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先抑后扬
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易盛农期综指周评易盛农期综指上周先抑后扬，截至11月1日，易盛农期综指报收于1198.82点。棉花方面，上周期价震荡运行。国际方面，美国农业部10月供需报告下调2024/2025年度美棉产量及出口量，期末库存环比小幅下降，但中国进口量继续下滑，美棉需求仍偏弱。新年度全球棉花供需格局预期宽松，国际棉价仍有下行压力。国内方面，棉花丰产预期较强，叠加下游需求逐步进入淡季，棉价上行动能不足。但新棉成本高于预期以及市场对后续政策仍有预期给棉价提供支撑。综合来看，棉价将呈震荡格局。白糖方面，上周糖价先跌后涨。国际糖业组织(ISO)预计2024/2025榨季全球食糖供应短缺358万吨。2024/2025榨季巴西食糖产量预估持续下修，巴西库存降至历史低位，巴西出口面临回落；泰国开榨初期出口有限，但泰国食糖恢复性增产确定性较高。整体上，原糖供应偏紧利好糖价走势。国内方面，2024/2025榨季国产糖处于增产周期，供需格局预期宽松。但陈糖库存处于历史低位，新糖大量上市或对糖价形成一定支撑，后续重点关注进口政策变化。整体上，预计郑糖将跟随原糖期价有所抬升，但上行空间有限。菜油方面，上周先跌后涨。一方
期货日报网2024-11-04
甲醇维持短空长多思路
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海外装置变动较多短期来看，近端港口持续累库背景下，2501合约反弹高度有限，宜逢高减持。中长期来看，甲醇2501合约基本面相对乐观，可逢低布多。图为甲醇月度进口量走势（单位：万吨）近期，甲醇主力合约表现强势。一方面，伊以地缘冲突再度升级，市场担心甲醇进口会受到影响；另一方面，受供气不足影响，伊朗多套甲醇装置出现降负停车，且近期东南亚地区的文莱BMC和马来西亚石油公司2#甲醇装置亦相继出现临时停车，伊朗和非伊甲醇进口双减预期给甲醇市场带来一定的利多支撑。但随着港口库存的再度累积，甲醇上方压力逐渐显现。转口贸易有所增加近期，影响伊朗地区甲醇装置变动的因素较多。一是虽然伊以地缘冲突再度升级，但由于以色列仅针对伊朗军事基地进行打击，对甲醇工厂的实质性影响有限，且伊朗甲醇的装船和发货节奏短时间已经恢复。二是伊朗多套甲醇装置出现计划外停车。伊朗地区限气停车一般从当年的11月中下旬持续到次年的2—3月。从目前伊朗甲醇装置的变动来看，大概率还没到限气时间窗口。非伊装置方面，美国Geismar 3#装置试运行中，马来西亚石油公司新装置延期投产，国际新装置供应年内难见落地。新西兰Methane
期货日报网2024-11-04
期债关注波段回升机会
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目前债市仍在窄幅震荡，静待财政政策落地。基本面：工业景气度边际改善制造业PMI边际回暖，供给端修复好于需求端。从10月PMI来看，制造业PMI为50.1%，较前月回升0.3个百分点，连续两个月边际回升，回到荣枯线上。从分项来看，生产和新订单分项均环比好转，分别回升0.8和0.1个百分点，均恢复到50%分界线位置，供需均有好转。分企业来看，大中型企业景气度环比好转，小型企业环比回落。新出口订单分项环比回落0.2个百分点，至47.3%，外需放缓的问题继续显现。价格指数方面，9月制造业原材料价格、出厂价格分别回升5.9和8.3个百分点，其中原材料购进价格指数已经回升到荣枯线上方，10月PPI价格预期环比有所好转。非制造业PMI整体上升，其中建筑业回落、服务业回暖。非制造业商务指数为50.2%，较上个月回升0.2个百分点，建筑业PMI指数回落0.3个百分点，至50.4%，分项中新订单环比回升4个百分点，不过仍在荣枯线下，地产基建相关需求偏弱，8—9月新增专项债逐步转化为实物工作量可能支撑后续的基建景气度。服务业方面，整体PMI指数环比回升0.2个百分点，至50.1%，10月景气度边际回升
期货日报网2024-11-04
市场情绪谨慎期指持仓回落
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上周国内A股市场涨势放缓，全周呈现震荡偏弱走势，上证指数自3300点上方回落至3270点附近，最终当周收报3272.01点。期指四个品种涨跌互现，其中仅有IC主力合约上涨0.61%，IF、IH及IM均有不同程度跌幅，主力合约分别下跌1.42%、0.99%和0.9%。基差方面，IF及IH升水双双扩大，主力合约分别升水11点和8.1点，IC主力合约则由贴水转为升水6.2点，IM主力合约由升水转为贴水12.4点。量能方面，市场交投清淡，期指继续减仓，四个品种当周共计减仓13707手，总持仓降至978771手。期指各品种持仓均有所回落，IF减仓3184手，持仓降至270843手，IH减仓589手，持仓降至118031手，IC减仓6058手，持仓降至248338手，IM减仓3876手，持仓降至341559手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）增减不一。具体说来，IF多头主力减仓4054手（交易所公布合约11月1日与10月25日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓4280手，净空持仓降至45347手；IH多头主力减仓2541手，空头主力减仓1958手，净空持仓升至23763手
期货日报网2024-11-04
股指等待宏观面指引
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“事件密集期”来临随着本周美国大选、美联储11月议息会议和十四届全国人大常委会第十二次会议等宏观重磅事件靴子的渐次落地和10月金融经济数据的陆续披露，A股市场将重回由政策和基本面主导的逻辑。此外，中证A500指数基金的热销将为A股带来可观的增量资金。上周A股市场延续震荡态势，上证综指周度下跌0.84%。期指标的指数方面，中证500表现最优，中证1000紧随其后，上证50和沪深300表现相对落后。指数层面涨跌幅的差距，一定程度上反映出市场结构的分化：上周前半周以常山北明、润和软件等为代表的高位个股延续强势，并没有受到三季报业绩披露的影响，而以上证50和沪深300成分股为代表的大盘蓝筹股表现相对不佳；上周四尾盘至上周五盘中，高位个股开始出现剧烈波动，大盘蓝筹股则相对跑赢。之所以出现这样的情况，主要是因为自10月12日财政部发布会结束后，前期已宣布的政策细节均已充分落地，而后续增量政策仍处于酝酿阶段，短暂的政策真空期对顺周期大盘蓝筹股弹性形成一定的制约。展望后市，随着本周美国大选、美联储11月议息会议和十四届全国人大常委会第十二次会议等宏观重磅事件靴子的渐次落地和10月金融经济数据的陆续
期货日报网2024-11-04
中长期利率有望企稳
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上周，国内市场利率呈现全面下降的态势。一方面，进入11月初，市场短期资金需求下降，短期利率降幅明显；另一方面，受降准和各商业银行下调利率的影响，中长期利率也小幅走弱。截至11月1日，上海银行间同业拆放利率隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.36%、1.507%、1.768%、1.818%、1.879%、1.917%、1.933%、1.943%，较10月25日分别下降14.7、19.6、21.3、0.5、0.4、0.5、0.1、0.4个基点。上周面临跨月，市场的短期资金需求下降，通过逆回购向市场投放流动性的必要性大幅下降，因此央行缩量续作逆回购。上周，国内累计有22515亿元的逆回购到期，同期仅开展14001亿元的逆回购，通过逆回购向市场回笼流动性8514亿元。10月，央行有7890亿元的中期借贷便利（MLF）到期，续作7000亿元，虽然为缩量续作，但是缩量金额小于前两个月。综上所述，本周国内市场利率大概率稳中有升。一方面，短期利率随着月中缴税、缴款期的临近，将小幅回升；另一方面，国家统计局公布的数据显示，10月我国制造业PMI为50.1%，
期货日报网2024-11-04
【油脂周报】品种走势分化
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2024年11月2日农产品-油脂品种走势分化棕榈油：本周，受原油价格暴跌的影响，棕榈油价格经历了高位调整。随后，在其强劲的基本面支撑下，价格重新上扬并超越了上周的峰值。主力合约2501更是创下了两年来的新高，豆棕价差扩大至超过-1000元/吨。在供给方面，印尼的棕榈油产量未能达到预期，导致产地库存水平偏低。印尼棕榈油协会指出，由于厄尔尼诺现象的持续影响，印尼今年的棕榈油产量可能仅能达到5100万吨，这一数字低于2023年的5480万吨。考虑到印尼在全球棕榈油产量中占比超过60%，其减产将进一步加剧全球棕榈油供应的紧张状况。全球棕榈油市场持续呈现去库存趋势，美国农业部预计在2024-25年度，库存消费比将下降至12.5% 需求方面：自2025年起，印尼将开始执行B40政策，预计将额外增加100至150万吨的棕榈油需求。上周，国内棕榈油库存量为51万吨，这一数字处于历史平均水平。豆油与棕榈油之间的期货价格差额已降至-500至-100区间，导致棕榈油价格高于豆油，从而抑制了棕榈油的消费。本周，国内棕榈油库存量降至49万吨。观点：印尼产量的同比下降为棕榈油价格提供了支撑。从长远来看
混沌天成期货2024-11-03
【双焦周报】宏观情绪波动较大，双焦震荡走弱
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2024年11月2日双焦宏观情绪波动较大，双焦震荡走弱观点概述：供给：本周焦煤产量基本持平，同比略高于去年，整体仍是复产趋势。焦炭第一轮提降落地，第二轮提降延后，焦化厂仍有一定利润，产量变动不大。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业PMI和钢材出口略有走弱，钢材整体需求偏弱。宏观政策大利好，后市需求旺季，黑色整体需求预期好转。库存：焦煤产量持平，下游补库放缓，总库存继续增加，库存处于较高位。焦炭下游补库，总库存增加，处于较低位。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：焦煤供给增加，需求偏弱，供需矛盾在积累。宏观政策影响很大，市场情绪不稳，黑色波动较大，建议观望，关注下周政府会议、美国大选等重大事件。观点：震荡。
混沌天成期货2024-11-03
【股指周报】短期震荡行情，关注下周会议结果
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2024年11月2日宏观-股指短期震荡行情，关注下周会议结果观点概述：供应：近两周一波牛市的行情下，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱，但整体水平相比往年依然不高。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：企业盈利的角度，PMI数据明显转暖，9-10月政策的密集落地起到一定积极效果，国内通缩压力最大的时候已经过去，对应企业盈利状况的改善可以期待但能否从通缩走向再通涨偏谨慎。现阶段的财政发力方向主要集中在债务置换上而非对消费、社会福利方面的支出，具体规模要等下周人大常委会召开结束。投资者结构/资金端，本周市场关注较大的是风格急剧向小票偏离，背后是经济基本面的改善预期依然没有形成共识。资金面上，公募、外资等价投资金没有明显流入，前期超量买入的ETF资金在持续流出；市场增量资金主要为以杠杆资金为代表的高风偏资金，特点是通过博弈实现短期的高收益，所以也是带动盘面向小市值风格极度偏离并且形成了交易过度拥挤的情况。撇开短期过度拥挤的情况，在没看到财
混沌天成期货2024-11-03
【混沌视界&沉淀资金】20241102
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的
混沌天成期货2024-11-03

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