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【宏观早评】海外的紧缩预期拖累A股市场情绪
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宏观&金工早评 | 2023年3月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，隔夜美股被鲍威尔的鹰派讲话一通砸，也连带着影响了A股的情绪，国内复苏预期从强复苏向弱复苏切换的状态下碰上海外紧缩预期收紧，市场情绪变的悲观，港股受打击就更直接。这种悲观是什么程度呢？估值角度看，沪深300是去年4月上海那阵子时候的水平，这海外还没深度衰退呢，即便海外加息了很多但外资这一年净流入了上千亿，打到这个估值有点离谱；绝对点位上看，就算市场对复苏的斜率有怀疑，但起码不应该比12月感染高峰带来的调整底部更担忧把，那个时候沪深300都有3800点，不出现极端的超预期意外事件，我觉得3800的位置不会破的，甚至都不应该到。贵金属昨夜鲍威尔听证会继续放鹰，叠加小非农就业和JOLTs职位空缺均超预期。3月加息25BP概率降至22%，加息50个基点的概率升至78%，加息终点上升至5.65左右高位。2年期美债利率继续上涨，10年期持稳，10-2y倒挂达到一个百分点，贵金属在经历了昨天的大幅回落后震荡。目前联储还是担忧与薪资相关的服务业通胀，市场看到这么超预期的数据也像联储转向，后面需要看到非农数据中
混沌天成期货2023-03-09
【工业品早评】内外预期劈叉，有色维持震荡
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工业品早评 | 2023年3月9日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日钢谷网数据显示钢材产量继续增加，但找钢网数据显示钢材产量有小幅减少，主要是板材减量较大，建材产量仍有所增加。近期钢厂高炉及电炉即期利润均有小幅改善，预计钢材供应水平依然趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，其他地区钢坯价格普遍持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，昨日钢谷网及找钢网数据均显示钢材社库、厂库延续下降，钢材表需有明显回升。随着市场进入传统旺季，建材市场成交环比有所回升，但本周建材成交表现相对一般。此外，百年建筑最新水泥及混凝土出货数据均显示二者虽然环比延续回升，但同比仍有回落，整体需求回升表现不及预期。宏观方面，近日美联储再现鹰派言论，国外加息步伐可能加快。而国内最新政府工作报告显示2023年GDP增长目标在5%，专项债发行3.8万亿，均低于此前市场预期。不过，近日美国钢价有所上涨，其他国家和地区钢价也有部分上扬，目前国内外钢材价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双增格局，钢材
混沌天成期货2023-03-09
2023年3月8日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻《纽约时报》7日发布文章称，“北溪”天然气管道爆炸事件是由某个亲乌克兰的团体所为。同一天，德国多家媒体透露，根据德国有关部门的调查，尽管目前还没有证据显示到底是谁造成了破坏，但有线索指向乌克兰。对此，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克当天回应称，乌克兰绝对没有参与对“北溪”天然气管道的袭击。乌方对此毫不知情，也没有所谓亲乌克兰组织的相关信息。 2）国内新闻从国家移民管理局了解到，自1月8日我国实施新冠病毒感染“乙类乙管”以来，截至3月7日，全国移民管理机构共检查出入境人员3972.2万人次，出入境交通运输工具248.7万辆（艘、架、列）次，同比分别上升112.4%、59.3%，其中2月25日出入境人数达101.3万人次，为2020年以来首次单日突破百万。 3）行业新闻 3月8日，乘联会数据显示，中国2月狭义乘用车零售销量同比增加10.4%。其中，新能源乘用车零售销量达到43.9万辆，同比增长61%，环比增长32.8%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：今日市场全天宽幅震荡，尾盘出现放量反弹。成交额明显缩量2000多亿
申银万国期货2023-03-08
进出口增速保持平稳——2023年前2个月海关进出口数据点评
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摘要前2个月进出口增速保持平稳：据海关统计，2023年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比降低0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。以美元计价，前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。分地区的进出口结构继续调整： 2个月我国与东盟的进出口保持增长，以人民币计价的增速达到9.6%，而对欧盟、美国、日本等低于去年同期。东盟继续为我第一大贸易伙伴。欧盟继续为中国的第二大贸易伙伴，双边贸易总值比去年同期低2.6%。美国为我国的第三大贸易伙伴，双边贸易总值为比去年同期降低10.6%。此外，前2个月我国对“一带一路”沿线国家合计进出口2.12万亿元，同比增长10.1%。大宗商品进口增长分化：海关数据显示，前2个月我国进口铁矿砂、进口煤、进口成品油和进口大豆的量都实现了同比增长。而进口原油和进口天然气的量都低于去年同期水平。未来进出口增速或将保持稳定：中国是
申银万国期货2023-03-08
【工业品早评】黑色：矛盾仍需累积，盘面延续震荡
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工业品早评 | 2023年3月8日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量延续增长，由于近期高炉及电炉利润都有小幅改善，整体市场钢材供应趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，独联体和土耳其钢坯价格小幅上涨，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差小幅收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，上周机构数据均显示钢材去库有所放缓，钢谷网数据显示钢材表需有小幅下降，但钢联及找钢网数据均显示钢材表需仍有增长，整体机构数据显示钢材现货市场表现一般。随着市场逐渐进入传统旺季，上周建材市场成交有小幅提升，但需求强度依然不高，本周以来建材成交也表现一般。宏观方面，昨日美联储再现鹰派言论，国外加息步伐可能加快。而国内最新政府工作报告显示2023年GDP增长目标在5%，专项债发行3.8万亿，均低于此前市场预期，短期市场对国内经济的强预期有所减弱。不过，近日美国钢价有所上涨，其他国家和地区钢价也有部分上扬，目前国内外钢材价差略有走扩，但短期国内钢材出口空间依然不大。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双增格局，钢材供应仍有弹性，
混沌天成期货2023-03-08
【能化早评】鲍威尔听证会释放鹰派信号，油价大幅下跌
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能化早评 | 2023年3月8日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价83.29，跌3.35%，WTI结算价77.58，跌3.58% 供应端：根据彭博调查，OPEC产量增长12万桶/日，主要由尼日利亚增产带来。外媒报道印度炼油商或迫于压力放缓对俄油进口，俄罗斯停止了对波兰供应原油，对俄油供应担忧再起。美国政府计划出售更多战略储备原油，或将达到2600万桶。沙特部长表示OPEC+或将产量协议维持全年。需求端：鲍威尔在国会听证会上释放鹰派信号，市场对于3月加息幅度和终点利率预期都有加强，经济衰退前景增加。EIA报告显示美国汽油表需继续上升，且原油净出口大增。IEA上调全球需求预测20万桶/日，看好中国需求对全球的拉动。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至3月2日，API原油库存下降383万桶，汽油库存上升184万桶，馏分油库存上升193万桶。截至2月24日，EIA原油库存增加117万桶，汽油减少87万桶，精炼油库存增加55万桶。观点：原油供应端目前无实质紧缩，俄罗斯
混沌天成期货2023-03-08
【宏观早评】股市午后快速跳水
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宏观&金工早评 | 2023年3月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场冲高回落，午后直接跳水，3300的支撑位毫无作用，除了三桶油带领的中字头比较活跃后，其他板块几乎全线拉跨. 基本面的解释，那还是周末经济预期下修的影响，这一块我可能过于乐观了，本来以为是一天的走势就能反应的，没有强刺激的预期，使得市场对复苏主线有点获利了结的意思；资金面的角度看，外资需要等到通胀确认，美债利率回落才可能继续接力；内资公募暂时别想了，这一块得是市场行情一致的时候才能吸引到足够的新发基金；剩下的机构资金看的就是险资这种紧盯经济景气做配置的绝对收益资金，这个得更多的经济复苏数据出来，所以我一直在提3月份的数据。对于经济数据预测，我倾向于沿着趋势方向押注其意外，而不是逆着趋势方向押注其出现意外，国内复苏是大趋势，那么在复苏初期，我倾向于押注经济数据会意外的好；国外通胀下行已经形成趋势，在通胀下行的初期（6%多的水平），除非有明确的证据证明上行，不然我倾向于押注其意外的低；如果股市要找做多的驱动的话，最近主要就得靠这两块数据了。贵金属昨夜鲍威尔听证会放鹰，表示加息幅度或超此前预期，
混沌天成期货2023-03-08
2023年03月7日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 3月7日，澳洲联储连续第10次上调关键利率，如期加息25个基点至3.6%，为2012年5月以来的最高水平，同时暗示未来的紧缩政策将取决于未来的经济数据。 2）国内新闻据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。 3）行业新闻证监会科技监管局局长姚前在《中国金融》撰文称，建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业。以更高效率、更低成本、更高质量为数据要素市场“增量扩容”，助力打造面向人工智能未来发展的数据优势。在强化数据要素优质供给方面，应统筹兼顾自立自强和对外开放。可考虑对Wikipedia、Reddit等特定数据源建立过滤后的境内镜像站点，供国内数据处理者使用。国家相关部门应对大模型训练数据的处理和使用标准进行
申银万国期货2023-03-07
【工业品早评】有色还是个震荡
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工业品早评 | 2023年3月7日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量延续增长，由于近期高炉及电炉利润都有小幅改善，整体市场钢材供应趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格继续小幅上涨，其他地区钢坯价格普遍持稳，目前国内外钢坯价差小幅收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，上周机构数据均显示钢材去库有所放缓，钢谷网数据显示钢材表需有小幅下降，但钢联及找钢网数据均显示钢材表需仍有增长，整体机构数据显示钢材现货市场表现一般。随着市场逐渐进入传统旺季，上周建材市场成交有小幅提升，但需求强度依然不高，本周一建材成交也表现一般。宏观方面，总理政府工作报告显示2023年GDP增长目标在5%，专项债发行3.8万亿，均低于此前市场预期，短期市场对国内经济的强预期有所减弱。不过，近日美国钢价持续上涨，其他国家和地区钢价也有部分上扬，目前国内外钢材价差略有走扩，但短期国内钢材出口空间依然不大。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双增格局，钢材供应仍有弹性，需求的持续性也待观察，预计短期钢价走势依然偏震荡。二、消息及数据 1.中钢协
混沌天成期货2023-03-07
【宏观早评】股市反应的经济下修应该会是一次性的
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宏观&金工早评 | 2023年3月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，复苏板块领跌市场，地产建材金融板块走势较弱，资金用脚投票表达了对经济目标略微不及预期的态度。但是吧，这个略微不及预期，并不能代表复苏不了，也不能代表后面不会有刺激政策，只是相对下修下短期复苏的斜率而已，对指数的影响我认为是属于一次性的，3月份要是经济数据超预期的好，涨回来也很合理。相比商品，股市对复苏交易的没有那么激烈，主要还是因为商品的价格是短期博弈出来的，股市要想上涨是需要实打实的增量资金进场买起来的；我们去简单拆一下Flow，对于复苏板块集中地50和300而言，个人投资者直接买入的边际影响比较弱，这种大盘个人投资者在牛市早期很难形成合力；因此主要看的是公募、私募、险资、外资这几个，私募在这里做不出超额收益，也很难形成强的合力，外资已经爆买了很多，后面需要有美国通胀下行海外利率回落人民币升值才能继续推动，公募已经在里面了，再想买需要场外基金发行火爆才成，这个在牛市初期也不现实；那剩下的潜在动力就是绝对收益的险资了，这块资金基本是股债都配，反馈到行情里就是外资不活跃的时候，债和股就会演绎跷跷
混沌天成期货2023-03-07

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