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【豆菜粕周报】巴西种植偏慢，空头减仓避险
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2024年9月28日农产品-豆菜粕巴西种植偏慢，空头减仓避险豆粕：供给端：南美大豆的播种已拉开序幕，市场焦点逐渐转向了巴西大豆的播种进展。据统计，截至9月底，巴西的种植进度尚不足1%，明显落后于去年同期的1.5%。这一滞后主要是由于巴西主要产区自五月以来持续遭遇降雨不足，导致北部如马托格罗索等地的土壤水分匮乏，严重制约了播种的进行。大豆的萌发依赖于充足的水分，而当前土壤的干燥状态显然无法满足这一需求。为改善这一状况，业界普遍期待能有超过50毫米的降雨来滋润这片干渴的土地，为大豆的生根发芽提供必要的条件。从近期的天气预报来看，降雨将在10月7日之后改善，届时降雨量的增加将有效补充土壤水分，为大豆的顺利播种铺平道路。然而，中期的气候预测10-12月发生拉尼娜概率增加。气象机构指出，12月至2月份期间，拉尼娜现象发生的概率正在上升，这或将加剧南美的干旱状况。市场对新年度巴西大豆产量的预估维持在1.5至1.7亿吨之间。若整个生产季节风调雨顺，全球大豆供应有望持续充裕至明年二季度，而巴西的产情成为了决定明年二至三季度大豆及豆粕价格走势的关键因素。回顾历史，播种前期的干旱对产量的影响
混沌天成期货2024-09-29
【双焦周报】宏观政策大利好，双焦需求预期好转
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2024年9月28日双焦宏观政策大利好，双焦需求预期好转观点概述：供给：本周焦煤产量继续回升，同比高于去年，整体仍是复产趋势。焦化厂亏损，产量维持低位，焦炭第二轮提涨落地。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业PMI和钢材出口略有走弱，钢材整体需求偏弱。宏观政策大利好，后市需求旺季，黑色整体需求预期好转。库存：双焦上下游情绪好转，下游补库，总库存增加。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：本周央行降准降息，政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作，将出台一系列支持经济的政策，宏观大利好，扭转悲观情绪，预期后市黑色整体市场正反馈，建议逢低买入。观点：偏多。
混沌天成期货2024-09-29
【股指周报】政策态度全面转向，行情空间巨大，快速上涨后短期节奏存疑
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2024年9月28日宏观-股指政策态度全面转向，行情空间巨大，快速上涨后短期节奏存疑观点概述：供应：自“新国九条”后市场整治的利好是不断推进的，融资和减持问题的改善也是显而易见的，但行情走的依然不顺畅，主因缺少增量资金，重点还是在需求侧资金风偏太弱。需求：政策态度的全面转向超市场预期，之前被市场诟病的政策定力在三天内全面扭转，货币大幅宽松、财政强调刺激、政策方向也开始注重消费和社会保障，从市场的反应来看，各路资金观点全面看多，A股也是迎来史诗级大涨，上证4天超12%的涨幅历史罕见。随着924新政释放货币端全面宽松的信号，以及926 ZZJ会议释放财政端全面宽松的信号，从年初以来市场缺乏增量资金的问题已经被全面逆转投机仓位水平：1)杠杆资金、机构资金、外资和散户的情绪均全面转强，从一些市场情绪指标来看也都来到极端的高位。长期来看，对于资金面的增量依然乐观，外资的配置盘和long only的仓位都处于较低的位置，有加仓的空间；国内方面对于中长期资金的引导的政策则是持续推进，有望看到保险、理财等资金向指数型资产流入形成增量。估值：根据2014-最新收盘日的PE/PB均值来计算
混沌天成期货2024-09-29
【混沌视界&沉淀资金】20240928
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的
混沌天成期货2024-09-29
股指延续强劲，带动商品反弹-2024年9月27日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据多位消息人士透露，在一系列低于预期的经济数据出炉之后，欧洲央行的鸽派政策制定者正准备争取下个月降息，但此举可能会遭到鹰派人士的抵制。 2）国内新闻中国人民银行坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。中国人民银行决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。央行公告称，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。 3）行业新闻国务院国资委举行中央企业专业化整合重点项目集中签约仪式，共有12组26家单位专业化整合项目集中签约，涵盖动力电池、矿产资源，还有人工智能等多个关键领域，其中共涉及18家中央企业。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货
申银万国期货2024-09-28
恒力期货能化日报20240927
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恒力期货能化日报20240927
恒力期货2024-09-27
股指延续强势，能化整体偏弱-2024年9月26日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国国会众议院以341票赞成、82票反对的投票结果通过了为期三个月的短期支出法案，以避免月底政府停摆。该法案目的是为确保美国政府的资金能够继续维持在现有水平3个月，直至12月20日。参议院预计将于9月25日晚上就该法案进行投票，法案获得通过后将交由总统拜登签署生效。 2）国内新闻中共中央政治局会议称，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。 3）行业新闻美国发布限制中国网联车软硬件及整车规则，商务部对此回应表示，中方注意到美方发布的拟议规则，并对此坚决反对。中方将采取必要措施坚决维护中国企业的合法权益。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指再度大幅上涨，食品饮料和房地产领涨，全市成交额1.17万亿元。资金方面，09月25日融资余额减少1.52亿元至13625.16亿元。9月24日多项利好政策出台，央行表示将降准0.5bp，并降低7天逆回购操作利率0.2bp，下降存量房贷
申银万国期货2024-09-27
【有色早评】国内重磅会议再添利多，有色上涨
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有色早评 | 2024年9月27日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点如果说货币政策对工业品的价格影响只是情绪上的，那今天的财政就是全面扭转中国经济基本面的预期了。ZZJ会议的表态大超预期，接下来会陆续会有增量的财政政策落地，市场对政策也是空前的乐观，股市大涨，10年债收益率收复2.1%，这个阶段工业品很难跌下去，相信政策强度现阶段看多，后面的风险在于强刺激能否带领中国走出通缩，但即便有这样偏悲观的看法也尽量避免建立空头的头寸，毕竟以当前的态度不排除增长出现乏力后继续加码政策。二、市场消息【Aurubis对2025年发运给欧洲客户的铜升水报价为每吨228美元】据外电9月26日消息，贸易人士周四称，欧洲最大的铜冶炼产商Aurubis对2025年发运给欧洲客户的铜报价为每吨较LME铜价升水228美元，这与该公司今年和2023年发给欧洲客户的铜升水持平。贸易人士称，欧洲的铜需求依然疲弱，因制造业活动和经济成长均在放缓。LME铜价目前报每吨9,900美元，自5月触及每吨11,100美元上方的纪录高位以来，铜价已经回落10%。（文华财经编译）【不列颠哥伦比亚省将Sea
混沌天成期货2024-09-27
【黑色早评】ZZJ会议再度释放利好，黑链继续走强
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黑色早评 | 2024年9月27日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运略有上升，主要是非主流和巴西发运小幅增长，澳洲发运有所回落。同期，国内铁矿到港量有所增加，但因节前疏港大幅回升，本周铁矿港口库存延续下降。国内矿方面，随着前期受环保安全检查影响的矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比减少，预计近期铁水可能保持增势。本周钢联数据显示高炉开工率持平，但日均铁水上升1.03万吨至224.86万吨，同期钢厂盈利率继续增长8.65%至18.61%的水平。随着钢厂节前补库的原料陆续到货，本周钢厂铁矿库存大幅上升，尽管同期进口矿日耗也有增长，钢厂进口矿库销比仍有小幅回升。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所回升，目前PB粉落地亏损小幅收窄，但国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿基本面延续供需双增，且港口库存降幅扩大，叠加国内重磅宏观政策利好不断释放，短期矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.本期Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.23%，共新增4座高炉复产，4座高炉检修，高炉复产
混沌天成期货2024-09-27
【宏观早评】ZZJ会议全面超预期，上证冲上3000点
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宏观&金工早评 | 2024年9月27日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 ZZJ会议超预期，政策的全面转向带来市场风偏的全面转向，上证指数收复3000点，超预期的几个方面： 1、ZZJ会议对经济形势的讨论通常都放在4、7和12月，本次9月ZZJ会议为临时新加 2、发布时间超预期，通常大型会议的情况是放在盘后公布，今天则是中午后发布 3、内容超预期：内容简短但表态全面转向，从稳字当头转向干字当头；对地产、财政、宏观调节力度、民营经济、中长期入市资金、社会保障、区分开强监管和鼓励刺激，几个方面均大超预期。站在当下时间点，之前想看到的反转信号目前都出现了，货币的宽松不仅仅是传统降息降准，更有新型支持股市的货币工具；财政方面ZZJ超预期的表态后盘后也有政策密集跟进，后续就看有多大级别的特别国债落地，在政策发布的窗口下市场还是先交易政策预期，基本面的兑现要往后看。那么指数的空间能看多大？周二没有财政出来前，以股息率为锚看到3800，现在政策大超预期选择先信，估值也可以看的更高，在行情空间巨大的情况下，交易的节奏就是次要的了。贵金属美国第二季度实际GDP终值录得3%，与预期和前值一
混沌天成期货2024-09-27

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