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黄金缓慢上升为主
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随着美国新任总统正式就职时间的临近，特朗普对外释放的政策态度给市场带来较大不确定性，短期“特朗普交易”再度升温。此外，由于美国经济表现出较强韧性，劳动力市场热度难降，叠加美联储官员的偏鹰指引，降息预期有所降温。短期特朗普政策预期是驱动黄金的主要因素，预计金价以缓慢上行为主。就业市场韧性犹足美国2024年12月非农数据超预期，美国就业和需求端韧性依然较强，降息预期下修继续推升美元和美债利率。去年12月新增非农就业岗位25.6万个，远远高于预期的15.5万，也远高于下修后的前值21.2万；失业率从去年11月的4.2%降至4.1%，也让市场感到意外；12月平均时薪环比增长0.3%，符合先前预期，同比增幅为3.9%，略低于预期，表明美国的工资通胀在持续缓解。由于非农就业人数大超预期，失业率低于预期，市场进一步下调降息预期，美联储1月降息的希望已经破灭，未来关注的焦点将放在控制通胀的进展上。若通胀能进一步下降，或劳动力市场形势逆转，3月会议才会有降息的可能；若通胀预期上升，降息时点或后移，甚至不排除加息的可能。因此，短期经济基本面和货币政策层面对金价影响偏空，但中长期随着特朗普各项政策的
期货日报网01-14 09:15
成本驱动增强燃料油强势上行
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美对俄新一轮制裁引发供应担忧周一国内燃料油期货2503合约强势上行，期价以涨停板报收，大幅收涨7.00%，至3625元/吨，创去年4月以来新高。短期来看，受美国加大对俄罗斯的能源制裁以及原油季节性需求好转支撑，油价重心有望继续抬升，从而给予下游燃料油期货价格上行的动力。美国加强对俄罗斯的能源制裁诱发供应端偏紧预期，叠加原油季节性需求旺季加持以及中东地缘因素持续发酵，近期国内外原油期货价格呈现大幅上涨的走势。基于成本因素凸显，周一国内燃料油期货2503合约强势上行，期价以涨停板报收，大幅收涨7.00%，至3625元/吨，创去年4月以来新高。预计后市燃料油期货2503合约有望延续偏强态势运行。美国加强能源制裁上周五美国拜登政府针对俄罗斯能源部门发起了迄今为止最为严厉的措施，主要涉及该国两家最大石油公司（俄罗斯天然气工业股份公司和苏尔古特油气公司）及183艘油轮，引发了市场对未来俄罗斯石油供应下滑的担忧。据相关报道，自2022年俄乌冲突爆发以来，俄罗斯两大石油巨头获得的利润为正在进行的俄乌冲突提供了资金，这引起了欧美国家的关注。俄罗斯石油出口主要依靠“影子船队”，其目前原油出口量超过
期货日报网01-14 09:15
2025年宽基指数重心将上移
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上周宽基指数表现一般，中小市值指数的表现弱于大市值指数。行业方面，30个一级行业中，仅7个行业上涨，9个行业表现强于沪深300指数。其中，家电、有色金属和电子行业表现相对较好，商贸零售、煤炭和消费者服务行业表现相对较差。期指方面，IH表现强于IF强于IC强于IM，IH和IM近月合约稍强于远月合约。近期A股交投活跃度持续位于中性偏高水平，中散户买入热情有所提升，但杠杆资金持续净流出，北向资金持续净流出，股票型ETF持续净流入。总体看，量能相对中性。价格方面，银行间利率稍有上升，短端国债收益率明显下行，长端国债收益率稍有下行，利率绝对水平较低，价格方面偏多。市场情绪较低，风险偏好不高。短期避险交易持续，关注美元指数是否阶段性见顶。去年12月以来，A股市场持续调整，市场微观流动性流入明显减速，大小盘表现分化，存量博弈特征较明显。在政策效应减弱之后，市场开始出现一定的避险情绪，主要是因为，1—2月是国内政策空窗期，在盈利预期无法出现实质性改变的情况下，潜在的降息利好效应被对冲了；美元指数、美债收益率持续走高，海外权益市场震荡，资金回流美国的担忧加剧；特朗普即将上任，地缘局势和中美关系的不
期货日报网01-14 09:15
分析人士：外部扰动加剧
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上周，A股市场低位震荡。分析人士普遍认为，长期看，慢牛行情依然可期，但短期市场波动加大。东证衍生品研究院宏观高级分析师王培丞认为，近期股指回调是对前期乐观预期的纠偏。“从去年11月开始，A股市场表现与国内利率、大宗商品市场，乃至港股出现背离，特点为市场情绪很乐观，题材轮动频繁，小微盘股持续创新高，但蓝筹、顺周期板块表现一般。该交易逻辑的本质是流动性驱动市场估值至偏高位置。”他说，近期随着国内融资余额下降、ETF发行速度放缓、美元指数走强，内外资有“退坡”态势，市场开始计价潜在的关税威胁、国内政策应对难度加大、上市公司特别是小微盘财务业绩的稳定性。资金面与市场情绪变化仅是“技术层面”的问题。物产中大期货宏观高级分析师周之云认为，1月份是政策空窗期，利好驱动有限。当前市场关注点在于特朗普上台后的关税政策，以及随之而来的汇率变化。而且陆续召开的地方两会也将为后续酝酿的“春季攻势”提供市场预期。从历史上看，1月份A股市场波动均明显放大，部分年份有明显的风格切换。光大期货金融工程分析师王东瀛认为，主要原因是1月为业绩和政策空窗期，短期不确定性增加。2025年主要指数均经历了一轮回调，小盘指
期货日报网01-14 09:15
商品多数收红，能化领涨-2025年1月13日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻巴克莱表示预计美联储将在2025年6月降息25个基点，而此前预测美联储将在3月和6月共降息两次。 2）国内新闻中国2024年12月出口（以美元计价）同比增长10.7%，前值增6.7%；进口增长1.0%，前值降3.9%；贸易顺差1048.4亿美元，前值974.4亿美元。 3）行业新闻海关总署数据显示，2024年12月，中国原木及锯材进口量为518.9万立方米，月环比增加10.81%，同比减少6.56%。累计来看，1-12月我国原木及锯材累计进口量6283.1万立方米，同比减少4.44%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指涨跌分化，有色金属领涨，家用电器领跌，全市成交额0.98万亿元，其中IH2501下跌0.42%，IF2501下跌0.50%，IC2501下跌0.03%，IM2501下跌0.07%。资金方面，1月10日融资余额减少88.61亿元至18078.77亿元。2025年有望验证增量政策对实体经济带来的实际效果，当前促进资本市场健康发展和经济持续恢复的相关政策仍在不断出台。最大的不确定性可能来自于美国针对中国
申银万国期货01-14 09:08
【黑色早评】外矿发运及到港均有减量，矿价小幅走强
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黑色早评 | 2025年1月14日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续回落，澳巴及非主流发运均有不同程度下降。同期，国内铁矿到港量也有明显减量，但受疏港影响，周一铁矿港口库存暂变动不大。国内矿方面，据SMM调研，随着年末矿企检修结束，近期国内矿山产能利用率有所回升，铁精粉产量继续小幅增加。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率继续下降，日均铁水减少0.83万吨至224.37万吨，但钢厂盈利率小幅上升2.6%至50.65%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续上升，进口矿库销比延续增势。尽管钢厂进口矿日耗下降，但因临近春节假期，部分钢厂仍有补库需求，近期铁矿疏港量也有所上升。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，远期美元货成交则有明显增长，目前PB粉落地亏损略有扩大，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，随着外矿发运回落，近期铁矿供应有所趋减，但铁水降幅趋缓，叠加春节假期临近，钢厂仍有部分补库，短期矿价震荡偏强运行。二、消息及数据 1.海关总署：2024年12月中国出口钢材972.7万吨，环比增长4.8%；1-12月累计出口钢材11071.6万吨，同比增
混沌天成期货01-14 09:05
【宏观早评】央行保汇率优先级提高，宽松预期降温，股指持续调整
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宏观&金工早评 | 2025年1月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指宏观和股市微观的流动性在年前都面临边际收缩的压力，同时两会前也缺乏新的政策预期驱动；本轮市场上涨是靠着政策预期带动散户、杠杆资金、游资买入推动的，现在流动性在收缩的环境下，这类资金都没有买入意愿，可以看到市场上广为流传的成交万亿行情就还没结束已经被打破，这其实变相的反映了一些高换手的博弈型资金参与市场的意愿在降低；这个位置想要上涨只有超跌后才会有资金愿意抄底买入，否则市场将维持净流出逐步去杠杆直至有新的一轮政策出台。 12月出口数据同比改善，对美国、东盟、非洲和拉美出口同比高增；分产品来看，农产品和机电出口相对乐观，但手机和集成电路出口明显转弱，劳动密集型产品出口改善。进口方面，铁矿、铜进口数量均高增。今日央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数（1.5%至1.7%)，近期央行做的一系列保汇率操作本质上是收紧离岸人民币流动性（发行离岸央票），增加境内美元流动性（提高参数，允许境内企业更多地从海外借美元扩大结汇需求），但实际人民币汇率的贬值压力依然较大，今天人民币仅小幅升值，维持在7.35左右
混沌天成期货01-14 09:05
农业需求启动尿素能否扭转熊市
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近期随着部分工厂联储联销政策的出台，市场农业需求有一定启动，带动行情企稳反弹，不过春节前，工业需求明显弱势，复合肥、三聚氰胺、板材开工均保持下滑态势，因此单纯靠少量的农业备肥或难以带来行情的转势，同时行业供应压力较大，也会压制行情涨势。供应压力较大供应高位，仍是压制尿素行情的关键因素。2024年以来，由于新增产能的投产以及国家保供政策的事实，国内尿素日产量持续保持高位运行，最高日产达到19.5万吨以上，即使在4季度气头检修的情况下，日产量也保持在17.5万吨以上，较往年同期高出1.5万-2万吨，而2025年仍有近700万吨新增产能计划投产，且1月中旬后，天然气检修企业将陆续开工，因此尿素日产或逐步由降转增，2025年继续突破新高的概率较大，或会超过20万吨，无出口的前提下，国内难以消化，将成为压制行情的关键因素。除日产高位外，行业库存也保持历史新高水平。截止到1月10日，据卓创资讯数据统计，尿素企业库存量达到155.9万吨，为近8年来同期新高，且社会库存也在持续勒紧，目前社会库库容饱和度较高，面临库存高位压力。随着农业的储备，终端库存当前也慢慢维持累积状态。据不完全统计，2024
期货日报网01-13 10:00
农业需求启动尿素能否扭转熊市
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近期随着部分工厂联储联销政策的出台，市场农业需求有一定启动，带动行情企稳反弹，不过春节前，工业需求明显弱势，复合肥、三聚氰胺、板材开工均保持下滑态势，因此单纯靠少量的农业备肥或难以带来行情的转势，同时行业供应压力较大，也会压制行情涨势。供应压力较大供应高位，仍是压制尿素行情的关键因素。2024年以来，由于新增产能的投产以及国家保供政策的事实，国内尿素日产量持续保持高位运行，最高日产达到19.5万吨以上，即使在4季度气头检修的情况下，日产量也保持在17.5万吨以上，较往年同期高出1.5万-2万吨，而2025年仍有近700万吨新增产能计划投产，且1月中旬后，天然气检修企业将陆续开工，因此尿素日产或逐步由降转增，2025年继续突破新高的概率较大，或会超过20万吨，无出口的前提下，国内难以消化，将成为压制行情的关键因素。除日产高位外，行业库存也保持历史新高水平。截止到1月10日，据卓创资讯数据统计，尿素企业库存量达到155.9万吨，为近8年来同期新高，且社会库存也在持续勒紧，目前社会库库容饱和度较高，面临库存高位压力。随着农业的储备，终端库存当前也慢慢维持累积状态。据不完全统计，2024
期货日报网01-13 10:00
利率短强长弱
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上周，国内市场利率呈现短强长弱的态势。一方面，临近春节，短期资金需求上升，推动短期利率走高；另一方面，市场普遍预期春节之后将迎来降准、降息，这使得中长期市场利率持续走低。截至1月10日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期分别报收于1.643%、1.692%、1.791%，较1月3日分别上升2.5、2.2、4.5个百分点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.63%、1.643%、1.655%、1.665%、1.672%，较1月3日分别下降4、3.4、3.05、2.85、2.82个百分点。 7月以来，央行将MLF开展时间更改至每月25日，这使得上一年度到期的MLF存在一定的空档期，需要逆回购对冲。上周，央行累计有2909亿元的逆回购到期，同时开展了309亿元的逆回购，当周净回笼资金2600亿元。本周，随着春节的临近以及MLF到期，央行大概率加大逆回购投放量，满足节前资金需求。去年12月中央经济工作会议提出适时降准降息,保持流动性充裕。市场普遍认为1月或者春节之后国内将迎来降准、降息，国内的融资成本将进一步下降。此外，从央行公布的数据来看，融资数
期货日报网01-13 09:30

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