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PVC 不具备反弹基础
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临近年末，装置开工率持续高位运行，叠加新产能投放，后期供应端压力不减，而消费端已步入季节性淡季，后期PVC价格或有下滑预期。近期PVC主力合约即将完成移仓换月，2505合约在本周一创下近期新低5222元/吨，随后开启了一波反弹行情，主要是受宏观政策提振。短期利多提振盘面中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作，针对明年宏观政策取向，提出“实施更加积极有为的宏观政策”“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“加强超常规逆周期调节”。这一重要部署，释放出加大宏观调控力度、强力稳增长的明确信号，超出市场预期。短期来看，国内货币政策宽松程度有望更进一步，有利于提振商品市场情绪。在此背景下，近期大宗商品整体涨多跌少，PVC盘面呈现止跌企稳态势。供应端压力不减今年以来，PVC装置开工率较去年微升，产量存在上升预期。据隆众资讯统计，2024年前11个月，PVC累计产量达到2138.68万吨，同比增长2.91%。12月以来，伴随着国内PVC装置检修量偏低，PVC装置开工率处于高位，叠加前期新装置投产，PVC周度产量不仅升至近几年同期高位，也达到年内高点。截至12月6日，
期货日报网2024-12-13
分析人士：中小盘股轮涨对IC、IM形成支撑
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近日，A股大消费板块持续走强引发市场关注。其中，食品饮料、零售板块涨幅靠前。中信建投期货金融分析师孟庆姝称，为了提振消费、扩大内需，今年以来国内出台并实施了一系列有力措施。在政策利好的推动下，国内消费市场呈现企稳回升的态势。国家税务总局12月11日发布的增值税发票数据显示，1至11月份，电视机等家用视听设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长15.9%和18.7%；家具零售业、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长16.8%和12.5%。在新一轮政策加持和基本面向好的共同作用下，消费板块展开修复行情。徽商期货研究所股指期货分析师周杨认为，近期大消费板块活跃的主要原因在于中央政治局会议释放的积极信号，会议强调了消费对扩大内需的重要地位。会议指出，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，这意味着2025年扩内需政策着力点是消费。预计明年财政或加大对消费品以旧换新等政策的支持力度，进一步扩大对汽车、家装家电等产品的补贴范围等。国信期货研究咨询部研究员夏豪杰表示，政策利好超出预期，引发市场乐观情绪升温。大消费板块是机构的重仓板块，随着机构通过投票方式表达乐观，叠加目前市
期货日报网2024-12-13
增量资金密集入市
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国内政策力度超预期，托底经济和资本市场。个人养老金扩容，增量资金料继续布局主流宽基指数。国际环境复杂，内部有效需求逐步转型。央行料持续保持宽松，汇率弹性放大。股指整体进一步蓄势，IF主力合约关注区间中枢附近支撑，中期资金也可进一步布局。三季度末政策“组合拳”超预期，四季度起国内各项经济指标均有所恢复。“两新”政策继续发挥作用，汽车、家电等大宗消费销售明显回暖，制造业投资增速继续上行。“两重”项目及支持资金落地，基建投资增速上行。同时房地产销售和二手房价格跌幅收窄，房地产市场止跌企稳。10月规模以上工业企业利润同比下降10.0%，降幅较9月大幅收窄17.1个百分点。不同类型企业利润均有回升，各类经营主体效益持续好转。外商及港澳台投资、股份制、私营和国有控股企业利润同比降幅较9月分别收窄27.7、14.4、14.3和10.9个百分点；大、中、小型企业利润降幅分别收窄27.1、4.6和1.5个百分点。 11月制造业新订单指数上升明显，大、中、小型企业新订单指数全部较上月上升，反映出当前市场需求改善具有普遍性，经济回升动力增强，经济数据释放出国民经济运行稳中有进的积极信号。11月PPI同比降
期货日报网2024-12-13
估值仍有向上空间
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本周股指再度上涨，截至12月11日，本周杠杆资金累计流入225.79亿元。自11月以来，股指整体进入区间震荡，随着12月中央政治局会议释放积极信号，股指有望展开新一轮做多行情。 12月9日中央政治局会议召开，会议强调要稳住楼市股市，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。其中，适度宽松的货币政策是自2011年以来首次提及。本次会议基调超出市场预期，盘后富时中国A50期货和恒指期货大幅上涨，我们认为，本次会议释放的信号增强了市场对未来增量政策的预期，市场做多热情再度被点燃。表为2001年以来国内货币政策和财政政策定调与股指表现 12月10日，A股主要指数大幅高开，但随之出现持续回落。我们认为，本次会议定调是原先政策思路的进一步巩固，相较之前，资金更为理性。在9月底启动的那轮上涨行情中，股指的估值水平有了较大提升，若后市指数出现突破性上涨，则需要基本面持续好转的验证。同时，未来海外风险的不确定性加大。 12月股指期货贴水先缩小后扩大。12月初，股指以震荡上行为主，在此过程中，股指期货贴水整体以缩小为主，特别是IC和IM合约。其中，IC
期货日报网2024-12-13
胶价中期下行动能逐步增强
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橡胶价格自触及近年高点以来逐步回落，上行驱动有所放缓。从基本面的角度分析，终端需求增长依赖政策的持续发力，未来或存在一定的透支风险；而海外原料旺产季来临，天气扰动虽不时显现，但天然橡胶供需预计依然将转向偏宽松格局。随着利空因素的积累，明年上半年胶价下行压力逐步增强。 A 消费增长或被透支轮胎销售进入淡季国庆节过后，橡胶价格高位回落，上期所天然橡胶主力合约、上期能源20号胶主力合约较高点最大跌幅分别为13.63%及11.49%。而自11月末起，泰国南部出现强降雨天气，当地割胶作业短暂受阻、原料成本止跌回涨，胶价随之呈现凌厉反弹之势，市场重新关注供给端增产节奏的快慢。因此，本文将从需求增长成色、原料供给增速、库存结构变动三大方面分析天然橡胶基本面状况，通过现阶段产业矛盾的演变对行业供需走向及橡胶价格驱动进行展望。 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，商务部、财政部等部委随即跟进，发布关于《汽车以旧换新补贴实施细则》及中央财政预拨资金预算等的相关通知，财政预拨年度资金总额超过110亿元，全年报废汽车回收量目标设定为378万辆。8月，商务部发文意欲进一
期货日报网2024-12-13
恒力期货能化日报20241212
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CFR中国均价为808美元/吨（+6），今天PX实货2月在811有卖盘，浮动价2月在-10.5有卖盘；纸货1月在813有买盘，1/3换月在-12成交，1/5换月在-20成交；
恒力期货2024-12-12
需求不佳沪铝弱势运行
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12月以来，国内沪铝价格陷入整理，是有色板块中表现相对较弱的品种。从基本面来看，需求端偏弱是价格面临的主要压力。累库概率加大数据显示，截至12月6日，国内铝下游加工龙头企业开工率周度环比下跌0.3个百分点，至63.4%，和去年同期持平，但低于2022年和2021年同期水平。分板块来看，铝型材板块因建筑型材订单疲软，开工率显著下滑。铝箔企业因取消退税政策正式实施，叠加淡季影响，订单量快速减少。铝板带行业相对稳定，龙头企业订单量依然较为充裕。铝线缆开工率呈现出一定韧性，政策驱动电网订单增加，头部企业全力生产以完成年尾出货。考虑到春节越来越近，预计铝加工企业开工率将进一步下滑。库存方面，截至周一，国内电解铝锭社会库存为55.3万吨，较上周四增加0.6万吨，较去年同期低0.7万吨。预计12月国内铝锭库存整体将在55万~65万吨运行，12月中下旬库存或升至60万吨水平。另外，截至周一，国内铝棒社会库存为9.15万吨，较上周四去库0.29万吨，较去年同期高出0.59万吨，处于近3年同期高位。目前，铝棒处于供需双弱格局，企业普遍反映加工费承压严重，利润空间进一步压缩；年底阶段建筑型材企业订单疲
期货日报网2024-12-12
隐含波动率走低
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12月11日，A股市场窄幅震荡。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证指数涨0.33%，创业板指数跌0.11%，科创50指数跌0.37%。资金方面，沪深两市成交额为17763亿元。四大指数涨跌不一，权重承压。具体来看，上证50指数跌0.48%，沪深300指数跌0.17%，中证500指数涨0.92%，中证1000指数涨1.34%。期权方面，各品种期权标的涨跌不一，隐含波动率回落，但整体仍处于相对高位。各品种期权成交量全线回落，持仓量则有所分化。具体来看，上证50ETF期权成交量为928848张，持仓量为1797927张，成交额为3.85亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为881509张，持仓量为1408203张，成交额为5.32亿元；上交所中证500ETF期权成交量为960056张，持仓量为1106670张，成交额为9.35亿元；华夏科创50ETF期权成交量为577753张，持仓量为1656705张，成交额为1.98亿元；易方达科创50ETF期权成交量为183201张，持仓量为662098张，成交额为0.58亿元；创业板ETF期权成交量为818874张，持仓量为1485398张，成交
期货日报网2024-12-12
期指持仓总量下降
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12月11日，A股市场呈现窄幅震荡走势，上证指数最高涨至3437.81点，最低探至3416.09点，最终收报3432.49点。当日，期指四个品种涨跌互现，其中IC及IM表现较好，主力合约分别上涨0.7%和1.01%，IF及IH走势较弱，主力合约分别下跌0.27%和0.56%。基差方面，IF主力合约升水扩大至5.2点，IH主力合约升水收窄至2.4点，IC及IM主力合约贴水分别扩大至10.7和17.2点。期指持仓量有所回落，四个品种共计减仓62086手，总持仓量降至966313手。各品种持仓量不同程度回落。其中，IF减仓19844手，持仓量降至275968手；IH减仓8153手，持仓量降至118728手；IC减仓13806手，持仓量降至240001手；IM减仓20283手，持仓量降至331616手。图为IF多空主力持仓变化期指各品种前20（主力）席位均较12月10日下滑。IF多头主力减仓18343手，空头主力减仓14643手，净空持仓量升至50098手；IH多头主力减仓8331手，空头主力减仓7433手，净空持仓量升至27545手；IC多头主力减仓12168手，空头主力减仓11084
期货日报网2024-12-12
期债短期追高需谨慎
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政策利多接踵而至，近期期债盘面大幅走强。截至12月11日收盘，TL主力合约月内上涨2.14%，T主力合约上涨0.95%，TF主力合约上涨0.54%，TS主力合约上涨0.15%。通胀读数仍处低位，外贸数据不及预期数据显示，通胀方面，11月CPI同比上涨0.2%，增速连续3个月回落。结构上，食品价格增速放缓是CPI增速回落的主要原因。排除食品和能源的影响，核心CPI同比上涨0.3%，较上月微升0.1个百分点。此外，11月CPI环比下降0.6%，跌幅较上月扩大0.3个百分点。且八大类价格中，仅衣着受季节性因素影响环比实现正增，录得0.6%。工业品价格表现稍强。11月PPI同比下降2.5%，降幅较上月缩窄0.4个百分点；环比上涨0.1%，增速由负转正。结构上，中上游生产资料价格和下游生活资料价格均有修复，但就绝对值而言，二者仍处于历史偏低分位水平。外贸方面，按美元计，11月我国货物出口金额同比增长6.7%，进口金额同比下降3.9%，双双弱于前值且不及预期。特朗普胜选后，外部贸易环境不确定性上升，但海关口径下，11月对美出口增速相对平稳，数据转弱主要受当月对俄罗斯、拉丁美洲和非洲等地出口
期货日报网2024-12-12

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