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【宏观早评】主线确立，A股短期企稳，海外市场静候驱动
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宏观&金工早评 | 2023年8月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大A深v反转，午后神秘资金入场，截止收盘沪指涨0.88%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%。证券、Ai软硬件涨幅居前。成交放量至8200亿。两融成交有所反弹。北向净流出64亿。连续12日流出。基本面变化不大，政策层面两大利好，一是化债初步方案出台，允许地方发行1.5万亿再融资债券，缓解地方财政压力。同时国家延续减免各种股票市场的资本利得税，鼓励上市公司分红。目前海外市场美元美债利率均来到压力位，市场暂时平静，大家静候本周美债拍卖和央行杰克逊霍尔年会给出方向。人民币在掉期点大幅上升后来到7.30震荡。中美关系有所缓和，美国商务部工业和安全局发布声明，将27个中国实体从“未经验证清单”剔除，主要集中在半导体与新能源等高科技领域。为商务部长访华铺路。产业层面，今日大盘主线清晰！由于国家隆重出台——《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。数据可以变现，购买的数据可以计入企业资产。这仅仅是数字经济的牵头文件，后续还有数据确权、低价、交易等各项法规等待完善，市场数据要素板块大涨。该板块至少成为短期主线的问
混沌天成期货2023-08-23
【工业品早评】政策利好需求预期，黑色原料强于成材
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工业品早评 | 2023年8月23日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及找钢数据均显示钢材产量仍有小幅上升，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量略增，短期钢材产量仍略有增长。随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，后期计划减少建材产量的企业较多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内和国外主要地区钢坯价格普遍持稳，近期国内外钢坯价差略有扩大，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存开始小幅去化，上周钢联数据显示钢材厂库及社库均有下降，而找钢及钢谷数据显示钢材总库存仍延续增势，但部分品种钢厂库存略有下降。不过，近期机构数据均显示钢材表需有所回升，建材需求相对好于热卷，本周前两日建材成交也有所回升。百年建筑网最新调研也显示，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升。尽管7月宏观经济数据表现依然不佳，但央行超预期降息提振市场信心，财新最新消息显示，中国计划允许地方政府发行1.5万亿元特殊再融资债券，以帮助地方缓解偿债压力，进一步提升市场对需求向好的预期。海外方面，昨日
混沌天成期货2023-08-23
2023年8月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 8月22日，欧元区6月季调后经常帐录得358.4亿欧元，为2021年2月以来最大顺差。 2）国内新闻财政部、国家税务总局今天发布公告，公布一批共六个有利于资本市场持续健康发展的税收优惠政策，相关政策执行至2025年或2027年底。中国财政科学研究院研究员梁季：这次推出来的六项政策，它主要是针对支持资本市场健康持续发展的一些政策。有针对投资者的，并且这次针对投资者的这种税收政策还是比较多的，有对境内的投资者的，有对境外的投资者的，有对个人的，还有对机构的，然后还有针对金融产品的，它对资本市场的支持是全方位和多层次的。对于我们整个资本市场的健康稳定持续长期发展，奠定了一个非常好的税收政策基础和环境。 3）行业新闻伦敦金属交易所(LME)：铝库存增加38725吨，铜库存增加100吨，镍库存持平，铅库存减少200吨，锡库存减少25吨，锌库存增加1425吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股尾盘迅速拉升翻红，上证50指数涨0.75%，沪深300指数涨0.77%，两市成交额0.82万亿元，资金方面北向资金流出63
申银万国期货2023-08-22
【宏观早评】汇率反攻，A股有望企稳
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宏观&金工早评 | 2023年8月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大A低开低走，沪指失守3100点关口，创业板指创3年多以来新低。今日成交6789亿元。截止收盘沪指跌1.24%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.6%。算力租赁、环保、燃气、次新股等板块涨幅居前，证券、医药商业、物流、机场等板块跌幅居前。成交缩量至6800亿的低位。两融成交持续低迷。美元震荡，人民币继续冲击前高，北向净流出64亿。连续11日流出。 LPR降息不及预期，非对称降息：1年期品种下调10个基点，而作为房贷定价基础的5年期以上品种则“按兵不动”。降息幅度也小于预期，这预示着一方面存量房贷利率下降没那么快，另一方面银行压力较大，稳银行利润。目前海外市场美元美债利率均来到压力位，市场暂时平静，美联储分歧也较大，大家静候本周美债拍卖和央行杰克逊霍尔年会给出方向。盘后中国央行有动作，人民币跌幅收窄，隔夜美股反弹，预计今日A股也会迎来反弹。产业层面，财报季尾声，8月底前还有2000多份财报，介于4、5、6月工业企业利润低迷，有些股票还需等待财报释放完毕。早盘有资金进入AI相关软硬件板块，但没有放量，资金
混沌天成期货2023-08-22
【工业品早评】美元指数高位承压，有色板块偏强震荡
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工业品早评 | 2023年8月22日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及找钢数据均显示钢材产量仍有小幅上升，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量略增，短期钢材产量仍略有增长。随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，后期计划减少建材产量的企业较多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，近期国内外钢坯价差略有扩大，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存开始小幅去化，上周钢联数据显示钢材厂库及社库均有下降，而找钢及钢谷数据显示钢材总库存仍延续增势，但部分品种钢厂库存略有下降。不过，近期机构数据均显示钢材表需有所回升，建材需求相对好于热卷。百年建筑网最新调研也显示，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升。尽管7月宏观经济数据表现依然不佳，但央行超预期降息提振市场信心，不过昨日LPR呈现非对称下降，即1年期LPR下降10个基点，而5年期以上LPR保持不变，低于市场预期，宏观情绪有所减弱。海外方面，尽管近日海外钢价仍有部分
混沌天成期货2023-08-22
【能化早评】美债收益率持续走高，油价回调
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能化早评 | 2023年8月22日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。伊朗声称产量已经提高至330万桶/日。需求:美国制造业指数触底反弹，就业和消费数据均好于预期，但实际利率上行仍给需求带来压力，国内在等地产行业政策。之前的宏观乐观情绪回落。库存端：截至2023年8月4日，EIA报告显示美国商业库存回升585万桶，汽油库存减少266万桶，馏分油库存下降170万桶。观点：海外大的逻辑还是软着陆叙事，短期通胀反弹预期带来的利率上行应该只是带来回调而非反转，国内的地产问题目前还在等真正的解决方案。原油之前利好集中释放，目前遇到宏观情绪冷却，伊朗增产和出行旺季即将过去，短期有回调需求。但不发生衰退的情况下，不足以大幅下跌。 PTA/MEG PTA：下游终端变好，随原油偏强供应端：上周周开工78.9%，PTA当前加工费偏低，后续或有更多检修。需求端：聚酯开工92.8%，小幅回升，利润库存压力不大。终端订单回升，坯布有利润。库
混沌天成期货2023-08-22
短期运价企稳，SCFI维持千元上方-航运周报-20230821
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周运价继续上涨，但整体涨幅趋缓。8月18日集运指数期货上市，首日盘面表现强劲，主力合约EC2404上涨19%至916.3点，其余远月合约均触及涨停板20%收于936点。集装箱航运：集运指数欧线期货上市首日多个合约封涨停板，主力合约EC2404上涨17.47%（136.3点），收于916.3点，成交量为34.39万，资金参与热情较高。上周波罗的海货运指数从1538.35降至1495.16，SCFI运价综合指数从1043.54降至1031，SCFI小幅下降，仍处于千元之上。油轮：油轮运价均上涨。原油运输指数BDTI从802增至803，成品油运输指数BCTI从670增至772。 LNG：国内液化石油气价格上涨。8月18日，液化石油气市场价格为3825元/吨，8月11日市场价为3748元/吨，上周价格上涨2.05%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。7月
申银万国期货2023-08-21
2023年8月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻在高利率环境下，美国实体经济营业利润受到挤压，经营压力正逐步加大。数据显示，今年前7个月美国共收到402起中大型企业破产申请，数量超过去年全年。 2）国内新闻三部门联合召开电视会议指出，我国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。金融部门要认真学习领会中央政治局会议精神，继续落实好稳健货币政策精准有力的要求，用好政策空间、找准发力方向，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解。 3）行业新闻医疗领域反腐整治行动正在持续推进中。多地市场监管部门近日采取行动，公开征集医药领域商业贿赂线索。中央纪委国家监委网站发布动画称，各级纪检监察机关要加强对信息、药剂等关键岗位人员日常监督。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股全线下跌，上证50指数跌1.30%，沪深300指数跌1.44%，两市成交额0.68万亿元，资金方面北向资金流出64.12亿元，8月18日融资余额减少47.02亿元至14842.16亿元。7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，
申银万国期货2023-08-21
美国零售好于预期，美债收益延续强势-全球宏观经济周报
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摘要热点事件及重要数据方面美联储公布7月例会纪要，纪要显示大部分美联储官员仍然认为高通胀将是美国经济的持续威胁，认为可能需要进一步加息。纪要公布后11月加息的预期有所提升。美国7月零售销售环比0.7%，好于市场预期的0.4%，为2023年1月以来的最大增幅，连续四个月增长。消费的韧性或得益于当前就业市场表现良好下薪资增速维持高位，通胀的逐步降温，以及上个月电商平台亚马逊的黄金会员日促销活动。市场逻辑及资产表现方面本周市场整体仍然表现为美债利率和美元指数的走强，权益市场整体回落。近期的经济数据令市场对于美国实现软着陆的期待进一步增强，在此基准情景下，美国失业率或有小幅上升，年末至明年上半年会进入温和衰退，降息的时点或是明年二季度。在没有发生风险事件冲击的情况下，美国市场将步入一段中高通胀+低经济增速+高利率的市场时期。短期市场逻辑呈现9月或再次跳过加息+美国三季度经济表现或再超预期+等待更多就业市场降温证据。短期内美债利率的上行和美元的强势或进一步延续，但是部分资产（美元，美债，人民币，中国股指，白银，铜）已经接近前期支撑/阻力位，注意可能出现的反弹/回调。下周重点关注杰克逊霍
申银万国期货2023-08-20
回归起点，黎明之际—股指周度报告
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摘要：摘要 1、市场概述：本周四大期指继续回调，IH2309下跌2.81%，IF2309下跌2.98%，IC2309下跌2.47%，IM2309下跌3.08%。总体来看，本周市场信心仍旧不足，仍需政策进一步提振信心，期指表现偏弱，但下行动能有所减弱。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅下跌，通信和农林牧渔行业领跌，资金方面北向资金流出205.94亿元，杠杆资金流出16.86亿元。 IC、IM：本周IC2309和IM2309回调为主，资金情绪偏向谨慎，市场成交额在7000多亿元关口维持震荡，外资连续10个交易日流出，杠杆资金流入额减少。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，继6月后央行再度降息，利好政策不断推进。受7月经济数据不及预期和人民币贬值影响，股指短期回调，但中长线向好趋势不变。 IC、IM：市场主线仍偏金融和地产，但资金的交易情绪正在降温，行业轮动速度加快，中小盘缺乏利好催化，行情持续度不高，预计短期大小期指相对强弱仍以震荡为主。本周央行非对称降息，各地地产政策接连落地，短期期指或有望企稳，重点关注后
申银万国期货2023-08-20

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