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IF、IH继续增仓
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周四国内A股市场短暂上行之后随即震荡下跌，上证指数再创年内新高，随后逐步回落，尾盘略有回升，最终收报3666.44点。同时期指四个品种涨跌互现，其中IH相对抗跌，主力合约上涨0.48%，IF、IC及IM则均有不同程度下跌，主力合约跌幅分别为0.02%、1%及0.95%。基差方面，IF主力合约贴水扩大至9.5点，IH主力合约升水收窄至0.1点，IC及IM主力合约贴水则分别收窄至49.7和47.3点。量能方面，期指持仓有所下降，四个品种当日共计减仓7055手，总持仓降至957450手。但同时期指各品种持仓增减各异，IF增仓5578手，持仓升至271876手，IH增仓3248手，持仓升至104724手，IC减仓9652手，持仓降至215557手，IM减仓6229手，持仓降至365293手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各不相同。具体说来，IF多头主力增仓4902手（交易所公布合约8月14日与8月13日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓2570手，净空持仓降至23938手；IH多头主力增仓3222手，空头主力增仓1637手，净空持仓降至14534手；IC多头主力减
期货日报网2025-08-15
股指有望继续上行
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增量资金持续入场 7月通胀数据强化美联储降息预期，国内政策积极发力，增量资金持续入场，对股指均产生一定支撑，市场有望延续上行趋势。近期，股票市场表现强势，成交额明显放大，融资余额重返2万亿元。8月13日上证指数、深证成指、创业板指集体创年内新高，上证指数更是突破了2024年10月8日的盘中高点，市场成交额再度突破2万亿元。美国9月降息预期强化美国7月通胀数据相对温和，强化了9月降息预期。7月CPI同比上涨2.7%，低于预期的2.8%，前值为2.7%；环比上涨0.2%，符合市场预期，前值为0.3%。7月核心CPI同比上涨3.1%，高于预期的3%，创2月份以来新高，前值2.9%；环比上涨0.3%，符合市场预期，前值为0.2%。分项来看，食品价格环比持平，家庭食品价格环比由涨转降，非家用食品价格环比涨幅收窄。能源价格环比由上月上涨0.9%转为下降1.1%，对CPI形成向下拉动，能源商品价格由上涨1%转为下降1.9%，其中汽油价格环比由上涨1%转为下降2.2%，能源服务价格由上涨0.9%转为下降0.3%。核心CPI方面，核心商品价格环比上涨0.2%，与上月持平，关税对商品价格的影响尚未明
期货日报网2025-08-15
中证商品期货指数7月先扬后抑
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图为中证商品指数、中证商品价格指数走势 7月，中证商品期货指数（简称中证商品指数）上涨3.82%，中证商品期货价格指数（简称中证商品价格指数）上涨3.65%。当月商品市场整体受情绪驱动呈现冲高回落态势。第一阶段（7 月初至 7 月下旬）：在光伏行业相关政策预期的催化下，市场对供给侧结构性改革的乐观情绪持续发酵，推动新能源、黑色及建材板块持续上涨。同时，传统消费旺季需求增加带动油价震荡上行，进而推升能化板块整体价格重心。此外，在美国生物柴油政策利好预期驱动下，油脂板块亦持续上涨。受此提振，中证商品指数呈现单边上行走势。第二阶段（7 月末）：随着相关政策预期的阶段性消化，市场情绪逐步回归理性，前期涨幅较大的板块普遍转入震荡，商品指数也随之调整回落。图为中证商品指数与农产品、工业品指数对比? 对比中证商品指数与工业品、农产品指数的走势可以发现，工业品和农产品指数的走势差异较大，这表明二者的驱动因素有所不同。工业品板块的主要驱动来自新能源板块供需调整引发的市场预期，农产品板块的主要驱动则来自生物柴油政策预期及消费端利好。总体来说，7月工业品和农产品市场围绕政策预期展开交易，传统需求尚未形成趋
期货日报网2025-08-15
技术解盘
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IM 放量下跌 IM（中证1000股指期货）加权周四收一根小阴K线，结束了连续三天上涨的态势，然而均线系统继续保持多头排列，量能显著增加，放量下跌的迹象值得投资者留意。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之上，表明IM加权上涨动力犹存，但边际持续减弱，此外，在日线级别出现顶背离的迹象。整体上看，IM加权本周再创年内新高，但尚未出现分型顶的K线组合，表明上涨趋势尚未改变，后市关注可能存在分型顶的情况，届时市场或迎来持续回调，而回调是对本轮上涨的修正，同时或是再度做多的机会。 TS 均线黏合 TS（2年期国债期货）加权周三收一个中阳线，与周一、周二的K线构成分型底组合，然而周四未能持续走强，但分型底依然有效。均线方面，MA5与MA10走平，短期均线开始黏合，均线系统空头排列暂时被破坏。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍然在零轴之下，指标仍在修复中。后市关注前低点的支撑情况以及均线系统修复情况，短期或依托支撑线测试MA60的压力情况。 TL 跌破颈线 TL（30年期国债期货）加权短期走势最弱，并反复测试双头形态的颈线，当前TL加权再度跌破颈线后，向下的空间或打开。指标
期货日报网2025-08-15
恒力期货能化日报20250814
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本周国内商品量为量52.92万吨，较上期增加0.3万吨，增幅0.57%。炼厂库容率25.73%，环比下降0.51%。港口库存321.62万吨，环比增加2.6%。
恒力期货2025-08-14
干旱持续时间较长市场预估河南花生单产大概率下滑
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河南是我国最大的花生产区。近年来，受种植收益较好刺激，农民的种植积极性较高，今年河南花生种植面积稳中有升。不过，由于麦收后河南大部分地区出现持续干旱天气，花生总产量预期不太乐观。尽管8月7日以来，河南大部分地区出现降雨天气，部分产区的旱情缓解或解除，但由于前期干旱天气造成的损害较大，市场人士预估，河南花生平均单产大概率下滑。未来产区天气依然多变，当前河南花生总产量仍难以估算。 7月平均气温偏高河南省气象局公布的统计数据显示，今年7月，河南全省平均气温为30.5℃，较常年同期异常偏高3.2℃，为1961年以来同期最高值，局部高温干旱特征明显，全省55%的站点存在重度及以上等级的干旱。 “进入6月以来，河南大部分地区出现了较为严重的旱情，8月7日前后才有所缓解。”河南滑县粮食收购商齐凯告诉期货日报记者，实际上，河南部分地区从2024年秋季至今年8月初一直没有出现过有效降雨，旱情已对春花生、麦茬花生的种植、生长造成了实质性损害，对玉米、大豆等农作物的生长也较为不利。 8月上旬，记者在河南平顶山、漯河、驻马店等地部分农田实地考察时发现，往年同期很少见到的干枯花生秧、玉米秆，今年相对较多，尤其
期货日报网2025-08-14
新疆产区减产有限红枣供大于求格局难改
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今年5—6月，新疆南疆地区沙尘天气较多，靠近沙漠的红枣产区头茬果坐果不佳，部分地区二茬果坐果也受到一定影响。不过，红枣产量主要看二茬果、三茬果坐果情况，加上今年减产是区域性的，并非2021年、2023年的全面减产，属于较正常年份略有减产的小年。阿克苏：枣园坐果情况分化正常年份阿克苏地区（不含兵团）红枣总产量在9万吨左右。其中，阿克苏市、温宿县红枣产量各4万吨。阿克苏枣园主要分布在实验林场、南工业园区以及拜什吐格曼乡、喀拉塔勒镇（空台里克农场）。实验林场南部枣园坐果情况不好、北部枣园坐果情况较好。南工业园区、拜什吐格曼乡枣园整体坐果情况良好。喀拉塔勒镇（空台里克农场）枣园外部坐果情况良好，内部由于矮化密植导致坐果不佳，有减产迹象。温宿县枣园主要分布在依希来木其乡、克孜勒镇、佳木镇、柯柯牙镇、共青团镇。依希来木其乡气温偏低，枣果生长期滞后。笔者进行第二轮调研时发现当地枣果个头较小，坐果情况存在较大不确定性。第三轮调研时，依希来木其乡枣果已长到花生米大小，数量较多。克孜勒镇整体坐果情况一般，部分枣树挂果较稀，有减产迹象。整体看，阿克苏地区枣树坐果情况分化，预计红枣产量较正常年份减少
期货日报网2025-08-14
对宽信用形成间接支撑
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近期政策以“反内卷”、促消费、稳预期为主，市场风险偏好维持高位，股债“跷跷板”效应使得债市整体偏弱运行。截至本周三下午，10年期国债活跃券收益率上行至1.72%一线，较上周五收盘价抬升2.9个基点；30年期国债活跃券收益率上行至1.966%一线，较上周五收盘价抬升4.5个基点，收益率曲线呈现熊陡特征。期货市场上，本周前3个交易日整体表现偏弱，30年期、10年期、5年期主力合约累计跌幅分别为0.82%、0.16%、0.07%，2年期主力合约持平。供需两端协同发力促消费 8月12日，财政部联合商务部、中国人民银行、金融监管总局等相关部门发布《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》和《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，通过财政与金融联动，支持促消费、扩内需。8月13日，国务院新闻办举行新闻发布会，财政部副部长廖岷和商务部、中国人民银行、金融监管总局有关负责人介绍两项政策相关情况。具体来看，《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》明确，2025年9月1日至2026年8月31日期间，居民个人使用贷款经办机构发放的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费的
期货日报网2025-08-14
分析人士：重点关注三个层面变化
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在股债“跷跷板”效应影响下，本周国债期货整体表现偏弱。分析人士认为，市场风险偏好上升导致债市被压制，后续还需关注国内政策、经济基本面和资金面等的变化。对于近期债市的调整，东证衍生品研究院宏观高级分析师张粲东认为，直接原因是市场风险偏好上升。物价水平偏低的逻辑已经被各类资产充分交易，市场对国内宏观经济形势已有充分认知。今年上半年总需求并未继续走弱，M1增速等指标开始回升，且7月“反内卷”政策的推出成为市场风险偏好上升的“导火索”，本周市场风险偏好继续偏强运行。 “根本原因则是国债价格已经不低，而短期内货币政策缺乏进一步的想象空间。”张粲东说，央行的货币政策态度已经体现在国债价格走势之中，且后续资金面转松的空间相对有限。 “债市目前主要受股债‘跷跷板’效应的影响。”南华期货权益与固收研究分析师徐晨曦认为，上周末宁德时代在宜春的锂矿暂停开采，再度点燃了“反内卷”行情，本周一相关商品与股票板块联袂上涨，股市借此扭转了即将调整的态势，继续创出年内新高。周二盘前中美关税如期暂缓90天的消息为股市继续上涨提供了情绪支撑，大盘指数向去年10月8日的高点靠拢。受此影响，债市持续调整。当下债市偏弱运行的
期货日报网2025-08-14
影响更多体现在情绪层面
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央行8月5日以来持续回笼资金，其中8月11日净回笼4328亿元，导致资金面边际收敛。加上商品市场走强、权益市场小幅拉升，压制债市情绪，本周以来债市震荡回落。不过，笔者认为，在基本面没有彻底扭转的前提下，债市将维持震荡走势。图为我国进出口情况价格数据维持偏弱走势。7月CPI同比涨幅为零，较上月回落0.1个百分点。CPI同比持平主要受食品价格偏低影响。当月食品烟酒类价格同比下降0.8%，影响CPI下降约0.21个百分点。7月核心CPI同比回升至0.8%，高于市场预期，后期价格回升或抑制家具、家电等耐用品价格修复。去年8月蔬菜和猪肉价格上涨，高基数或对今年8月CPI同比产生压制作用，预计8月CPI同比或再度回到零轴下方。尽管7月“反内卷”政策提振部分工业品价格，但当月PPI同比持平于6月的-3.6%，反映目前终端需求仍然不足。在去年低基数效应下，8月PPI预计小幅改善，但从7月制造业PMI新订单指数来看，需求疲弱进一步体现。未来价格数据的修复会相对缓慢，尚不足以对债市形成完全的利空效应。出口超市场预期，但仍存回落可能。7月受“抢出口”影响，出口同比回升至7.2%，较上月上升1.3个百分
期货日报网2025-08-14

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