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市场情绪谨慎期指持仓回落
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上周国内A股市场涨势放缓，全周呈现震荡偏弱走势，上证指数自3300点上方回落至3270点附近，最终当周收报3272.01点。期指四个品种涨跌互现，其中仅有IC主力合约上涨0.61%，IF、IH及IM均有不同程度跌幅，主力合约分别下跌1.42%、0.99%和0.9%。基差方面，IF及IH升水双双扩大，主力合约分别升水11点和8.1点，IC主力合约则由贴水转为升水6.2点，IM主力合约由升水转为贴水12.4点。量能方面，市场交投清淡，期指继续减仓，四个品种当周共计减仓13707手，总持仓降至978771手。期指各品种持仓均有所回落，IF减仓3184手，持仓降至270843手，IH减仓589手，持仓降至118031手，IC减仓6058手，持仓降至248338手，IM减仓3876手，持仓降至341559手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）增减不一。具体说来，IF多头主力减仓4054手（交易所公布合约11月1日与10月25日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓4280手，净空持仓降至45347手；IH多头主力减仓2541手，空头主力减仓1958手，净空持仓升至23763手
期货日报网2024-11-04
股指等待宏观面指引
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“事件密集期”来临随着本周美国大选、美联储11月议息会议和十四届全国人大常委会第十二次会议等宏观重磅事件靴子的渐次落地和10月金融经济数据的陆续披露，A股市场将重回由政策和基本面主导的逻辑。此外，中证A500指数基金的热销将为A股带来可观的增量资金。上周A股市场延续震荡态势，上证综指周度下跌0.84%。期指标的指数方面，中证500表现最优，中证1000紧随其后，上证50和沪深300表现相对落后。指数层面涨跌幅的差距，一定程度上反映出市场结构的分化：上周前半周以常山北明、润和软件等为代表的高位个股延续强势，并没有受到三季报业绩披露的影响，而以上证50和沪深300成分股为代表的大盘蓝筹股表现相对不佳；上周四尾盘至上周五盘中，高位个股开始出现剧烈波动，大盘蓝筹股则相对跑赢。之所以出现这样的情况，主要是因为自10月12日财政部发布会结束后，前期已宣布的政策细节均已充分落地，而后续增量政策仍处于酝酿阶段，短暂的政策真空期对顺周期大盘蓝筹股弹性形成一定的制约。展望后市，随着本周美国大选、美联储11月议息会议和十四届全国人大常委会第十二次会议等宏观重磅事件靴子的渐次落地和10月金融经济数据的陆续
期货日报网2024-11-04
中长期利率有望企稳
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上周，国内市场利率呈现全面下降的态势。一方面，进入11月初，市场短期资金需求下降，短期利率降幅明显；另一方面，受降准和各商业银行下调利率的影响，中长期利率也小幅走弱。截至11月1日，上海银行间同业拆放利率隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.36%、1.507%、1.768%、1.818%、1.879%、1.917%、1.933%、1.943%，较10月25日分别下降14.7、19.6、21.3、0.5、0.4、0.5、0.1、0.4个基点。上周面临跨月，市场的短期资金需求下降，通过逆回购向市场投放流动性的必要性大幅下降，因此央行缩量续作逆回购。上周，国内累计有22515亿元的逆回购到期，同期仅开展14001亿元的逆回购，通过逆回购向市场回笼流动性8514亿元。10月，央行有7890亿元的中期借贷便利（MLF）到期，续作7000亿元，虽然为缩量续作，但是缩量金额小于前两个月。综上所述，本周国内市场利率大概率稳中有升。一方面，短期利率随着月中缴税、缴款期的临近，将小幅回升；另一方面，国家统计局公布的数据显示，10月我国制造业PMI为50.1%，
期货日报网2024-11-04
【油脂周报】品种走势分化
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2024年11月2日农产品-油脂品种走势分化棕榈油：本周，受原油价格暴跌的影响，棕榈油价格经历了高位调整。随后，在其强劲的基本面支撑下，价格重新上扬并超越了上周的峰值。主力合约2501更是创下了两年来的新高，豆棕价差扩大至超过-1000元/吨。在供给方面，印尼的棕榈油产量未能达到预期，导致产地库存水平偏低。印尼棕榈油协会指出，由于厄尔尼诺现象的持续影响，印尼今年的棕榈油产量可能仅能达到5100万吨，这一数字低于2023年的5480万吨。考虑到印尼在全球棕榈油产量中占比超过60%，其减产将进一步加剧全球棕榈油供应的紧张状况。全球棕榈油市场持续呈现去库存趋势，美国农业部预计在2024-25年度，库存消费比将下降至12.5% 需求方面：自2025年起，印尼将开始执行B40政策，预计将额外增加100至150万吨的棕榈油需求。上周，国内棕榈油库存量为51万吨，这一数字处于历史平均水平。豆油与棕榈油之间的期货价格差额已降至-500至-100区间，导致棕榈油价格高于豆油，从而抑制了棕榈油的消费。本周，国内棕榈油库存量降至49万吨。观点：印尼产量的同比下降为棕榈油价格提供了支撑。从长远来看
混沌天成期货2024-11-03
【双焦周报】宏观情绪波动较大，双焦震荡走弱
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2024年11月2日双焦宏观情绪波动较大，双焦震荡走弱观点概述：供给：本周焦煤产量基本持平，同比略高于去年，整体仍是复产趋势。焦炭第一轮提降落地，第二轮提降延后，焦化厂仍有一定利润，产量变动不大。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业PMI和钢材出口略有走弱，钢材整体需求偏弱。宏观政策大利好，后市需求旺季，黑色整体需求预期好转。库存：焦煤产量持平，下游补库放缓，总库存继续增加，库存处于较高位。焦炭下游补库，总库存增加，处于较低位。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：焦煤供给增加，需求偏弱，供需矛盾在积累。宏观政策影响很大，市场情绪不稳，黑色波动较大，建议观望，关注下周政府会议、美国大选等重大事件。观点：震荡。
混沌天成期货2024-11-03
【股指周报】短期震荡行情，关注下周会议结果
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2024年11月2日宏观-股指短期震荡行情，关注下周会议结果观点概述：供应：近两周一波牛市的行情下，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱，但整体水平相比往年依然不高。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：企业盈利的角度，PMI数据明显转暖，9-10月政策的密集落地起到一定积极效果，国内通缩压力最大的时候已经过去，对应企业盈利状况的改善可以期待但能否从通缩走向再通涨偏谨慎。现阶段的财政发力方向主要集中在债务置换上而非对消费、社会福利方面的支出，具体规模要等下周人大常委会召开结束。投资者结构/资金端，本周市场关注较大的是风格急剧向小票偏离，背后是经济基本面的改善预期依然没有形成共识。资金面上，公募、外资等价投资金没有明显流入，前期超量买入的ETF资金在持续流出；市场增量资金主要为以杠杆资金为代表的高风偏资金，特点是通过博弈实现短期的高收益，所以也是带动盘面向小市值风格极度偏离并且形成了交易过度拥挤的情况。撇开短期过度拥挤的情况，在没看到财
混沌天成期货2024-11-03
【混沌视界&沉淀资金】20241102
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的
混沌天成期货2024-11-03
云南云帆有色金属股份有限公司，共聚2024SMM(第十四届)锡产业链峰会
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随着全球经济的演变，锡产业正经历挑战与机遇。锡价近年剧烈波动，供应端虽努力维持稳定，但如缅甸佤邦矿山停采等事件仍带来冲击。同时，进口锡矿数量和来源的不断变化增加了供应的不确定性。然而，下游需求的变化更引人注目。随着全球经济复苏和AI技术革新，消费电子产品等领域对锡的需求快速回升。新能源汽车市场的火爆和光伏产业的崛起也为锡消费提供新增长点。在此背景下，2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会将于2024年10月29日至30日在深圳盛大召开，本次峰会将精准聚焦下游需求的新变化与未来趋势，深度剖析锡产业如何精准捕捉新兴机遇，有效应对复杂挑战，推动产业转型升级。云南云帆有色金属股份有限公司诚挚邀请业界同仁共聚此次盛会，汇聚智慧，共谋发展。我们期待与您一道，为锡产业的繁荣与可持续发展贡献智慧与力量，携手开启锡产业新篇章！点击报名表单，完成参会登记，让我们在深圳相见，共襄这场影响深远的行业盛会！云南云帆有色金属股份有限公司（前称为个旧市金戈矿冶有限公司），位于云南省个旧市鸡街镇个旧市特色工业园区乍甸八抱树片区。地处东经103.1745°；北纬23.49063°。公司大门外即乍甸至倘甸上昆河
SMM上海有色网2024-11-01
金属全线下跌沪银、沪铅跌超3% 焦炭、氧化铝、不锈钢均跌超2%【SMM午评】
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SMM9月9日讯：金属市场方面：截至午间收盘，内盘基本金属全线下跌。沪铅跌3.02%，沪镍跌1.4%。沪铜、沪锡、沪锌和沪铝跌幅均在1%以内。氧化铝主力期货跌2.24%。此外，工业硅主力合约涨0.89%。碳酸锂期货主力合约涨0.07%。黑色系均飘绿，铁矿跌1.32%。螺纹跌1.24%，热卷跌0.87%，不锈钢跌2.12%。双焦方面，焦煤跌1.93%，焦炭跌2.58%。外盘金属方面，截至11:47分，LME金属全线下跌。伦锡跌1.77%。伦铜、伦铝、伦锌、伦铅与伦镍均小幅下跌，且跌幅均在0.4%以内。贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.37%；沪银跌3.15%。央行的数据显示，8月末黄金储备为7,280万盎司，已连续第四个月未增持。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货跌8.48%，报1611.9点。截至9月9日11:47分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：截至9月9日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周四大幅下降2.44万吨至23.13万吨, 延续了去库的态势，而且库去速度在加快；但总库存仍较去年同期的9.51万吨高13.62万吨，具体来看…… 宏观面国内方面：
SMM上海有色网2024-11-01
9月9日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
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►mY9I" target="_blank">金属外强内弱沪铅跌超2% 碳酸锂涨逾3% 欧线集运跌8.73%【SMM日评】来源：SMM
SMM上海有色网2024-11-01

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