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【混沌视界&资金沉淀】20230902
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-09-02
【矿钢周报】宏观利好密集出台，市场投机需求回升
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铁矿：供需双增，后期供需格局趋于宽松，短期受宏观和资金影响基本面概述：供给：全球铁矿发运小幅上升，巴西发运处同期高位，非主流及澳洲发运略降，近期国内到港有所回升，叠加国内矿产量小增，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周日均铁水产量增至246.92万吨，创年内新高，但钢厂盈利率继续下滑至45.45%，在一半以上钢厂出现亏损的情况下，预计后期铁水回落的概率增大。库存：由于到港增加，日均疏港又大幅下降16.59万吨至311.6万吨，本周港口铁矿库存上升94.28万吨至1.21亿吨附近。同期，钢厂进口矿库存也增加33.71万吨至8572.69万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在16天。利润：当前国内进口矿落地利润依然为负，远期美元货成交仍处低位。结论及策略：结论：本周铁矿市场供需双增，发运、到港仍有增长，铁水也再创新高。不过，随着钢厂盈利率持续下滑，后期铁水见顶回落的概率增大。近日港口、钢厂铁矿库存均有小幅回升，铁矿供需格局有望逐步趋于宽松。不过，受益于宏观政策利好刺激，叠加盘面资金情绪的加持，预计下周矿价波动可能加大。策略：波动加剧，谨慎操作风险提示：汇率持续上升
混沌天成期货2023-09-02
2023年9月1日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人汪文斌宣布：应东盟轮值主席国印度尼西亚总统佐科邀请，国务院总理李强将于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国—东盟（10+1）领导人会议、第26次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第18届东亚峰会（EAS）并对印尼进行正式访问。 2）国内新闻为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月1日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌2500.0元报20.55万元/吨，创逾3个月新低，连跌6日，近5日累计跌17500.0元，近30日累计跌82500.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌2000.0元报19.0万元/吨，创逾3个月新低，连跌35日，近5日累计跌9000.0元，近30日累计跌79500.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨，上证50指数涨0.87%，沪深300指数涨0.70%，两市成交额0.75万
申银万国期货2023-09-01
【工业品早评】国内政策继续发力，工业品表现偏强
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工业品早评 | 2023年9月1日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，找钢数据显示建材产量增加热卷产量下降，钢联及钢谷数据显示建材产量下降板材产量增加，富宝数据显示电炉企业小幅增产0.7%，短期钢材产量变动不大。不过，随着钢材利润持续回落，近日计划减产检修的钢厂开始增多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微涨，国外钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差变动不大，钢坯出口空间依然有限。需求端，本周钢联数据显示厂库小增社库下降，找钢数据显示钢材库存有所上升，钢谷数据则显示建材库存下降而热卷库存上升。需求方面，找钢数据显示钢材表需回落，钢联及钢谷数据显示建材表需回落而板材表需回升。另据百年建筑网最新调研，受天气影响，近日水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比均有小幅回落。不过，继加强地方政府化债后，近日地产政策也频繁释放利好，既有传闻存量贷款利率下调，又有多地相继出台“认房不认贷”政策，市场需求预期持续向好。海外方面，随着欧洲假期接近尾声，近日欧洲钢价持续上扬，但亚洲钢价大多持稳，国内外板卷价差也变动不大，国内钢
混沌天成期货2023-09-01
【宏观早评】国内政策不断加码，经济动能累积，海外静候非农
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宏观&金工早评 | 2023年9月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡调整。截至收盘沪指跌0.55%，深成指跌0.61%，创业板指跌0.69%。前些天大热的券商股，地产股和环保股则迎来了大面积回调。成交大幅缩量至8200亿。两融成交有所回落。美元震荡，人民币有所升值，离岸触及7.28，北向盘中单边流出43亿。 8月PMI制造业连续三个月环比回升，本月虽然不到50但好于预期，服务业PMI略低于预期但还处于扩张区间，从分项看大中小企业新订单、生产均温和回升，就业持稳，原材料库存仅大型企业环比上升，原材料价格也出现了较大回升，产成品库存增加。昨日重磅政策频出，包括首付比例下调，存量房贷下调，个税下调，对居民部门和银行部门都是较大的利好。海外市场欧洲CPI超预期，但美国当失业金也低于预期，美元震荡走强，关注非农，非农可能必须大超预期，也不能随便下调前值，才能支撑美元，而海外加息预期下滑带动中美利差收窄，对国内宽松政策的制约减弱。同时中美此次谈判取得了一定的进展，不过昨日拜登给台湾继续提供武器，中美博弈大方向没有改变，观察北向后续动向。银行虽然存款利率和存量房贷下调
混沌天成期货2023-09-01
2023年8月31日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本7月工业产出同比初值-2.0%，预期-1.4%，前值0%；环比初值-2.5%，预期-1.4%，前值2.4%。日本7月零售销售环比2.1%，预期0.8%，前值由-0.4%修正为-0.6%；同比6.8%，预期5.5%，前值由5.9%修正为5.6%。 2）国内新闻中国8月官方制造业PMI 49.7，预期 49.2，前值 49.3；非制造业PMI 51.0，前值 51.5；综合PMI 51.3，前值 51.1。8月大中小型企业制造业PMI均有所回升：大型企业PMI为50.8%，比上月上升0.5个百分点，连续三个月位于扩张区间，大型企业景气水平稳中有升。中、小型企业PMI分别为49.6%和47.7%，比上月上升0.6和0.3个百分点，景气水平继续改善。 3）行业新闻备受市场关注的“认房不认贷”政策落地一线城市。8月30日，广州市和深圳市先后发布通知，明确居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。“认房不认贷”政策落地广州和深圳之后，其他一线城市相关优化政策落地或将提
申银万国期货2023-08-31
【宏观早评】中美共振，反弹可期
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宏观&金工早评 | 2023年8月31日品种：股指、贵金属、金工股指今日大A震荡，早盘冲高午后回落，轮动加快，赚钱效应减弱。这两天科技股成了市场主线，芯片、华为欧拉、6G、先进封装等板块涨幅居前，科创50指数继昨天大涨4%之后，今天再度大涨超2.5%；前些天大热的券商股和环保股则迎来了大面积回调。成交小幅缩量至9800亿。两融成交有所回落。主要是创业板科创板吸引资金，成交活跃。美元震荡，人民币依旧贬值，离岸不断试探7.30，北向盘中分歧较大，最终下午转为净卖出24亿。一线城市中广州楼市率先开启认房不认贷，最快今天可以实施，整体同时存量房贷下调政策进一步推动，虽然是“一城一策”，“一行一策”，“一户一策”。但加入政策的城市和银行明显增加，预期好转。地产限跌令打开，居民财富效应更依赖股市，随着财报季落地，市场更青睐寻找基本面被错杀的低估值，以及前景较好的赛道。存款利率下调，后续降息空间打开，政策意图很明显，只要下跌，就政策不断。海外市场ADP也低于预期，二季度美国GDP也从2.4%下修至2.1%，数据的疲软使得加息预期下滑，美元走弱，非农可能必须大超预期，也不能随便下调前值，才
混沌天成期货2023-08-31
【工业品早评】地产政策利好需求预期，黑色普涨
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工业品早评 | 2023年8月31日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，找钢数据显示建材产量增加热卷产量下降，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量增加，富宝数据显示电炉企业小幅增产0.7%，短期钢材产量仍略有增加。不过，随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，近日计划减产检修的钢厂开始增多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微涨，国外钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差变动不大，钢坯出口空间依然有限。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，本周找钢数据显示钢材库存有所上升，但钢谷数据显示建材库存下降而热卷库存上升。需求方面，找钢数据显示钢材表需回落，钢谷数据显示建材表需回落而热卷表需回升。另据百年建筑网最新调研，受天气影响，近日水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比均有小幅回落。不过，继加强地方政府化债后，近日地产政策也频繁释放利好，既有传闻存量贷款利率下调，近日广东、深圳又相继出台“认房不认贷”政策，市场需求预期持续向好。海外方面，随着欧洲假期接近尾声，近日欧洲钢价持续上扬，但亚洲钢价大多持稳，国内外
混沌天成期货2023-08-31
2023年8月30日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲汽车制造商协会公布数据显示，欧洲7月新车注册量增长17%，至102万辆，连续第12个月实现增长，因电动汽车需求强劲和零部件供应改善。纯电动汽车销量飙升62%，其中德国纯电动汽车注册量为48682辆，同比增长69%，是迄今为止欧洲市场中销量最多的。 2）国内新闻外交部指出，中国具有社会主义市场经济的体制优势，超大规模市场的需求优势，产业体系配套完整的供给优势，大量高素质劳动者和企业家的人才优势，依然是全球重要的投资目的地之一；中国美国商会的调查结果也显示，66%的在华美国企业将在未来两年保持或增加对华投资；希望美方将不寻求和中方脱钩等表态落到实处，为两国经贸关系健康发展创造良好环境。 3）行业新闻国家发改委会同自然资源部、交通运输部、商务部、市场监管总局印发《关于布局建设现代流通战略支点城市的通知》，部署现代流通战略支点城市布局建设工作。综合考虑城市资源禀赋、发展基础、比较优势、未来潜力，将102个城市纳入布局建设范围，覆盖全国31个省区市以及新疆生产建设兵团。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续
申银万国期货2023-08-30
【宏观早评】国内政策不断，海外美元下跌，中美关系缓和，风险偏好提升
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宏观&金工早评 | 2023年8月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日A震荡上行，截止收盘沪指涨1.2%，深成指涨2.17%，创业板涨2.82%。两市共4750只个股上涨，453只个股下跌。机器人板块全天强势，带动高端制造业上涨，走势基本一致，ETF被动加仓明显。成交放量至1.1万亿。成交小幅缩量至1万亿。两融成交继续反弹。低位股普遍反弹，赚钱效应极好。美元震荡，晚间数据之后快速走弱，人民币由贬值转升值，但白天北向流出7亿。下调存量房贷利率的可能性不断加大，越来越多的上市公司停止减持，盘活资本市场的信心不断增强。政策意图很明显，只要下跌，就政策不断。海外市场一份职位空缺数据大幅低于预期，回到两年来低位，而且包含的样本也持续减少，加上越来越多的人质疑非农数据的持续、超量下调，强势美元瞬间暴跌，降息预期提前，加息预期下滑。非农可能必须大超预期，也不能随便下调前值，才能支撑美元。中美此次谈判取得了一定的进展，观察北向后续动向。产业层面，华为释放重磅消息，mate 60横空出世，芯片疑似自研，代工也疑似在国内完成。利好芯片、科创等诸多板块。从诸多角度看，中美关系边际缓和
混沌天成期货2023-08-30

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