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成交、持仓表现分化
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2月3日，A股高开高走，上证综指收涨1.29%，创业板指数收涨1.86%，科创板指数收涨1.39%，沪深两市全天成交2.56万亿元。市场涨多跌少，超4800只个股上涨，整体氛围偏多。板块方面，光伏、金属新材料、通信、军工等板块涨幅居前，仅银行、保险板块收跌。当日，沪深两市及中金所期权总成交906.44万张，较前一交易日的1026.09万张减少11.66%；总持仓1027.06万张，较前一交易日的918.77万张增加11.79%。上证50ETF期权成交量减少22.88%，而持仓量增加9.75%，分别至105.62万张和143.03万张。从2月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持5.89万张。其中，认购增持2.22万张，认沽增持3.67万张。认购、认沽均在浅虚值附近大幅增持，认沽增持力度略大，预计上证50指数短期维持强势震荡格局。同样，沪深300期权也是成交量减少、持仓量增加。上交所沪深300ETF期权成交量减少24.81%，深交所沪深300ETF期权成交量减少5.1%，中金所沪深300股指期权成交量减少24.70%。与此同时，上交所沪深300ETF期权持仓量增加13.51%，深交
期货日报网02-04 10:05
政策预期升温股指“长牛”趋势明确
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2月2日，受地缘局势升温、美联储主席提名落地以及中美财报密集披露等因素影响，市场风险偏好受挫，贵金属和权益市场大幅调整。2月3日，上证指数反弹修复，IC和IM双双涨超2%，IF和IH盘中涨超1%。 1月，国内制造业PMI为49.3%，前值为50.1%；非制造业PMI为49.4%，前值为50.2%。制造业和非制造业PMI双双回落至荣枯线下方，与春节假期临近有关。劳动密集型行业开工率持续下行，造成生产端走弱。1月，消费品、高耗能行业PMI显著下降，分别较上月回落2.1、1个百分点，分别至48.3%、47.9%。此外，也与国内有效需求仍然不足有关。1月，新订单指数回落1.6个百分点，至49.2%；非制造业商务活动指数回落0.8个百分点，至49.4%，其中建筑业商务活动景气度受到春节临近及低温天气影响明显回落。先行指标显示，制造业景气度面临季节性回落压力。短期来看，PMI在一季度维持偏弱态势，但平均来看，近两个月PMI仍在延续前期修复态势。今年以来政策端持续针对内需驱动不足的问题出台相关政策措施。1月15日国务院新闻办召开的新闻发布会上，央行宣布了货币金融政策支持实体经济高质量发展的增量政策
期货日报网02-04 09:51
债市短线窄幅波动
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近期，期债震荡运行，整体波动相对有限。截至2月3日收盘，TL主力合约周内跌0.09%，T主力合约周内跌0.02%，TF主力合约周内涨0.02%，TS主力合约周内涨0.03%。 PMI表现不及预期上周末公布的1月官方制造业PMI录得49.3%，较上月回落0.8个百分点，重回荣枯线下方。从分项来看，制造业生产指数录得50.6%，虽较上月回落1.1个百分点，但仍处于扩张区间，而新订单指数回落1.6个百分点，至49.2%，显示制造业需求景气度有所收缩。价格方面，原材料涨价范围继续扩大，主要原材料购进价格指数录得56.1%，较上月提升3.0个百分点，而出厂价格指数回升1.7个百分点，至50.6%，指向价格“自上而下”传导迹象进一步显现，但成品端涨价范围小于原材料端。库存方面，原材料库存指数录得47.4%，回落0.4个百分点，同时产成品库存指数录得48.6%，回升0.4个百分点，呈现原材料端主动去库、成品端被动累库的特征，显示出在价格扩张进度加快但需求偏弱的情况下，国内制造业企业库存管理态度偏谨慎。 1月官方制造业PMI不及预期，价格指标虽继续修复，但“产强需弱”格局改善力度有限，企业库存管理
期货日报网02-04 09:51
沪锌逢回调可布局多单
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2026年1月，沪锌以超11%的累计涨幅实现开门红，主要得益于市场情绪回暖和行业基本面改善。本周，在宏观情绪降温影响下，锌价虽出现回调，但仍表现出较强韧性。 1月，贵金属及有色金属领涨大宗商品市场，源于两大宏观因素驱动：一是海外地缘政治风险持续（如格陵兰岛、伊朗、俄乌局势及欧美贸易摩擦），驱使市场寻求大宗商品作为配置方向；二是美国经济数据疲软，市场对美联储2026年降息预期增强，导致美元走弱，进一步提升了贵金属和有色金属的金融溢价。上周五，市场出现转折：一是黄金、白银价格冲高回落，推升避险情绪；二是美联储换帅，引发多头情绪退潮，导致铜、铝、锌等有色金属价格跟随下跌。矿端供应再度趋紧，TC跌至低位。2025年，锌精矿市场经历了从供应紧张到供应宽松的转变。随着海外矿山恢复及新矿投产，TC持续回升，产业链利润由矿端转移至冶炼端，极大提振了炼厂开工积极性。旺盛的原料需求，叠加三季度末炼厂提前开启冬储备库，为后续供应紧张格局埋下伏笔。进入四季度，市场供需格局骤然收紧，推动TC大幅下滑至绝对低位。供给端，一方面，国内北方矿山进入季节性检修；另一方面，沪伦锌比值走低，锌精矿进口窗口关闭，国内炼厂被
期货日报网02-04 09:51
聚烯烃短期走势偏强
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近期，化工板块因“周期见底、预期反转”的逻辑受到市场关注。同时，北美寒潮与地缘冲突推升原料成本。在以上因素共同作用下，聚烯烃期货价格出现上涨。上游库存去化加速近期，上游丙烯与乙烯基单体价格走势出现明显分化。丙烯价格表现偏强，乙烯价格则在上下游产品同步走高的背景下逆势下行。从聚乙烯（PE）来看，当前行业开工率为85.35%，较上周提升0.68个百分点。伴随上海石化、独山子石化等装置陆续重启，PE产能利用率再度回升。乙烯价格走弱，一方面源于国内新增产能释放带来现货供应增量；另一方面则是受下游需求拖累。苯乙烯国内外装置开工率均处于低位，叠加PE前期检修装置偏多，导致乙烯整体供需格局偏弱。不过，乙烯下游链条中PE利润修复最为显著，PE供应端存在潜在增量预期。再看聚丙烯（PP），当前行业开工率为74.78%，较上周下降1.25个百分点。中景石化二期一线、青海盐湖、独山子石化一线等装置相继停车，拖累PP产能利用率走低。丙烯价格强势运行，背后有两大支撑因素：一是成本端丙烷价格居高不下，地缘风险升级叠加美国寒潮天气冲击港口发运效率，共同推涨丙烷价格；二是丙烯供应缺口大幅收窄，需求端则受益于PP
期货日报网02-04 09:51
黄金止跌反弹后市谨慎乐观
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2月3日，上期所黄金期货主力合约收涨0.63%，至1093.78元/克。继上周五和本周一大幅下跌后，周二金价跌势缓和。贵金属价格上周五夜盘巨震，最主要的影响因素在于新任美联储主席提名公布。美国总统特朗普1月30日通过社交媒体宣布，提名美联储前理事凯文·沃什为下一任美联储主席。市场对美联储主席人选的预期此前长时间集中在凯文·沃什和白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特两人。1月16日特朗普明确表示想让凯文·哈塞特“留在白宫”，沃什最终获得提名并不意外，但预期落地仍对市场情绪产生巨大冲击。沃什主张大幅削减央行资产负债表的“鹰派”立场可能与未来潜在的降息存在矛盾，引发海外市场对未来货币政策走向的担忧。持仓拥挤、获利盘离场导致的技术性回调，与上述担忧叠加，最终演变为对贵金属资产的恐慌性抛售。随着贵金属价格波动加剧，国内外交易所相继收紧了风控措施。上海期货交易所于1月30日公告，自2月3日（星期二）收盘结算时起，白银期货AG2605、AG2606、AG2607、AG2608、AG2609、AG2610、AG2611、AG2612、AG2701合约的涨跌停板幅度调整为17%，套保持仓交易保证金比例
期货日报网02-04 09:50
PTA 等待中线布局机会
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2026年，化工产业供需结构与竞争格局持续优化，推动板块估值修复。市场资金开始青睐处于低位的化工权益类资产，乐观情绪传导至商品市场，带动化工品期货品种集体走强。近期，伴随中东地缘政治风险降温，油价回落，主力多头随之减仓，PTA期价如期展开调整。不过，其中长期重心上移的趋势并未改变。 PX-MX价差走强，其绝对值曾刷新5年来高位。高利润持续刺激工厂外采MX生产PX，支撑海内外短流程装置维持高负荷。截至1月30日，国内PX负荷处于历年同期高位89.2%，且一季度检修计划力度弱于往年，叠加海外工厂有提负计划，整体供应预计保持充裕。需关注PTA检修计划是否推迟，这将成为影响PX需求的关键变量。整体来看，一季度PX供需格局预计转向宽松。图为亚洲短流程PX装置利润（PX-MX）供应端，截至1月30日，PTA行业负荷维持在历史同期偏低水平，近期装置暂无明显变动。鉴于一季度检修计划较多，供应预期趋于收紧。1月按人民币中间价汇率计算，PTA加工费月均值为359.7元/吨，同比增加22.1%，下旬因PX价格涨幅不及PTA，加工费修复至近半年新高。下游聚酯负荷韧性较强，叠加较高的PTA检修量及BIS认
期货日报网02-04 09:50
铁矿石缺乏上行驱动
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2026年元旦以来，铁矿石期货价格呈现冲高回落态势，当前铁矿石市场转向供增需减的弱平衡格局。随着春节临近，终端需求步入季节性淡季，钢厂节前补库活动已近尾声，日均铁水产量出现阶段性见顶回落迹象。反观供应端，海外发运保持持续增长态势，港口库存累积至高位。在供应宽松而需求季节性转弱的格局下，铁矿石价格缺乏上行驱动，预计短线期价将以震荡偏弱走势为主。西芒杜项目落地影响深远全球铁矿石生产布局正经历结构性重塑，供应整体呈现“主流产地稳定、新兴项目发力”的格局。一直以来，由于中国铁矿石品位偏低、生产成本高，且国内资源禀赋与庞大的钢铁产能不匹配，我国供给端高度依赖进口。其中主要的海外供应源自澳大利亚与巴西，与此同时，以西芒杜项目为代表的新兴供应源也逐渐成为重要的非主流增量来源。相关数据显示，1月26日至2月1日，全球铁矿石发运总量环比增加116.2万吨，至3094.6万吨。年初以来，全球发运累计值同比大幅增加1509.4万吨，这一增量主要来自澳洲及非主流国家。近期发运量仍处于近3年同期高位，且短期仍有上升预期。与之对应的是，截至1月30日，国内矿山日均铁矿石产量为46.87万吨，环比微降0.17
期货日报网02-04 09:50
豆类承压运行
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近期，豆类期价在宏观情绪转弱与基本面影响下整体承压。宏观层面，美元反弹及风险资产抛售潮，从计价货币与市场情绪两方面对豆类期价构成压力。基本面核心矛盾在于全球供应充裕与国内节前备货之间的博弈。在美豆出口支撑转向天气题材驱动，国内供应充裕的背景下，豆类期价整体承压回落。美豆集中出口期落幕当前美豆出口格局正经历结构性调整，总量呈现明显下滑趋势。美国农业部最新供需报告大幅下调本年度美豆出口量预估，直接反映了其国际竞争力的下降。凭借更低的种植成本、广阔的种植面积及日益完善的物流体系，南美已稳固占据全球最大大豆供应区地位，并在中国等关键市场的采购窗口期中占据主导地位。从出口结构来看，美豆对华出口已成为影响其出口节奏的关键一环。中美协议达成后，中方承诺的1200万吨采购为美豆出口提供了明确支撑。这部分采购有效消化了当期部分库存，缓解了新作上市前农场主的销售压力，并对美豆期货近月合约价格及美国内陆基差构成底部支撑。为履行采购承诺，相关订单集中发运，导致美国墨西哥湾及太平洋西北沿岸港口在特定时段装船量显著攀升，形成阶段性出口高峰。然而，在完成这一阶段性采购后，美豆出口面临的中长期结构性挑战反而更
期货日报网02-04 09:35
苹果春节后价格或两极分化
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近期苹果市场呈现“好货难求、差货难销”的鲜明特点。延安中果农业科技股份有限公司总经理雷银房对期货日报记者表示，受去年不利天气影响，当前冷库出货以70mm小果及等外果为主，整体销售活跃度不高，春节备货氛围较往年平淡。“去年入库价虽高，但优质果占比低，导致目前苹果出库价高、走货慢，市场客商采购普遍谨慎。” 雷银房说。记者从多方了解到，本产季苹果库存结构异于往年，呈现“好货少、差货多”的特点，冷库环节出现“果农货难卖、客商货难买”的局面。卓创资讯苹果市场资深分析师杨军解释称，2026年1月产地冷库中等及中等偏下质量货源价格小幅下滑，而好货价格持续高位运行。客商更愿意销售自有货源，对果农货采购意愿较低。他认为，春节后苹果价格两极分化的趋势可能进一步加强。 “自2025年12月冷库货源正式销售以来，除甘肃产区之外，客商以发自存货为主，调货量有限，仅少量采购低价货或优质好货，果农中等质量货源成交尤为冷清。”杨军说。从数据上看，今年1月份冷库好货价格稳定，中等偏下货价格下滑。山东1月份纸袋富士80#以上一二级货源交易加权平均价格为4.24元/斤，与去年12月持平，较去年1月均价高0.49元/斤
期货日报网02-04 09:35

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