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乙二醇向上阻力仍大
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9月初，乙二醇便开启一波急转直下行情。美联储降息过后，原油出现企稳反弹迹象，乙二醇也随之小幅反弹，目前处于止跌整理态势。笔者认为，终端需求旺季不旺，虽然国庆节前下游存在备货需求，但乙二醇供需面仍弱，后市向上阻力较大。原油窄幅整理海外方面，9月18日美联储利率决定公布值为5%，前值为5.5%，预测值为5.25%，短期内给商品板块带来一定提振，原油重新站上70美元/桶关口。但欧元区近日公布的9月制造业PMI初值为44.8，前值为45.8，不及预期的45.6；美国9月标普全球制造业PMI初值为47，前值为47.9，不及预期的48.5。从近期欧美发布的一系列数据来看，经济依然不景气。目前美联储已经开启降息周期，并且年内极有可能进一步降息50BP；中东局势以及其他地缘因素一定程度上造成原油供应趋紧。国内中秋节日期间，原油领涨，石脑油、煤炭、乙烷等产品纷纷出现不同程度跟涨。然而目前市场对海外经济和需求前景的担忧仍存，原油及其他乙二醇原料进一步向上空间受阻，成本逻辑主导下，乙二醇反弹高度受限。供给预期宽松近期国产检修装置出现集中重启。9月以来，浙石化2#80万吨装置、新疆广汇2条线、河南永金
期货日报网2024-09-25
碳酸锂呈短多长空格局
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供需矛盾加剧三季度，在持续累库背景下，碳酸锂价格快速跌破9万和8万元/吨整数关口，并来到7万元/吨附近。一方面，供应端减产幅度不及预期，国内盐湖进入季节性生产旺季后支撑产量持续在高位徘徊；但另一方面，需求端进入传统消费淡季，导致碳酸锂供需矛盾加剧。供给方面，海关总署公布的数据显示，8月中国进口碳酸锂量达到17685吨，环比下降26.8%，同比增加63.1%，进口均价10781美元/吨，环比下跌2.4%。其中来自智利和阿根廷的进口量均有所下滑。8月中国锂矿石进口数量为49.54万吨，环比减少6.81%，同比增加91.89%。进口量出现下滑，但海外盐湖和大型矿山并未传出减停产消息，所以进口量下滑更多的是市场原因造成。随着碳酸锂价格的持续下行，国内锂盐厂开工率已经降至45%，对高价原料接受意愿降低。国内碳酸锂产量自8月开始出现拐点。据上海有色网统计，8月碳酸锂产量约6.13万吨，按照目前的周度产量推演，预计9月碳酸锂产量在5.83万吨，环比减少3000吨左右。从原料端来看，锂云母和回收料产量下滑明显，产能利用率均不足40%。从笔者9月在江西地区的调研情况看，只有大型锂盐生产企业可以维持
期货日报网2024-09-25
棕榈油具备走强基础
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9月初，中国对加拿大菜籽进行反倾销调查，提振整体油脂走势。随着国庆长假临近，市场对加拿大菜籽反倾销交易题材有所降温。而近期棕榈油产地供需结构呈现收紧预期，印尼棕榈油协会释放产量下调信号以及印尼财政部降低出口税费，抵消了印度上调植物油进口关税的利空影响。马来西亚棕榈油产量受天气因素影响环比下降，棕榈油领涨油脂走势。天气因素影响单产目前棕榈油产量处于季节性增产周期，但受恶劣天气影响，马来西亚棕榈油产量增长不及预期。SPPOMA 调查数据显示，马来西亚棕榈油9月1—20日产量环比减少7.01%，油棕鲜果串单产下滑7.80%。且马来西亚气象部门表示，预计季风季节将从周二开始，并将持续到11月初，季风带来的强降雨以及洪水风险可能扰乱油棕果收获节奏，影响到棕榈油产量。马来西亚半岛北部天气恶劣，也令市场担心棕榈油产量进入季节性高峰的时间推迟，进一步强化马来西亚棕榈油减产担忧。印尼棕榈油产量也有所下降，据印尼棕榈油协会预测，2024年棕榈油产量下降100万吨至5380万吨，主要原因是去年干燥天气导致单产下降，而油棕面积没有增加。另外，印尼实施B35生物柴油掺混比例，提高了棕榈油的消费需求，导致印尼
期货日报网2024-09-25
分析人士：短端已对货币政策调整有所反映
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中秋节假期过后，国债市场震荡运行。分析人士认为，这主要受经济基本面、9月税期延后和股债跷跷板效应等因素的影响。临近国庆节假期，分析人士提醒，需要关注资金面波动情况、逆周期调节政策力度和交易情绪变化等。债市震荡运行，中信期货研究所固定收益组资深研究员程小庆认为，主要受三方面因素的影响。第一，中秋节假期前公布的数据表明基本面温和修复，宽货币预期升温，使得长端利率快速下行，10年期国债收益率接近2%。由于担心央行再度提示长端风险，部分多头主动止盈，现券市场长端收益率整体呈现震荡走势，长端国债期货也震荡调整。第二，本月税期及MLF到期延后，市场资金面收紧，从而引发短端现券及国债期货调整。第三，在增量政策预期下，股市情绪好转，股债跷跷板效应下，国债期货多头情绪相对弱化。 9月23日，国家发展改革委召开新闻发布会提到，3000亿元支持“两新”（设备更新和消费品以旧换新）工作的国债资金已全面下达。浙商期货研究中心分析师郑弘认为，这意味着“两新”支持措施将逐步开展，一方面，有利于提高企业更新各类生产设备的积极性，有力拉动投资增长；另一方面，随着各省市汽车补贴、家电以旧换新等措施的落地，社会消费有望进
期货日报网2024-09-25
收益率曲线陡峭化格局延续
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增量货币政策蓄势待发 9月24日，央行宣布一系列稳增长措施：降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例、创设新的政策工具等。市场对后续货币政策发力的预期较强。一是美联储9月议息会议决定降息50个基点，正式开启降息周期，外围因素对我国货币政策的约束减轻。二是统计数据显示，8月国内社融总量略超预期，但主要由政府债投资拉动，新增信贷仍然低于季节性，当月经济数据多数指标增速回落，经济温和复苏，稳增长政策加码必要性上升。三是9月13日央行有关部门负责人解读8月金融统计数据时，提及将坚持支持性的货币政策立场、着手推出一些增量政策举措，此次同时降准、降息、下调存量房贷利率及二套房首付比例，政策力度超出市场预期，反映出货币政策调控力度加大，进一步支持经济稳增长。降准呵护资金面平稳运行，降息带动实体融资成本下降。8月以来，政府债发行快速放量，8月政府债净发行1.84万亿元，9月预计净发行1.34万亿元。叠加MLF错位续作，近期资金面阶段性偏紧，逆回购余额上升至2.36万亿元。通过降准提供长期资金，有利于保障资金面平稳运行。同时，9月24日的国家新闻办新闻发布会提及，年底前可能
期货日报网2024-09-25
跷跷板效应令国债承压
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9月以来，债市总体延续震荡上行走势。截至9月24日，国债期货2年期、5年期、10年期、30年期主力合约累计涨幅分别为0.21%、0.59%、0.87%和2.87%。9月24日当日，国债期货全线回调。展望后市，国债市场存在调整压力。宏观政策方面，多项逆周期调节政策继续加码，叠加前期政策效应逐步释放，有望带动消费、投资等回暖。虽然PMI及物价等指标显示，当前实体需求仍有不足，但存在边际改善的迹象，10月公布的三季度经济数据有望进一步转好，将提振企业、居民信心，进而利多消费、投资。从金融市场角度分析，投资者风险偏好回升，股市在低估值水平和更多政策支持下存在反弹需求，跷跷板效应令债市承压。我们来梳理最新的宏观政策，并分析潜在影响。 9月23日，国家发展改革委在“两新”（设备更新和消费品以旧换新）政策专题新闻发布会上表示，3000亿元支持“两新”工作的国债资金已全面下达。资金使用上，设备更新和消费品以旧换新各占50%。“两新”政策是今年财政政策的重要发力点，3月推出行动方案，7月加力支持措施出台。国家发展改革委表示，近两个月“两新”工作全面推进，包括完善配套细则、下达国债资金和启动支持政策等
期货日报网2024-09-25
技术解盘
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TS 价跌仓增近期TS主力合约在创出上市以来102.508的高点之后，小幅回落。均线方面，呈现近似多头排列，但5日均线下穿10日均线，说明短期走势有转弱迹象。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均死叉，给出看空信号。量仓方面，近期下跌过程中伴随着增仓放量，说明空头主动打压价格。结合上述分析判断，TS主力合约短期具有较强的回调需求。 T 转头下行近期T主力合约在创出107.135点的新高之后，出现较大幅度的回调，价格接连跌破5日和10日均线。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标有高位死叉迹象；KDJ指标、RSI指标死叉后持续发散，给出看空信号。量仓方面，近期的下跌伴随着缩量，说明价格下行很大程度上是多头获利了结所致。结合上述分析判断，市场缺乏量仓的配合，短线价格将回调整理。 TF 指标死叉 2018年以来，TF主力合约一直处于大的上涨周期之中，而近期，高位震荡运行。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。量仓方面，价格出现松动迹象，持仓量有所增加，说明空头正在积聚力量。结合上述分析判断，TF主力合约价格走弱概率较大
期货日报网2024-09-25
央行多“箭”齐发债市多头情绪降温？
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降准、降息、降存量房贷利率、创设货币政策工具…… 9月24日，央行行长潘功胜在国务院新闻办发布会上宣布了即将出炉的货币政策，包括降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行；降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例；创设新的政策工具，支持股票市场发展。当日股市表现相对强势，股债再现跷跷板效应。具体来看，国债期货30年期主力合约跌0.99%，10年期主力合约跌0.24%，均为逾1个月来最大跌幅。同期，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.02%。对债市而言，机构普遍认为，利多落地，阶段性止盈需求增加，收益率触底反弹概率较大。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-25
天气仍是全球糖市最大变数
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巴西干旱事件持续发酵，引发市场对新榨季产量的担忧图为巴西中南部累计产糖量对比（单位：万吨）图为巴西中南部双周产糖量对比（单位：万吨）在即将过去的2023/2024榨季，巴西糖增产的同时，印度和泰国糖减产幅度整体不及预期，全球塘市场供给宽松进一步扩大。8月29日，国际糖业组织（ISO）在发布的全球食糖市场报告中，将2023/2024榨季全球食糖短缺数值的预测从6月的295万吨下调至20万吨。对于2024/2025榨季，ISO认为糖市存在短缺预期，且供应缺口预估值为358万吨，相比2023/2024榨季短缺扩大近338万吨。图为ICE原糖期货主力合约价格（单位：美分/磅）图为发布的全球食糖短缺预期（单位：万吨）巴西食糖产量在2023/2024榨季达到4242.5万吨，创下新高，同比增长25.7%，于3月底收官。在2024/2025榨季，截至8月下半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4506.7万吨，较去年同期的4658.3万吨减少151.6万吨，同比降幅为3.25%；产糖量为325.8万吨，较去年同期的346.7万吨减少20.9万吨，同比降幅达6.02%；制糖比为48.85%，较去
期货日报网2024-09-25
分析人士：糖价短线宽幅震荡
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从8月底至今，白糖期货主力合约震荡上行。究其原因，一德期货白糖高级分析师李晓威认为，9月即将结束，10月1日开始全球食糖市场都将进入2024/2025生产期，现在处于榨季收尾阶段，比如大部分亚洲主产区都处于库存陈糖所剩不多的传统“青黄不接”的阶段，除了巴西还在生产外，其他主要食糖国家都处在新旧生产年度交替阶段。库存不多，压力不大，中秋节、国庆节和春节是食糖传统消费旺季，新糖尚未集中大量上市，所以整体供应压力不大。新糖供应不足，陈糖剩余不多，供应压力处于年度最低，需求旺季持续，市场的焦点更多集中于新糖的产量预期和生产节奏上。对今年白糖产量的预估，国信期货资深软商品研究员侯雅婷告诉期货日报记者，2024/2025制糖期内蒙古糖产量有望从53.5万吨大幅提高至70万吨，不过目前天气方面包头地区连续多日出现阴雨天气，不利于甜菜的生长，特别是湿度过高容易导致病害暴发、根系缺氧及养分流失。记者在采访中获悉，国际市场唯一还在有效生产的国家是巴西，不过因大火的影响令巴西乐观的增产节奏戛然而止，加上干旱的整体冲击，这个影响全球六成贸易的唯一增产大国产量将继续调低，即其增产压力低于预期，尤其是明年4月
期货日报网2024-09-25

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