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【有色早评】政策情绪扰动，有色高开回落
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有色早评 | 2024年9月26日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点日度的冲高回落只是股市大涨所带来的情绪发酵，货币政策的超预期不足以带动经济基本面的转暖，对应商品的逻辑就还是偏谨慎。中长期看衰退的逻辑下，这波情绪带动的上涨倒是给了不错的做空机会，但短期还是偏向于观望，潜在的财政预期对空头不太有利。这次政策态度空前的转变不排除后面又财政跟上，10月-11月上旬是国内政策窗口，人大常务委员会可能会带来增量财政（上调赤字率/发特别国债/政策制度上的转变），尤其是在11月初美国大选后的窗口。如果有增量财政的话，预期会再带动一波商品的反弹然后再去交易实际的效果。二、市场消息【五矿资源旗下金塞维尔矿山扩建项目主体建成投产】2024年9月20日，五矿资源旗下金塞维尔矿山中外团队共同见证了首批以硫化矿为原料的阴极铜成功产出，这标志着金塞维尔矿山扩建项目主体建成投产。五矿资源行政总裁曹亮表示：“金塞维尔矿山扩建项目在既定工期和预算内整体安全顺利建成投产，再一次展示了五矿资源强大的国际矿业项目建设交付能力。我对金塞维尔矿山和扩建项目团队表示热烈祝贺和衷心感谢。期待金塞维尔在
混沌天成期货2024-09-26
【宏观早评】政策博弈出现分歧，股市冲高回落
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宏观&金工早评 | 2024年9月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指在指数跳空高开并快速上涨后，市场出现明显分歧，破万亿的成交量收了较长的上影，股债也是再次的反向，继续看涨和止盈兑现的资金开始博弈。今天多头的情绪较前日有明显转弱，市场开始出现质疑的观点，有很多偏空的观点在于没有增量财政的话仅货币端的宽松不会改变基本面差的现状，而基本面差就不支持指数的全面反转，日度级别接近10%的涨幅已经透支了政策预期了。对股指的观点依然看多：在市场流动有显著改善预期的情况下，不要过于拘泥于基本面的悲观，当然本次会议政策态度有显著超预期，后面增量的财政可以期待。流动性方面，撇开证监会对保险、理财等长线资金引导的作用，光两个创新型货币工具首批额度8000亿对于市场就是明显的增量。从宽基ETF净流入来看，5月以来GJD累计净流入差不多接近4000亿的水平。然后从极端估值来看的话，沪深300到股息率2.5%也还有很大空间。当前最大的矛盾还是指数暴涨后节奏如何把握，还是倾向于回补缺口后找右侧的机会。贵金属美国8月新屋销售总数年化 71.6万户，预期70万户，前值由73.9万户修正为75.1万
混沌天成期货2024-09-26
燃料油多空持仓双增
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昨日，燃料油期货2411合约放量增仓，呈震荡小幅下跌走势。盘中期价最高反弹至2929元/吨，最低下探至2850元/吨，收盘时小幅下跌0.89%，至2882元/吨。燃料油期货2411合约大幅增仓5378手，至167924手，增幅3.31%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2411合约持仓呈现多空双增的趋势。其中，多单合计增仓7106手，至96425手；空单合计增仓8824手，至111333手。由于空头合计增仓数量超过多头合计增仓数量，导致净空头寸小幅增加至14908手。具体看，多头前20席位中，增持多单的席位有17家。其中增持数量超过1000手的有2家，为国泰君安期货席位和东证期货席位，分别大幅增加1281手和1830手。增持数量介于100手至1000手的有11家，为中信期货席位、国投安信期货席位、中泰期货席位、华泰期货席位、东方财富期货席位、兴证期货席位、平安期货席位、广发期货席位、永安期货席位、海证期货席位和中金财富席位，分别增加517手、815手、782手、118手、139手、926手、359手、128手、157手、254手和112手。其余4家席位增持数
期货日报网2024-09-26
纯碱基本面未见明显改善
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周二央行发布重磅利好消息，非金属建材品种全面走强，其中纯碱盘面价格大幅反弹，多头资金增仓跟进，领涨化工板块，当日纯碱主连合约涨超6%，至1440元/吨附近。周三早盘纯碱价格继续上涨，盘中触及涨停，空头陆续减仓离场。从基本面看，纯碱下游浮法玻璃行业进入亏损状态，冷修产线增加，需求端不强仍然拖累纯碱价格。库存再创年内新高，虽然供应端下滑趋势延续，但对纯碱的价格支撑待观察。综合看，基本面未见明显好转，但受大宗商品市场向好情绪带动，纯碱多头增仓，短期宏观氛围向好，成本支撑仍在。图为纯碱库存季节性走势供应下滑趋势延续相关统计数据显示，截至9月20日，纯碱产业整体开工率为79.39%，环比增加4.61个百分点，同比下降2.93个百分点；周度产量为66.18万吨，环比增加6.2%，同比增加3.26%。从季节性走势可以看出，近期纯碱开工率下降幅度较大，已经接近历史平均水平。从绝对水平看，80%左右的开工率符合市场平衡的预期，关键在于后续开工率能否维持低位。从产量看，纯碱周度产量连续5周维持在70万吨以下，接近去年同期水平。随着现货价格的不断下跌，部分碱厂检修及降负荷节奏有所加快，整体产量有所缩
期货日报网2024-09-26
建议买入实值期权
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9月25日，沪深两市冲高后有所回落。截至收盘，上证指数涨1.16%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.62%，科创50指数涨0.04%。当日，两市成交11573亿元。同期，期指四大指数全线上涨。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度小幅下滑，而持仓量回升。当日持仓1731582张，较前一交易日增加23375张。其中，认购持仓781225张，较前一交易日减少92106张；认沽持仓950357张，较前一交易日增加115481张。持仓量PCR为1.2165，较前一交易日提升0.2605。与此同时，成交2914360张，较前一交易日减少380679张。其中，认购成交1780385张，较前一交易日减少201815张；认沽成交1133975张，较前一交易日减少178864张。成交量PCR为0.6369，较前一交易日下降0.0254。其余期权品种成交活跃度多数回落。具体看，上交所沪深300ETF期权成交量为2273523张，持仓量为1406890张，成交额为14.048亿元；上交所中证500ETF期权成交量为2998704张，持仓量为1328553张，成交额为21.797亿元；华夏科创50E
期货日报网2024-09-26
投资者风险偏好回升
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9月24日，国务院新闻办举行新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况。发布会上，央行、金融监管总局、证监会公布了一系列政策措施。货币政策方面，尽管市场对流动性宽松预期较强，但本次央行“双降”的力度超出预期，体现央行进一步降低社会融资成本、提振市场信心的意愿。其一，央行表示将于近期降低存款准备金率50个基点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元，同时表示年内将视市场流动性情况择机进一步下调存款准备金率25至50个基点。其二，央行年内将进一步降低政策利率，7天期逆回购操作利率将下调20个基点，从目前的1.7%调降至1.5%，同时引导LPR报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差的稳定。资本市场政策方面，本次资本市场政策的部分提法较新，力度也超出预期。从两项资本市场政策首期规模来看，有望带来万亿元增量资金，预计有效提振股市流动性和市场情绪。一是创设新的货币政策工具，包括创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从央行获取流动性，首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模，同时创设股票回购增持专项再贷款，首期规模3000亿元；二是
期货日报网2024-09-26
分析人士：新工具的使用有助于增强A股流动性
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9月24日，国务院新闻办新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并宣布推出多项重磅政策。当日，A股大幅上涨。隔日，A股早盘直线攀升，截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.62%，沪深两市成交额突破1万亿元。分析人士认为，从降息降准到降房贷，再到创设结构性货币政策工具，央行的“组合拳”为A股市场注入了一剂“强心针”。海通期货股指分析师许青辰认为，本次政策力度和覆盖范围相较之前有过之而无不及，降准降息一步到位，支持地产、股票市场等一系列举措同步出台，政策方向也切中了市场关注的核心问题。央行行长潘功胜在发布会上介绍了央行在货币政策工具调整过程中的重点考量因素，如支持中国经济稳定增长、推动价格温和回升、兼顾支持实体经济增长和银行业自身健康性、人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定、货币政策和财政政策协同配合等。中信建投期货宏观首席分析师刘超认为，A股市场的良好表现更多受到资本市场政策的提振。本轮资本市场政策具有开创性，且对于规模的相关表述，给市场预期留有空间。相较于降准降息、下调房贷利率等常见政策措施，央行创设了股票回购增持专项再贷款，证券、基金、保险公司互换便
期货日报网2024-09-26
多IF空IM头寸可继续持有
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9月24日，国务院新闻办就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，央行、金融监管总局、证监会三部门联合出台超预期政策。货币政策方面，降低存款准备金率和政策利率。降准50个基点，预计向金融市场提供长期流动性约1万亿元，年内将视市场流动性的状况，有进一步降准25至50个基点的可能；7天期逆回购操作利率下调20个基点，从1.7%降至1.5%，MLF利率下调30个基点，至2.0%，同时引导LPR和存款利率同步下调20至25个基点，保持商业银行净息差的稳定。地产政策方面，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。降低存量房贷利率至新发放贷款利率附近，预计平均降幅约50个基点，减少借款人每年利息支出约1500亿元；统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，二套房贷款最低首付比例由25%降至15%；优化保障性住房再贷款政策，此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%；支持收购房企存量土地；房企存量融资展期、经营性物业贷款等阶段性政策延期至2026年年底。权益市场方面，创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。创设新的货币政策工具，包括创设证券、基金、保险
期货日报网2024-09-26
政策“护航” A股市场信心提升
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沪深两市成交额破万亿元 9月25日，A股三大指数集体收涨，其中沪指盘中一度收复2900点的整数关口。沪深两市成交额继续放大，超过1.15万亿元，较前一交易日增加2000亿元。9月24日国务院新闻办明确释放积极的稳经济、稳市场、稳预期信号，市场认为，这带动投资者风险偏好明显回升，加之A股市场估值处于低位，在政策“护航”下，后续A股市场投资仍具吸引力。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-26
白银有望进一步走高
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内外利好共振短期中美利好政策共振，资产价格预期偏乐观，白银价格有望进一步走高。另外，美国在软着陆和宽松货币政策周期下，通胀预期或再度升温，抗通胀属性亦会支撑贵金属价格上行。市场期待的降息终于落地，美联储仍坚定认为美国经济能够实现软着陆，劳动力市场数据最为关键，下行风险在增加，并未排除未来超预期大幅度降息的可能性，政策灵活度较高。国内方面，9月24日国新办发布会落地一揽子政策，市场受乐观情绪提振，股市、商品涨幅明显，工业属性较强的白银强势上扬。短期中美利好政策共振，资产价格预期偏乐观，白银价格有望进一步走高。另外，美国在软着陆和宽松货币政策周期下，通胀预期或再度升温，抗通胀属性亦会支撑贵金属价格上行。美联储降息落地北京时间上周四（9月19日）凌晨，美联储宣布降息50个基点，将联邦基金利率目标区间从5.25%~5.5%调低至4.75%~5%。上一次美联储降息是在2020年3月，这意味着，两次降息已经相隔了四年半之长。最新点阵图显示，半数美联储官员认为今年年内还有2次25BP幅度降息，近半数官员认为还有1次25BP幅度降息，1人认为还有3次25BP幅度降息，2人认为已经降息到位，所
期货日报网2024-09-26

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