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螺纹钢关注阶段性做空机会
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随着需求淡季的到来，再加上当前面临重要会议召开时间节点，宏观预期对市场的影响减弱，螺纹钢期货价格在上周后半段破位下跌，整体走势不容乐观。12月9日夜盘黑色系商品期货价格集体大幅高开，螺纹钢主力合约盘中一度站上半年均线，12月10日收盘录得2.5%的涨幅，且成交量明显放大。但螺纹钢主力合约呈现明显的冲高回落行情，且总持仓量不升反降，在近两个月低位波动，市场各方对后续走势的预期仍有分歧，市场走势未形成明确方向。展望后市，预计螺纹钢期货价格走势取决于宏观预期与产业基本面两个因素强弱关系的转变。从宏观层面看，随着国内一系列重要会议的召开，国内宏观政策因素无疑会影响螺纹钢价格造成重要影响，而海外宏观因素的影响力较弱。针对当前经济运行中的一些新情况和问题，9月26日的中央政治局会议已透露出明显的政策转向信号，12月9日的中央政治局会议精神对相关政策的表述更加积极。第一，12月9日的中央政治局会议提出要加强超常规逆周期调节，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。改变了近几年“积极的财政政策和稳健的货币政策”的提法，特别是自2012年之后再次提出要实施宽松的货币政策。第二，在9月中央政治局会
期货日报网2024-12-12
铁矿石延续区间震荡走势
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11月中旬以来，黑色系各品种价格走势出现背离，铁矿石价格持续反弹，成材价格区间内窄幅震荡，双焦价格出现流畅下跌，钢厂对原料端开启冬储补库,叠加近期人民币汇率走高，国内宏观政策预期强化，支撑铁矿石盘面价格不断走强。图为进口铁矿石45港口总库存供应总量压力仍较大今年1—10月份，我国进口铁矿石102376.2万吨，同比增长4829.8万吨，增幅4.95%，非主流矿和巴西贡献了主要增量，其中源自巴西的铁矿石进口量同比增长2022万吨，增幅10.15%，非主流矿同比增长2764.4万吨，增幅17.3%。非主流矿山中，乌克兰受地缘政治局势的影响减弱，发运至中国的铁矿石数量回升1081.9万吨，印度发运至中国的铁矿石数量增长293万吨，秘鲁发运至中国的铁矿石数量增长249万吨，南非发运至中国的铁矿石数量增长183万吨，毛里塔尼亚发运至中国的铁矿石数量增长178.7万吨。按照往年的季节性走势，外矿发运会在年底（12月份）冲量，按照澳大利亚矿石运到中国需要2周、巴西矿石运到中国需要6周左右的航运周期推算，这部分发运增量会在12月份下旬至来年1月份体现在到港数据上。不过，今年四大矿山除了FMG一
期货日报网2024-12-12
技术解盘20241212
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菜油向上突破菜油2505合约本周价格止跌反弹，并向上突破20日均线压力。量能方面，价格突破20日均线过程中成交量明显放大，持仓量有所增加。指标方面，短期均线走势偏弱，60日均线转入水平走势，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉。综合来看，菜油2505合约本周价格出现强势反弹，且量能有所配合，建议偏多思路对待。焦煤先抑后扬焦煤2501合约周一价格创出新低后并未继续下跌，周二、周三连续减仓反弹。量能方面，价格反弹过程中成交量有所放大，持仓量明显下滑。指标方面，均线系统处于空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方黏合在一起运行。综合来看，焦煤2501合约本周价格先抑后扬，减仓反弹，建议关注上方10日均线位置的压力。合成橡胶偏多思路合成橡胶2505合约本周价格延续低位反弹并创出近期新高。量能方面，成交量随着价格创出新高而有所放大，持仓量稳步增长。指标方面，短期均线走势逐步转强，60日均线处于偏空运行，MACD指标快慢线在零轴反弹，红色能量柱有所放大，建议偏多思路对待。（吕桐期货投资咨询从业证书编号Z0011155）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-12
旺季来临豆油走势偏乐观
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过去一段时间，受全球葵花籽油、棕榈油库存偏紧影响，国内豆油价格中枢不断提升。虽然近几周市场因南美大豆丰产、美国和印尼生物柴油政策变动而出现畏高情绪，但临近元旦、春节假期，国内豆油需求相对旺盛，库存将下降，这会继续支撑豆油市场。压榨利润收缩过去几周国内进口大豆到港成本较为平稳，但国内油粕价格双双走跌，国内大豆压榨利润出现缩水，部分油厂出现亏损。按照相关数据核算，进口大豆压榨利润普遍处于10~40元/吨，而盘面12月压榨美国大豆的利润已为-50元/吨左右，巴西大豆盘面的压榨利润已经缩水到仅10~20元/吨。由于压榨利润降低，国内油厂挺价豆油意愿增强，尤其是元旦、春节即将来临，豆油的抗跌性必然会明显增强。库存持续降低受大豆压榨面临亏损、豆粕市场疲软及库存高企等因素影响，国内油厂开机率近几周出现下滑，目前油厂开机率处于48%左右，低于过去几个月的数据均值，豆油的供应出现减少。并且数据显示，国内豆油的库存连续五周出现下滑，当前处于114万吨左右，较之前高点减少约17万吨，这一库存数据亦低于去年同期的119万吨。豆油库存的持续性降低，对豆油市场具有一定的利多支持。春节逐步临近元旦、春节
期货日报网2024-12-12
原油价格重心将稳步下移
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虽然产油国推迟增产计划，但利多效应呈现边际递减的现象。明年全球原油供给预计有所回升，而在全球贸易形势不确定性增加以及经济弱复苏预期下，原油消费料受到不利影响。预计2025年全球原油供应过剩100万~130万桶/日，这可能导致未来原油期货价格重心稳步下移。虽然12月初OPEC+为提振国际原油价格，再度推迟一系列增产计划，不过利多效应边际递减。国内外原油期货价格在经历短暂反弹之后，重新回归震荡偏弱的趋势，尽数回吐上周涨幅。其中，国内原油期货2502合约自高点538.9元/桶回撤至516.4元/桶一线，之后维持偏弱震荡整理的模式。降息节奏放缓本轮欧美通胀周期在经历一年半的全球高利率政策压制后，于2024年落幕。对于2025年，笔者认为，全球主要经济体继续大幅度降息的可能性较低。在美国经济稳步增长而物价上涨的通胀黏性影响下，美联储可能更加谨慎，利率政策会偏向于中性策略，不再继续降息。2025年全球经济将处于相对复杂的环境中，美国当选总统特朗普或出台逆全球化政策，全球经济发展的主线仍可能是弱复苏，这或给原油等大宗商品期货市场带来更大的不确定性。干预收效甚微为了提振国际原油期货价格，原本
期货日报网2024-12-12
市场波动呈现收敛-2024年12月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国财政部部长耶伦表示，如果新一届美国政府实施其加征关税的计划，可能会破坏美国截至目前在遏制通胀方面所取得的进展，对美国经济一些领域的竞争力产生不利影响，并显著提高美国家庭和企业的成本。耶伦还对美国财政的可持续性感到担忧。 2）国内新闻央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月11日以固定利率、数量招标方式开展了786亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日413亿元逆回购到期。 3）行业新闻中汽协数据显示，11月，我国汽车产销分别完成343.7万辆和331.6万辆，环比分别增长14.7%和8.6%，同比分别增长11.1%和11.7%。中汽协预计，12月汽车市场将会持续向好，汽车产销全年将继续保持在3000万辆以上规模。11月，新能源汽车产销分别完成156.6万辆和151.2万辆，同比分别增长45.8%和47.4%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.6%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：四大股指涨跌分化，权重蓝筹走弱，全市成交额1.80万亿元，其中IH2412下跌0.56%，
申银万国期货2024-12-12
【能化早评】美国降息预期升温，油价继续反弹
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能化早评 | 2024年12月12日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普过渡班底组建，并开为各项政策预热，包括取消增产石油的限制，缓和地缘局势，都不利于油价。叙利亚出现变局，但并无蔓延到周边国家迹象。需求:国内会议释放了强力的信号，市场仍然在等待更多细节。美国经济仍有韧性，降息预期升温使市场回到乐观情绪。库存端：截至2024年12月6日，EIA数据显示商业原油去库142.5万桶，汽油累库508万桶，馏分油累库323.5万桶。观点：仍然认为中长期特朗普上台和中国能源转型将导致原油下跌，但短期OPEC+的应对和中国的刺激政策或使原油面临一波反弹，需要看到非OPEC+增产和现实走弱的驱动加强，原油才能重回跌势。 PTA/MEG PX-PTA：自身矛盾仍不明显，随油价继续反弹供应端：PTA负荷85.6%，PX开工84.9%。山东一套250万吨装置重启中，当前开工下PX-PTA供应预期仍然宽松。需求端：聚酯开工小幅下降到91%，下游终端偏
混沌天成期货2024-12-12
【黑色早评】矿钢主力完成移仓，短期震荡略偏强
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黑色早评 | 2024年12月12日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有明显回落，澳洲、巴西、非主流发运均有减量，澳巴降幅较大。不过，同期国内铁矿到港量仍有所上升，周一铁矿港口库存也较上周四有小幅增加。国内矿方面，受矿企年底检修及安检等影响，近期矿山产能利用率持续下降，国内铁精粉产量也有所减少。需求端，SMM调研显示本周高炉检修增多，铁水产量有明显下降。上周钢联高炉开工率继续下降，日均铁水也继续减少1.26万吨至232.61万吨，同时钢厂盈利率继续下降2.17%至49.78%的水平。不过，同期钢厂铁矿库存延续增长，进口矿库销比继续上升，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，而远期美元货成交有所回落，目前PB粉落地亏损小幅收窄，但国外需求表现仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需预期双弱，但随着铁矿主力换到2505合约，叠加ZZJ会议后国内宏观预期向好，短期矿价小幅震荡略偏强运行。二、消息及数据 1.本周唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本3140元/吨，周环比下调15元/吨，与12月11日当前普方坯出厂
混沌天成期货2024-12-12
SMM：当前光伏边框以铝制边框为主铝价波动影响组件厂利润下半年成本如何？
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在由SMM主办的2024NETZERO光伏产业大会-太阳能边框、支架论坛上，SMM铝品目高级分析师姚可欣围绕光伏边框行业现状与成本展开分析。她表示，据SMM调研了解，目前市面上组件依旧以铝制边框为主。但自2024年3月以来，因原材料价格波动较大，组件厂迫于降本考虑，“降加工费”“减少单耗”“钢替铝”等情况出现。铝价方面，SMM预计，2024年三季度云南电解铝基本恢复至满产运行状态，国内其他地区产能维持高开工为主，但考虑到四季度云南等地区水电铝仍存在较大不确定，2024年下半年国内电解铝产量增速有望放缓至2%左右。同时，受电解铝进口持续亏损的影响，下半年国内电解铝净进口量同比有望下降13.5%，表观消费量来看2024年下半年压力减少。反观消费，2024年国内光伏及新能源版块增长符合预期，但下半年行业排产增量不及预期，SMM预计2024年国内电解铝消费量同比增幅在4.4%，年末国内或呈现小幅过剩的状态，从而压制下半年铝价的发挥，致使2024年铝价表现为前高后低的状态。光伏边框行业现状中国组件市场竞争激烈但量级维持正增长趋势 2023年国内组件产量达到508.06GW，全年同比增加64
SMM上海有色网2024-12-12
中国钢管产业发展现状及未来趋势【热镀锌产业论坛】
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在由SMM主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会——热镀锌产业论坛上，原中国钢管行业协会副秘书长、现上海钢管行业协会专家委员钟锡弟对中国钢管产业发展现状及未来趋势进行了分享。热镀锌是一种有效的钢材防护工艺，被广泛的应用在钢材制件的防护上。钢管作为重要的金属材料，在我国经济建设各领域广泛的应用。其中，热镀锌钢管因具有优良耐腐蚀性、强度高、使用寿命长以及易于加工和安装等优势，被广泛的应用在了交通、建筑、电力、能源、汽车、石油化工以及家电等行业。据中国金属材料流通协会焊管分会2023年统计，镀锌管在钢管产量中的占比超过20%，在焊接钢管中的占比超过30%。二十一世纪以来，随着中国经济的快速发展，我国钢管产量也逐年攀升，2015年达到了9802万吨峰值。在全球钢管产量中的占比超过50%。自2016年供给侧结构性改革政策实施以来，我国钢管产业开始转向减量、调结构、高质量的发展新阶段。通过分析了我国钢管产量达到峰值后的产业现状，并引用业内专家的一些观点，借鉴和参
SMM上海有色网2024-12-12

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