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玉米关注四季度逢低买入机会
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基于当前玉米市场区域价差、玉米基差及南北港口玉米集散等因素考虑，我们评估未来一段时间玉米市场购销或明显好转。玉米市场区域价差有所改善。根据机构数据，截至10月15日，山东与吉林地区玉米价差约为-20元/吨，国庆节前二者价差维持在-140元/吨，从周度来看二者区域价差有所改善。参考2018年以来数据，二者价差一般在100～300元/吨区间波动，当前山东与吉林玉米价差处于异常值状态。上述价差会导致东北玉米无法流入山东区域，东北玉米外流途径减少，进而抑制玉米价格上涨。因此，就未来一段时间，我们需要重点关注二者价差是否进一步改善，以此来调整我们对玉米价格走势的看法。除了区域价差之外，玉米基差也是我们近期关注的重点。当前玉米基差处于历史同期低位，有利于贸易商买入基差。根据机构数据，截至10月15日，锦州港口1月玉米基差约为-72元/吨，处于历史同期偏低位置；哈尔滨1月玉米基差约为-282元/吨，同样处于历史同期低位。参考上述区域历史基差数据，我们认为当前玉米基差是非常有利于贸易商在期货市场上卖出套保的，这有利于玉米购销转好。这从北方港口玉米集港量和下海数据可以侧面验证。机构数据显示，截至10
期货日报网2024-10-17
钢材产业因素重回主导地位
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钢材基本面边际好转的情况能否继续维持有待观察，主要是螺纹钢供需形势的变化使得价格可能面临重新评估。核心原因在于钢厂复产进度正在加快，尤其是螺纹钢产量增加较快，其中电炉产量增加较快。热卷方面则无此担忧，供给少量增加，需求维持韧性，多头形势基本可以维持，走势将进一步与螺纹钢形成分化。在实际需求出现明显回落之前，在宏观整体温和利好的支撑下，钢材价格有望维持当前水平。若下半月需求减弱，叠加供给端的回升，将加剧产业端的矛盾，不过短期内调整的幅度可能也有限。宏观驱动有所缓和美国方面，9月经济数据反弹，价格回落速度放缓，继续支撑软着陆交易。但由于美国周度申请失业金人数大幅反弹凸显就业市场降温趋势，加上美国10月消费者信心指数意外下滑，以及美国9月PPI环比持平表明通胀或进一步缓和，市场对美联储的降息预期再度增强。不过尽管美国名义通胀有所缓和，但无论是CPI还是PPI的核心指标均高于预期，表明美国核心通胀仍具有韧性，美联储11月降息幅度或仅为25BP。国内方面，上周六国新办举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安表示，将推出一揽子有针对性的增量政策。综合来看，政策态度偏积极，具体财政细节有待后续公布，
期货日报网2024-10-17
技术解盘20241017
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IF 寻求支撑 IF主力合约9月下旬触底反弹，直至黄金分割0.618对应的4583.5点的压力位才转头回落。目前，跌破黄金分割0.382对应的4000点的支撑位。均线方面，呈现近似多头排列格局，但5日均线有下穿10日均线的迹象。指标方面，MACD指标高位有黏合迹象，KDJ指标、RSI指标死叉后持续发散。量仓方面，近期价格回落的过程中伴随着减仓缩量，说明多头获利了结。结合上述分析判断，IF将向下寻求支撑。 IC 反弹受阻 9月底，IC主力合约触底反弹，然而，在前高6717点受阻。均线方面，呈现近似多头排列格局，但5日均线掉头下穿10日均线。指标方面，MACD指标拐头，KDJ指标、RSI指标死叉后持续发散。量能方面，近期价格回调的过程中伴随着减仓缩量，说明多头正在离场。结合上述分析判断，IC大概率向5400点寻求支撑。 TF 重拾升势 2018年以来TF主力合约一直处于大的上涨通道。9月底，创下105.415点的新高后回落，一度跌破60日均线，而近期，重拾涨势。均线方面，短期均线上穿长期均线。指标方面，MACD指标有低位金叉迹象，KDJ指标、RSI指标金叉后持续发散。量仓方面，近期的反弹缺
期货日报网2024-10-17
本周市场利率呈短弱长强态势
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本周，国内市场利率整体呈现短弱长强态势。一方面，随着国庆假期和月中缴税缴款高峰的结束，资金需求下降，短端利率下行；另一方面，市场逐步消化降准影响，中长端利率稳中有升。截至10月16日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期利率分别报收于1.46%、1.59%、1.861%、1.819%，较10月9日分别下降15.8、21.3、6.2、0.1个百分点；3月期、6月期、9月期利率分别报收于1.846%、1.895%、1.915%，较10月9日分别上升0.5、0.3、0.6个百分点；1年期利率报收于1.932%，与10月9日持平。表为Shibor周度变化本周央行累计有3701亿元逆回购到期，本周前两个工作日累计开展878亿元逆回购，周三更是开展了6424亿元逆回购操作，用于对冲中期借贷便利（MLF）到期。本周，央行有7890亿元MLF到期。不过，央行近期多在月底续作MLF，并且呈缩量状态。综合而言，资金需求没有新的增长点，短端利率将延续弱势；央行呵护流动性，资金供给充足，中长端利率承压。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-17
国债建议做陡收益率曲线
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本周前三个交易日，10年期国债活跃券收益率在2.11%~2.1375%运行，较9月24日历史低点抬升11~14个基点，较9月29日阶段性高点回落12~15个基点；30年期国债活跃券收益率在2.28%~2.315%运行，较9月24日历史低点抬升18~22个基点，较9月29日阶段性高点回落12~16个基点。财政发力节奏成为当下债市最大不确定因素在9月底货币政策先行后，撬动投资效应的财政政策开始受到市场关注。10月12日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。财政部部长蓝佛安表示，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，包括加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度；发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本；叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳；加大对重点群体的支持保障力度，提升整体消费能力。以上四点已经进入决策程序，还有其他政策工具也在研究制定中。会议并未直接披露上述增量政策的规模，使得市场对政策的强预期有所下修。但我们认为，“逆周期调节绝不仅仅是这四点”“中央财政还有较
期货日报网2024-10-17
恒力期货能化日报20241016
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盘面随成本回落，沙特阿美公司2024年10月CP出台，丙烷625美元/吨，较上月上调20美元/吨,上涨3%；丁烷620美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-10-16
【能化早评】地缘担忧下降，美元走强压制非美国家需求
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能化早评 | 2024年10月16日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持原有产量协议不变，计划在12月开始逐步增产。数据显示俄罗斯海运原油出口恢复到高位。地缘上，据美媒报导，以色列将对伊朗采取有限反应，只攻击军事设施而非石油和核设施，避免升级。需求:EIA数据显示美国需求有韧性，汽油表需显著超过去年，美国非农数据加强了美国经济企稳预期。但美元走强给非美国家需求造成压力，欧洲和亚洲经济均出现放缓压力。库存端：截至2024年10月4日，EIA数据显示商业原油累库581万桶，汽油去630万桶，馏分油去库312万桶。观点：随着地缘冷却，库存开始连续累库，市场重新关注明年的过剩预期和偏弱的炼油利润以及终端需求，若以色列报复行动未带来升级，油价将继续弱势。 PTA/MEG PX-PTA：PX-PTA或继续随原油波动供应端：PTA负荷83.2%，PX开工81.6%，华东一套90万吨/年px故障停车，当前开工下PX-PTA供应矛盾不大。需求端：聚酯开工回升到92.2%，进入十月后下游边际好转，冬装需求开始启动，坯布和聚酯各环节开始补库。观点：P
混沌天成期货2024-10-16
【黑色早评】现实与预期博弈加大，黑链走势偏震荡
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黑色早评 | 2024年10月16日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运略有回升，主要是巴西发运增长，澳洲及非主流发运均有下降。同期，随着前期海漂资源陆续到港，国内铁矿到港量有明显回升，周一港口铁矿库存也有所增加。国内矿方面，随着前期检修矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比继续小幅下降，预计铁水产量依然趋增。上周钢联数据显示高炉开工率大幅上升，日均铁水增加5.06万吨至233.08万吨，同期钢厂盈利率大幅增长33.77%至71.43%的水平。随着钢厂盈利明显改善，铁水增速也开始加大，进口矿日耗增多，近期铁矿疏港维持高位，钢厂铁矿库存也有所增加，但进口矿库销比增幅较小，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交略有回落，但远期美元货成交大幅回升，目前PB粉落地亏损小幅收窄，国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿基本面供需双增，但受益国内宏观政策预期依然向好，短期矿价走势偏震荡。二、消息及数据 1.10月7日-10月13日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1132.
混沌天成期货2024-10-16
【宏观早评】内盘金价再创新高，美元指数高位震荡
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宏观&金工早评 | 2024年10月16日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全面大跌，沪深指数均收跌-2.53%；全A成交量16500亿，依然处在相对较高的位置。 1、根据财新报道，预计特别国债规模为3年合计6亿，人大会议可能推迟至11月召开，或要等到美国大选结果出来以后再确定财政刺激的方向。市场先前预期规模普遍在2-3亿左右，基本符合预期，加上2万亿新增特别国债，我们预计24年全年广义赤字率大概8.3%，基本持平于2020年水平。2万亿特别国债对经济短期的刺激有限，今年一本账的财政缺口预计1.3万亿，或有近一万亿用于抹平赤字，另外增量财政短期主要发力在化解地方债。 2、地缘风险上升，先是东部的扰动，再是今天韩国朝鲜地缘升级，资金回流美国的避险需求上升，人民币对美元面临短期贬值压力带动国内资产下跌。另外，港股、美股中概的下跌压制A股的定价，今天外资定价的几个板块跌幅领先，在临近11月美国大选期间，不排除地缘对A股的扰动加大，建议仓位放轻。 3、市场的行情依然以轮动为主，风格也偏向小盘，活跃资金聚焦在一些题材上博弈。目前财政的增量已经基本形成市场共识没有进一步利好的情况下，偏
混沌天成期货2024-10-16
重点看海外投复产进度
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2022年以前，我国氧化铝维持净进口格局，2018年海德鲁发生赤泥库泄漏被迫减产，导致海外供需失衡，带动国内出口窗口开启，短暂转为净出口格局，随后恢复至正常的进口格局。随着国内氧化铝产能不断增长、海外产能增长放缓，2022年后国内氧化铝进口量逐步下降、出口量抬升，2024年海外氧化铝供应出现多次扰动，无法覆盖增长需求，现货成交价格节节攀升，国内进口量大幅下滑并转为净出口格局，成为助推氧化铝价格的上涨的驱动之一。回顾今年海外发生的供应事件：2024年1月，由于矿石品位下滑及设备老旧成本高企等问题，美铝宣布二季度开始全面削减其在澳大利亚的氧化铝厂Kwinana，影响达170万~180万吨产能；2024年3月，澳大利亚昆士兰州天然气管道发生火灾，工业用气受到影响，力拓旗下两家氧化铝厂Yarwun、Queensland被迫减产120万吨，计划复产时间从最初6月推迟到年底；2024年4月，Nalco旗下位于印度的Damanjodi氧化铝厂焙烧产能受限，影响50万吨左右产能；2024年7月，牙买加世纪铝业遭受飓风影响，企业生产正常但发运受到限制；2024年9月，印度暴雨导致韋丹塔氧化铝厂的赤泥库
期货日报网2024-10-16

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