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恒力期货能化日报20250509
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本周国内液化气商品量为51.55万吨左右，环比增加0.03%。炼厂库容率23.16%。港口库存284万吨，环比增加6.5%。
恒力期货2025-05-09
【有色早评】英美关税协议利好有限，基本金属震荡运行
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有色早评 | 2025年5月9日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜国际铜、沪铜价格维持震荡偏弱运行，主要受到美元指数和美债利率走高以及宏观环境不明朗压制，但供需面仍有一定韧性限制下跌空间。美联储维持利率决议不变，这是今年1月以来美联储连续第三次维持利率不变，鲍威尔表示，美联储不需要急于调整利率，美联储的政策是适度限制的，特朗普要求降息的呼吁完全不影响美联储的工作。这一微超市场预期的鹰派言论使得美债利率出现上行小幅压制铜价。关税方面，英美协议的达成和中美周末瑞士的首次接触都给到市场乐观预期，美元指数也出现回升。供需方面，冶炼环境仍较差，铜精矿TC价格延续下行趋势至-40美金，部分冶炼厂仍面临亏损状态，现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持，但进口铜元素预期受限，供应下降的预期加强；需求端仍维持韧性，国内社会库存仍维持小幅去库的趋势，5月8日国内市场电解铜现货库12.64万吨，较30日降0.63万吨，较6日降0.60万吨，节后大企业的补库需求保持，小企业有所考虑，库存仍处在去库阶段，但速率放缓，需求端具备一定韧性。全球原料趋紧格局保持，冶炼环节利润受
混沌天成期货2025-05-09
【黑色早评】钢材需求预期见顶，夜盘黑链指数创新低
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黑色早评 | 2025年5月9日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有所回落，主要是澳洲发运减量，巴西及非主流发运均有小幅回升。同期，国内铁矿到港也有小幅减少，本周港口铁矿库存有所下降。国内矿方面，受部分地区矿山检修影响，近日国内铁精粉产量继续小幅下降。需求端，SMM数据显示本周铁水产量继续小幅回升，但下周预期有降。昨日钢联数据显示高炉开工率略有回升，日均铁水微增0.22万吨至245.64万吨，钢厂盈利率也小幅上升至58.87%的水平。同期，钢厂铁矿库存因假期有明显减量，但进口矿日耗略有下降，进口矿库销比再度下滑至同期最低。考虑到当前铁水仍处高位，且钢厂库存依然偏低，预计短期钢厂对铁矿仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均继续增长，目前PB粉落地亏损小幅收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，近日铁矿市场呈现供弱需强格局，但随着淡季将至，钢材需求及铁水面临见顶回落，叠加国内货币政策利好落地后市场对国内宏观预期减弱，短期矿价延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.Mysteel统计：本期新增3座高炉复产，2座高炉检修
混沌天成期货2025-05-09
尿素短期高位震荡
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多重因素叠加南方水稻用肥和北方玉米底肥需求将集中释放，为尿素价格提供有力支撑。同时，尿素出口也存在一定弹性空间。在内外需共同作用下，短期内尿素价格将呈高位震荡态势。 4月，复合肥行业进入短暂用肥空档期，开工率明显下滑，成品库存出现季节性累积。在此背景下，市场需求疲软，成交欠佳，尿素价格持续承压。临近4月底，尿素及相关肥料出口消息的释放，带动尿素价格短暂上涨。不过，考虑到保供稳价的政策基调，出口大幅放开的可能性较低，预计后续将以有序放开的形式推进。整体上，随着5月传统用肥季的到来，出口政策存在一定不确定性，尿素价格走势再度出现分歧。供应方面，2025年1—4月尿素开工率呈先升后降态势。开工率从72.8%逐步提升至最高87.45%，随后因装置陆续检修回落至84.81%。气制尿素在非检修期一般开工率维持在70%~80%，但2月中旬检修恢复后，开工率整体低于往年水平，目前维持在65%~75%。产量方面，2025年1—4月尿素日均产量均高于历史同期数据。产量波动区间在17.61万~20.03万吨之间，目前稳定在19.5万吨左右。1—4月尿素产量合计2349万吨，同比增加233.4万吨，供应
期货日报网2025-05-09
“双降”落地短债下行空间打开
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周三，三部门发布一揽子金融政策稳市场稳预期，其中央行宣布推出十项政策措施，包括全面降准0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点，降低结构性货币政策工具利率和公积金贷款利率0.25个百分点等。“双降”同时落地，降息节奏略早于市场预期，幅度相对克制，对债市而言，资金宽松对短端利好明确。我们认为本轮宽货币政策的启动，是基于内部和外部环境的双重考量。一方面，国内4月景气指数回落至荣枯线下方，稳增长需求提升，与此同时降准落地有助于配合政府债券发行、缓解银行负债压力。另一方面，人民币汇率升至7.2附近，减少了国内总量降息的掣肘。另外，目前中美关税谈判即将开启，为后续预留出更多的政策空间。首先，对资金面而言，降准降息均利好资金中枢继续下行。一是降准释放了1万亿元流动性，将带动超储率回升，从而缓解大行的负债端压力，大行融出价格有望继续降低。二是逆回购利率下调至1.4%，成为新的资金中枢，即便考虑市场利率和政策利率维持一定利差，DR007也有望降至1.5%~1.7%区间。从历史经验看，降准落地初期资金中枢通常会快速下探，因此双降对短端利好作用相对明显，长端利率则面临方向有利与空间透支的尴尬。其次
期货日报网2025-05-09
以备兑增收为主
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周四沪深两市震荡攀升，上证指数上涨0.28%，全市场3839只股票上涨。盘面上，军工股延续强势，AI硬件产业链走强，铜缆高速连接、光模块方向活跃，家庭用品、电信服务整体偏弱。A股全天成交1.32万亿元，较上日缩量1900亿元。期权标的方面，多数指数收红，其中创业板指数上涨1.65%，表现最强。中证1000指数上涨0.76%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别在20.45万张和25.87万张，成交量PCR值89.69%，持仓量PCR值85%，环比分别上涨25%和3%。在持仓量变动趋势上，近月虚值看涨期权全线减仓，其中行权价为6000点和6100点处尤其明显，卖出看涨期权投资者比例随之出现明显下降。沪深300指数全天上涨0.56%，沪深300指数期权日成交量8.96万张，日持仓量18.34万张，成交量PCR值68.67%，持仓量PCR值70.26%，整体处于近一年90%分位以上偏高水平，卖出看跌期权投资者比例逐步增加。持仓量分布上，5月IO看涨和看跌期权均出现一定减仓趋势，叠加持仓最高的合约均在行权价3800点处，显示短期多空双方分歧仍旧较大。无论从绝对数值看还是隐波溢价率看
期货日报网2025-05-09
红枣供强需弱
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红枣属于季产年销品种，需求跟随价格变动弹性较大。2024/2025年度红枣大幅丰产，供应充足，为红枣价格的持续下行奠定基础。新季红枣上市初始，枣农挺价惜售，但受限于下游承接力较弱，销量及利润不佳，买卖双方互相博弈。叠加红枣下树时间较晚，销售期缩短使得枣农挺价心态被削弱，开秤价高开低走，期货价格也随之不断下行。直到春节旺季，红枣消费增加，使得价格出现反弹。然而，今年的旺季较去年缩短20天，因此对价格的提振幅度有限。春节后红枣消费逐步进入淡季，且随着天气转暖，红枣进入冷库的时间逼近，一般货价格开始松动，期货价格继续震荡寻底。4月，中美贸易摩擦升级，但我国红枣出口极少，价格走势主要取决于自身供需面，因此受宏观扰动影响小。当前，红枣市场供应压力持续加大，销区消费较弱，且随着温度升高，时令鲜果供应不断增加，进一步抑制红枣需求。供强需弱下，期货价格继续探底。从供给端来看，2024/2025年度新疆灰枣产量达70万吨，与去年相比增加37万吨。观察历年数据可知，当灰枣产量处于60万~65万吨时已属于丰产季，而2024/2025年度高达70万吨的产量无疑进一步加剧市场的供应压力。此外，天气因素对
期货日报网2025-05-09
技术解盘
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IF 回补缺口 IF加权价格“五一”节后延续反弹走势，并重新站上20日均线，基本回补清明节的跳空缺口。量能方面，近期在反弹过程中成交量变化不大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统整体处于水平走势，缺乏明显的方向，MACD指标快慢线继续在零轴下方运行。综合来看，IF加权价格向上回补清明节后跳空缺口，后市关注60日均线位置的压力表现。 IC 上方承压本周，IC加权价格反弹至60日均线遇阻回落。量能方面，在价格遇阻回落过程中，成交量小幅放大，持仓量出现一定下滑。指标方面，短期均线走势有望逐步转强，60日均线延续水平走势，MACD指标快慢线向上逼近零轴一线。综合来看，IC加权价格接近60日均线重要压力位后展开调整，一旦向上突破，可继续以偏多思路对待。十债整理蓄势十债加权价格日线架构在109点一线震荡整理近一个月。量能方面，在价格高位整理过程中，成交量变化不大，持仓量稳步增长。指标方面，短期均线相互交织在一起，60日均线走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，十债加权日线架构陷入高位整理，建议耐心等待价格对近期震荡区间的突破。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2025-05-09
全球集运行业面临新挑战
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美国关税政策冲击货物贸易世界贸易组织发布的最新一期《全球贸易展望和统计》报告显示，受美国关税战及各国贸易政策不确定等因素的影响，预计2025年全球货物贸易将陷入严重萎缩之中，同比降幅在0.2%~1.5%。货物贸易萎缩直接冲击全球海运需求，导致运价波动、企业经营压力加大及行业格局重构。数据显示，4月，亚太至北美航线货量下降，运价承压，约8艘大型集装箱船从该航线转投亚欧航线，使得航线运力供给充裕，未来供需平衡面临挑战。亚太至北美航线货量下降当地时间4月2日，美国总统特朗普签署名为《通过对等关税调节进口，以纠正导致美国商品贸易持续巨额赤字的贸易行为》的行政命令，悍然宣布将对全球几乎所有国家和地区加征关税。这项行政命令的目的是解决美国长期存在的贸易逆差问题，增加财政收入，促使产业回流和国内就业，从而提升其经济安全，它的核心是所谓的“对等关税”。具体措施是，对所有进口商品征收10％的基准关税，并针对特定国家加征更高的税率，以匹配其对美国商品的关税和非关税壁垒。与此同时，特朗普还签署了另一项行政命令，宣布于5月2日正式取消针对中国出口的价值800美元以下商品的“小额免税”政策。此前，该政策
期货日报网2025-05-09
股指大概率向上突破
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利好接踵而至在5月7日国新办发布会上，“一行一局一会”联合发布多项重磅政策。当前，我国主要指数的估值仍然处于较低水平，中长期资金入市配置的性价比仍然较高。在利好因素的支撑下，股指大概率选择向上突破。 5月以来，受政策利好提振，A股整体保持反弹走势，市场对关税的敏感度有所下降，波动率维持在历史较低水平。我们认为，当前位置股指有可能再度选择方向，波动率有望同步放大。多项金融政策齐发力 2025年5月7日，国新办举行新闻发布会，央行、金融监管总局、证监会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示，降低存款准备金率0.5个百分点，预计向市场提供长期流动性约1万亿元；下调政策利率0.1个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率从1.5%调降至1.4%，预计带动贷款市场报价利率（LPR）同步下行约0.1个百分点；下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点，支农支小再贷款利率从1.75%降至1.5%，抵押补充贷款（PSL）利率从2.25%降至2%；优化两项支持资本市场的货币政策工具，将证券、基金、保险公司互换便利5000亿元和股票回购增持再贷款30
期货日报网2025-05-09

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