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【能化早评】API延续大幅去库提振油价，关注沙特是否延续减产
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能化早评 | 2023年8月30日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：美国飓风引发少量海上油井停止作业。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:美国职位空缺数下降，引发国债收益率和美元下跌，汽油旺季已经结束，欧美柴油需求一般。国内仍在等地产行业政策，货运需求边际改善。库存端：截至2023年8月25日，API报告显示美国商业库存下降614万桶，汽油库存增加147万桶，馏分油库存增加95万桶。观点：目前驱动油价上行的逻辑在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，随着库存持续去化，若沙特减产延续且经济迟迟不衰退，原油仍然偏强。 PTA/MEG PTA：PTA供应上升，PX估值或随美国汽油转换下行供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回升,累库压力或增大。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Br
混沌天成期货2023-08-30
2023年8月29日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻今日日本两年期国债拍卖的投标倍数从7月27日的3.950降至3.206；平均得标利率为0.011%，为自去年12月录得0.043%后的最高水平。这也是自2016年日本央行推出负利率政策以来，平均得标利率第二次出现正值。 2）国内新闻招商银行行长助理彭家文在近日举行的2023年中期业绩交流会上表示，存量房贷利率下调势在必行，亦是大概率事件。目前招商银行已经制定了预案，但还没有最终的方案。据了解，招行已从乐观情景、中性情景和不利三种情景对存量房贷利率下行进行了测算。从测算的结果来看，影响总体可控。 3）行业新闻据工信微报，工业和信息化部部长金壮龙主持召开制造业企业座谈会，了解新能源汽车、锂电池、光伏、生物医药、智能制造、新材料等行业发展情况，听取企业诉求及政策建议，帮助企业解决实际困难，研究塑造制造业高质量发展新优势的工作措施。会上，广汽集团、宁德时代、天合光能、北京海博思创、大连融科储能、中国生物、三一集团、南京埃斯顿、吉利控股、巨化集团、中信泰富特钢、徐工汉云等12家企业负责人作了重点发言，介绍企业经营和市场供需情况，交流行业技术发展趋势及带来的机遇和挑
申银万国期货2023-08-29
集运运价再度下降，旺季不旺担忧增加-航运周报-20230829
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数连续两周下跌，跌幅扩大，本周环比上周下跌1.7%录得1013点。美西运价环比微幅上涨0.1%至2006$/FEU,美东环比下跌1.3%至3052$/FEU，美西线目前主流船司报出的现货价格上海到洛杉矶在2430$/FEU，远高于SCFI美西线近期的2010$/FEU左右的数据，美东船司主流报价（上海到纽约）为3350$/FEU，同样高于SCFI美东线指数。集装箱航运：上周EC2304合约收于861.5点，周度跌幅为-3.74%。波罗的海货运指数从1500.54增至1529.94，SCFI运价综合指数从1031降至1013.78，SCFI小幅下降，仍处于千元之上。油轮：油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从803降至793，成品油运输指数BCTI从772增至807。 LNG：国内液化天然气价格上涨。8月25日，液化天然气市场价格为3921元/吨，8月18日市场价为3825元/吨，上周价格上涨2.51%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季
申银万国期货2023-08-29
【能化早评】沙特下一步减产计划决定油价方向
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能化早评 | 2023年8月29日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:欧美PMI大幅弱于预期，制造业恶化或拖累柴油需求，而汽油旺季已经结束，国内在等地产行业政策，之前的宏观乐观情绪回落。库存端：截至2023年8月24日，EIA报告显示美国商业库存下降614万桶，汽油库存增加147万桶，馏分油库存增加95万桶。观点：目前支撑油价的在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，但伊朗增产削弱了减产效果，进一步上行需要沙特延续减产或主要需求国进一步向好，短期或陷入震荡。 PTA/MEG PTA：PTA供应上升，PX估值或随美国汽油转换下行供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回升,累库压力或增大。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Brent之间的价差有一定
混沌天成期货2023-08-29
【宏观早评】财报季落地，日内补缺不改大A长期向好
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宏观&金工早评 | 2023年8月29日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全线高开5个点，券商开盘几乎全部涨停，但盘中基本全部破板，带动大A持续走低，截至收盘时，沪指涨幅缩窄至1.13%，深成指涨幅缩窄至1.01%，创业板指涨0.96%。全天仅核废水处理板块和地产股持续强势，收盘价高于开盘价的股票不足200只。成交放量至1.1万亿。两融成交有所好转。美元震荡，人民币在较强的中间价干预下依旧有所走弱，在7.30左右震荡，北向无视利好流出82亿。周末一套政策组合拳超乎市场预期，包括印花税减半，IPO减少，上市公司不满足要求不得减持，以及对地产上市公司融资限制放松。政策意图很明显，只要下跌，就政策不断。盘后继续传来减持被干预、个税优惠政策延续等利好。海外市场央行年会鲍威尔没有对实际利率做出指引，但也没有提高通胀目标，整体还是继续观察数据的表态，华尔街有人指责美联储对政府无节制的发债熟视无睹，才会导致通胀的顽固。昨晚美国商务部部长和中国达成一些进展，以后中美有了固定的沟通渠道。观察北向后续动向。产业层面，财报季接近尾声，光伏新能源上下游有所分化，下游捷报频传，比亚迪二季度毛利
混沌天成期货2023-08-29
2023年8月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧元区7月货币供应M3年率 0.4%，预期0%，前值0.60%。 2）国内新闻中国央行公开市场今日净投放2980亿元，投放量为2月份以来最大。中国央行今日进行3320亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.80%。今日有340亿元逆回购到期。 3）行业新闻中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书：今年以来，全国煤炭产量持续增长，电煤中长期合同签订量明显增加，煤炭市场价格高位回落，中长期合同价格基本平稳，煤炭市场供需继续保持基本平衡略显宽松态势。但煤炭行业深层次矛盾仍未完全缓解，矿区转型升级与行业高质量发展依然面临较大压力，为此发出如下倡议：一、全力确保安全生产。二、高质量做好煤炭保供稳价。三、加强行业自律。四、建立长效协作机制。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：受多项政策利好，上证指数大幅高开超5%，随后逐步回落，上证50指数涨1.32%，沪深300指数涨1.17%，两市成交额1.13万亿元，资金方面北向资金流出82.48亿元，8月25日融资余额减少97.44亿元至14694.58亿元。
申银万国期货2023-08-28
多举措推进地产复苏 -中国宏观经济周报
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摘要习近平主席参加金砖国家第十五次会晤。2023年8月21日至24日，国家主席习近平应邀赴南非约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤，并对南非进行国事访问。会议结束后发表约翰内斯堡宣言，重申对互尊互谅、主权平等、团结民主、开放包容、深化合作、协商一致的金砖精神的承诺。金砖国家再度扩容。自从金砖国家宣布启动扩员后，有多个国家表达了加入的意愿，金砖国家组织扩容成为迟早的事情。8月24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。金砖五国变为金砖十一国。 LPR再度非对称下降。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年8月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。 7月财政数据显示基数效应退坡。2023年1-7月全国一般公共预算收入139334亿元，同比增长11.5%。其中，税收收入117531亿元，同比增长14.5%；非税收入21803亿元，同比下降2.3%。1-7月，国内增值税、国内消费税、企业所得税和个人所得税分
申银万国期货2023-08-27
关注跨品种套利机会-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指继续回调，IH2309下跌1.01%，IF2309下跌2.22%，IC2309下跌3.77%，IM2309下跌4.38%。总体来看，本周市场信心仍旧不足，仍需政策进一步提振信心，期指连续多周回调，中小盘相对偏弱。 2、品种分析： IH、IF：本周股指继续下跌，建筑装饰和电力设备领跌，资金方面北向资金流出200.18亿元，杠杆资金流出50.13亿元。 IC、IM：本周中小盘相对偏弱，中证500和1000指数周度跌幅扩大，IC2309下跌3.77%，IM2309下跌4.38%，市场量能低位徘徊，资金交易情绪偏为谨慎。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：整体上当前经济和股指都处于探底过程中，市场信心不足是最主要的问题。由于短期出现持续较大幅度下跌，风险得到较为充分的释放，预计后续下跌速度可能会放缓，对于中长线资金来说，建议左侧建仓做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3800-4100。 IC、IM：大盘股仍是市场交易主线，中小盘表现相对偏弱，预计短期强弱难以转换，建议择机入场多IH空IM跨品种套利。短期市场经过近期回调，市场情绪等指
申银万国期货2023-08-27
加息周期仍未结束美债利率维持高位-全球宏观经济周报
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摘要热点事件及重要数据方面本周备受瞩目的杰克逊霍尔会议上鲍威尔发表讲话。其表示持续高于趋势的经济增长的更多证据可能会使通胀面临进一步的风险，可能证明进一步收紧货币政策是合理的，通胀目标仍然是2%。会议进一步加强了9月暂停加息、四季度或再次加息、更长时间内维持高利率的预期。欧美多国8月制造业PMI数据出炉。其中美国8月景气指数延续降温。美国8月Markit制造业PMI初值为47，创2月份以来新低，预期49.3，7月终值及初值均为49。欧元区制造业加速萎缩。欧元区8月制造业PMI初值为43.7，预期42.6，7月终值42.7。市场逻辑及资产表现方面当前美国经济温和降温、加息周期并未结束但接近尾声、短期难以达到降息门槛的情况下，市场呈现持续性的宽幅波动。美国经济表现持续好于预期和财政部的密集发债令全市场感受到来自于美债利率走高的压力。本周杰克逊霍尔会议上鲍威尔对于未来可能进一步加息的暗示下美债利率和美元维持高位，考虑当前美国宽财政+紧货币的财政组合，美债利率将延续偏强表现。未来如果美国经济数据只是呈现温和降温或是继续表现韧性的情况下，市场对美国经济软着陆预期将进一步增强，同时未来或
申银万国期货2023-08-27
地产政策持续出台，期债价格出现分化—固收汇率周报
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摘要 1、市场回顾：国债期货：本周价格涨跌不一，信用利差收窄，主要是长端LPR报价不及预期，三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”和延续个税抵扣政策。人民币汇率：本周人民币兑美元汇率小幅升值，周内基本处于阶段性顶部震荡之中。受海外美国经济软着陆预期加强，十年期美债收益率仍相对强势，美元强势很大程度上推动了近期人民币汇率的贬值。 2、行情分析：（1）海外经济：海外欧美8月PMI初值公布，显示经济需求进一步放缓。美联储主席鲍威尔表示为抑制通胀压力，美联储准备在适当情况下进一步加息，同时保持限制性政策立场，直到确保通胀率降至2%的目标水平。（2）国内经济：8月LPR报价不及市场预期，随着房地产政策持续优化，当前商品房销售面积处于近年同期低位，房地产市场有望逐步企稳。（3）国内资金面：央行公开市场操作小幅净回笼，主要回购利率小幅下行，预计市场资金面将保持宽松，支持实体经济发展。（4）基差结构：本周长端期货偏强的情况下现货并未同步走强，市场对债市分歧加大，随着2309合约即将进入交割月，跨期价差套利需平仓离场。 3、总结展望与策略机会国债期货：经济恢复不及预期和政策利率下调，
申银万国期货2023-08-27

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