边际上提振了风险资产。但后续二次通胀和高利率
混沌天成期货2023-10-11
【黑色早评】原料现实仍强，但负反馈下预期偏弱
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黑色早评 | 2023年10月11日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回落，主要是巴西减量明显，澳洲和非主流发运也有小幅下降。此外，受台风干扰近期到港量也有明显减少，叠加假期仍有铁矿疏港，导致周一港口铁矿库存延续下降趋势。国内矿方面，受国庆假期影响，近日国内铁精粉和球团产量也有小幅回落。需求端，节后钢厂高炉开工率及铁水产量有小幅减少，日均铁水降1.98万吨至247.01万吨。钢厂盈利率也进一步下降至30.74%，目前有近七成的钢厂处于亏损状态。随着钢厂亏损的增大，假期前后山西、云南等地部分钢厂已有限产检修，近日河北地区也开始有钢厂检修消息，不过当前钢厂铁水产量仍处高位，且因节后钢厂铁矿库存有明显减少，本周仍有一定的补库动能。昨日铁矿港口现货成交继续小幅回升，但远期美元货成交明显回落，PB粉落地利润继续扩大，显示当前国内需求仍强于国外。综合而言，短期铁矿市场供减需增，但考虑到钢厂亏损加大，减产预期增强，且供应端后期到港仍有回升，预计近日矿价走势延续偏弱震荡。二、消息及数据 1.本期港口进口铁矿石库存继续下降，减量以北方地区为主。截
混沌天成期货2023-10-11
【能化早评】伊朗卷入冲突概率下降，地缘情绪有所降温
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能化早评 | 2023年10月11日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，伊朗和美国官方均否认伊方参与则使地缘情绪有所降温。需求:美债收益率开始回落，缓解了市场担忧。汽油旺季已经结束，EIA表需显示美国需求偏弱但实际需求或仍有韧性，国内十一出行需求强。库存端：截至2023年9月29日，EIA报告显示商业原油库存下降222万桶/日，汽油库存增加648万桶/日，精炼油库存下降46.3万桶/日。观点：油价的核心关注点仍然在于沙特增产前景，短期市场炒作地缘政治风险，价格走势偏强，但沙特增产前景再次加强时，油价会重回跌势。 PTA/MEG PX-PTA：调油逻辑不在，PX估值或继续压缩供应端：PX负荷80.9%，华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率81.6%，华南一套PTA装置降负5成需求端：聚酯负荷89%，亚运会结束或有提升，旺季订单不温不火，累库明显，瓶片负反馈。库存：PX和
混沌天成期货2023-10-11

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