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债市短线缺乏驱动
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本周存贷款利率下调正式落地，前期债市对此已有预期，故而维持窄幅震荡格局。10年期国债活跃券收益率5月20日上行1.1个基点，5月21日下午处于1.674%一线，较上周五上行0.5个基点；30年期国债活跃券收益率5月20日上行1个基点，5月21日下午处于1.883%一线，较上周五上行0.3个基点。货币宽松已经兑现央行行长潘功胜在5月7日的国新办新闻发布会上宣布，降准0.5个百分点，下调政策利率0.2个百分点。他同时表示，“预计将带动贷款市场报价利率（LPR）下行0.1个百分点”“通过利率自律机制引导商业银行相应下调存款利率”。 5月20日，国有大行下调人民币存款利率。其中，活期利率下调5个基点；定期整存整取3个月期、半年期、1年期、2年期利率均下调15个基点，3年期、5年期利率均下调25个基点；定期零存整取、整存零取、存本取息等3种期限利率均下调15个基点。截至5月21日，已有9家股份制银行跟进下调存款利率。5月20日，5月LPR报价出炉，1年期LPR报3%，5年期以上LPR报3.5%，均下调10个基点。本轮降准以及从政策利率到存贷款利率的降息全部落地。本次存贷款利率下调在5月7日
期货日报网05-22 09:10
螺纹钢重回弱势运行
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下游即将步入淡季短期宏观利多影响减弱，终端需求面临下行压力，钢厂若维持当前供应水平，螺纹钢供需矛盾将逐步加大，利润恐难持续。铁矿石基本面存在边际转弱预期，焦煤供应过剩格局延续，成本端支撑减弱。螺纹钢短期或偏弱震荡。近期，宏观面利多不断。上周中美经贸高层会谈取得了实质性进展，双方同意大幅降低双边关税。本周央行将1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别从3.1%、3.6%下调至3%、3.5%。宏观情绪明显回暖，但对黑色价格提振有限，市场驱动回归基本面。由于下游即将步入淡季，在需求回落预期的影响下，螺纹钢重回弱势运行。需求存在下降预期上周，螺纹钢表观消费量为260.29万吨，环比回升46.39万吨，显示需求存在一定韧性，但是同比依旧偏低，整体下行趋势难改。根据国家统计局的数据，4月地产、基建、制造业投资增速分别为-11.53%、5.8%和8.23%，增速均出现一定程度回落。另外，中美关税争端缓和，但10%的基础关税仍然存在，90天后关税政策面临较大不确定性，抢出口结束后订单能否持续回暖仍待观察。同时，随着南方进入雨季，终端需求淡季即将来到，近期全国建材日成交量回落至10万吨左
期货日报网05-22 09:10
苯乙烯反弹受阻
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成本支撑有限目前纯苯供需面偏弱，对苯乙烯价格的支撑不足。苯乙烯装置故障性检修频发导致供应偏紧，叠加下游“抢出口”现象持续，预计后市苯乙烯期货2507合约或维持震荡整理走势。近期，中美经贸高层会谈取得实质性进展，但只有90天关税豁免期，宏观利好很快会被市场消化。同时，国内外原油期货价格反弹空间有限，对苯乙烯价格的支撑不足。目前国内苯乙烯累库压力增加，下游需求相对疲软。经历前期快速反弹之后，本周苯乙烯期货2507合约未能有效站上7500元/吨的关键阻力位。在多空分歧的背景下，预计后市苯乙烯期货2507合约或维持震荡整理走势。宏观利多被市场消化近期，中美经贸高层会谈取得实质性进展，双方一致同意建立中美经贸磋商机制，并发布联合声明。受益于中美经贸关系出现改善迹象，全球商品期货市场多头获得喘息机会，投资者信心得到提振，市场风险偏好回升。值得注意的是，在90天的关税豁免期内，中美双方经贸磋商还将持续，需要观察双方后续磋商进展。国内商品市场在消化掉短期利多因素以后，交投逻辑开始转向品种自身的供需基本面。对供需面偏弱的苯乙烯而言，后续上涨空间有限。纯苯基本面偏弱苯乙烯的生产成本主要包括原料
期货日报网05-22 09:10
PTA 供应有望增长
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5月以来，聚酯产业链相关品种现货价格自低位回升。截至周三午盘收盘，PTA期货主力合约报4788元/吨，PX期货主力合约报6766元/吨。短期来看，PTA面临较大的供应增长压力，聚酯企业开工率也存在回调的可能。产业链利润方面，5月中旬聚酯产业链利润变动较大。其中，PX加工费大幅修复，亚洲PXN涨至今年以来的高位，报264美元/吨。近期PX大厂装置降负，供应端出现了计划外的干扰因素，现货价格大幅走高，加工费回升。整体来看，5月PX市场供需格局改善，后期需关注需求旺季的汽油裂解价差水平。目前汽油裂解价差走势符合市场预期，预计PXN继续上涨的压力较大。供应端，最新数据显示，国内PTA周均产能利用率为74.63%，环比下降0.35个百分点，同比增长4.68个百分点。本周恒力惠州2#装置重启，恒力石化2#装置检修，福建百宏装置已满负荷运转。虹港石化2#、台化兴业1#、四川能投和新疆中泰装置重启，5月装置检修余量有限，PTA开工负荷环比上行。总体来看，近期国内PTA产能利用率小幅下降，5月下旬预计供应出现边际增长。需求端，聚酯产业链利润再度受到挤压，聚酯加权利润创年内新低。截至5月中旬，聚酯加
期货日报网05-22 09:10
生猪基本面偏弱
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今年以来，生猪市场基本面偏弱，猪价维持在低位。过低的猪价可能导致二次育肥需求增长，对价格有一定支撑。供应宽松从能繁母猪存栏量来看，本轮猪周期能繁母猪存栏量高点为2022年12月的4390万头，根据农业农村部最新数据，截至2025年3月末，全国能繁母猪存栏量为4039万头，同比增加47万头，增幅为1.2%，高于官方设定的3900万头的正常保有量。官方能繁母猪存栏量数据自2024年5月开始回升，按照商品猪出栏时间推算，2025年3月生猪供应开始增加。2024年12月能繁母猪存栏量开始回落，对应2025年9月生猪供应开始逐渐收缩。目前，能繁母猪存栏量仍高于官方设定的正常保有量，今年生猪市场仍处于供应宽松格局，生猪价格预计保持低位运行。疫病影响有限今年以来，市场关于生猪疫病的各类消息较多。由于冬季是生猪疫病高发期，呼吸道等疾病导致仔猪存活率低，进而导致每年7—9月阶段性供应偏紧。2023年冬季生猪疫病较为严重，导致去年6月底至8月下旬生猪价格迎来一波上涨行情；2024年冬季生猪疫病实际影响有限，根据钢联数据，仔猪出生数和仔猪成活率均较高，预计2025年7—9月生猪供应偏宽松。图为仔猪
期货日报网05-22 09:10
集运大幅回落金银重新走强-2025年5月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定充电电池及其组件作出337部分终裁；对特定半导体器件及其下游产品作出337部分终裁。美国国际贸易委员会还投票决定对特定集成电路、包含该集成电路的电子设备及其组件启动337调查；对特定球囊扩张装置、系统及其组启动337调查。 2）国内新闻商务部就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话：美方措施是典型的单边霸凌和保护主义做法，严重损害全球半导体产业链供应链稳定，剥夺其他国家发展先进计算芯片和人工智能等高科技产业的权利。中方认为，美方滥用出口管制，对中国进行遏制打压，违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中国企业正当权益，危害中国发展利益。中方强调，美方措施涉嫌构成对中国企业采取的歧视性限制措施。任何组织和个人执行或协助执行美方措施，将涉嫌违反《中华人民共和国反外国制裁法》等法律法规，须承担相应法律责任。 3）行业新闻工信部透露，我国已累计培育400余家人工智能（AI）领域国家级专精特新“小巨人”企业。下一步，工信部将从供给、应用、生态等方面进一步发力，加强通用大模型和行业大模型研发布局，加快下一代超级终端产
申银万国期货05-22 09:08
【能化早评】EIA报告显示需求转弱，油价回落
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能化早评 | 2025年5月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、硅链原油供应端：CNN报道以色列计划袭击伊朗核设施，但袭击或只会在伊核谈判破裂后发生。俄乌停火阻碍较大，欧盟对俄罗斯进行新一轮制裁，涉及原油的主要是针对影子船队的制裁，后续或有其它措施出台，关注实际影响。OPEC+继加速5月增产到41.1万桶，8国又开会决定6月继续增产41.1万桶，并警告产量作弊国家若不改变行为，可能在10月就恢复全部220万桶/日的产量。作为增产的主要推动者，沙特一方面或是想重新加强OPEC+的内部纪律，惩罚不遵守配额的国家，另一方面或是配合特朗普的低油价打压通胀政策。需求：需求端目前仍然是关税和美债利率压制全球经济前景，最新EIA数据显示美国汽油柴油表需均下降。当前美债市场开始对减税法案造成的财政赤字前景施压，或进一步压制经济。库存：截至5月16日，EIA原油库存上升133万桶/日，汽油库存上升81.6万桶/日，馏分油库存上升58万桶/日。观点：原油中长期下跌大逻辑仍在，OPEC+供应走向宽松叠加全球经济面临关税和债券利率压力，短期供应端存地缘干扰风险，美伊和俄乌均存在变数，
混沌天成期货05-22 09:05
隐含波动率处于低位
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5月21日，沪深两市窄幅波动。截至收盘，上证指数涨0.21%，深证成指涨0.44%，创业板指数涨0.83%。同时，科创50指数跌0.22%。期权方面，各品种期权标的多数收红，期权隐含波动率小幅震荡，整体处于历史低位，市场情绪偏中性。期权市场成交活跃度多数回落，而持仓量延续增长态势。上证50ETF期权成交量为963262张，持仓量为1492623张，成交额为3.11亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为759008张，持仓量为1271082张，成交额为3.46亿元；上交所中证500ETF期权成交量为925098张，持仓量为1350543张，成交额为6.78亿元；华夏科创50ETF期权成交量为379577张，持仓量为1739436张，成交额为0.87亿元；易方达科创50ETF期权成交量为84653张，持仓量为524607张，成交额为0.2亿元；创业板ETF期权成交量为1186151张，持仓量为1566372张，成交额为4.36亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为111487张，持仓量为259914张，成交额为0.37亿元；深交所中证500ETF期权成交量为94749张，持仓量为38
期货日报网05-22 09:05
期指持仓总量有所回落
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5月21日，A股市场温和上扬。其中，上证指数最高攀升至3394点，最终收报3387.57点，日涨幅为0.21%。当日，期指四个品种走势分化，IF和IH表现较好，主力合约分别上涨0.43%和0.46%，IC主力合约上涨0.13%，IM主力合约则下跌0.18%。基差方面，IF和IH主力合约贴水幅度均小幅收窄，IC和IM主力合约贴水幅度则略有扩大。截至收盘，IF、IH、IC、IM主力合约分别贴水35.18、15.83、102.32、131.58点。期指总持仓量回落，四个品种共计减仓5221手，总持仓量降至819475手。各品种持仓变化并不一致。IF减仓2753手，持仓量降至234964手；IH减仓1210手，持仓量降至77641手；IC增仓1085手，持仓量升至200196手；IM减仓2343手，持仓量降至306674手。除IC外，其余三个品种多空前20（主力）席位持仓量不同程度下滑。IF多单主力减仓2939手，空单主力减仓3212手，净空持仓量降至29931手；IH多单主力减仓1543手，空单主力减仓1207手，净空持仓量升至10816手；IC多单主力增仓739手，空单主力增仓462手
期货日报网05-22 09:05
【黑色早评】供需均有走弱且降库放缓，钢价弱势震荡
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黑色早评 | 2025年5月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运大幅回升，主要是巴西发运增长明显，澳洲及非主流发运也有部分上升。不过，同期国内铁矿到港有所回落，叠加近期疏港增至高位，周一铁矿港口库存表现下滑。国内矿方面，随着矿山产能利用率不断提升，近日国内铁精粉产量继续小幅增长。需求端，SMM最新调研显示近期高炉检修环比增加，预计本周铁水仍将有小幅回落。上周钢联数据显示高炉开工率略有下降，日均铁水下降0.87万吨至244.77万吨，但钢厂盈利率仍微增至59.31%的水平。同期，钢厂铁矿库存略有上升，但进口矿日耗下降，进口矿库销比微增。考虑到铁水虽有减量但仍处高位，且钢厂库存依然偏低，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所回落，目前PB粉落地亏损继续收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，近日全球铁矿发运回升，但因国内到港仍在下降且国内矿产量有增，当前铁矿供应依然偏稳，而短期高炉检修虽有增加但铁水降幅不大，预计矿价仍将延续震荡运行。二、消息及数据 1. Mysteel21日调研结果显示：本周唐
混沌天成期货05-22 09:05

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