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胶价中期下行动能逐步增强
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橡胶价格自触及近年高点以来逐步回落，上行驱动有所放缓。从基本面的角度分析，终端需求增长依赖政策的持续发力，未来或存在一定的透支风险；而海外原料旺产季来临，天气扰动虽不时显现，但天然橡胶供需预计依然将转向偏宽松格局。随着利空因素的积累，明年上半年胶价下行压力逐步增强。 A 消费增长或被透支轮胎销售进入淡季国庆节过后，橡胶价格高位回落，上期所天然橡胶主力合约、上期能源20号胶主力合约较高点最大跌幅分别为13.63%及11.49%。而自11月末起，泰国南部出现强降雨天气，当地割胶作业短暂受阻、原料成本止跌回涨，胶价随之呈现凌厉反弹之势，市场重新关注供给端增产节奏的快慢。因此，本文将从需求增长成色、原料供给增速、库存结构变动三大方面分析天然橡胶基本面状况，通过现阶段产业矛盾的演变对行业供需走向及橡胶价格驱动进行展望。 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，商务部、财政部等部委随即跟进，发布关于《汽车以旧换新补贴实施细则》及中央财政预拨资金预算等的相关通知，财政预拨年度资金总额超过110亿元，全年报废汽车回收量目标设定为378万辆。8月，商务部发文意欲进一
期货日报网2024-12-13
恒力期货能化日报20241212
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CFR中国均价为808美元/吨（+6），今天PX实货2月在811有卖盘，浮动价2月在-10.5有卖盘；纸货1月在813有买盘，1/3换月在-12成交，1/5换月在-20成交；
恒力期货2024-12-12
需求不佳沪铝弱势运行
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12月以来，国内沪铝价格陷入整理，是有色板块中表现相对较弱的品种。从基本面来看，需求端偏弱是价格面临的主要压力。累库概率加大数据显示，截至12月6日，国内铝下游加工龙头企业开工率周度环比下跌0.3个百分点，至63.4%，和去年同期持平，但低于2022年和2021年同期水平。分板块来看，铝型材板块因建筑型材订单疲软，开工率显著下滑。铝箔企业因取消退税政策正式实施，叠加淡季影响，订单量快速减少。铝板带行业相对稳定，龙头企业订单量依然较为充裕。铝线缆开工率呈现出一定韧性，政策驱动电网订单增加，头部企业全力生产以完成年尾出货。考虑到春节越来越近，预计铝加工企业开工率将进一步下滑。库存方面，截至周一，国内电解铝锭社会库存为55.3万吨，较上周四增加0.6万吨，较去年同期低0.7万吨。预计12月国内铝锭库存整体将在55万~65万吨运行，12月中下旬库存或升至60万吨水平。另外，截至周一，国内铝棒社会库存为9.15万吨，较上周四去库0.29万吨，较去年同期高出0.59万吨，处于近3年同期高位。目前，铝棒处于供需双弱格局，企业普遍反映加工费承压严重，利润空间进一步压缩；年底阶段建筑型材企业订单疲
期货日报网2024-12-12
隐含波动率走低
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12月11日，A股市场窄幅震荡。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证指数涨0.33%，创业板指数跌0.11%，科创50指数跌0.37%。资金方面，沪深两市成交额为17763亿元。四大指数涨跌不一，权重承压。具体来看，上证50指数跌0.48%，沪深300指数跌0.17%，中证500指数涨0.92%，中证1000指数涨1.34%。期权方面，各品种期权标的涨跌不一，隐含波动率回落，但整体仍处于相对高位。各品种期权成交量全线回落，持仓量则有所分化。具体来看，上证50ETF期权成交量为928848张，持仓量为1797927张，成交额为3.85亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为881509张，持仓量为1408203张，成交额为5.32亿元；上交所中证500ETF期权成交量为960056张，持仓量为1106670张，成交额为9.35亿元；华夏科创50ETF期权成交量为577753张，持仓量为1656705张，成交额为1.98亿元；易方达科创50ETF期权成交量为183201张，持仓量为662098张，成交额为0.58亿元；创业板ETF期权成交量为818874张，持仓量为1485398张，成交
期货日报网2024-12-12
期指持仓总量下降
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12月11日，A股市场呈现窄幅震荡走势，上证指数最高涨至3437.81点，最低探至3416.09点，最终收报3432.49点。当日，期指四个品种涨跌互现，其中IC及IM表现较好，主力合约分别上涨0.7%和1.01%，IF及IH走势较弱，主力合约分别下跌0.27%和0.56%。基差方面，IF主力合约升水扩大至5.2点，IH主力合约升水收窄至2.4点，IC及IM主力合约贴水分别扩大至10.7和17.2点。期指持仓量有所回落，四个品种共计减仓62086手，总持仓量降至966313手。各品种持仓量不同程度回落。其中，IF减仓19844手，持仓量降至275968手；IH减仓8153手，持仓量降至118728手；IC减仓13806手，持仓量降至240001手；IM减仓20283手，持仓量降至331616手。图为IF多空主力持仓变化期指各品种前20（主力）席位均较12月10日下滑。IF多头主力减仓18343手，空头主力减仓14643手，净空持仓量升至50098手；IH多头主力减仓8331手，空头主力减仓7433手，净空持仓量升至27545手；IC多头主力减仓12168手，空头主力减仓11084
期货日报网2024-12-12
期债短期追高需谨慎
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政策利多接踵而至，近期期债盘面大幅走强。截至12月11日收盘，TL主力合约月内上涨2.14%，T主力合约上涨0.95%，TF主力合约上涨0.54%，TS主力合约上涨0.15%。通胀读数仍处低位，外贸数据不及预期数据显示，通胀方面，11月CPI同比上涨0.2%，增速连续3个月回落。结构上，食品价格增速放缓是CPI增速回落的主要原因。排除食品和能源的影响，核心CPI同比上涨0.3%，较上月微升0.1个百分点。此外，11月CPI环比下降0.6%，跌幅较上月扩大0.3个百分点。且八大类价格中，仅衣着受季节性因素影响环比实现正增，录得0.6%。工业品价格表现稍强。11月PPI同比下降2.5%，降幅较上月缩窄0.4个百分点；环比上涨0.1%，增速由负转正。结构上，中上游生产资料价格和下游生活资料价格均有修复，但就绝对值而言，二者仍处于历史偏低分位水平。外贸方面，按美元计，11月我国货物出口金额同比增长6.7%，进口金额同比下降3.9%，双双弱于前值且不及预期。特朗普胜选后，外部贸易环境不确定性上升，但海关口径下，11月对美出口增速相对平稳，数据转弱主要受当月对俄罗斯、拉丁美洲和非洲等地出口
期货日报网2024-12-12
仍可采用趋势策略
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年末A股市场有望继续震荡偏强运行。其一，政策力度超预期。12月9日，中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作。会议强调，“实施更加积极有为的宏观政策”“稳住楼市股市”“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“加强超常规逆周期调节”“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。时隔10多年，货币政策取向调整为“适度宽松”，体现了支持性货币政策立场，传递出积极信号，将有力提振各方信心，助力中国经济回升向好。从“稳健”改为“适度宽松”，变化的是货币政策松紧，直接关系实体经济的资金血脉。“适度宽松”的货币政策意味着合理的货币供应量、低位的利率水平、相对宽松的货币信贷环境等，这有利于进一步加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，引导更多资金投向科技创新、民生消费等领域，促消费、扩投资，更好激发全社会内生动力和创新活力。其二，利多尚未发酵完毕。9月末，在国务院新闻办举行新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况和中央政治局会议之后，A股连续大幅上涨。国庆节长假港股上涨，进一步积聚市场人气。假期后A股继续走高。短线过大的涨幅、过快的涨速决定了市场需要调整、需要降温。12月9
期货日报网2024-12-12
中期积极看待股指行情
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后市，流动性更加宽松，从分母端提振股指。同时，财政政策、扩内需、促销费力度加码，经济基本面和企业盈利继续向好，从分子端提振股指。中期内可乐观看待股指走势。 12月9日中共中央政治局会议落地，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，并研究部署了2025年党风廉政建设和反腐败工作。会议表示，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。总量政策方面，会议提到“充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节”，意味着2025年宏观政策将在现有基础上加码发力，同时政策框架有望实现突破，如消费品补贴范围扩充、新的结构性货币政策工具推出等。会议对财政政策表述由9月的“加大财政政策逆周期调节力度”调整为“实施更加积极的财政政策”，着墨不多，更多细节或在中央经济工作会议中提出。2025年财政力度大概率进一步加码，市场预计，一般预算赤字率将高于2024年的3%，定在3.5%~4%，新
期货日报网2024-12-12
北半球开榨缓解糖市供应压力
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巴西中南部地区食糖生产进入尾声，北半球主产国逐步开榨，12月南北半球将完成糖市供应转换，供应端叙事被市场充分交易。在产量兑现为现实之前，预计原糖围绕21美分/磅震荡。在糖浆预拌粉政策调整预期的影响下，内盘糖价相比外盘走出独立行情，郑糖主力合约强势突破震荡区间上沿，吸引资金进入，最高触及6144元/吨。 [巴西中南部收榨加速糖厂产量定型] 11月上半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为1646万吨，较去年同期下降52.81%；产糖量为89.8万吨，较去年同期下降59.18%；累计入榨量为58260.7万吨，较去年同期下降2.24%；累计产糖量为3827.4万吨，较去年同期下降3.04%。巴西中南部双周产量还是延续10月下半月双周产量大幅下滑的局面，目前仍有223家糖厂运行，去年同期为237家，预计糖厂收榨将加速。巴西榨季尾声需要关注糖厂最终收榨时间以及是否存在甘蔗宿根能够留在地里续种的可能。图为巴西累计糖产量（单位：万吨）根据巴西国家商品供应公司（CONAB）的数据，预计2024/2025榨季巴西中南部地区甘蔗产量为6.1686亿吨，低于之前预计的6.2617亿吨；预估食糖产量为4031万
期货日报网2024-12-12
分析人士：2025年铁矿石供需偏宽松
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12月份以来，铁矿石期现价格整体呈窄幅震荡走势，价格波动区间在102~107美元/吨。分析人士表示，供需基本面托底，宏观乐观预期为铁矿石提供了向上的驱动。中辉期货铁矿石研究员李海蓉告诉期货日报记者，近期铁矿石价格震荡偏强运行，一方面是由于247家样本钢厂日均铁水产量仍处于高位，并且长流程钢厂仍保持一定利润水平，铁水日均产量下降较往年推迟了两个月，对铁矿石需求形成较强支撑。另一方面是受钢厂陆续开启冬储补库的支撑。由于钢厂厂内进口矿库存整体偏低，一旦采购积极性好转，矿价就易涨难跌。预计2024—2025年247家样本钢厂补充进口矿1300万吨左右，投机性需求增加也是支撑矿价偏强的重要因素。同时，外矿发运先后受到台风、矿山检修的影响而减量。多因素叠加，助力铁矿石价格偏强运行。 “在市场供需预期较为一致的情况下，宏观预期的影响力增加，12月份重要会议较多且市场对增量政策的预期较高，短期宏观驱动较强。12月9日中央政治局会议针对货币政策和财政政策均给出了积极指引，其中‘适度宽松的货币政策’的表述为2011年后再次提出，以及更加积极的财政政策均对市场信心有明显提振作用。但整体看，盘面情绪仍未脱离
期货日报网2024-12-12

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